(IOABAA)瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Eastspring Investments-Asian Bond Fund Aadm (hedged)-AUD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 幣別
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/10 配息 0.033234622 澳幣
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/10 配息 0.032222704 澳幣
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/09 配息 0.034531971 澳幣
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 配息 0.031581286 澳幣
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/08 配息 0.033788111 澳幣
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/09 配息 0.033044526 澳幣
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/08 配息 0.028922783 澳幣
2023/10/31 2023/11/02 2023/11/09 配息 0.032366946 澳幣
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/09 配息 0.03310293 澳幣
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/08 配息 0.03434783 澳幣
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/08 配息 0.03187419 澳幣
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/10 配息 0.034099 澳幣
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/08 配息 0.0338889 澳幣
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/10 配息 0.0325173 澳幣
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/12 配息 0.0364635 澳幣
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/08 配息 0.0334436 澳幣
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/08 配息 0.0267705 澳幣
2022/12/30 2023/01/02 2023/01/09 配息 0.0296907 澳幣
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/08 配息 0.0236756 澳幣
2022/10/31 2022/11/02 2022/11/09 配息 0.0282839 澳幣
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/10 配息 0.0330436 澳幣
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/08 配息 0.0286531 澳幣
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/08 配息 0.0274118 澳幣
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/08 配息 0.0304246 澳幣
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/09 配息 0.0286328 澳幣
2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10 配息 0.0330302 澳幣
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08 配息 0.0310856 澳幣
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08 配息 0.0293221 澳幣
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08 配息 0.032781 澳幣
2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10 配息 0.0367643 澳幣
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08 配息 0.0338943 澳幣
2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09 配息 0.0364079 澳幣
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08 配息 0.036638 澳幣
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08 配息 0.0357563 澳幣
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09 配息 0.039357 澳幣
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08 配息 0.0375374 澳幣
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08 配息 0.0351249 澳幣
2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10 配息 0.0382806 澳幣
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12 配息 0.0390809 澳幣
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08 配息 0.0345622 澳幣
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08 配息 0.0356279 澳幣
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11 配息 0.0406626 澳幣
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08 配息 0.034325 澳幣
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09 配息 0.040447 澳幣
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08 配息 0.038843 澳幣
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08 配息 0.0346204 澳幣
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 配息 0.0394713 澳幣
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08 配息 0.0346618 澳幣
2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09 配息 0.031776 澳幣
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11 配息 0.0361558 澳幣
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08 配息 0.0412431 澳幣
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09 配息 0.0362756 澳幣
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10 配息 0.0418738 澳幣
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09 配息 0.0377771 澳幣
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09 配息 0.0359451 澳幣
2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11 配息 0.0415459 澳幣
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08 配息 0.0370885 澳幣
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09 配息 0.0405234 澳幣
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08 配息 0.0392553 澳幣
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08 配息 0.0350652 澳幣
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11 配息 0.0399342 澳幣
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10 配息 0.03874 澳幣
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08 配息 0.03228 澳幣
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08 配息 0.02904 澳幣
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08 配息 0.03061 澳幣
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 配息 0.03031 澳幣
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10 配息 0.0313312 澳幣
2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09 配息 0.0328785 澳幣
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/08 配息 0.0289349 澳幣
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/10 配息 0.0341749 澳幣
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/08 配息 0.0309528 澳幣
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/09 配息 0.0323275 澳幣
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/08 配息 0.0315327 澳幣
2018/04/30 2018/05/02 2018/05/09 配息 0.0308868 澳幣
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/10 配息 0.0354006 澳幣
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/08 配息 0.0304151 澳幣
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/08 配息 0.0328845 澳幣
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/09 配息 0.0372861 澳幣
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/08 配息 0.0340087 澳幣
2017/10/31 2017/11/02 2017/11/09 配息 0.0383455 澳幣
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/09 配息 0.0385674 澳幣
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/08 配息 0.0384101 澳幣
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/08 配息 0.0358339 澳幣
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/10 配息 0.0397032 澳幣
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/09 配息 0.0391767 澳幣
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/09 配息 0.0378748 澳幣
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 配息 0.0430537 澳幣
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 配息 0.0381314 澳幣
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/08 配息 0.040704 澳幣
2016/12/30 2017/01/02 2017/01/09 配息 0.0435603 澳幣
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/08 配息 0.0405334 澳幣
2016/10/31 2016/11/02 2016/11/09 配息 0.0423658 澳幣
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/10 配息 0.0453462 澳幣
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/08 配息 0.0439425 澳幣
2016/07/29 2016/08/01 2016/08/08 配息 0.0497931 澳幣
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/08 配息 0.0474984 澳幣
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/08 配息 0.0475131 澳幣
2016/04/29 2016/05/02 2016/05/10 配息 0.0509573 澳幣
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/08 配息 0.0522138 澳幣
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/08 配息 0.0488349 澳幣
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/08 配息 0.0471111 澳幣
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/11 配息 0.057611 澳幣
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/08 配息 0.0514635 澳幣
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/09 配息 0.0561304 澳幣
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/08 配息 0.0528331 澳幣
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/08 配息 0.0540147 澳幣
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/10 配息 0.0613574 澳幣
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/08 配息 0.0586848 澳幣
2015/05/29 2015/06/01 2015/06/08 配息 0.0588846 澳幣
2015/04/30 2015/05/04 2015/05/11 配息 0.0694569 澳幣
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/10 配息 0.0631064 澳幣
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/09 配息 0.0591557 澳幣
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/09 配息 0.0646135 澳幣
2014/12/31 2015/01/02 2015/01/09 配息 0.0655665 澳幣
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/08 配息 0.0532976 澳幣
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/10 配息 0.0623929 澳幣
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/08 配息 0.057494 澳幣
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/08 配息 0.0590725 澳幣
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/08 配息 0.058968 澳幣
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/08 配息 0.0551636 澳幣
2014/05/30 2014/06/02 2014/06/10 配息 0.0560678 澳幣
2014/04/30 2014/05/02 2014/05/09 配息 0.0557991 澳幣
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/08 配息 0.0521833 澳幣
2014/02/28 2014/03/03 2014/03/10 配息 0.0498756 澳幣
2014/01/31 2014/02/03 2014/02/10 配息 0.0568889 澳幣
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/09 配息 0.0554719 澳幣
2013/11/29 2013/12/02 2013/12/09 配息 0.0502819 澳幣
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/11 配息 0.0603969 澳幣
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/08 配息 0.0506955 澳幣
2013/08/30 2013/09/02 2013/09/09 配息 0.0572563 澳幣
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/08 配息 0.0550974 澳幣
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/08 配息 0.0522805 澳幣
2013/05/31 2013/06/03 2013/06/10 配息 0.0616582 澳幣
2013/04/30 2013/05/02 2013/05/10 配息 0.0592032 澳幣
2013/03/28 2013/04/02 2013/04/09 配息 0.0634657 澳幣
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/08 配息 0.0553133 澳幣
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/08 配息 0.0598996 澳幣
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/09 配息 0.0598576 澳幣
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/10 配息 0.0639705 澳幣
2012/10/31 2012/11/02 2012/11/09 配息 0.0656718 澳幣
2012/09/28 2012/10/01 2012/10/09 配息 0.0587149 澳幣
2012/08/31 2012/09/03 2012/09/10 配息 0.0692602 澳幣
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/08 配息 0.0901676 澳幣
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。