(DF39A)安本新興市場債券基金A1(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A MInc USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 配息 | 0.055083 | -- | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 配息 | 0.054348 | -- | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 配息 | 0.085163 | -- | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 配息 | 0.056379 | 5.09 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/29 | 配息 | 0.057314 | 5.40 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/30 | 配息 | 0.052761 | 5.26 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/01 | 2023/10/31 | 配息 | 0.052995 | 5.24 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/29 | 配息 | 0.052702 | 5.06 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/31 | 配息 | 0.086062 | 8.06 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/31 | 配息 | 0.054997 | 5.26 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 配息 | 0.056647 | 5.59 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/31 | 配息 | 0.06208 | 6.12 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/28 | 配息 | 0.059283 | 5.83 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/31 | 配息 | 0.061375 | 5.95 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/28 | 配息 | 0.064985 | 6.14 | 美元 |
| 2022/12/31 | 2023/01/01 | 2023/01/31 | 配息 | 0.059656 | 5.79 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/30 | 配息 | 0.066916 | 6.50 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 配息 | 0.068937 | 7.23 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/01 | 2022/10/31 | 配息 | 0.050907 | 5.36 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/30 | 配息 | 0.056466 | 5.47 | 美元 |
| 2022/07/31 | 2022/08/01 | 2022/08/31 | 配息 | 0.052537 | 5.14 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/29 | 配息 | 0.058995 | 5.79 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/30 | 配息 | 0.060788 | 5.46 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/31 | 配息 | 0.05448 | 4.82 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/29 | 配息 | 0.054908 | 4.61 | 美元 |
| 2022/02/25 | 2022/03/01 | 2022/03/31 | 配息 | 0.052743 | 4.38 | 美元 |
| 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/03/01 | 配息 | 0.056613 | 4.42 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/01 | 2022/01/31 | 配息 | 0.05488 | 4.14 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/31 | 配息 | 0.053011 | 4.07 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/30 | 配息 | 0.04943 | 3.65 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/29 | 配息 | 0.050918 | 3.71 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/30 | 配息 | 0.055803 | 3.96 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/01 | 2021/08/31 | 配息 | 0.050692 | 3.61 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/30 | 配息 | 0.055257 | 3.92 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/30 | 配息 | 0.054411 | 3.86 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/01 | 2021/05/31 | 配息 | 0.053545 | 3.83 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/30 | 配息 | 0.049984 | 3.65 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/31 | 配息 | 0.056796 | 4.05 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/26 | 配息 | 0.052491 | 3.66 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/01 | 2021/01/29 | 配息 | 0.055966 | 3.85 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/31 | 配息 | 0.05529 | 3.89 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/01 | 2020/11/30 | 配息 | 0.050288 | 3.70 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/30 | 配息 | 0.051371 | 3.78 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/30 | 配息 | 0.048781 | 3.50 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/01 | 2020/08/31 | 配息 | 0.050596 | 3.66 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/31 | 配息 | 0.056426 | 4.19 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/01 | 2020/06/30 | 配息 | 0.052341 | 4.02 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/29 | 配息 | 0.026842 | 2.20 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/30 | 配息 | 0.050974 | 4.32 | 美元 |
