威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD
基金評等 : 
| 基金名稱 | 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
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| 基金英文名稱 | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund A USD | ||
| 台灣總代理 | 展新投顧 | ||
| 海外發行公司 | 威廉博萊基金 | ||
| 指標指數 | 摩根大通政府債券指數-新興市場全球多元化指數 | ||
| 成立日期 | 2020/06/24 | 註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2026/8/7 | 總代理基金生效日 | 2026/8/7 |
| 基金規模 | 202 百萬美元(2026/07/31) | 計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 | 投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 | 風險報酬等級 | |
| 最高經理費(%) | 1.0500 | 最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 | 單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |||
| 保管機構 | Citibank Europe plc, Luxembourg Branch | 傘狀基金 | Y | 備註 | 總費用比率上限為1.2%(包括經理費、支付保管機構、管理公司、上市代理人、中央行政代理機構等之費用及營運相關費用) |
| 經理人 | Marcelo Assalin/Lewis Jones | 基金評等 |
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| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 | ||
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於新興市場國家當地貨幣以及當地債務工具，提供良好的風險調整後回報，其策略重點在於新興市場存續期曝險和/或新興市場貨幣風險曝險。在正常市場條件下，本基金至少將其80%之資產投資於前述投資標的。投資經理將不會投資於標準普爾(S&P)評級低於B-、或者是穆迪(Moody’s)或其他評級機構列為同等評級的證券，亦不投資於任何未評級但投資經理認定評級相當的任何證券。若某項金融工具具有多個機構評級，則應採用其中兩個最高信用評級中較低的一個來確定該工具是否符合上述最低評級要求。若任何資產的評級被下調至低於評級要求，或投資經理認為其低於評級要求，則該資產通常會在6個月內被清算。但如果該等資產的總價值低於基金總資產的3%，且投資經理人為了實現投資目標，認為繼續持有該等資產符合基金的最佳利益，則投資經理可酌情決定是否繼續持有該等資產。 | ||
| 銷售機構 | 口袋證券投資顧問股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,展新證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 | ||
| 投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 127.61 | 0.16 | -0.58 | 0.65 | 2.09 |
| 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| -1.47 | 0.77 | 3.94 | 4.88 | 14.91 | 27.94 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註11: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。 |