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    名稱    		 投資
    標的    		 淨值
    日期    		 一個月
    (%)    		 三個月
    (%)    		 六個月
    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    		(FT1022)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(EUR) 股票型 04/23 -2.00 8.83 22.60 29.89 7.95 40.15 32.76
    安本基金-前緣市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 0.59 6.04 18.29 27.88 17.35 7.05 24.83
    安本基金-前緣市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 0.59 6.04 18.28 27.86 17.35 7.05 24.86
    安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 0.54 5.91 17.99 27.24 16.18 5.46 21.75
    		(T155A)安本前緣市場債券基金A(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 債券型 04/23 0.54 5.91 17.99 27.24 16.18 5.46 N/A
    		(A155A)安本前緣市場債券基金A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 債券型 04/23 0.54 5.91 17.99 27.23 16.19 5.46 21.79
    		(FT1019)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD) 股票型 04/23 -2.90 7.34 23.06 26.56 7.09 23.98 26.63
    		(FT1028)富蘭克林坦伯頓邊境市場基金(USD)(年配)(配現) 股票型 04/23 -2.89 7.38 23.04 26.54 7.05 24.04 26.67
    		(AGIF-FRZ)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -0.54 12.86 18.61 21.87 18.03 22.81 71.04
    貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.09 3.84 15.21 19.68 13.86 4.41 21.86
    貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -0.27 4.47 12.72 19.34 9.77 7.82 9.18
    貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -0.22 4.56 12.67 19.29 9.77 7.85 9.23
    		(AGIF-FR2M)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -0.81 12.00 16.81 17.98 11.45 10.99 45.30
    安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)(已撤銷核備) 股票型 04/23 -0.23 12.32 17.66 17.60 6.33 0.15 22.35
    聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.22 7.58 19.01 17.44 11.48 -5.73 25.07
    先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 0.62 5.08 14.67 17.33 9.11 5.15 8.60
    聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -1.43 8.62 17.81 17.10 10.76 -11.51 N/A
    先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.63 3.75 16.64 17.08 13.32 2.72 21.97
    聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -1.45 8.60 17.78 17.06 10.80 -11.55 N/A
    安本基金-新興市場小型公司基金X累積美元 中小型股 04/23 -2.24 0.09 14.37 17.02 7.87 -3.07 37.28
    		(FT2027)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.06 4.96 16.59 16.97 6.68 -0.38 -3.36
    貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.29 3.13 13.73 16.58 8.69 -4.30 4.31
    貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.35 3.03 13.69 16.57 8.70 -4.32 4.19
    貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.23 3.03 13.78 16.55 8.72 -4.34 4.26
    先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 1.41 6.24 14.68 16.36 10.20 4.16 1.79
    先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 0.16 4.96 16.82 16.34 15.06 2.15 14.36
    聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.28 7.36 18.44 16.32 9.33 -8.49 N/A
    安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 04/23 -2.30 -0.10 13.94 16.23 6.50 -4.87 33.12
    先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.70 3.56 16.22 16.14 11.67 0.12 18.05
    		(AGIF-FRP)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -0.89 11.71 15.93 16.09 7.24 6.28 34.64
    		(AGIF-FR3)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(EUR)(累積) 股票型 04/23 -0.88 11.65 15.89 15.90 6.39 5.15 32.66
    安本基金-新興市場債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.36 2.16 14.44 15.71 9.20 -6.77 1.30
    安本基金-新興市場債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.36 2.15 14.44 15.71 9.19 -6.78 1.26
    聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.35 6.96 18.09 15.52 8.79 -11.14 13.05
    		(FT0437)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(EUR) 中小型股 04/23 0.15 7.57 16.24 15.35 8.34 14.88 26.60
    先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 0.08 4.72 16.31 15.30 12.97 -0.75 8.81
    安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -1.65 10.15 18.76 15.15 6.40 -9.65 20.47
    		(GEMAF)富達基金－新興歐非中東基金(A股累計歐元)(EUR) 股票型 04/23 1.61 7.09 16.94 14.99 0.83 -33.97 -22.54
    		(GEMAE)富達基金－新興歐非中東基金(A股歐元)(EUR) 股票型 04/23 1.57 7.06 16.94 14.97 0.90 -33.97 -22.55
    安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.42 1.96 14.01 14.84 7.56 -8.86 -2.44
    		(DF39A)安本新興市場債券基金A1(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 債券型 04/23 -1.42 1.96 14.01 14.84 7.57 -8.85 -2.43
    		(AF39A)安本新興市場債券基金A2(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 債券型 04/23 -1.42 1.96 14.01 14.84 7.56 -8.86 -2.46
    聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -1.52 8.37 16.93 14.78 5.73 -16.25 N/A
    聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.43 6.81 17.61 14.65 7.03 -13.24 8.62
    貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.40 2.71 12.71 14.64 4.51 -8.46 -3.34
    聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.44 6.72 17.61 14.55 7.05 -13.25 8.61
    		(1882449801)鋒裕匯理基金新興市場債券A(EUR)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 0.33 3.90 11.06 14.37 6.74 5.27 6.55
    		(EMVAEU)聯博新興市場價值基金A股(EUR) 股票型 04/23 -0.24 11.57 14.45 14.34 0.36 8.62 18.92
    		(32R)摩根士丹利新興市場債券基金ARM(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.42 3.41 16.32 14.32 7.61 -7.28 1.44
    		(A32)摩根士丹利新興市場債券基金A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)。 債券型 04/23 -1.47 3.41 16.25 14.31 7.59 -7.30 1.38
    		(ABEMDAAZ)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險(ZAR)(月配)(配現) 債券型 04/23 -1.16 3.21 14.63 14.28 9.66 -0.85 16.82
    		(FT1105)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.20 4.34 15.28 14.26 3.31 -7.23 -16.26
    		(EMDATEU)聯博新興市場債券基金AT股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.40 3.84 12.77 14.24 5.25 1.67 0.26
    		(1882456921)鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.40 3.27 12.78 14.20 9.88 1.04 16.85
    鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.41 3.27 12.76 14.17 9.88 1.03 16.70
    		(FT0813)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.27 4.30 15.14 14.16 3.24 -7.32 -16.35
    		(EMDA2EU)聯博新興市場債券基金A2股(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.47 3.76 12.68 14.11 5.24 1.65 4.42
    鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.42 3.26 12.69 14.10 9.80 1.02 16.94
    		(FT1049)富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.22 4.19 15.18 14.09 3.31 -7.32 -16.34
    高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -0.73 8.53 19.43 14.05 2.49 -20.21 -0.76
    先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.86 3.05 15.26 14.04 7.51 -7.05 3.00
    先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.87 3.04 15.24 14.03 7.50 -7.06 3.01
    安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 股票型 04/23 -2.07 9.76 17.36 14.03 6.96 -4.41 32.39
    高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -0.73 8.53 19.41 14.02 2.43 -20.28 -1.00
    		(1882450999)鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.56 3.25 12.98 14.02 10.68 1.46 17.22
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/22 -1.08 3.23 15.27 14.00 7.52 -9.57 -1.09
    瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -1.06 3.24 15.28 13.98 7.52 -9.57 -1.06
    先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.87 3.00 15.16 13.91 7.38 -7.18 2.85
    鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 0.49 3.78 10.52 13.86 4.92 3.10 2.95
    		(1882456509)鋒裕匯理基金新興市場債券U(EUR)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 0.44 3.76 10.51 13.84 4.89 3.08 2.93
    聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.21 3.09 14.35 13.71 8.61 -2.28 N/A
    聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.52 6.59 17.21 13.61 4.80 -15.45 2.66
    聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.53 6.55 17.14 13.57 4.77 -15.44 2.60
    聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.46 6.59 17.09 13.56 5.04 -15.74 3.39
    		(TR011AEUR)普徠仕新興市場債券基金A(EUR) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.27 3.21 11.40 13.54 6.64 3.02 0.54
    		(FT1960)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.24 4.15 14.79 13.16 1.37 -9.90 -20.28
    先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.09 4.18 15.25 13.08 8.80 -7.80 -3.45
    先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.09 4.18 15.25 13.08 8.55 -7.98 -3.79
    先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.09 4.18 15.25 13.08 8.61 -7.89 -3.62
    富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 股票型 04/23 0.66 5.95 18.03 13.04 1.71 -39.98 -22.93
    鋒裕匯理基金新興市場債券I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.52 2.91 12.20 13.01 7.96 -3.42 7.45
    高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -0.81 8.25 18.83 12.90 0.41 -22.62 -5.81
    先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.93 2.82 14.71 12.89 5.36 -9.86 -2.66
    		(ZEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.38 2.96 13.52 12.88 16.24 4.37 14.93
    		(AGIF-FRGM)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -2.21 9.43 16.66 12.84 5.16 -6.98 25.43
    		(AGIF-FR1)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積) 股票型 04/23 -2.22 9.43 16.64 12.82 5.07 -6.96 25.82
    		(EMDHXDZARH)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.40 2.67 13.51 12.78 9.63 -3.06 13.69
    先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.96 2.75 14.59 12.77 5.24 -9.95 -2.55
    先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.96 2.75 14.58 12.76 5.25 -9.96 -2.27
    高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -0.81 8.26 18.83 12.68 0.24 -22.74 -5.90
    		(BP0019)法巴新興市場債券基金/月配(USD)(月配)(配現)基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 固定收益 04/23 -1.76 3.81 16.16 12.55 10.41 -12.72 -3.83
    		(BP0018)法巴新興市場債券基金C(USD)基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 固定收益 04/23 -1.75 3.80 16.14 12.54 10.36 -12.75 -3.86
    聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.57 6.54 16.71 12.54 2.06 -17.73 -2.34
    聯博-新興市場價值基金S1級別美元 股票型 04/23 -1.12 10.33 15.42 12.47 1.52 -0.96 19.28
    聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.60 6.45 16.58 12.47 1.93 -17.82 -2.48
    		(FT0433)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD) 中小型股 04/23 -0.81 6.14 16.68 12.39 7.46 1.66 20.81
    		(FT0434)富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(USD)(年配)(配現) 中小型股 04/23 -0.78 6.19 16.68 12.39 7.49 1.66 20.79
    		(FT1434)富蘭克林坦伯頓全球新興國家固定收益基金(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.40 3.77 14.25 12.33 -1.94 -12.68 -23.34
    聯博-新興市場價值基金I級別美元 股票型 04/23 -1.11 10.27 15.31 12.26 1.11 -1.49 18.06
    先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.00 2.62 14.30 12.20 4.20 -11.31 -4.86
    先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.00 2.62 14.30 12.20 4.20 -11.29 -4.66
    聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.55 6.38 16.52 12.19 1.12 -19.21 -3.75
    聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.65 6.27 16.47 12.18 1.11 -19.25 -3.79
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -0.75 1.61 8.74 12.06 12.78 9.12 13.34
    		(GEMAU)富達基金－新興歐非中東基金(A股美元)(USD) 股票型 04/23 0.54 5.73 17.51 12.05 0.02 -41.49 -26.11
    		(GEMAA)富達基金－新興歐非中東基金(A股累計美元)(USD) 股票型 04/23 0.52 5.66 17.48 11.99 -0.09 -41.52 -26.15
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -0.03 3.68 10.65 11.96 6.60 2.87 5.33
    先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) 債券型 04/23 -0.18 3.92 14.68 11.95 6.45 -10.53 -8.28
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -0.44 3.94 12.23 11.93 6.05 4.38 7.97
    聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.37 2.53 13.49 11.93 5.77 -8.15 3.08
    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.47 2.72 12.98 11.77 14.05 1.45 9.53
    		(GE4)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZAR)(月配)(配現)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.43 2.52 13.45 11.74 9.05 -1.22 15.45
    		(GZM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.44 2.51 13.45 11.73 9.01 -1.28 15.41
    晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 股票型 04/23 0.34 8.78 15.07 11.66 -0.62 -9.99 10.67
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.27 1.97 12.84 11.62 6.88 -6.78 -0.84
    		(NNEMDHYDZA)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(ZAR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.49 2.40 12.90 11.59 7.44 -5.89 8.36
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.33 1.94 12.77 11.47 6.67 -7.00 -1.25
    		(1882450643)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.78 2.58 11.78 11.47 5.95 -6.57 1.55
    		(1882450726)鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.77 2.60 11.77 11.43 6.03 -6.45 1.70
    		(2200547565)法巴新興市場債券基金B(USD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/23 -1.84 3.55 15.57 11.41 8.20 -15.34 N/A
    		(1882450304)鋒裕匯理基金新興市場債券A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.76 2.61 11.72 11.41 5.99 -6.61 1.55
    聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.59 6.30 16.15 11.41 -0.00 -20.17 N/A
    先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.22 3.80 14.39 11.38 5.39 -11.97 -10.62
    先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.22 3.79 14.40 11.38 5.37 -11.96 -10.48
    先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.20 3.85 14.40 11.34 5.48 -11.04 -9.90
    		(EMVAUS)聯博新興市場價值基金A股(USD) 股票型 04/23 -1.20 10.04 14.84 11.34 -0.67 -3.85 13.43
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -0.77 1.50 8.38 11.26 11.17 6.75 9.29
    		(EMDAAUS)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.39 2.43 13.09 11.23 4.35 -10.03 -0.39
    		(EZ0022)歐義銳榮新興市場債券基金R(EUR)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/22 -0.45 4.41 12.98 11.22 4.06 0.46 3.64
    		(EZ0019)歐義銳榮新興市場債券基金RM(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金 債券型 04/22 -0.45 4.41 12.97 11.21 4.05 0.46 3.65
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.85 1.41 8.34 11.21 11.02 N/A N/A
    		(NB016)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 股票型 04/23 -1.13 6.61 14.75 11.18 8.04 -18.25 4.00
    		(ABEMDAIUSD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.42 2.38 13.07 11.16 4.35 -10.02 N/A
    		(EMDA2US)聯博新興市場債券基金A2股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.44 2.37 13.10 11.15 4.36 -10.03 -0.41
    景順新興市場企業債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.12 1.92 10.61 11.09 6.86 -5.51 7.93
    		(EMDATUS)聯博新興市場債券基金AT股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.48 2.35 13.09 11.07 4.33 -10.07 -0.39
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 股票型 04/22 -0.81 8.58 11.52 11.06 6.41 -6.41 13.79
    		(1882456848)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.64 2.48 11.27 11.02 4.19 -8.44 -1.68
    鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.64 2.48 11.24 11.01 4.18 -8.45 -1.68
    鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.64 2.50 11.26 11.00 4.16 -8.46 -1.70
    		(1882456681)鋒裕匯理基金新興市場債券U(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.64 2.47 11.23 11.00 4.13 -8.48 -1.73
    鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.63 2.51 11.27 10.99 4.18 -8.45 -1.68
    		(1882456764)鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.67 2.47 11.23 10.99 4.17 -8.48 -1.71
    鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.64 2.46 11.22 10.98 4.13 -8.50 -1.74
    		(SKANA109)先機全球新興市場基金L類累積股(EUR)(累積) 股票型 04/23 -2.22 4.50 10.99 10.97 -0.82 -5.44 16.12
    鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.65 2.41 11.21 10.97 4.09 -8.50 -1.80
    鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.66 2.48 11.22 10.96 4.17 -8.46 -1.70
    天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 04/22 -0.37 2.51 8.71 10.93 9.55 -1.47 4.47
    		(TR011AXUSD)普徠仕新興市場債券基金Ax(USD)(月配)(配現) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.25 1.82 12.61 10.91 5.59 -8.60 -4.08
    		(TR011AUSD)普徠仕新興市場債券基金A(USD)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.30 1.81 12.49 10.91 5.62 -8.53 -3.99
    		(EMDATNZH)聯博新興市場債券基金AT股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.48 2.33 12.84 10.86 2.27 -11.69 -5.68
    安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.33 0.81 12.25 10.77 9.81 -3.04 N/A
    M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.89 -0.26 10.32 10.65 12.82 N/A N/A
    聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.46 2.24 12.80 10.61 3.32 -11.36 N/A
    晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -0.14 3.27 10.71 10.61 7.46 5.56 14.73
    聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.49 2.28 12.75 10.56 3.30 -11.38 N/A
    		(BP0020)法巴新興市場債券基金月配H(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 固定收益 04/23 -1.84 3.54 15.28 10.52 5.76 -16.72 -11.75
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 股票型 04/22 -0.85 8.44 11.23 10.50 5.35 -7.81 10.96
    安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.35 0.76 12.12 10.43 8.98 -3.91 N/A
    景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.18 1.77 10.28 10.42 5.60 -7.12 4.82
    景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.18 1.77 10.28 10.42 5.58 -7.20 4.70
    景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.18 1.77 10.28 10.42 5.59 -7.21 4.71
    		(1882449637)鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.67 2.38 11.11 10.34 3.34 -9.14 -3.86
    PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.28 2.47 13.05 10.30 6.27 -7.08 5.08
    		(EMDATCAH)聯博新興市場債券基金AT股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.45 2.20 12.70 10.25 2.71 -11.54 -4.55
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.29 3.07 13.47 10.23 4.96 -11.22 -4.82
    先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.29 3.58 13.83 10.22 3.34 -13.70 -14.30
    		(GEMEA)富達基金－新興市場債券基金(A股累計歐元)(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -0.46 4.69 12.38 10.19 -5.01 -11.38 -8.19
    		(GEMME)富達基金－新興市場債券基金(A股月配息歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -0.48 4.67 12.35 10.16 -4.96 -11.36 -8.15
    景順新興市場債券基金C-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/23 -1.59 2.04 12.53 10.13 3.39 -13.99 -3.84
    		(GEMEI)富達基金－新興市場債券基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -0.48 4.67 12.35 10.12 -5.08 -11.45 -8.21
    		(GEMDE)富達基金－新興市場基金(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 股票型 04/23 -1.49 7.25 11.66 10.08 -3.74 -23.06 4.08
    		(NB015)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積) 股票型 04/23 -1.23 6.33 14.16 10.06 5.89 -20.67 -1.21
    		(NB057)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B(ZAR)(累積) 股票型 04/23 -1.23 6.34 14.16 10.06 5.90 -20.67 -1.21
    M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.75 0.54 10.76 10.04 11.16 -2.03 9.14
    安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.39 0.64 11.86 10.01 8.28 -4.97 3.58
    安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.39 0.64 11.84 9.99 8.29 -4.79 N/A
    景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/23 -1.64 2.01 12.43 9.95 3.02 -14.55 -4.86
    		(2237AK)景順新興市場債券基金A(USD)(半年配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 固定收益 04/23 -1.63 2.01 12.40 9.85 2.87 -14.64 -5.01
    		(2237AI)景順新興市場債券基金A(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金 固定收益 04/23 -1.62 1.96 12.45 9.85 2.93 -14.59 -4.91
    		(ING050)高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.59 1.94 12.10 9.84 3.86 -12.00 -7.16
    		(ING051)高盛新興市場債券基金X股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.59 1.96 12.02 9.77 3.92 -11.94 -3.68
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金I1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.34 2.65 13.12 9.76 6.86 -5.54 6.84
    		(ING052)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.59 1.96 12.01 9.75 3.92 -11.94 -3.67
    		(IEMBD)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.63 2.23 11.97 9.69 9.87 -5.55 -3.22
    		(IEMBA)施羅德環球新興市場收息債券A(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.63 2.23 11.97 9.69 9.88 -5.55 -3.18
    		(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.47 4.08 11.51 9.62 7.01 -15.25 -1.78
    		(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金Ａ穩定月配股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.43 3.93 11.44 9.61 6.94 -15.33 N/A
    		(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.47 3.93 11.42 9.60 7.03 -15.26 -1.86
    		(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.44 3.91 11.48 9.59 6.96 -15.41 -1.94
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.34 2.92 13.13 9.57 3.69 -12.83 -7.65
    路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 股票型 04/23 -1.16 6.15 13.86 9.57 5.87 -21.90 -3.41
    		(BP0102)法巴全球新興市場精選債券基金/月配(歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.11 1.65 10.24 9.57 11.68 -2.59 -3.34
    		(PIMEMIE)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(季配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.33 2.32 12.71 9.51 4.66 -9.09 1.33
    		(PIMEMBA)PIMCO新興市場債券基金-E級類別(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.34 2.26 12.66 9.50 4.74 -9.08 1.33
    		(PIMIMRI)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.35 2.27 12.64 9.49 4.76 -9.12 1.28
    		(1882456418)鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.76 2.16 10.53 9.49 1.06 -11.45 -7.29
    M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -3.00 -0.52 9.72 9.48 10.65 N/A N/A
    鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.76 2.20 10.49 9.45 1.02 -11.43 -7.35
    		(2200547649)法巴新興市場債券基金BH(AUD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/23 -1.85 3.38 14.81 9.44 3.33 -19.60 N/A
    M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.30 -0.02 10.15 9.43 10.59 -2.53 8.57
    		(A81)摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(EUR) 股票型 04/23 -2.68 2.22 8.39 9.42 -4.38 -16.58 -3.09
    		(A81USD)摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(USD) 股票型 04/23 -2.68 2.22 8.39 9.42 -4.38 -16.58 -3.09
    		(PIMEMII)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(強化股份)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.45 2.28 12.63 9.42 4.77 -9.06 1.29
    		(ABEMDAIAUD)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.55 2.05 12.07 9.36 0.24 -13.76 N/A
    		(BP0100)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.94 1.18 12.39 9.36 15.67 -5.98 6.26
    M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.81 0.37 10.40 9.32 9.74 -3.91 5.66
    鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -0.74 2.20 10.47 9.32 0.84 -11.66 -7.61
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.36 2.86 12.99 9.30 3.19 -13.46 -8.76
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.36 2.85 12.98 9.29 3.19 -13.46 -8.79
    		(EMDATAUH)聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.46 2.09 12.22 9.28 0.24 -13.75 -8.80
    		(EMDAMU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 債券型 04/23 -1.49 2.46 12.95 9.28 2.32 -12.51 -5.26
    		(EMDAAU)摩根JPM新興市場債券基金A股(USD)(累積) 債券型 04/23 -1.55 2.47 13.02 9.25 2.27 -12.49 -5.23
    		(EMDAAAUH)聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.53 2.07 12.12 9.22 0.20 -13.77 -8.80
    資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -0.70 3.03 7.81 9.19 7.28 3.04 5.13
    聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.78 5.62 14.93 9.19 -3.79 -25.54 -15.78
    摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.58 2.44 12.95 9.18 2.14 -12.69 N/A
    資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -0.79 2.97 7.79 9.18 7.26 N/A N/A
    安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.44 0.49 11.54 9.18 6.25 -7.66 N/A
    安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.44 0.49 11.52 9.17 6.30 -7.66 N/A
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.68 0.26 9.17 9.17 11.89 -3.43 -2.91
    資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(歐元) 平衡型 04/23 -0.80 2.98 7.79 9.11 7.23 2.98 13.07
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Z(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.69 0.24 9.17 9.10 11.84 -3.48 8.12
    新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 04/22 -1.14 2.37 11.47 9.05 -1.40 -13.26 -8.57
    		(EMC779)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -1.03 2.28 11.64 9.03 8.15 -2.72 16.99
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 股票型 04/23 -0.12 8.30 9.77 8.96 5.34 -11.10 -2.18
    景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.28 1.52 9.57 8.94 1.58 -11.24 -2.96
    百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 股票型 04/23 -1.78 7.50 13.17 8.92 -2.39 N/A N/A
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.42 2.44 12.69 8.89 5.21 -7.67 3.03
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.42 2.43 12.66 8.89 5.19 -7.70 2.98
    晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 股票型 04/23 -0.56 7.48 15.53 8.86 -1.36 -20.27 5.65
    聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.60 1.92 11.81 8.84 -0.70 -15.02 N/A
    		(EMDATHED)聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.51 1.99 12.01 8.84 -1.20 -15.84 -10.91
    		(EMDA2HED)聯博新興市場債券基金A2股歐元避險(EUR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.56 1.95 12.00 8.80 -1.14 -15.75 -10.87
    景順開發中市場基金C-年配息股美元 股票型 04/23 -1.90 8.65 12.42 8.80 10.01 -10.33 26.11
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -1.60 1.43 11.33 8.78 5.63 -8.50 0.46
    聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.58 1.93 11.81 8.73 -0.81 -15.14 N/A
    M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.36 -0.19 9.78 8.70 9.13 -4.44 5.08
    		(ING055)高盛新興市場債券基金Y股美元(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.68 1.70 11.46 8.66 1.86 -14.55 -8.40
    鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 04/23 -1.68 6.66 11.23 8.66 -0.74 -9.38 9.07
    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.71 1.98 11.41 8.64 7.80 -8.24 -7.83
    		(ING056)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.68 1.69 11.45 8.63 1.86 -14.55 -8.37
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -1.61 1.39 11.24 8.61 5.31 -8.92 -0.30
    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.71 1.98 11.41 8.59 7.71 -8.34 -7.91
    安本基金-新興市場公司債券基金X月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 04/23 -0.71 1.53 10.45 8.58 6.27 -3.83 8.34
    		(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.62 1.85 11.98 8.58 3.18 -10.47 -3.36
    安本基金-新興市場公司債券基金X累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 04/23 -0.71 1.53 10.45 8.57 6.25 -3.83 8.33
    		(GE2)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.64 1.83 11.96 8.56 3.12 -10.51 -3.41
    		(NB014)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)(USD)(累積) 股票型 04/23 -1.27 5.89 13.40 8.55 3.82 -24.16 -8.10
    		(GMA)瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.64 1.84 11.95 8.55 3.12 -10.48 -3.38
    		(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.49 3.58 10.76 8.38 4.70 -17.86 N/A
    PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.49 1.95 12.06 8.37 N/A N/A N/A
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.74 0.13 8.79 8.32 10.20 -5.58 4.17
    景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.33 1.36 9.23 8.28 0.37 -12.85 -5.83
    資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.76 0.09 8.73 8.28 10.10 N/A N/A
    M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.89 0.14 9.89 8.27 7.65 N/A N/A
    		(2240AA)景順開發中市場基金A(USD)(年配)(配現) 股票型 04/23 -1.95 8.47 12.09 8.22 8.86 -11.70 22.94
    M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.83 -0.67 9.26 8.21 8.63 -4.88 N/A
    		(GE5)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.66 1.79 11.71 8.20 2.30 -11.11 -5.52
    富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 股票型 04/23 -2.50 6.15 12.68 8.16 -3.01 -30.07 3.63
    富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.49 3.53 13.24 8.14 -4.48 -19.82 -9.28
    施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 股票型 04/23 -0.84 7.44 10.70 8.13 -2.41 -16.21 6.24
    施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 股票型 04/23 -0.01 9.31 12.72 8.11 1.68 -9.85 19.19
    		(TEMBA)施羅德環球新興市場收息債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.74 1.90 11.17 8.08 6.64 -8.89 -9.23
    富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 04/23 -1.48 5.27 11.04 8.07 8.73 -23.73 5.53
    		(EMDFMU)摩根JPM新興市場債券基金(美元)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.66 2.19 12.36 8.07 0.09 -15.28 N/A
    富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.47 3.53 13.23 8.05 -4.62 N/A N/A
    		(FT0806)富蘭克林坦伯頓新興國家基金(USD) 股票型 04/23 -1.49 4.88 10.60 8.00 8.63 -23.91 2.49
    富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 股票型 04/23 -1.50 4.87 10.58 7.97 8.57 -23.94 2.38
    		(ING057)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.73 1.59 11.11 7.92 0.49 -15.39 -9.89
    		(EZ0023)歐義銳榮新興市場債券基金R2(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/22 -2.02 2.11 13.57 7.92 2.95 -10.85 -1.56
    景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/23 -1.76 1.48 11.30 7.90 -1.45 -18.46 -11.41
    		(EZ0020)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金 債券型 04/22 -2.04 2.10 13.58 7.88 2.79 -11.05 -1.78
    GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 股票型 04/22 -1.24 8.45 11.45 7.86 -3.87 -18.56 -2.80
    		(SKANA108)先機全球新興市場基金L類累積股(USD)(累積) 股票型 04/23 -3.67 2.47 11.55 7.85 -2.23 -16.41 9.70
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.44 2.20 12.17 7.84 3.13 -10.38 -2.03
    晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -1.06 2.03 11.11 7.84 6.67 -6.48 9.54
    		(2200548027)法巴新興市場精選債券基金BRH(ZAR)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.27 0.68 11.61 7.83 12.82 -9.19 N/A
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.49 2.19 12.11 7.81 3.12 -10.41 -2.04
    		(PIEMRHI)PIMCO新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.44 1.96 11.72 7.79 1.31 -12.46 -5.27
    安本基金-新興市場公司債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 04/23 -0.78 1.34 10.04 7.76 4.69 -5.97 4.35
    安本基金-新興市場公司債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 04/23 -0.78 1.34 10.04 7.76 4.68 -5.97 4.35
    安本基金-新興市場公司債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 公司債券 04/23 -0.78 1.34 10.03 7.76 4.67 -5.97 4.35
    景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/23 -1.74 1.60 11.41 7.75 -2.25 -19.82 -14.32
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 股票型 04/22 -2.38 6.17 12.11 7.74 5.12 -17.13 7.74
    晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -1.10 1.96 11.01 7.72 6.54 -6.61 9.31
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.72 1.58 11.36 7.67 N/A N/A N/A
    M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.44 -0.43 9.24 7.63 6.97 -7.27 N/A
    		(ING049)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.73 1.52 11.01 7.60 -1.15 -17.24 -13.54
    		(AEMKG)施羅德環球新興市場(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 04/23 -0.88 7.30 10.42 7.58 -3.38 -17.46 3.61
    		(2237AF)景順新興市場債券基金A(歐元對沖)(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金 固定收益 04/23 -1.82 1.51 11.31 7.58 -2.67 -20.38 -15.22
    		(AGEMG)施羅德環球新興市場股債優勢(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 04/23 -0.05 9.18 12.44 7.57 0.67 -11.19 16.26
    景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/23 -1.78 1.55 11.30 7.55 -2.71 -20.38 -15.31
    瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 股票型 04/23 -1.14 6.44 12.18 7.54 N/A N/A N/A
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.49 2.49 12.05 7.50 -0.18 -16.76 -14.39
    		(NB055)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B(USD)(累積) 股票型 04/23 -1.36 5.55 12.68 7.43 1.69 -26.46 -12.65
    富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.52 3.37 12.86 7.34 -5.78 -21.47 N/A
    		(NB013)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)(USD)(累積) 股票型 04/23 -1.46 5.56 12.71 7.34 1.60 -26.54 -12.74
    		(GEMMU)富達基金－新興市場債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.53 3.37 12.85 7.34 -5.84 -21.49 -12.37
    		(GEMDG)富達基金－新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.52 3.37 12.87 7.34 -5.85 -21.51 -12.42
    		(GEMFI)富達基金－新興市場債券基金(A股美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.52 3.38 12.87 7.33 -5.90 -21.49 -12.44
    DWS投資ESG新興市場高股息基金FC(已撤銷核備) 中小型股 04/23 -3.57 4.43 8.27 7.32 -1.60 -9.48 6.61
    		(GEMFA)富達基金－新興市場債券基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.55 3.36 12.83 7.32 -5.86 -21.50 -12.46
    		(GEMA)富達基金－新興市場基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 04/23 -2.55 5.93 12.21 7.27 -4.63 -31.82 -0.69
    摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.53 2.27 12.03 7.26 -2.03 -16.65 -12.57
    		(GEMD)富達基金－新興市場基金(A股美元)(USD) 股票型 04/23 -2.56 5.94 12.19 7.26 -4.60 -31.83 -0.69
    摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.63 2.15 12.02 7.24 -2.16 -16.68 -12.66
    晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -0.88 1.20 8.57 7.23 3.12 -1.17 6.12
    荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 股票型 04/22 -2.42 6.05 11.83 7.20 4.07 -18.36 5.06
    		(ZEMIA)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.18 4.06 11.88 7.19 6.40 -11.36 17.26
    摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -3.37 4.78 11.20 7.17 2.39 -8.53 17.95
    摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 股票型 04/23 -3.38 4.77 11.18 7.16 2.38 -8.53 17.92
    匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.49 2.42 11.91 7.13 -1.93 -18.76 -17.91
    M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.91 -0.92 8.71 7.10 6.45 -7.72 N/A
    新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 04/22 -2.11 0.83 12.37 7.02 -0.81 -15.31 -9.02
    施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.84 1.63 10.60 6.99 4.49 -11.62 -13.75
    		(GE3)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.74 1.52 11.16 6.98 0.44 -13.17 -8.13
    晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -1.16 1.83 10.64 6.97 4.96 -8.69 5.15
    鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 股票型 04/23 -2.67 5.59 12.49 6.96 0.59 -16.95 N/A
    摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 股票型 04/23 -3.69 0.79 9.39 6.92 -5.29 -25.98 -7.48
    晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -1.16 1.76 10.64 6.92 4.95 -8.72 5.12
    		(ING058)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.81 1.33 10.50 6.90 -1.43 -17.91 -14.27
    		(EMDAME)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 債券型 04/23 -1.76 1.91 11.72 6.90 -3.66 -18.54 -15.24
    		(EMDF)摩根JPM新興市場債券基金(歐元對沖)A股(入息)(EUR)(年配)(配現) 債券型 04/23 -1.71 2.14 11.89 6.88 -3.57 -18.38 -15.06
    		(BP0007)法巴新興市場精選債券基金/月配(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -2.14 0.43 10.95 6.81 10.92 -13.53 -7.69
    		(BP0004)法巴新興市場精選債券基金C(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -2.19 0.39 10.91 6.78 10.83 -13.56 -7.77
    		(SKANC225)先機全球新興市場基金C2類累積股(USD)(累積) 股票型 04/23 -3.76 2.22 10.99 6.77 -4.17 -18.71 4.48
    		(SKANB66)先機全球新興市場基金B類累積股(USD)(累積) 股票型 04/23 -3.75 2.22 11.00 6.77 -4.27 -19.02 4.10
    貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 股票型 04/23 -2.73 4.17 9.12 6.76 3.46 -15.91 7.17
    貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -2.71 4.12 9.08 6.75 3.42 -15.93 7.11
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -1.74 1.01 10.34 6.64 0.39 -14.04 -9.35
    天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/22 -0.93 0.90 8.47 6.57 5.98 -4.82 6.82
    瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 股票型 04/23 -1.22 6.20 11.66 6.57 11.79 -2.91 15.11
    iShares MSCI新興市場EEM.US 市場指數 04/23 -0.95 5.45 12.17 6.53 0.40 -20.61 2.24
    DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(已撤銷核備) 中小型股 04/23 -3.63 4.22 7.86 6.52 -3.06 -11.48 2.64
    		(EMECACC)晉達環球策略基金-新興市場股票基金C股份(USD)(累積) 股票型 04/23 -0.78 6.88 14.23 6.52 -5.49 -25.06 -4.50
    		(ING053)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.81 1.28 10.46 6.48 -3.17 -19.77 -17.82
    匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 04/23 0.08 5.00 8.54 6.47 -7.92 -29.50 -19.93
    百達-新興市場-R美元(未申報生效) 股票型 04/23 -2.80 5.99 14.44 6.44 -3.34 N/A N/A
    富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.59 3.13 12.37 6.36 N/A N/A N/A
    貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.63 -1.23 6.40 6.36 12.44 8.38 5.99
    貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.57 -1.08 6.39 6.34 12.49 8.28 6.03
    資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.71 1.61 8.23 6.31 6.39 N/A N/A
    資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.69 1.60 8.18 6.31 6.38 -8.85 0.19
    資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)B(美元) 平衡型 04/23 -1.69 1.68 8.19 6.29 6.38 -8.88 7.84
    百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 04/23 -2.83 5.91 14.26 6.28 -3.49 N/A N/A
    富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.61 3.11 12.29 6.26 N/A N/A N/A
    霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 股票型 04/23 -1.02 9.23 10.97 6.26 1.51 -6.45 9.94
    		(NB054)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)(AUD) 股票型 04/23 -1.42 5.48 12.20 6.24 -0.95 -28.79 -17.41
    先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 股票型 04/23 -3.79 2.10 10.72 6.23 -5.12 -20.12 1.17
    瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 股票型 04/22 -0.32 4.67 9.76 6.19 -3.27 -31.07 -8.84
    		(EMCAAU)摩根JPM新興市場企業債券基金A股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/23 -1.01 1.43 9.45 6.15 3.00 -6.12 6.43
    晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.04 -0.21 5.47 6.14 8.63 6.14 7.41
    		(EMCAMU)摩根JPM新興市場企業債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 固定收益 04/23 -1.00 1.44 9.44 6.14 2.96 -6.18 6.36
    		(ZEMIN)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.26 3.83 11.31 6.12 4.29 -13.97 11.44
    MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 股票型 04/23 -1.10 6.79 10.27 6.03 4.48 -21.38 -6.63
    		(EMC651)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -1.24 1.59 10.13 5.99 3.07 -11.13 0.65
    		(EMCDC)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -1.25 1.54 10.16 5.96 3.10 -11.15 0.69
    匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -2.06 6.99 10.86 5.96 -9.64 -25.84 -0.08
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.24 -0.12 5.47 5.92 6.32 -5.68 -1.19
    鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 04/23 -2.75 5.33 11.94 5.92 -1.47 -19.53 4.13
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.24 -0.12 5.47 5.92 6.32 -5.69 -1.19
    瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元ID(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/22 -0.74 0.63 8.56 5.86 3.41 -8.13 3.44
    瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元IC 公司債券 04/22 -0.75 0.62 8.56 5.85 3.41 -8.15 3.43
    施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 股票型 04/23 -2.12 5.41 11.52 5.85 -4.54 -18.39 -3.04
    		(GEMMA)富達基金－新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.66 3.03 12.05 5.77 -8.52 -24.05 -17.13
    		(2200547722)法巴新興市場精選債券基金B(USD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.28 0.14 10.38 5.71 8.67 -16.07 N/A
    		(EZ0021)歐義銳榮新興市場債券基金RH(EUR)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/22 -2.19 1.64 12.41 5.60 -3.47 -17.70 -13.23
    晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.48 4.08 11.13 5.58 -1.21 -17.91 0.00
    天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 04/22 -0.37 1.30 6.12 5.55 -0.78 -14.99 -19.20
    		(IEMDG)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.27 -0.22 5.26 5.49 5.47 -6.81 -3.15
    		(IEMDJ)施羅德環球新興市場債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.27 -0.22 5.26 5.49 5.47 -6.82 -3.16
    		(AXAWFEM)安盛環球基金-新興市場股票QI基金ACAP美元(USD)(累積) 股票型 04/23 -2.92 3.47 8.07 5.29 -3.25 -28.48 -4.76
    霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 04/23 -1.11 8.97 10.44 5.24 -0.40 -9.07 4.80
    		(EMGAEU)聯博新興市場成長基金A股(EUR) 股票型 04/23 -1.99 6.00 11.64 5.19 -2.94 -18.29 3.85
    瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/22 -0.80 0.46 8.22 5.18 2.09 -9.88 0.18
    PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.97 -0.80 7.91 5.17 13.05 0.61 N/A
    瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元AC 公司債券 04/22 -0.80 0.46 8.21 5.17 2.09 -9.89 0.17
    		(NB053)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積) 股票型 04/23 -1.63 5.13 11.57 5.13 -3.12 -30.95 -21.43
    		(NB056)路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B(AUD)(累積) 股票型 04/23 -1.53 5.12 11.69 5.12 -3.02 -30.92 -21.42
    貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 04/23 -1.21 4.67 7.49 5.06 -4.78 -22.57 3.50
    施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -2.29 5.43 11.35 5.02 -3.74 -25.92 1.09
    		(0106252389)施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 股票型 04/23 -2.29 5.43 11.33 4.99 -3.74 -25.93 1.06
    		(0269904917)施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積(USD)(累積) 股票型 04/23 -1.47 7.27 13.36 4.98 0.29 -20.32 13.40
    DWS投資ESG新興市場高股息基金USD FC(已撤銷核備) 中小型股 04/23 -4.58 2.95 9.25 4.87 -2.56 -19.68 1.68
    		(BP0101)法巴全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.31 0.11 10.03 4.77 6.14 -17.57 -15.21
    GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 股票型 04/22 -2.81 6.05 12.03 4.74 -4.48 -27.55 -7.54
    		(IEMID)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.41 3.34 10.55 4.72 1.74 -18.19 1.88
    		(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.55 3.88 10.70 4.72 -2.74 -19.84 -3.92
    		(IEMIY)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息AX-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.41 3.34 10.55 4.72 1.75 -18.20 1.87
    		(ING023)高盛新興市場增強股票基金X股美元(USD)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 04/23 -1.66 5.23 11.23 4.70 -3.55 -22.66 7.38
    		(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.59 3.87 10.65 4.69 -2.79 -19.86 -3.97
    天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/22 -1.05 0.51 7.58 4.65 1.29 -9.94 -2.81
    瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -2.50 -1.98 7.06 4.63 10.31 3.04 17.62
    		(BP0005)法巴新興市場精選債券基金RH(EUR)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -2.37 -0.05 9.90 4.52 4.99 -19.25 -17.66
    		(00B3K58T01)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份)(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.93 -0.97 7.47 4.51 11.25 -1.80 5.73
    		(BP0063)法巴新興市場股票基金C(USD) 股票型 04/23 -1.75 4.41 9.98 4.49 -6.92 -32.05 -19.60
    		(IEMKG)施羅德環球新興市場基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 股票型 04/23 -2.33 5.30 11.05 4.47 -4.71 -27.04 -1.43
    		(IGEMG)施羅德環球新興市場優勢基金A1類股(USD) 股票型 04/23 -1.51 7.14 13.08 4.45 -0.71 -21.50 10.59
    愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 股票型 04/22 -1.55 6.95 8.85 4.39 -9.27 -27.06 -6.75
    百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 04/23 -2.11 6.40 10.38 4.38 -10.90 N/A N/A
    DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 股票型 04/23 -2.39 4.60 7.40 4.37 N/A N/A N/A
    		(00B3DD5N41)PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.01 -0.98 7.41 4.37 11.23 -1.85 5.64
    		(EMCAIA)摩根JPM新興市場企業債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 固定收益 04/23 -1.12 1.06 8.56 4.37 -0.93 -10.07 -1.02
    羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 股票型 04/22 -2.73 5.71 10.28 4.33 -4.71 -21.63 -1.62
    		(EMC749)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/23 -1.31 1.35 9.30 4.31 -1.23 -15.12 -7.09
    		(1882459511)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.25 -1.00 4.84 4.31 3.37 -0.31 -1.92
    柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 股票型 04/23 -1.46 2.40 9.28 4.27 6.34 -23.60 6.64
    		(AXA12)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BLCAP美元(USD) 股票型 04/23 -3.01 3.19 7.51 4.17 -5.12 N/A N/A
    百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 股票型 04/23 -2.97 5.54 13.20 4.03 -8.67 N/A N/A
    		(EMCADE)摩根JPM新興市場企業債券基金(歐元對沖)A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 固定收益 04/23 -1.15 1.02 8.47 4.02 -2.23 -11.78 -3.74
    貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.44 -2.31 7.26 3.95 11.67 -3.78 1.33
    貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.57 -2.45 7.40 3.93 11.47 -3.88 1.25
    聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.92 0.66 9.39 3.88 -8.77 -25.19 -25.81
    施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.38 -0.54 4.52 3.86 1.22 -11.21 -10.82
    		(NB012)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.21 -1.72 6.56 3.82 10.02 -4.87 5.62
    		(NB011)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.21 -1.73 6.55 3.81 9.99 -4.88 5.56
    		(TEMDJ)施羅德環球新興市場債券(澳幣對沖)基金A1類股(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.41 -0.60 4.41 3.80 2.30 -10.09 -8.60
    瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHD(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/22 -0.88 0.19 7.52 3.69 -1.62 -13.69 -7.14
    瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險IHC 公司債券 04/22 -0.88 0.19 7.53 3.69 -1.62 -13.70 -7.15
    		(IEMIM)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.50 3.09 10.01 3.68 -0.27 -20.60 -3.10
    		(IEMIN)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.49 3.09 10.01 3.68 -0.26 -20.60 -3.11
    		(ING024)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(USD)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 04/23 -1.75 4.96 10.67 3.64 -5.48 -24.96 2.06
    		(A87)摩根士丹利新興市場國內債券基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.02 -0.34 7.46 3.63 7.86 -8.26 -3.51
    		(2200547995)法巴新興市場精選債券基金BRH(AUD)(月配)(配現)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.29 -0.32 9.35 3.63 3.89 -20.17 N/A
    天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 04/22 -0.51 0.90 5.24 3.62 -5.27 -19.70 -26.56
    晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.97 -1.35 5.90 3.54 7.87 -5.98 2.59
    		(EMSCAU)摩根JPM新興市場小型企業基金A股perf(USD) 股票型 04/23 -2.77 -1.38 7.12 3.53 -1.70 -14.67 13.00
    晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.98 -1.45 5.83 3.49 7.77 -6.01 2.54
    		(KEMDG)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.41 -0.64 4.32 3.45 0.43 -12.25 -12.52
    匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -1.96 0.32 7.24 3.45 2.52 -11.17 N/A
    聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -2.84 4.82 12.60 3.45 -1.87 -25.54 4.05
    		(AGEMA)柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金A(USD) 股票型 04/23 -1.53 2.20 8.84 3.44 4.66 -25.40 2.46
    		(2200548290)法巴新興市場股票基金B(USD)(累積) 股票型 04/23 -1.84 4.15 9.43 3.42 -8.85 -34.07 N/A
    		(KEMDJ)施羅德環球新興市場債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -1.43 -0.67 4.27 3.40 0.43 -12.25 -12.52
    		(EMOAAU)摩根JPM環球新興市場機會基金A股(USD)(累積) 股票型 04/23 -1.85 4.99 9.95 3.37 -3.58 -29.99 -7.21
    聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -2.84 4.78 12.50 3.29 -2.19 -25.91 3.13
    霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 股票型 04/23 -2.49 7.10 11.53 3.26 0.00 -17.31 4.09
    瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHD(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/22 -0.94 0.03 7.17 3.02 -2.88 -15.33 -10.08
    瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險AHC 公司債券 04/22 -0.94 0.02 7.17 3.02 -2.88 -15.34 -10.09
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -1.60 0.04 8.29 2.83 -5.23 -21.69 -22.69
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 股票型 04/23 -2.35 4.57 6.59 2.79 -0.17 -15.19 9.96
    		(NB060)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.30 -1.98 6.01 2.76 7.80 -7.71 0.39
    		(NB063)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.31 -1.98 6.01 2.74 7.82 -7.71 0.43
    		(NB010)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.31 -1.98 6.01 2.74 7.82 -7.71 0.42
    		(NB009)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.30 -1.96 5.98 2.74 7.78 -7.74 0.36
    		(TEMIY)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.54 2.96 9.61 2.71 -2.46 -22.63 -7.14
    施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 股票型 04/23 -2.46 4.96 10.22 2.69 -8.32 -30.59 -9.27
    貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 04/23 -2.24 3.21 8.49 2.69 -5.68 -31.28 -1.16
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -1.61 -0.03 8.18 2.66 -5.56 -22.06 -23.29
    霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 股票型 04/23 -0.73 9.94 9.23 2.55 2.56 -9.63 4.52
    晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.06 -1.68 5.34 2.48 5.79 -8.61 -2.19
    聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -2.88 4.60 12.09 2.46 -3.80 -27.70 -1.00
    		(EMGAUS)聯博新興市場成長基金A股(USD) 股票型 04/23 -2.91 4.58 12.04 2.45 -3.76 -27.68 -0.95
    聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.24 -2.66 5.39 2.37 7.21 -9.90 -5.22
    路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.46 -2.18 5.88 2.37 7.06 N/A 3.65
    路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.36 -2.15 5.82 2.36 7.07 -10.00 -4.11
    聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.25 -2.71 5.28 2.34 7.22 -9.93 N/A
    聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.21 -2.66 5.35 2.32 7.29 -9.85 -5.18
    霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 04/23 -2.56 6.86 11.01 2.27 -1.87 -19.63 -0.75
    瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -2.72 -2.61 5.77 2.25 5.30 -5.65 0.26
    瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/22 -2.73 -2.63 5.75 2.24 5.30 -5.65 0.24
    DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 股票型 04/23 -3.41 3.13 8.61 1.99 N/A N/A N/A
    		(EMF4)盈信全球新興市場領先基金(USD) 股票型 04/23 -4.33 -2.46 8.11 1.98 -1.72 -6.17 -5.03
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 股票型 04/23 -2.43 4.34 6.13 1.90 -1.90 -17.38 5.26
    		(BP0021)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(USD) 固定收益 04/23 -2.29 -2.75 4.61 1.85 7.96 -11.18 -9.32
    		(BP0022)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 固定收益 04/23 -2.31 -2.73 4.61 1.83 8.00 -11.15 -9.28
    摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 債券型 04/23 -1.68 -0.23 7.52 1.77 -0.40 N/A N/A
    瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金(美元)(未申報生效)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/22 -2.74 -2.88 5.94 1.76 1.77 -13.61 -10.20
    		(GEM660)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.08 -1.83 4.96 1.76 4.23 -10.64 -5.77
    		(GEMDC)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.21 -1.89 4.89 1.73 4.21 -10.62 -5.81
    摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.70 -0.26 7.50 1.73 -0.49 N/A N/A
    		(1882459784)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A(USD)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.33 -2.23 5.50 1.68 2.96 -11.19 -6.04
    		(1882460014)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.32 -2.24 5.51 1.68 2.78 -11.33 -6.41
    		(1882459941)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.34 -2.26 5.52 1.68 2.84 -11.30 -6.24
    		(TEMIN)施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 平衡型 04/23 -1.62 2.70 9.06 1.66 -4.40 -24.92 -11.66
    瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效) 股票型 04/22 -3.31 6.08 7.64 1.47 -5.32 -29.71 -10.36
    聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -2.94 4.29 11.50 1.42 -5.61 -29.79 -5.71
    貝萊德新興市場基金C2美元 股票型 04/23 -2.35 2.90 7.83 1.39 -8.01 -33.81 -7.15
    		(EMLCAU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(累積) 債券型 04/23 -2.75 -3.10 5.03 1.37 4.56 -5.73 0.87
    		(EMLCMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 債券型 04/23 -2.84 -3.16 5.07 1.35 4.53 -5.79 0.79
    		(NB008)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.32 -2.25 5.40 1.33 4.97 -12.73 -8.94
    		(NB007)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.43 -2.33 5.36 1.32 4.88 -12.75 -8.97
    		(EMEF)摩根JPM全方位新興市場基金A股(USD) 股票型 04/23 -2.86 3.29 8.96 1.30 -2.49 -31.75 -0.00
    天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/22 -0.93 -0.36 5.79 1.29 -3.84 -17.07 -15.47
    愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 股票型 04/22 -3.11 4.59 9.44 1.27 -10.36 -35.41 -11.72
    摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 股票型 04/23 -2.88 3.28 8.94 1.27 -2.48 -31.75 -0.03
    景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 債券型 04/23 -2.96 -3.05 4.76 1.27 4.92 -6.80 N/A
    景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.96 -3.05 4.76 1.27 4.93 -6.78 N/A
    聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/23 -3.03 4.39 11.29 1.14 -7.14 -30.39 -8.83
    		(1882462226)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.38 -2.41 5.08 0.86 0.94 -13.36 -9.87
    		(1882462499)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.38 -2.42 5.07 0.85 0.89 -13.41 -9.91
    		(2200550510)法巴新興市場當地貨幣債券基金B(USD)(月配)(配現)( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/23 -2.37 -2.98 4.10 0.83 5.59 -14.00 N/A
    鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.41 -2.45 5.07 0.82 0.93 -13.38 -9.88
    鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.43 -2.46 5.02 0.81 0.93 -13.38 -9.87
    鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.42 -2.47 5.03 0.79 0.86 -13.43 -9.95
    天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -1.74 -0.41 7.28 0.76 -9.97 -26.46 -30.24
    		(EMGFMU)摩根JPM新興市場投資級債券基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.78 -0.50 6.95 0.70 -2.47 N/A N/A
    		(NB061)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.40 -2.47 4.91 0.46 2.94 -15.27 -13.35
    		(NB006)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.40 -2.47 4.91 0.46 2.94 -15.27 -13.35
    		(NB058)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.53 -2.53 4.83 0.36 2.79 -15.32 -13.41
    		(EMLFMU)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.83 -3.30 4.53 0.35 2.53 -8.50 -4.05
    瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -2.86 -3.00 4.78 0.29 1.33 -9.90 -6.84
    		(EMGAAUH)聯博新興市場成長基金A股澳幣避險(AUD) 股票型 04/23 -3.08 4.19 10.87 0.28 -8.84 -32.18 -12.59
    		(FT1485)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型 04/23 -2.64 -0.96 9.43 0.28 -2.19 -5.04 17.69
    		(FT1481)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A(acc)股(USD)(累積) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 債券型 04/23 -2.67 -0.99 9.39 0.25 -2.25 -5.08 17.56
    		(NB005)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.53 -2.65 4.70 0.24 2.79 -15.32 -13.41
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 股票型 04/23 -3.29 3.15 7.69 0.10 -1.02 -24.98 4.85
    安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 04/23 -3.55 3.31 8.13 -0.28 -5.90 -31.57 -7.95
    		(NB004)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.56 -2.72 4.33 -0.45 1.20 -16.43 -15.55
    		(EMLCIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 債券型 04/23 -2.75 -3.28 4.29 -0.54 0.59 -9.93 -6.83
    天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/22 -1.07 -0.76 4.91 -0.55 -8.03 -21.44 -23.07
    法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -8.91 -6.52 3.28 -0.56 3.17 -19.54 -14.18
    		(NB003)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.61 -2.72 4.37 -0.58 1.18 -16.44 -15.54
    GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -3.37 -4.11 4.18 -0.59 2.56 -9.53 N/A
    GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/22 -3.36 -4.10 4.19 -0.60 2.53 -9.56 -8.64
    景順新興市場貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -3.14 -3.48 3.73 -0.77 0.44 -11.20 N/A
    資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 股票型 04/23 -3.36 2.92 7.21 -0.79 -2.75 -26.93 0.35
    景順新興市場貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(未申報生效) 債券型 04/23 -3.16 -3.53 3.62 -1.06 -1.07 -13.35 N/A
    施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 股票型 04/23 2.78 8.10 3.59 -1.16 -8.91 -29.47 -14.45
    		(NB002)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.56 -2.86 3.98 -1.58 -0.82 -18.89 -19.60
    		(NB062)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.86 -3.16 3.66 -1.61 -0.88 -18.99 -19.72
    		(NB059)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.60 -2.96 3.83 -1.63 -0.88 -18.95 -19.61
    		(NB001)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -2.72 -3.08 3.83 -1.63 -0.88 -18.97 -19.63
    		(ABRIG)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)基金A1-累積(歐元)(EUR) 股票型 04/23 2.73 7.97 3.33 -1.66 -9.82 -30.52 -16.56
    		(EMLFIA)摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)-F股(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -3.05 -3.65 3.61 -1.71 -1.69 -12.80 -11.70
    		(87R)摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -2.57 -2.04 3.88 -2.12 1.81 -13.40 -8.89
    GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/22 -3.50 -4.50 3.18 -2.67 -3.07 -15.68 -18.93
    GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/22 -3.49 -4.52 3.16 -2.67 -3.05 -15.67 -18.93
    		(BP0006)法巴新興市場精選債券基金/年配RH(EUR)(年配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金 債券型 04/23 -9.12 -6.91 2.33 -2.79 -2.46 -24.96 -23.58
    瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 股票型 04/22 -4.20 -0.06 4.95 -2.91 -13.32 -32.04 -16.35
    匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -2.50 -1.32 3.79 -3.14 -7.59 -19.93 N/A
    匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -2.50 -1.32 3.67 -3.32 -9.14 -22.27 N/A
    匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -2.50 -1.34 3.65 -3.33 -8.53 -21.11 N/A
    匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 04/23 -2.53 -1.38 3.58 -3.54 -8.92 -21.70 N/A
    		(0228659784)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)基金A1-累積(美元)(USD)(累積) 股票型 04/23 1.27 6.08 4.42 -4.03 -10.16 -37.66 -18.61
    		(IBRIG)施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)基金A1-累積(美元)(USD) 股票型 04/23 1.23 5.95 4.16 -4.51 -11.06 -38.59 -20.63
    		(VMS002)瑞萬通博新興市場股票基金(USD) 股票型 04/22 -4.34 -0.48 4.06 -4.53 -16.17 -35.37 -22.99
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 股票型 04/23 -2.45 1.44 5.88 -4.75 -10.44 -34.98 -15.35
    普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 股票型 04/23 -2.52 1.36 5.75 -4.84 -10.61 -35.09 -15.59
    		(TR007AUSD)普徠仕新興市場股票基金A(USD) 股票型 04/23 -2.57 1.15 5.29 -5.84 -12.38 -37.02 -19.58
    鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 0.44 3.76 10.50 N/A 7.10 5.24 5.10
    PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.30 2.12 N/A N/A N/A N/A N/A
    PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/23 -1.40 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A
    瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/23 -1.62 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A
    富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 股票型 04/23 0.00 0.00 6.25 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 股票型 04/23 0.00 0.00 7.69 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 股票型 04/23 0.00 0.00 7.14 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 股票型 04/23 0.00 0.00 9.09 N/A N/A N/A N/A
    富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 股票型 04/23 -7.69 -7.69 0.00 N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
    註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
    註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
    註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。