| 2020/02/27 | 2020/03/01 | 2020/03/31 | 配息 | 0.050927 | 3.50 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/01 | 2020/02/28 | 配息 | 0.051561 | 3.50 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/01 | 2020/01/31 | 配息 | 0.056307 | 3.86 | 美元 |
| 2019/11/30 | 2019/12/01 | 2019/12/31 | 配息 | 0.055118 | 3.85 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/29 | 配息 | 0.05671 | 3.94 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/31 | 配息 | 0.055286 | 3.83 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/01 | 2019/09/30 | 配息 | 0.060446 | 4.17 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 配息 | 0.072713 | 4.96 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/31 | 配息 | 0.075881 | 5.24 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/01 | 2019/06/28 | 配息 | 0.069102 | 4.90 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/31 | 配息 | 0.073342 | 5.18 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/30 | 配息 | 0.071529 | 5.05 | 美元 |
| 2019/02/27 | 2019/03/01 | 2019/03/29 | 配息 | 0.069508 | 4.91 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/28 | 配息 | 0.077413 | 5.56 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/01 | 2019/01/31 | 配息 | 0.074383 | 5.52 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/01 | 2018/12/31 | 配息 | 0.074854 | 5.58 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | 配息 | 0.08076 | 5.93 | 美元 |
| 2018/09/30 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | 配息 | 0.075464 | 5.42 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/01 | 2018/09/28 | 配息 | 0.063983 | 4.67 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/31 | 配息 | 0.075809 | 5.30 | 美元 |
| 2018/06/30 | 2018/07/01 | 2018/07/31 | 配息 | 0.069691 | 4.99 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/29 | 配息 | 0.068313 | 4.74 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/31 | 配息 | 0.058759 | 3.98 | 美元 |
| 2018/03/31 | 2018/04/01 | 2018/04/30 | 配息 | 0.064571 | 4.28 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/29 | 配息 | 0.025283 | 1.67 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/28 | 配息 | 0.112134 | 7.22 | 美元 |
| 2017/12/31 | 2018/01/01 | 2018/01/31 | 配息 | 0.01189 | 0.77 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/31 | 配息 | 0.079325 | 5.15 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/30 | 配息 | 0.072596 | 4.69 | 美元 |
| 2017/09/30 | 2017/10/01 | 2017/10/31 | 配息 | 0.066554 | 4.30 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/29 | 配息 | 0.074657 | 4.82 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/31 | 配息 | 0.067889 | 4.44 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/01 | 2017/07/31 | 配息 | 0.066452 | 4.38 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/30 | 配息 | 0.072726 | 4.77 | 美元 |
| 2017/04/30 | 2017/05/01 | 2017/05/31 | 配息 | 0.065692 | 4.34 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/01 | 2017/04/28 | 配息 | 0.072458 | 4.83 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/31 | 配息 | 0.075262 | 5.04 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/28 | 配息 | 0.074959 | 5.12 | 美元 |
| 2016/12/31 | 2017/01/01 | 2017/01/31 | 配息 | 0.067019 | 4.64 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/30 | 配息 | 0.071293 | 5.01 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/01 | 2016/11/30 | 配息 | 0.080889 | 5.39 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/01 | 2016/10/31 | 配息 | 0.071492 | 4.71 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/30 | 配息 | 0.081733 | 5.36 | 美元 |
| 2016/07/31 | 2016/08/01 | 2016/08/31 | 配息 | 0.076033 | 5.09 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/29 | 配息 | 0.08467 | 5.75 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/30 | 配息 | 0.174988 | 12.20 | 美元 |
| 2016/04/30 | 2016/05/01 | 2016/05/31 | 配息 | 0.092802 | 6.47 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/29 | 配息 | 0.080849 | 5.72 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/31 | 配息 | 0.092609 | 6.85 | 美元 |
| 2016/01/31 | 2016/02/01 | 2016/02/29 | 配息 | 0.064243 | 4.81 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/01 | 2016/01/29 | 配息 | 0.066235 | 4.84 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/31 | 配息 | 0.07543 | 5.34 | 美元 |
| 2015/10/31 | 2015/11/01 | 2015/11/30 | 配息 | 0.051773 | 3.67 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/30 | 配息 | 0.0691 | 5.06 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/30 | 配息 | 0.061302 | 4.32 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/01 | 2015/08/31 | 配息 | 0.070424 | 4.82 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/31 | 配息 | 0.065557 | 4.43 | 美元 |
| 2015/05/31 | 2015/06/01 | 2015/06/30 | 配息 | 0.071373 | 4.71 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/29 | 配息 | 0.080082 | 5.21 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/30 | 配息 | 0.074298 | 4.96 | 美元 |
| 2015/02/28 | 2015/03/01 | 2015/03/31 | 配息 | 0.081758 | 5.41 | 美元 |
| 2015/01/31 | 2015/02/01 | 2015/02/27 | 配息 | 0.072056 | 4.81 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/01 | 2015/01/30 | 配息 | 0.070375 | 4.68 | 美元 |
| 2014/11/30 | 2014/12/01 | 2014/12/31 | 配息 | 0.072594 | 4.63 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/01 | 2014/11/28 | 配息 | 0.076679 | 4.83 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/31 | 配息 | 0.0654 | 4.15 | 美元 |
| 2014/08/31 | 2014/09/01 | 2014/09/30 | 配息 | 0.076107 | 4.70 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/29 | 配息 | 0.070907 | 4.39 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/31 | 配息 | 0.07027 | 4.35 | 美元 |
| 2014/05/31 | 2014/06/01 | 2014/06/30 | 配息 | 0.068071 | 4.21 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/30 | 配息 | 0.066599 | 4.24 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/30 | 配息 | 0.063328 | 4.06 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/01 | 2014/03/31 | 配息 | 0.067531 | 4.35 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/01 | 2014/02/28 | 配息 | 0.059004 | 3.87 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/01 | 2014/01/31 | 配息 | 0.061286 | 3.98 | 美元 |
| 2013/11/30 | 2013/12/01 | 2013/12/31 | 配息 | 0.060293 | 3.93 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/29 | 配息 | 0.060178 | 3.84 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/31 | 配息 | 0.059397 | 3.85 | 美元 |
| 2013/08/31 | 2013/09/01 | 2013/09/30 | 配息 | 0.056034 | 3.73 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/30 | 配息 | 0.055848 | 3.60 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/31 | 配息 | 0.053532 | 3.48 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/28 | 配息 | 0.051844 | 3.19 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/31 | 配息 | 0.055615 | 3.31 | 美元 |
| 2013/03/29 | 2013/04/01 | 2013/04/30 | 配息 | 0.058886 | 3.56 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/28 | 配息 | 0.059118 | 3.55 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/28 | 配息 | 0.065854 | 3.91 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/31 | 配息 | 0.066833 | 3.95 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/31 | 配息 | 0.066035 | 3.95 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/30 | 配息 | 0.071718 | 4.31 | 美元 |
| 2012/09/30 | 2012/10/01 | 2012/10/31 | 配息 | 0.0615 | 3.73 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/28 | 配息 | 0.06603 | 4.07 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/31 | 配息 | 0.077655 | 4.83 | 美元 |
| 2012/06/30 | 2012/07/01 | 2012/07/31 | 配息 | 0.06608 | 4.26 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/29 | 配息 | 0.069054 | 4.56 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/31 | 配息 | 0.075166 | 4.78 | 美元 |
| 2012/03/31 | 2012/04/01 | 2012/04/30 | 配息 | 0.064298 | 4.13 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/30 | 配息 | 0.069864 | 4.49 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/29 | 配息 | 0.085401 | 5.62 | 美元 |
| 2011/12/31 | 2012/01/01 | 2012/01/31 | 配息 | 0.1198 | 8.05 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/30 | 配息 | 0.07454 | 5.06 | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/01 | 2011/11/30 | 配息 | 0.079469 | 5.17 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/01 | 2011/10/31 | 配息 | 0.098118 | 6.77 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/30 | 配息 | 0.101322 | 6.53 | 美元 |
| 2011/07/31 | 2011/08/01 | 2011/08/31 | 配息 | 0.073077 | 4.74 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/29 | 配息 | 0.074422 | 4.90 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/30 | 配息 | 0.076741 | 5.03 | 美元 |
| 2011/04/30 | 2011/05/01 | 2011/05/31 | 配息 | 0.078133 | 5.17 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | 2011/04/29 | 配息 | 0.068142 | 4.60 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/31 | 配息 | 0.068247 | 4.66 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/28 | 配息 | 0.063247 | 4.29 | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/01 | 2011/01/31 | 配息 | 0.091018 | 6.10 | 美元 |
| 2010/11/30 | 2010/12/01 | 2010/12/31 | 配息 | 0.075761 | 5.03 | 美元 |
| 2010/10/29 | 2010/11/01 | 2010/11/30 | 配息 | 0.065712 | 4.24 | 美元 |
| 2010/09/30 | 2010/10/01 | 2010/10/29 | 配息 | 0.063169 | 4.14 | 美元 |
| 2010/08/31 | 2010/09/01 | 2010/09/30 | 配息 | 0.067782 | 4.51 | 美元 |
| 2010/07/30 | 2010/08/01 | 2010/08/31 | 配息 | 0.055632 | 3.77 | 美元 |
| 2010/06/30 | 2010/07/01 | 2010/07/30 | 配息 | 0.107589 | 7.54 | 美元 |
| 2010/05/31 | 2010/06/01 | 2010/06/30 | 配息 | 0.066921 | 4.80 | 美元 |
| 2010/05/03 | 2010/05/01 | 2010/05/28 | 配息 | 0.06753 | 4.66 | 美元 |
| 2010/03/31 | 2010/04/01 | 2010/04/30 | 配息 | 0.071463 | 4.98 | 美元 |
| 2010/02/26 | 2010/03/01 | 2010/03/31 | 配息 | 0.076143 | 5.50 | 美元 |
| 2010/01/29 | 2010/02/01 | 2010/02/26 | 配息 | 0.068074 | 4.93 | 美元 |
| 2009/12/31 | 2010/01/01 | 2010/01/29 | 配息 | 0.084789 | 6.17 | 美元 |
| 2009/11/30 | 2009/12/01 | 2009/12/31 | 配息 | 0.07436 | 5.40 | 美元 |
| 2009/10/30 | 2009/11/01 | 2009/11/30 | 配息 | 0.073785 | 5.42 | 美元 |
| 2009/09/30 | 2009/10/01 | 2009/10/30 | 配息 | 0.112008 | 8.28 | 美元 |
| 2009/08/31 | 2009/09/01 | 2009/09/30 | 配息 | 0.07692 | 5.99 | 美元 |
| 2009/07/31 | 2009/08/01 | 2009/08/31 | 配息 | 0.088944 | 7.17 | 美元 |
| 2009/06/30 | 2009/07/01 | 2009/07/31 | 配息 | 0.087841 | 7.35 | 美元 |
| 2009/05/29 | 2009/06/01 | 2009/06/30 | 配息 | 0.085207 | 7.27 | 美元 |
| 2009/04/30 | 2009/05/01 | 2009/05/29 | 配息 | 0.085394 | 7.75 | 美元 |
| 2009/03/31 | 2009/04/01 | 2009/04/30 | 配息 | 0.089973 | 8.80 | 美元 |
| 2009/02/27 | 2009/03/01 | 2009/03/31 | 配息 | 0.078381 | 7.82 | 美元 |
| 2009/01/30 | 2009/02/01 | 2009/02/27 | 配息 | 0.083517 | 8.13 | 美元 |
| 2008/12/31 | 2009/01/01 | 2009/01/30 | 配息 | 0.117044 | 11.68 | 美元 |
| 2008/11/28 | 2008/12/01 | 2008/12/31 | 配息 | 0.081576 | 8.76 | 美元 |
| 2008/10/31 | 2008/11/03 | 2008/11/28 | 配息 | 0.072966 | 7.73 | 美元 |
| 2008/09/30 | 2008/10/01 | 2008/10/31 | 配息 | 0.084356 | 6.69 | 美元 |
| 2008/08/29 | 2008/09/01 | 2008/09/30 | 配息 | 0.082594 | 6.00 | 美元 |
| 2008/07/31 | 2008/08/01 | 2008/08/29 | 配息 | 0.088353 | 6.36 | 美元 |
| 2008/06/30 | 2008/07/01 | 2008/07/31 | 配息 | 0.076989 | 5.56 | 美元 |
| 2008/05/30 | 2008/06/02 | 2008/06/30 | 配息 | 0.092555 | 6.56 | 美元 |
| 2008/04/30 | 2008/05/02 | 2008/05/31 | 配息 | 0.087358 | 6.20 | 美元 |
| 2008/03/31 | 2008/04/01 | 2008/04/30 | 配息 | 0.090378 | 6.39 | 美元 |
| 2008/02/29 | 2008/03/03 | 2008/03/31 | 配息 | 0.095467 | 6.62 | 美元 |
| 2008/01/31 | 2008/02/01 | 2008/02/29 | 配息 | 0.07204 | 4.99 | 美元 |
| 2007/12/31 | 2008/01/02 | 2008/01/31 | 配息 | 0.080961 | 5.60 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |