(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund ZAR E Monthly Distributing Class 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 幣別
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/05 配息 0.349062 南非幣
2024/04/30 2024/05/01 2024/05/03 配息 0.336028 南非幣
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/04 配息 0.359373 南非幣
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/05 配息 0.339476 南非幣
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/05 配息 0.369037 南非幣
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/04 配息 0.379959 南非幣
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/05 配息 0.356981 南非幣
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/03 配息 0.352591 南非幣
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/04 配息 0.405801 南非幣
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/06 配息 0.421455 南非幣
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/03 配息 0.422151 南非幣
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/06 配息 0.42766 南非幣
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/05 配息 0.414754 南非幣
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/04 配息 0.414219 南非幣
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/05 配息 0.429546 南非幣
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/03 配息 0.372999 南非幣
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/03 配息 0.435548 南非幣
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/05 配息 0.419454 南非幣
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/05 配息 0.401634 南非幣
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/03 配息 0.393775 南非幣
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/05 配息 0.387703 南非幣
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/06 配息 0.426025 南非幣
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/03 配息 0.431545 南非幣
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/06 配息 0.449175 南非幣
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/07 配息 0.495797 南非幣
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/05 配息 0.474629 南非幣
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/05 配息 0.527512 南非幣
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/03 配息 0.499039 南非幣
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/03 配息 0.583173 南非幣
2021/12/31 2022/01/04 2022/01/06 配息 0.590664 南非幣
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/03 配息 0.586646 南非幣
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/03 配息 0.591873 南非幣
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/05 配息 0.607126 南非幣
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/03 配息 0.657695 南非幣
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/04 配息 0.658191 南非幣
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/06 配息 0.647456 南非幣
2021/05/28 2021/06/01 2021/06/03 配息 0.684171 南非幣
2021/04/30 2021/05/04 2021/05/06 配息 0.652867 南非幣
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/07 配息 0.66485 南非幣
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/03 配息 0.630038 南非幣
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/03 配息 0.72255 南非幣
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/06 配息 0.742839 南非幣
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/03 配息 0.697654 南非幣
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/04 配息 0.689353 南非幣
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/05 配息 0.672321 南非幣
2020/08/28 2020/09/01 2020/09/03 配息 0.721205 南非幣
2020/07/31 2020/08/03 2020/08/05 配息 0.734876 南非幣
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/06 配息 0.694687 南非幣
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/03 配息 0.724573 南非幣
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/05 配息 0.672049 南非幣
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/03 配息 0.671161 南非幣
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/04 配息 0.782233 南非幣
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/05 配息 0.820127 南非幣
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/06 配息 0.813825 南非幣
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/04 配息 0.78373 南非幣
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/05 配息 0.833569 南非幣
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/03 配息 0.792119 南非幣
2019/08/30 2019/09/03 2019/09/05 配息 0.819558 南非幣
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/05 配息 0.859397 南非幣
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/03 配息 0.830465 南非幣
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/05 配息 0.905083 南非幣
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/03 配息 0.882984 南非幣
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/03 配息 0.931411 南非幣
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/05 配息 0.86289 南非幣
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/05 配息 0.976141 南非幣
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/04 配息 0.932536 南非幣
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/05 配息 0.90799 南非幣
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/05 配息 0.924588 南非幣
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/03 配息 0.924204 南非幣
2018/08/31 2018/09/04 2018/09/06 配息 0.940728 南非幣
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/03 配息 1.028134 南非幣
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/05 配息 0.9887 南非幣
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/05 配息 1.072067 南非幣
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/03 配息 1.114162 南非幣
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/05 配息 1.203228 南非幣
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/05 配息 1.086831 南非幣
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/05 配息 1.036186 南非幣
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/04 配息 0.994523 南非幣
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/05 配息 0.950855 南非幣
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/03 配息 0.975535 南非幣
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/04 配息 0.98178 南非幣
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/06 配息 1.026712 南非幣
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/03 配息 1.013531 南非幣
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/06 配息 0.968209 南非幣
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/05 配息 1.00114 南非幣
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/04 配息 0.960137 南非幣
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/05 配息 0.988158 南非幣
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/03 配息 0.878296 南非幣
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/03 配息 0.961664 南非幣
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/05 配息 0.944997 南非幣
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/05 配息 0.901775 南非幣
2016/10/31 2016/11/01 2016/11/03 配息 1.021407 南非幣
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/05 配息 1.005532 南非幣
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/06 配息 1.028357 南非幣
2016/07/29 2016/08/01 2016/08/03 配息 1.039268 南非幣
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/05 配息 1.007913 南非幣
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/03 配息 0.998995 南非幣
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/05 配息 1.031934 南非幣
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/05 配息 1.048018 南非幣
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/03 配息 0.903544 南非幣
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/03 配息 0.964558 南非幣
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/06 配息 0.968189 南非幣
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/03 配息 0.970192 南非幣
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/04 配息 1.02785 南非幣
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/05 配息 0.960437 南非幣
2015/08/28 2015/09/01 2015/09/03 配息 1.047126 南非幣
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/05 配息 1.110271 南非幣
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/06 配息 0.926924 南非幣
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。