安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險
abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A MInc Hedged USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 配息 | 0.049326 | -- | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 配息 | 0.063194 | -- | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 配息 | 0.040962 | -- | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 配息 | 0.050012 | 5.73 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/29 | 配息 | 0.04551 | 5.36 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/30 | 配息 | 0.038629 | 4.69 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/01 | 2023/10/31 | 配息 | 0.047223 | 5.67 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/29 | 配息 | 0.044451 | 5.34 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/31 | 配息 | 0.040338 | 4.86 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/31 | 配息 | 0.041995 | 5.08 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 配息 | 0.040277 | 4.89 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/31 | 配息 | 0.032431 | 3.91 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/28 | 配息 | 0.032404 | 3.91 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/31 | 配息 | 0.032732 | 3.97 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/28 | 配息 | 0.03377 | 4.10 | 美元 |
| 2022/12/31 | 2023/01/01 | 2023/01/31 | 配息 | 0.039367 | 4.91 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/30 | 配息 | 0.032683 | 4.03 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | 2022/11/30 | 配息 | 0.030084 | 3.89 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/01 | 2022/10/31 | 配息 | 0.028195 | 3.70 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/30 | 配息 | 0.033215 | 4.12 | 美元 |
| 2022/07/31 | 2022/08/01 | 2022/08/31 | 配息 | 0.035225 | 4.33 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/29 | 配息 | 0.030058 | 3.88 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/30 | 配息 | 0.032704 | 3.91 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/31 | 配息 | 0.032355 | 3.79 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/29 | 配息 | 0.03336 | 3.81 | 美元 |
| 2022/02/25 | 2022/03/01 | 2022/03/31 | 配息 | 0.034308 | 3.90 | 美元 |
| 2022/01/28 | 2022/02/01 | 2022/03/01 | 配息 | 0.033499 | 3.71 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/01 | 2022/01/31 | 配息 | 0.033678 | 3.66 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/31 | 配息 | 0.032278 | 3.56 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/30 | 配息 | 0.030729 | 3.35 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/29 | 配息 | 0.03283 | 3.54 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/30 | 配息 | 0.031187 | 3.36 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/01 | 2021/08/31 | 配息 | 0.033117 | 3.57 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/30 | 配息 | 0.032023 | 3.45 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/30 | 配息 | 0.030986 | 3.35 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/01 | 2021/05/31 | 配息 | 0.03234 | 3.50 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/30 | 配息 | 0.034021 | 3.69 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/31 | 配息 | 0.032836 | 3.57 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/26 | 配息 | 0.037015 | 4.05 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/01 | 2021/01/29 | 配息 | 0.036716 | 4.01 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/31 | 配息 | 0.033769 | 3.72 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/01 | 2020/11/30 | 配息 | 0.03017 | 3.47 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/30 | 配息 | 0.032607 | 3.75 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/30 | 配息 | 0.03304 | 3.75 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/01 | 2020/08/31 | 配息 | 0.03209 | 3.70 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/31 | 配息 | 0.028565 | 3.34 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/01 | 2020/06/30 | 配息 | 0.031847 | 3.80 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/29 | 配息 | 0.027995 | 3.46 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/30 | 配息 | 0.028925 | 3.86 | 美元 |
| 2020/02/27 | 2020/03/01 | 2020/03/31 | 配息 | 0.02798 | 3.17 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/01 | 2020/02/28 | 配息 | 0.026546 | 2.95 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/01 | 2020/01/31 | 配息 | 0.025467 | 2.83 | 美元 |
| 2019/11/30 | 2019/12/01 | 2019/12/31 | 配息 | 0.030205 | 3.39 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/29 | 配息 | 0.029803 | 3.37 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/31 | 配息 | 0.03109 | 3.52 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/01 | 2019/09/30 | 配息 | 0.025432 | 2.88 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/30 | 配息 | 0.02011 | 2.29 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/31 | 配息 | 0.02601 | 2.98 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/01 | 2019/06/28 | 配息 | 0.029863 | 3.46 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/31 | 配息 | 0.031095 | 3.57 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/30 | 配息 | 0.031643 | 3.69 | 美元 |
| 2019/02/27 | 2019/03/01 | 2019/03/29 | 配息 | 0.033922 | 3.97 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/28 | 配息 | 0.034696 | 4.11 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/01 | 2019/01/31 | 配息 | 0.032398 | 3.90 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/01 | 2018/12/31 | 配息 | 0.033302 | 3.97 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/30 | 配息 | 0.030674 | 3.54 | 美元 |
| 2018/09/30 | 2018/10/01 | 2018/10/31 | 配息 | 0.029514 | 3.38 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/01 | 2018/09/28 | 配息 | 0.031099 | 3.55 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/31 | 配息 | 0.030804 | 3.53 | 美元 |
| 2018/06/30 | 2018/07/01 | 2018/07/31 | 配息 | 0.031449 | 3.63 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/29 | 配息 | 0.034046 | 3.90 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/31 | 配息 | 0.027583 | 3.13 | 美元 |
| 2018/03/31 | 2018/04/01 | 2018/04/30 | 配息 | 0.034347 | 3.91 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/29 | 配息 | 0.033939 | 3.86 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/28 | 配息 | 0.034957 | 3.95 | 美元 |
| 2017/12/31 | 2018/01/01 | 2018/01/31 | 配息 | 0.035635 | 4.02 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/31 | 配息 | 0.035015 | 3.96 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/30 | 配息 | 0.032673 | 3.66 | 美元 |
| 2017/09/30 | 2017/10/01 | 2017/10/31 | 配息 | 0.037107 | 4.19 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/29 | 配息 | 0.033506 | 3.80 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/31 | 配息 | 0.028243 | 3.20 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/01 | 2017/07/31 | 配息 | 0.041333 | 4.71 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/30 | 配息 | 0.034449 | 3.92 | 美元 |
| 2017/04/30 | 2017/05/01 | 2017/05/31 | 配息 | 0.040281 | 4.62 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/01 | 2017/04/28 | 配息 | 0.035505 | 4.10 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/31 | 配息 | 0.038866 | 4.46 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/28 | 配息 | 0.036402 | 4.21 | 美元 |
| 2016/12/31 | 2017/01/01 | 2017/01/31 | 配息 | 0.038305 | 4.44 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/30 | 配息 | 0.046483 | 5.46 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/01 | 2016/11/30 | 配息 | 0.034625 | 4.04 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/01 | 2016/10/31 | 配息 | 0.036643 | 4.30 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/30 | 配息 | 0.03479 | 4.04 | 美元 |
| 2016/07/31 | 2016/08/01 | 2016/08/31 | 配息 | 0.03664 | 4.34 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/29 | 配息 | 0.030144 | 3.63 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/30 | 配息 | 0.042093 | 5.00 | 美元 |
| 2016/04/30 | 2016/05/01 | 2016/05/31 | 配息 | 0.03935 | 4.67 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/29 | 配息 | 0.038178 | 4.59 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/31 | 配息 | 0.034178 | 4.22 | 美元 |
| 2016/01/31 | 2016/02/01 | 2016/02/29 | 配息 | 0.038217 | 4.67 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/01 | 2016/01/29 | 配息 | 0.03247 | 3.91 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/31 | 配息 | 0.036803 | 4.40 | 美元 |
| 2015/10/31 | 2015/11/01 | 2015/11/30 | 配息 | 0.033991 | 4.08 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/30 | 配息 | 0.036909 | 4.49 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/30 | 配息 | 0.034547 | 4.14 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/01 | 2015/08/31 | 配息 | 0.036667 | 4.37 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/31 | 配息 | 0.043155 | 5.16 | 美元 |
| 2015/05/31 | 2015/06/01 | 2015/06/30 | 配息 | 0.038606 | 4.56 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/29 | 配息 | 0.038003 | 4.50 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/30 | 配息 | 0.040172 | 4.78 | 美元 |
| 2015/02/28 | 2015/03/01 | 2015/03/31 | 配息 | 0.041113 | 4.91 | 美元 |
| 2015/01/31 | 2015/02/01 | 2015/02/27 | 配息 | 0.052671 | 6.36 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/01 | 2015/01/30 | 配息 | 0.044616 | 5.41 | 美元 |
| 2014/11/30 | 2014/12/01 | 2014/12/31 | 配息 | 0.045229 | 5.44 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/01 | 2014/11/28 | 配息 | 0.043645 | 5.28 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/31 | 配息 | 0.045381 | 5.43 | 美元 |
| 2014/08/31 | 2014/09/01 | 2014/09/30 | 配息 | 0.044958 | 5.27 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/29 | 配息 | 0.048513 | 5.68 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/31 | 配息 | 0.043926 | 5.09 | 美元 |
| 2014/05/31 | 2014/06/01 | 2014/06/30 | 配息 | 0.045158 | 5.24 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/30 | 配息 | 0.043616 | 5.06 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/30 | 配息 | 0.047913 | 5.58 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/01 | 2014/03/31 | 配息 | 0.047767 | 5.59 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/01 | 2014/02/28 | 配息 | 0.055024 | 6.49 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/01 | 2014/01/31 | 配息 | 0.047718 | 5.62 | 美元 |
| 2013/11/30 | 2013/12/01 | -- | 配息 | 0.047306 | 5.60 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | -- | 配息 | 0.052264 | 6.19 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | -- | 配息 | 0.059614 | 7.19 | 美元 |
| 2013/08/31 | 2013/09/01 | -- | 配息 | 0.056631 | 6.89 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | -- | 配息 | 0.06323 | 7.70 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | -- | 配息 | 0.045063 | 5.58 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | -- | 配息 | 0.051761 | 6.17 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | -- | 配息 | 0.050648 | 5.98 | 美元 |
| 2013/03/29 | 2013/04/01 | -- | 配息 | 0.058773 | 7.06 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |