配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/20 | 配息 | 0.027508 | 美元 |
2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 配息 | 0.031065 | 美元 |
2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 配息 | 0.029192 | 美元 |
2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/24 | 配息 | 0.028378 | 美元 |
2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 配息 | 0.031936 | 美元 |
2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/22 | 配息 | 0.026238 | 美元 |
2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 配息 | 0.02818 | 美元 |
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 配息 | 0.029867 | 美元 |
2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 配息 | 0.025084 | 美元 |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 配息 | 0.029507 | 美元 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 配息 | 0.028553 | 美元 |
2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/20 | 配息 | 0.023191 | 美元 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 配息 | 0.027988 | 美元 |
2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 配息 | 0.027924 | 美元 |
2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/21 | 配息 | 0.026815 | 美元 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/23 | 配息 | 0.03031 | 美元 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 配息 | 0.024966 | 美元 |
2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 配息 | 0.023846 | 美元 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 配息 | 0.026725 | 美元 |
2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 配息 | 0.023705 | 美元 |
2023/01/12 | 2023/01/13 | 2023/01/23 | 配息 | 0.021769 | 美元 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/22 | 配息 | 0.026372 | 美元 |
2022/11/14 | 2022/11/15 | 2022/11/22 | 配息 | 0.021168 | 美元 |
2022/10/13 | 2022/10/14 | 2022/10/21 | 配息 | 0.01943 | 美元 |
2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/23 | 配息 | 0.019246 | 美元 |
2022/08/12 | 2022/08/15 | 2022/08/22 | 配息 | 0.015696 | 美元 |
2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/22 | 配息 | 0.019533 | 美元 |
2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/22 | 配息 | 0.017613 | 美元 |
2022/05/12 | 2022/05/13 | 2022/05/20 | 配息 | 0.016669 | 美元 |
2022/04/13 | 2022/04/14 | 2022/04/22 | 配息 | 0.015454 | 美元 |
2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/22 | 配息 | 0.020141 | 美元 |
2022/02/14 | 2022/02/15 | 2022/02/23 | 配息 | 0.01686 | 美元 |
2022/01/13 | 2022/01/14 | 2022/01/24 | 配息 | 0.015039 | 美元 |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/22 | 配息 | 0.017967 | 美元 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/22 | 配息 | 0.016735 | 美元 |
2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/22 | 配息 | 0.019369 | 美元 |
2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/22 | 配息 | 0.017249 | 美元 |
2021/08/12 | 2021/08/13 | 2021/08/20 | 配息 | 0.015546 | 美元 |
2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/22 | 配息 | 0.016062 | 美元 |
2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/22 | 配息 | 0.013512 | 美元 |
2021/05/13 | 2021/05/14 | 2021/05/21 | 配息 | 0.017657 | 美元 |
2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/22 | 配息 | 0.020598 | 美元 |
2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/22 | 配息 | 0.021892 | 美元 |
2021/02/11 | 2021/02/12 | 2021/02/22 | 配息 | 0.018355 | 美元 |
2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/25 | 配息 | 0.018303 | 美元 |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/22 | 配息 | 0.02299 | 美元 |
2020/11/12 | 2020/11/13 | 2020/11/20 | 配息 | 0.018642 | 美元 |
2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/22 | 配息 | 0.022026 | 美元 |
2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/22 | 配息 | 0.022871 | 美元 |
2020/08/13 | 2020/08/14 | 2020/08/21 | 配息 | 0.02014 | 美元 |
2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/22 | 配息 | 0.020607 | 美元 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.025195 | 美元 |
2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/20 | 配息 | 0.02436 | 美元 |
2020/04/14 | 2020/04/15 | 2020/04/20 | 配息 | 0.024686 | 美元 |
2020/03/12 | 2020/03/13 | 2020/03/18 | 配息 | 0.01986 | 美元 |
2020/02/13 | 2020/02/14 | 2020/02/20 | 配息 | 0.019138 | 美元 |
2020/01/14 | 2020/01/15 | 2020/01/21 | 配息 | 0.025945 | 美元 |
2019/12/12 | 2019/12/13 | 2019/12/18 | 配息 | 0.020302 | 美元 |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 配息 | 0.02351 | 美元 |
2019/10/14 | 2019/10/15 | 2019/10/18 | 配息 | 0.024626 | 美元 |
2019/09/12 | 2019/09/13 | 2019/09/18 | 配息 | 0.023522 | 美元 |
2019/08/14 | 2019/08/15 | 2019/08/20 | 配息 | 0.022319 | 美元 |
2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/18 | 配息 | 0.02238 | 美元 |
2019/06/13 | 2019/06/14 | 2019/06/19 | 配息 | 0.001549 | 美元 |
2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/20 | 配息 | 0.012664 | 美元 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.02306 | 美元 |
2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/20 | 配息 | 0.025058 | 美元 |
2019/02/14 | 2019/02/15 | 2019/02/21 | 配息 | 0.017292 | 美元 |
2019/01/14 | 2019/01/15 | 2019/01/18 | 配息 | 0.018548 | 美元 |
2018/12/13 | 2018/12/14 | 2018/12/19 | 配息 | 0.022923 | 美元 |
2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/20 | 配息 | 0.022375 | 美元 |
2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/18 | 配息 | 0.020587 | 美元 |
2018/09/13 | 2018/09/14 | 2018/09/19 | 配息 | 0.022464 | 美元 |
2018/08/14 | 2018/08/15 | 2018/08/20 | 配息 | 0.025915 | 美元 |
2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/18 | 配息 | 0.021194 | 美元 |
2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/20 | 配息 | 0.021472 | 美元 |
2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/22 | 配息 | 0.024372 | 美元 |
2018/04/12 | 2018/04/13 | 2018/04/20 | 配息 | 0.023871 | 美元 |
2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/22 | 配息 | 0.024697 | 美元 |
2018/02/14 | 2018/02/15 | 2018/02/23 | 配息 | 0.030986 | 美元 |
2018/01/11 | 2018/01/12 | 2018/01/22 | 配息 | 0.025436 | 美元 |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 配息 | 0.027356 | 美元 |
2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/22 | 配息 | 0.028144 | 美元 |
2017/10/12 | 2017/10/13 | 2017/10/20 | 配息 | 0.026211 | 美元 |
2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/22 | 配息 | 0.025281 | 美元 |
2017/08/14 | 2017/08/15 | 2017/08/22 | 配息 | 0.026703 | 美元 |
2017/07/13 | 2017/07/14 | 2017/07/21 | 配息 | 0.031327 | 美元 |
2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/22 | 配息 | 0.028869 | 美元 |
2017/05/12 | 2017/05/15 | 2017/05/22 | 配息 | 0.019896 | 美元 |
2017/04/12 | 2017/04/13 | 2017/04/21 | 配息 | 0.024703 | 美元 |
2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/22 | 配息 | 0.029278 | 美元 |
2017/02/14 | 2017/02/15 | 2017/02/23 | 配息 | 0.028376 | 美元 |
2017/01/12 | 2017/01/13 | 2017/01/23 | 配息 | 0.021776 | 美元 |
2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/22 | 配息 | 0.026001 | 美元 |
2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/21 | 配息 | 0.027518 | 美元 |
2016/10/13 | 2016/10/14 | 2016/10/21 | 配息 | 0.026774 | 美元 |
2016/09/14 | 2016/09/15 | 2016/09/22 | 配息 | 0.027528 | 美元 |
2016/08/12 | 2016/08/15 | 2016/08/22 | 配息 | 0.026293 | 美元 |
2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/22 | 配息 | 0.028024 | 美元 |
2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/22 | 配息 | 0.027701 | 美元 |
2016/05/12 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | 配息 | 0.024767 | 美元 |
2016/04/14 | 2016/04/15 | 2016/04/22 | 配息 | 0.02527 | 美元 |
2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/22 | 配息 | 0.024329 | 美元 |
2016/02/11 | 2016/02/12 | 2016/02/22 | 配息 | 0.022586 | 美元 |
2016/01/14 | 2016/01/15 | 2016/01/25 | 配息 | 0.02701 | 美元 |
2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/22 | 配息 | 0.026243 | 美元 |
2015/11/12 | 2015/11/13 | 2015/11/20 | 配息 | 0.025943 | 美元 |
2015/10/14 | 2015/10/15 | 2015/10/22 | 配息 | 0.02734 | 美元 |
2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/22 | 配息 | 0.02487 | 美元 |
2015/08/13 | 2015/08/14 | 2015/08/21 | 配息 | 0.025606 | 美元 |
2015/07/14 | 2015/07/15 | 2015/07/22 | 配息 | 0.027313 | 美元 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/22 | 配息 | 0.024006 | 美元 |
2015/05/14 | 2015/05/15 | 2015/05/22 | 配息 | 0.030902 | 美元 |
2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/22 | 配息 | 0.025047 | 美元 |
2015/03/12 | 2015/03/13 | 2015/03/20 | 配息 | 0.030805 | 美元 |
2015/02/12 | 2015/02/13 | 2015/02/23 | 配息 | 0.026333 | 美元 |
2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/23 | 配息 | 0.029888 | 美元 |
2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/22 | 配息 | 0.032201 | 美元 |
2014/11/13 | 2014/11/14 | 2014/11/21 | 配息 | 0.031124 | 美元 |
2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/22 | 配息 | 0.031232 | 美元 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/22 | 配息 | 0.026006 | 美元 |
2014/08/14 | 2014/08/15 | 2014/08/22 | 配息 | 0.031513 | 美元 |
2014/07/14 | 2014/07/15 | 2014/07/22 | 配息 | 0.028966 | 美元 |
2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/20 | 配息 | 0.028428 | 美元 |
2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/22 | 配息 | 0.031302 | 美元 |
2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/04/23 | 配息 | 0.028297 | 美元 |
2014/03/13 | 2014/03/14 | 2014/03/21 | 配息 | 0.02963 | 美元 |
2014/02/13 | 2014/02/14 | 2014/02/24 | 配息 | 0.03359 | 美元 |
2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/23 | 配息 | 0.037775 | 美元 |
2013/12/12 | 2013/12/13 | 2013/12/18 | 配息 | 0.03035 | 美元 |
2013/11/14 | 2013/11/15 | 2013/11/20 | 配息 | 0.032056 | 美元 |
2013/10/14 | 2013/10/15 | 2013/10/18 | 配息 | 0.031739 | 美元 |
2013/09/12 | 2013/09/13 | 2013/09/18 | 配息 | 0.029316 | 美元 |
2013/08/14 | 2013/08/15 | 2013/08/20 | 配息 | 0.028646 | 美元 |
2013/07/12 | 2013/07/15 | 2013/07/18 | 配息 | 0.031569 | 美元 |
2013/06/13 | 2013/06/14 | 2013/06/19 | 配息 | 0.034034 | 美元 |
2013/05/14 | 2013/05/15 | 2013/05/20 | 配息 | 0.029943 | 美元 |
2013/04/12 | 2013/04/15 | 2013/04/18 | 配息 | 0.028023 | 美元 |
2013/03/14 | 2013/03/15 | 2013/03/20 | 配息 | 0.032415 | 美元 |
2013/02/14 | 2013/02/15 | 2013/02/21 | 配息 | 0.033272 | 美元 |
2013/01/14 | 2013/01/15 | 2013/01/18 | 配息 | 0.030102 | 美元 |
2012/12/13 | 2012/12/14 | 2012/12/19 | 配息 | 0.028429 | 美元 |
2012/11/14 | 2012/11/15 | 2012/11/20 | 配息 | 0.032578 | 美元 |
2012/10/12 | 2012/10/15 | 2012/10/18 | 配息 | 0.0323 | 美元 |
2012/09/13 | 2012/09/14 | 2012/09/19 | 配息 | 0.034978 | 美元 |
2012/08/14 | 2012/08/15 | 2012/08/20 | 配息 | 0.041388 | 美元 |
2012/07/12 | 2012/07/13 | 2012/07/18 | 配息 | 0.02587 | 美元 |
2012/06/14 | 2012/06/15 | 2012/06/20 | 配息 | 0.041713 | 美元 |
2012/05/14 | 2012/05/15 | 2012/05/18 | 配息 | 0.034812 | 美元 |
2012/04/12 | 2012/04/13 | 2012/04/18 | 配息 | 0.034263 | 美元 |
2012/03/14 | 2012/03/15 | 2012/03/20 | 配息 | 0.037274 | 美元 |
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1999/12/14 | 1999/12/15 | 1999/12/16 | 配息 | 0.057598 | 美元 |
1999/11/12 | 1999/11/15 | 1999/11/16 | 配息 | 0.056736 | 美元 |
1999/10/14 | 1999/10/15 | 1999/10/18 | 配息 | 0.061145 | 美元 |
1999/09/14 | 1999/09/15 | 1999/09/16 | 配息 | 0.059535 | 美元 |
1999/08/12 | 1999/08/13 | 1999/08/16 | 配息 | 0.057316 | 美元 |
1999/07/14 | 1999/07/15 | 1999/07/16 | 配息 | 0.055672 | 美元 |
1999/06/14 | 1999/06/15 | 1999/06/16 | 配息 | 0.048127 | 美元 |
1999/05/13 | 1999/05/14 | 1999/05/17 | 配息 | 0.048477 | 美元 |
1999/04/14 | 1999/04/15 | 1999/04/16 | 配息 | 0.039144 | 美元 |
1999/03/12 | 1999/03/15 | 1999/03/16 | 配息 | 0.031679 | 美元 |
1999/02/11 | 1999/02/12 | 1999/02/15 | 配息 | 0.028918 | 美元 |
1999/01/14 | 1999/01/15 | 1999/01/18 | 配息 | 0.013898 | 美元 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |