配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2022/07/31 2022/08/01 2022/08/31 配息 0.052537 -- 美元
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/29 配息 0.058995 5.79 美元
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/30 配息 0.060788 5.46 美元
2022/04/29 2022/05/02 2022/05/31 配息 0.05448 4.82 美元
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/29 配息 0.054908 4.61 美元
2022/02/25 2022/03/01 2022/03/31 配息 0.052743 4.38 美元
2022/01/28 2022/02/01 2022/03/01 配息 0.056613 4.42 美元
2021/12/31 2022/01/01 2022/01/31 配息 0.05488 4.14 美元
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/31 配息 0.053011 4.07 美元
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/30 配息 0.04943 3.65 美元
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/29 配息 0.050918 3.71 美元
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/30 配息 0.055803 3.96 美元
2021/07/30 2021/08/01 2021/08/31 配息 0.050692 3.61 美元
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/30 配息 0.055257 3.92 美元
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/30 配息 0.054411 3.86 美元
2021/04/30 2021/05/01 2021/05/31 配息 0.053545 3.83 美元
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/30 配息 0.049984 3.65 美元
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/31 配息 0.056796 4.05 美元
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/26 配息 0.052491 3.66 美元
2020/12/31 2021/01/01 2021/01/29 配息 0.055966 3.85 美元
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/31 配息 0.05529 3.89 美元
2020/10/30 2020/11/01 2020/11/30 配息 0.050288 3.70 美元
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/30 配息 0.051371 3.78 美元
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/30 配息 0.048781 3.50 美元
2020/07/31 2020/08/01 2020/08/31 配息 0.050596 3.66 美元
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/31 配息 0.056426 4.19 美元
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/30 配息 0.052341 4.02 美元
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/29 配息 0.026842 2.20 美元
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/30 配息 0.050974 4.32 美元
2020/02/27 2020/03/01 2020/03/31 配息 0.050927 3.50 美元
2020/01/31 2020/02/01 2020/02/28 配息 0.051561 3.50 美元
2019/12/31 2020/01/01 2020/01/31 配息 0.056307 3.86 美元
2019/11/30 2019/12/01 2019/12/31 配息 0.055118 3.85 美元
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/29 配息 0.05671 3.94 美元
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/31 配息 0.055286 3.83 美元
2019/08/30 2019/09/01 2019/09/30 配息 0.060446 4.17 美元
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/30 配息 0.072713 4.96 美元
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/31 配息 0.075881 5.24 美元
2019/05/31 2019/06/01 2019/06/28 配息 0.069102 4.90 美元
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/31 配息 0.073342 5.18 美元
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/30 配息 0.071529 5.05 美元
2019/02/27 2019/03/01 2019/03/29 配息 0.069508 4.91 美元
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/28 配息 0.077413 5.56 美元
2018/12/31 2019/01/01 2019/01/31 配息 0.074383 5.52 美元
2018/11/30 2018/12/01 2018/12/31 配息 0.074854 5.58 美元
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/30 配息 0.08076 5.93 美元
2018/09/30 2018/10/01 2018/10/31 配息 0.075464 5.42 美元
2018/08/31 2018/09/01 2018/09/28 配息 0.063983 4.67 美元
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/31 配息 0.075809 5.30 美元
2018/06/30 2018/07/01 2018/07/31 配息 0.069691 4.99 美元
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/29 配息 0.068313 4.74 美元
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/31 配息 0.058759 3.98 美元
2018/03/31 2018/04/01 2018/04/30 配息 0.064571 4.28 美元
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/29 配息 0.025283 1.67 美元
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/28 配息 0.112134 7.22 美元
2017/12/31 2018/01/01 2018/01/31 配息 0.01189 0.77 美元
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/31 配息 0.079325 5.15 美元
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/30 配息 0.072596 4.69 美元
2017/09/30 2017/10/01 2017/10/31 配息 0.066554 4.30 美元
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/29 配息 0.074657 4.82 美元
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/31 配息 0.067889 4.44 美元
2017/06/30 2017/07/01 2017/07/31 配息 0.066452 4.38 美元
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/30 配息 0.072726 4.77 美元
2017/04/30 2017/05/01 2017/05/31 配息 0.065692 4.34 美元
2017/03/31 2017/04/01 2017/04/28 配息 0.072458 4.83 美元
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/31 配息 0.075262 5.04 美元
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/28 配息 0.074959 5.12 美元
2016/12/31 2017/01/01 2017/01/31 配息 0.067019 4.64 美元
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/30 配息 0.071293 5.01 美元
2016/10/31 2016/11/01 2016/11/30 配息 0.080889 5.39 美元
2016/09/30 2016/10/01 2016/10/31 配息 0.071492 4.71 美元
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/30 配息 0.081733 5.36 美元
2016/07/31 2016/08/01 2016/08/31 配息 0.076033 5.09 美元
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/29 配息 0.08467 5.75 美元
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/30 配息 0.174988 12.20 美元
2016/04/30 2016/05/01 2016/05/31 配息 0.092802 6.47 美元
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/29 配息 0.080849 5.72 美元
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/31 配息 0.092609 6.85 美元
2016/01/31 2016/02/01 2016/02/29 配息 0.064243 4.81 美元
2015/12/31 2016/01/01 2016/01/29 配息 0.066235 4.84 美元
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/31 配息 0.07543 5.34 美元
2015/10/31 2015/11/01 2015/11/30 配息 0.051773 3.67 美元
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/30 配息 0.0691 5.06 美元
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/30 配息 0.061302 4.32 美元
2015/07/31 2015/08/01 2015/08/31 配息 0.070424 4.82 美元
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/31 配息 0.065557 4.43 美元
2015/05/31 2015/06/01 2015/06/30 配息 0.071373 4.71 美元
2015/04/30 2015/05/01 2015/05/29 配息 0.080082 5.21 美元
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/30 配息 0.074298 4.96 美元
2015/02/28 2015/03/01 2015/03/31 配息 0.081758 5.41 美元
2015/01/31 2015/02/01 2015/02/27 配息 0.072056 4.81 美元
2014/12/31 2015/01/01 2015/01/30 配息 0.070375 4.68 美元
2014/11/30 2014/12/01 2014/12/31 配息 0.072594 4.63 美元
2014/10/31 2014/11/01 2014/11/28 配息 0.076679 4.83 美元
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/31 配息 0.0654 4.15 美元
2014/08/31 2014/09/01 2014/09/30 配息 0.076107 4.70 美元
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/29 配息 0.070907 4.39 美元
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/31 配息 0.07027 4.35 美元
2014/05/31 2014/06/01 2014/06/30 配息 0.068071 4.21 美元
2014/04/30 2014/05/01 2014/05/30 配息 0.066599 4.24 美元
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/30 配息 0.063328 4.06 美元
2014/02/28 2014/03/01 2014/03/31 配息 0.067531 4.35 美元
2014/01/31 2014/02/01 2014/02/28 配息 0.059004 3.87 美元
2013/12/31 2014/01/01 2014/01/31 配息 0.061286 3.98 美元
2013/11/30 2013/12/01 2013/12/31 配息 0.060293 3.93 美元
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/29 配息 0.060178 3.84 美元
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/31 配息 0.059397 3.85 美元
2013/08/31 2013/09/01 2013/09/30 配息 0.056034 3.73 美元
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/30 配息 0.055848 3.60 美元
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/31 配息 0.053532 3.48 美元
2013/05/31 2013/06/03 2013/06/28 配息 0.051844 3.19 美元
2013/04/30 2013/05/01 2013/05/31 配息 0.055615 3.31 美元
2013/03/29 2013/04/01 2013/04/30 配息 0.058886 3.56 美元
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/28 配息 0.059118 3.55 美元
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/28 配息 0.065854 3.91 美元
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/31 配息 0.066833 3.95 美元
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/31 配息 0.066035 3.95 美元
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/30 配息 0.071718 4.31 美元
2012/09/30 2012/10/01 2012/10/31 配息 0.0615 3.73 美元
2012/08/31 2012/09/03 2012/09/28 配息 0.06603 4.07 美元
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/31 配息 0.077655 4.83 美元
2012/06/30 2012/07/01 2012/07/31 配息 0.06608 4.26 美元
2012/05/31 2012/06/01 2012/06/29 配息 0.069054 4.56 美元
2012/04/30 2012/05/01 2012/05/31 配息 0.075166 4.78 美元
2012/03/31 2012/04/01 2012/04/30 配息 0.064298 4.13 美元
2012/02/29 2012/03/01 2012/03/30 配息 0.069864 4.49 美元
2012/01/31 2012/02/01 2012/02/29 配息 0.085401 5.62 美元
2011/12/31 2012/01/01 2012/01/31 配息 0.1198 8.05 美元
2011/11/30 2011/12/01 2011/12/30 配息 0.07454 5.06 美元
2011/10/31 2011/11/01 2011/11/30 配息 0.079469 5.17 美元
2011/09/30 2011/10/01 2011/10/31 配息 0.098118 6.77 美元
2011/08/31 2011/09/01 2011/09/30 配息 0.101322 6.53 美元
2011/07/31 2011/08/01 2011/08/31 配息 0.073077 4.74 美元
2011/06/30 2011/07/01 2011/07/29 配息 0.074422 4.90 美元
2011/05/31 2011/06/01 2011/06/30 配息 0.076741 5.03 美元
2011/04/30 2011/05/01 2011/05/31 配息 0.078133 5.17 美元
2011/03/31 2011/04/01 2011/04/29 配息 0.068142 4.60 美元
2011/02/28 2011/03/01 2011/03/31 配息 0.068247 4.66 美元
2011/01/31 2011/02/01 2011/02/28 配息 0.063247 4.29 美元
2010/12/31 2011/01/01 2011/01/31 配息 0.091018 6.10 美元
2010/11/30 2010/12/01 2010/12/31 配息 0.075761 5.03 美元
2010/10/29 2010/11/01 2010/11/30 配息 0.065712 4.24 美元
2010/09/30 2010/10/01 2010/10/29 配息 0.063169 4.14 美元
2010/08/31 2010/09/01 2010/09/30 配息 0.067782 4.51 美元
2010/07/30 2010/08/01 2010/08/31 配息 0.055632 3.77 美元
2010/06/30 2010/07/01 2010/07/30 配息 0.107589 7.54 美元
2010/05/31 2010/06/01 2010/06/30 配息 0.066921 4.80 美元
2010/05/03 2010/05/01 2010/05/28 配息 0.06753 4.66 美元
2010/03/31 2010/04/01 2010/04/30 配息 0.071463 4.98 美元
2010/02/26 2010/03/01 2010/03/31 配息 0.076143 5.50 美元
2010/01/29 2010/02/01 2010/02/26 配息 0.068074 4.93 美元
2009/12/31 2010/01/01 2010/01/29 配息 0.084789 6.17 美元
2009/11/30 2009/12/01 2009/12/31 配息 0.07436 5.40 美元
2009/10/30 2009/11/01 2009/11/30 配息 0.073785 5.42 美元
2009/09/30 2009/10/01 2009/10/30 配息 0.112008 8.28 美元
2009/08/31 2009/09/01 2009/09/30 配息 0.07692 5.99 美元
2009/07/31 2009/08/01 2009/08/31 配息 0.088944 7.17 美元
2009/06/30 2009/07/01 2009/07/31 配息 0.087841 7.35 美元
2009/05/29 2009/06/01 2009/06/30 配息 0.085207 7.27 美元
2009/04/30 2009/05/01 2009/05/29 配息 0.085394 7.75 美元
2009/03/31 2009/04/01 2009/04/30 配息 0.089973 8.80 美元
2009/02/27 2009/03/01 2009/03/31 配息 0.078381 7.82 美元
2009/01/30 2009/02/01 2009/02/27 配息 0.083517 8.13 美元
2008/12/31 2009/01/01 2009/01/30 配息 0.117044 11.68 美元
2008/11/28 2008/12/01 2008/12/31 配息 0.081576 8.76 美元
2008/10/31 2008/11/03 2008/11/28 配息 0.072966 7.73 美元
2008/09/30 2008/10/01 2008/10/31 配息 0.084356 6.69 美元
2008/08/29 2008/09/01 2008/09/30 配息 0.082594 6.00 美元
2008/07/31 2008/08/01 2008/08/29 配息 0.088353 6.36 美元
2008/06/30 2008/07/01 2008/07/31 配息 0.076989 5.56 美元
2008/05/30 2008/06/02 2008/06/30 配息 0.092555 6.56 美元
2008/04/30 2008/05/02 2008/05/31 配息 0.087358 6.20 美元
2008/03/31 2008/04/01 2008/04/30 配息 0.090378 6.39 美元
2008/02/29 2008/03/03 2008/03/31 配息 0.095467 6.62 美元
2008/01/31 2008/02/01 2008/02/29 配息 0.07204 4.99 美元
2007/12/31 2008/01/02 2008/01/31 配息 0.080961 5.60 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。