線上交易 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
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六個月
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一年
(%)
二年
(%)
三年
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五年
(%)
(GEUYA)富達美元非投資等級債券基金(歐元)(累積)(EUR)(累積) 美國 06/24 -0.19 -3.51 -5.01 1.97 9.10 8.21 17.10
(1883861137)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(EUR) 美國 06/24 -0.07 -3.26 -4.91 1.67 10.59 7.74 12.73
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/22 -2.93 -4.53 -6.82 -0.87 3.35 5.00 11.29
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.69 -4.06 -6.56 -1.40 2.24 3.51 9.95
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.76 -4.11 -6.56 -1.42 2.19 3.50 9.90
(AGIF-NSGZ)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.32 -4.24 -5.53 -2.63 12.29 N/A N/A
(GHYATEU)聯博全球非投資等級債券基金AT股(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.14 -4.27 -7.25 -2.67 4.94 1.71 4.68
(GHYA2EU)聯博全球非投資等級債券基金A2股(歐元)(累積)(EUR)(累積) 全球 06/24 -1.33 -4.39 -7.33 -2.82 4.81 1.58 4.51
聯博-全球非投資等級債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.47 -4.56 -7.50 -2.95 4.70 1.53 4.58
(1883834837)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(EUR) 全球 06/24 -0.87 -4.13 -7.67 -3.00 7.40 1.41 6.54
(NUSHTDA)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(AUD)(月配)(配現) 北美 06/23 -0.52 -1.12 -9.39 -3.45 3.76 0.52 17.13
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -0.86 -3.39 -8.04 -3.46 -2.95 -6.23 -10.47
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 06/24 -0.84 -3.40 -8.03 -3.47 1.78 4.32 12.71
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(歐元) 全球 06/24 -0.89 -3.58 -8.35 -4.18 0.27 2.00 8.53
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -0.91 -3.58 -8.36 -4.58 N/A N/A N/A
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/22 -3.19 -6.60 -10.16 -5.03 1.43 -10.21 -10.73
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -1.61 -3.03 -9.80 -5.05 6.66 4.14 11.47
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -1.67 -3.23 -10.05 -5.46 5.59 2.66 8.97
富達基金-全球非投資等級債券基金(E股累計-歐元) 全球 06/24 -1.87 -3.25 -7.61 -5.51 0.32 -0.06 4.50
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.73 -5.17 -7.51 -6.73 4.53 5.12 N/A
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 美國 06/24 -1.73 -5.17 -7.50 -6.77 4.55 5.13 11.83
(AGIF-NSGM)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.84 -5.40 -7.82 -7.16 3.03 N/A N/A
(AGIF-NSM)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.68 -5.27 -7.76 -7.34 3.29 3.19 8.38
(AGIF-NS1)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 06/24 -1.83 -5.38 -7.82 -7.39 3.24 3.15 8.37
(1883861996)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.35 -7.89 -10.73 -7.40 10.88 11.02 29.12
(AGIF-NSGP)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.95 -5.61 -8.03 -7.47 2.52 N/A N/A
(AGIF-NSB1)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 06/24 -1.76 -5.47 -8.07 -7.64 N/A N/A N/A
(AGIF-NSBGM)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.85 -5.52 -8.09 -7.76 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.28 -7.97 -10.87 -7.97 9.54 9.07 26.31
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 北美 06/24 -1.89 -7.46 -11.21 -8.08 6.93 11.81 34.13
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.32 -8.02 -10.92 -8.15 9.24 8.75 25.74
(AGIF-FHZ)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 北美 06/24 -1.53 -7.52 -10.98 -8.15 5.56 5.86 N/A
(AGIF-NS3)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(歐元)(累積)(EUR)(累積) 美國 06/24 -1.94 -5.66 -8.33 -8.23 1.32 -1.37 -1.85
(1883865989)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.30 -8.00 -10.93 -8.42 9.18 8.61 25.78
(ZGHYA)施羅德環球環球非投資等級債券(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.54 -7.73 -11.39 -8.46 8.72 11.55 N/A
(NB019)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(南非幣)(累積)(ZAR)(累積) 美國 06/24 -1.82 -7.33 -11.16 -8.90 6.70 8.12 26.31
(NB022)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.82 -7.34 -11.17 -8.90 6.72 8.12 26.34
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.57 -7.00 -10.64 -9.02 5.85 3.36 12.72
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.34 -7.24 -11.30 -9.08 6.75 7.26 23.64
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.18 -6.14 -9.68 -9.25 0.18 N/A N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息-美元) 美國 06/24 -2.03 -7.30 -11.17 -9.28 3.33 2.08 13.87
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.19 -6.13 -9.69 -9.29 0.20 N/A N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.85 -7.63 -10.84 -9.38 2.45 1.76 10.90
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.62 -7.95 -11.83 -9.40 6.44 8.67 N/A
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元) 美國 06/24 -2.04 -7.35 -11.26 -9.44 2.99 1.61 13.01
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股-美元) 美國 06/24 -2.04 -7.35 -11.27 -9.48 3.02 1.62 12.98
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.04 -7.37 -11.24 -9.49 3.02 1.64 12.98
(UGZ)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.73 -8.50 -12.13 -9.51 6.00 7.80 26.36
(DUZ)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.74 -8.51 -12.14 -9.51 5.99 7.81 26.35
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.91 -7.58 -11.62 -9.81 4.59 4.91 20.15
(NB027)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.90 -7.57 -11.61 -9.81 4.60 4.92 20.15
(NB028)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(南非幣)(累積)(ZAR)(累積) 美國 06/24 -1.91 -7.57 -11.61 -9.81 4.58 4.91 20.12
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.91 -7.58 -11.62 -9.82 4.60 4.92 20.16
(GMAUH)富達美元非投資等級債券基金(A股)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.01 -7.37 -11.43 -9.84 2.02 0.12 10.31
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.42 -6.53 -10.16 -9.86 -0.89 N/A N/A
(GUHYM)富達美元非投資等級債券基金A股穩定月配(美元)(USD) 美國 06/24 -2.09 -7.42 -11.48 -9.86 1.95 0.11 10.25
(GUSHU)富達美元非投資等級債券基金(美元累積)(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 06/24 -2.05 -7.40 -11.48 -9.86 2.01 0.13 10.26
(GUHYU)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.08 -7.45 -11.50 -9.90 1.97 N/A N/A
(GUHYG)富達美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.09 -7.45 -11.50 -9.90 1.97 0.10 10.20
(GDUHY)富達美元非投資等級債券基金(美元)(年配)(配現)(USD)(年配)(配現) 美國 06/24 -2.14 -7.50 -11.53 -9.91 1.99 0.03 10.18
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.90 -7.77 -11.12 -9.96 1.14 -0.18 N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.91 -7.77 -11.12 -9.97 1.12 -0.21 N/A
(NNGHYXDZAR)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/23 -2.87 -8.31 -12.27 -10.04 4.92 N/A N/A
(ABGHYAAZ)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.57 -7.50 -11.78 -10.05 7.06 4.53 20.37
(1883861483)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(USD) 美國 06/24 -1.67 -7.29 -11.31 -10.07 3.52 -0.21 6.65
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.87 -7.28 -10.47 -10.07 0.55 0.03 9.16
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險) 全球 06/22 -3.87 -7.27 -10.46 -10.08 0.54 0.01 9.12
(FT1964)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.26 -7.45 -12.51 -10.09 -0.61 -0.92 4.34
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息-澳幣避險) 美國 06/24 -2.25 -7.67 -11.74 -10.09 1.89 -0.93 9.88
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.87 -7.24 -10.45 -10.10 -0.10 -2.49 3.13
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.86 -7.30 -10.49 -10.25 -0.25 -3.16 0.76
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)K-1 全球 06/22 -3.94 -7.42 -10.62 -10.28 -0.21 -2.55 2.12
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.89 -7.38 -10.64 -10.32 -0.29 -2.21 6.54
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.00 -8.49 -12.18 -10.36 4.32 3.51 14.52
(GUHYA)富達美元非投資等級債券基金(A股月配息-澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.31 -7.82 -11.90 -10.48 0.99 -2.53 6.77
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.60 -7.63 -12.00 -10.53 6.01 2.87 N/A
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.70 -7.95 -12.03 -10.54 4.51 9.98 31.52
(1883861723)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.75 -7.84 -11.82 -10.57 2.86 -0.82 5.98
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.07 -8.08 -11.55 -10.57 0.10 -2.75 N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.08 -8.09 -11.56 -10.58 0.10 -2.76 N/A
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -1.95 -7.29 -12.14 -10.58 8.30 4.12 20.87
(1883835487)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(穩定月配息)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/24 -1.93 -7.16 -11.96 -10.65 8.51 4.47 21.84
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.65 -7.45 -11.43 -10.66 2.08 -2.08 2.63
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.98 -7.55 -10.87 -10.78 -1.32 -4.16 -0.69
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 全球 06/22 -3.98 -7.54 -10.87 -10.78 -1.33 -4.16 -0.69
(1883861640)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.75 -8.06 -12.02 -10.81 2.60 -1.06 N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.04 -8.62 -12.44 -10.90 3.09 1.66 11.16
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.05 -8.63 -12.45 -10.90 3.08 1.66 11.14
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.09 -8.18 -11.75 -10.99 -0.95 -4.87 N/A
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.10 -8.18 -11.75 -10.99 -0.95 -4.87 N/A
(GHYAAU)摩根JPM環球非投資等級債券基金(美元)A股(累計)(美元)(累積)(USD)(累積) 全球 06/23 -2.27 -7.72 -11.95 -11.04 -0.04 -1.03 8.91
(GHYAMU)摩根JPM環球非投資等級債券基金A股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -2.27 -7.72 -11.95 -11.04 -0.04 -1.05 8.87
(AXA06)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金ACap(美元)(USD) 美國 06/22 -2.54 -7.97 -11.95 -11.07 -2.49 -0.67 7.29
(AXA08)安盛環球美國非投資等級債券基金TDis(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/22 -2.55 -7.97 -11.96 -11.08 -2.49 -0.68 7.30
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 06/23 -2.91 -8.24 -12.69 -11.08 5.28 3.79 N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 06/23 -2.91 -8.24 -12.69 -11.08 5.27 3.78 12.77
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.28 -7.73 -11.98 -11.11 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.69 -7.95 -11.97 -11.16 1.51 -2.72 2.04
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.69 -7.94 -11.95 -11.16 1.55 -2.67 2.35
(NNGHYYDZAR)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/23 -2.95 -8.70 -12.84 -11.18 2.89 N/A N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I美元累積型 美國 06/23 -2.79 -8.03 -12.95 -11.31 N/A N/A N/A
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -3.81 -7.99 -11.92 -11.33 -1.10 -0.24 10.25
富達基金-美元非投資等級債券基金(E股月配息-歐元避險) 美國 06/24 -2.35 -7.98 -12.35 -11.35 -1.15 -5.94 -2.98
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.68 -8.20 -12.19 -11.38 1.25 -2.97 N/A
(FT0750)富蘭克林坦伯頓公司債基金(USD)(累積) 美國 06/24 -2.18 -7.36 -12.22 -11.44 -1.10 -0.37 7.03
(1883861053)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.89 -8.48 -12.47 -11.44 1.46 -3.85 2.04
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 北美 06/24 -1.83 -8.20 -12.51 -11.45 -1.75 -4.39 1.20
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 北美 06/24 -1.83 -8.19 -12.51 -11.45 -1.77 -4.22 N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.10 -8.78 -12.72 -11.48 1.75 -0.30 N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.10 -8.78 -12.72 -11.48 1.77 -0.27 N/A
安本標準歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 歐洲 06/24 -4.95 -8.76 -12.40 -11.49 -0.29 1.73 10.27
(FT0825)富蘭克林坦伯頓公司債基金(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.28 -7.44 -12.28 -11.49 -1.19 -0.49 6.87
安本標準歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 歐洲 06/24 -4.96 -8.76 -12.39 -11.49 -0.31 1.71 10.24
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.80 -8.38 -13.01 -11.66 -2.25 -3.17 6.38
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元) 全球 06/22 -2.80 -8.38 -13.01 -11.66 -2.24 -3.15 6.38
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/22 -2.69 -8.33 -12.43 -11.67 -3.51 -3.33 4.08
宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/22 -2.46 -7.93 -12.55 -11.71 -1.21 -3.04 3.51
(MGF19)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(USD) 美國 06/22 -2.47 -7.93 -12.55 -11.72 -1.23 -3.05 3.49
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/22 -2.57 -8.21 -12.80 -11.72 -2.64 -1.69 5.70
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AHRM(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.19 -9.67 -13.23 -11.76 5.33 N/A N/A
(GHYAIA)摩根JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/23 -2.43 -8.14 -12.48 -11.76 -1.26 -4.39 4.63
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 全球 06/22 -3.71 -7.31 -12.02 -11.77 -2.21 -3.90 7.06
(GHYAAA)摩根JPM環球非投資等級債券基金(澳幣對沖)A股(澳幣)(累積)(AUD)(累積) 全球 06/23 -2.47 -8.18 -12.51 -11.82 -1.37 -4.67 4.17
(AGIF-FH1)安聯美元非投資等級基金-AT累積類股(美元)(累積)(USD)(累積) 北美 06/24 -1.84 -8.31 -12.69 -11.85 -2.66 -5.88 -1.69
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.02 -8.19 -11.45 -11.87 N/A N/A N/A
(AGIF-FHM)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 北美 06/24 -1.90 -8.40 -12.81 -11.88 -2.74 -5.89 -1.82
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.04 -8.02 -12.68 -11.90 0.41 -0.49 8.24
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.02 -7.99 -12.64 -11.90 0.36 -0.49 8.25
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險) 全球 06/24 -4.03 -8.15 -11.48 -11.90 N/A N/A N/A
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.62 -8.70 -13.06 -11.90 0.24 -1.04 N/A
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) 美國 06/24 -2.62 -8.70 -13.06 -11.91 0.19 -1.17 7.83
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.97 -8.14 -12.97 -11.92 -2.50 -2.15 7.62
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.34 -7.96 -12.40 -11.93 -2.03 -4.03 N/A
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計) 全球 06/23 -2.36 -7.96 -12.41 -11.96 -2.13 N/A N/A
(NUSHTDU)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(USD)(月配)(配現) 北美 06/23 -2.99 -8.47 -13.12 -11.96 3.20 0.72 7.29
(IE00BF4KRC)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(USD) 北美 06/23 -2.99 -8.47 -13.12 -11.96 3.19 0.70 N/A
(1883865559)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -1.84 -8.63 -12.59 -11.97 0.27 -5.44 -1.38
安本標準歐元非投資等級債券基金A月配息(美元避險) 歐洲 06/24 -5.01 -8.89 -12.64 -11.98 -1.38 0.08 7.28
安本標準歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 歐洲 06/24 -5.00 -8.90 -12.64 -11.99 -1.41 0.05 7.26
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.84 -8.59 -12.55 -12.00 0.22 -5.35 -1.31
安本標準歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 歐洲 06/24 -4.99 -8.89 -12.64 -12.00 -1.47 -0.05 7.32
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 北美 06/24 -2.04 -8.26 -13.09 -12.00 -1.65 -0.35 8.77
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.01 -8.16 -13.01 -12.01 -2.65 -2.24 7.54
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金I1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.68 -7.90 -12.53 -12.02 -2.45 -1.65 7.81
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元 北美 06/24 -2.16 -8.22 -13.03 -12.02 -1.62 -0.35 8.72
景順永續性環球非投資等級債券基金C股美元 全球 06/24 -2.48 -7.71 -12.06 -12.03 -0.36 -1.63 5.62
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -1.83 -8.59 -12.57 -12.03 0.06 -5.57 -1.75
景順永續性環球非投資等級債券基金C-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.49 -7.69 -12.09 -12.03 -0.40 -1.73 5.44
(AXA07)安盛環球美國非投資等級債券基金A(歐元避險)(歐元)(EUR) 美國 06/22 -2.69 -8.37 -12.60 -12.05 -4.56 -5.48 -3.30
(BP0027)法巴全球非投資等級債券基金/年配H(美元)(年配)(配現)(USD)(年配)(配現) 全球 06/22 -2.97 -8.14 -12.84 -12.06 -3.95 -4.62 3.35
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元 北美 06/24 -2.26 -8.21 -13.05 -12.08 -1.68 -0.35 8.61
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.24 -8.48 -12.47 -12.08 -2.45 -2.08 7.20
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.04 -8.04 -12.83 -12.09 -0.20 -1.41 6.66
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.30 -9.12 -13.18 -12.14 0.59 -3.19 N/A
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -3.97 -8.33 -12.44 -12.14 -2.90 -4.48 0.17
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.29 -9.11 -13.18 -12.14 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金U累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.09 -8.08 -12.79 -12.15 -0.15 -1.36 6.68
(BP0029)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.00 -8.22 -12.95 -12.17 -4.16 -4.88 2.95
(FT1433)富蘭克林坦伯頓全球投資-公司債基金(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.38 -7.86 -12.86 -12.18 -2.34 -4.22 2.70
(1883839042)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.18 -7.61 -12.78 -12.18 2.51 -4.75 N/A
(BP0026)法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(USD) 全球 06/22 -3.05 -8.31 -12.97 -12.19 -4.11 -4.93 2.85
(2246AI)景順永續性環球非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.48 -7.74 -12.08 -12.20 -0.73 -2.26 4.43
(GHYAAE)摩根JPM環球非投資等級債券基金(歐元對沖)A股(歐元)(累積)(EUR)(累積) 全球 06/23 -2.57 -8.30 -12.76 -12.25 -2.38 -5.75 -1.72
安本標準歐元非投資等級債券基金X累積歐元 歐洲 06/24 -5.03 -9.05 -12.86 -12.27 -2.04 -2.55 0.23
安本標準歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 歐洲 06/24 -5.03 -9.05 -12.87 -12.27 -2.03 -2.52 0.27
(2246AJ)景順永續性環球非投資等級債券基金A(USD)(半年配)(配現) 全球 06/24 -2.59 -7.81 -12.17 -12.27 -0.87 -2.40 4.28
(AGIF-FM1)安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(累積)(USD)(累積) 全球 06/24 -4.12 -8.28 -11.75 -12.34 N/A N/A N/A
(AGIF-FHP)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 北美 06/24 -2.06 -8.66 -13.28 -12.45 -3.70 -8.56 -4.62
(IGHYH)施羅德環球環球非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.84 -8.58 -13.24 -12.45 -0.43 -1.48 N/A
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金) 北美 06/24 -2.04 -8.74 -13.20 -12.45 -3.83 -8.72 -13.89
(AGIF-FMM)安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.13 -8.40 -11.81 -12.45 -4.67 -4.02 5.24
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型 美國 06/23 -2.90 -8.34 -13.51 -12.47 N/A N/A N/A
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型 美國 06/23 -2.90 -8.34 -13.52 -12.47 N/A N/A N/A
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.30 -9.18 -13.35 -12.51 -0.41 -5.19 N/A
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.52 -9.18 -13.87 -12.52 0.60 1.68 13.24
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.30 -9.18 -13.35 -12.53 N/A N/A N/A
DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.02 -8.43 -12.64 -12.54 -3.78 -5.76 -2.07
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計-美元避險) 歐洲 06/24 -4.56 -8.91 -13.06 -12.59 -1.24 0.00 11.03
(PGHYMII)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(強化股份)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.03 -8.34 -13.30 -12.59 -3.94 -4.37 3.55
(PIMGHYB)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(美元)(累積)(USD)(累積) 全球 06/24 -3.02 -8.33 -13.32 -12.59 -3.96 -4.26 3.71
(IGHYD)施羅德環球環球非投資等級債券A(USD)(累積) 全球 06/23 -2.99 -8.69 -13.35 -12.59 -0.89 -1.94 5.37
(IE00BF4KRB)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(AUD) 北美 06/23 -3.14 -8.83 -13.63 -12.60 2.08 -2.25 N/A
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.85 -8.62 -13.32 -12.61 -0.78 -2.01 -3.01
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣 北美 06/24 -2.36 -8.61 -13.48 -12.61 -2.70 -3.83 4.35
(PGHYBMI)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.01 -8.28 -13.30 -12.62 -3.94 -4.29 3.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.73 -8.06 -12.80 -12.64 -3.96 -3.81 4.03
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 北美 06/24 -2.34 -8.53 -13.44 -12.64 -2.65 -3.79 4.33
(PIMGBHY)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(美元)(季配)(配現)(USD)(季配)(配現) 全球 06/24 -3.12 -8.39 -13.31 -12.65 -4.02 -4.31 3.67
(IE00BF4KRD)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(AUD)(月配)(配現) 北美 06/23 -3.17 -8.82 -13.63 -12.65 2.04 -2.13 N/A
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 全球 06/22 -3.79 -7.53 -12.46 -12.66 -4.11 -6.72 1.78
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣 北美 06/24 -2.31 -8.62 -13.50 -12.69 -2.73 -3.86 4.25
(FT1714)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1(USD)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -4.82 -8.98 -12.80 -12.69 -4.14 -5.41 3.29
(USY)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.72 -8.95 -13.46 -12.69 -1.81 -5.15 1.55
羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.73 -8.62 -13.77 -12.69 1.16 1.62 8.86
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -2.66 -8.47 -13.01 -12.70 -3.32 -7.45 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.33 -7.87 -13.05 -12.71 -3.93 -4.60 -0.48
(LU0035377810)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球高 全球 06/22 -2.74 -8.06 -12.87 -12.72 -3.96 -3.87 4.00
安本標準歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 歐洲 06/24 -5.08 -9.18 -13.10 -12.75 -3.10 -4.10 -2.46
(DF38A)安本標準歐元非投資等級債券基金A1(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -5.08 -9.18 -13.10 -12.75 -3.10 -4.12 -2.46
(AF38A)安本標準歐元非投資等級債券基金A2(歐元)(累積)(EUR)(累積) 歐洲 06/24 -5.08 -9.18 -13.11 -12.75 -3.11 -4.13 -2.48
(AGIF-FH3)安聯美元非投資等級基金-AT累積類股(歐元避險)(歐元)(累積)(EUR)(累積) 北美 06/24 -2.07 -8.72 -13.32 -12.77 -4.59 -10.17 -11.07
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 全球 06/24 -4.23 -8.60 -12.11 -12.81 -5.38 -6.36 -1.46
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/23 -4.64 -8.80 -12.91 -12.82 -5.25 N/A N/A
景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.76 -8.19 -12.57 -12.82 -2.00 -5.10 0.83
(GEH755)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.66 -8.81 -13.41 -12.83 -1.00 2.04 20.29
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/22 -2.81 -8.66 -13.48 -12.83 -4.83 -6.29 -4.72
(BP0025)法巴全球非投資等級債券基金/月配H(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.28 -8.70 -13.42 -12.84 -5.17 -8.17 -0.95
羅素全球高收益債券基金DH-B累計(美元計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/22 -3.72 -8.67 -13.85 -12.84 0.98 1.23 8.32
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.34 -9.44 -13.96 -12.84 -2.36 -1.71 7.21
(NNIEB001)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(USD)(月配)(配現) 北美 06/23 -3.07 -8.70 -13.56 -12.84 1.16 -2.27 N/A
(AGIF-FHR)安聯美元非投資等級基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 北美 06/24 -2.06 -8.69 -13.33 -12.84 -4.55 -10.24 -11.21
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -4.00 -7.73 -12.65 -12.85 -4.35 -6.94 1.53
(VMS018)瑞萬通博環球非投資等級債券基金AMH(USD避險)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.66 -8.16 -13.08 -12.86 -0.67 -3.50 3.12
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券I2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.22 -7.71 -13.21 -12.87 3.41 -2.16 7.14
羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/22 -3.81 -8.88 -14.01 -12.88 0.84 -0.94 6.60
(NB018)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 06/24 -2.13 -8.28 -13.14 -12.89 -1.97 -4.01 1.87
(NB021)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.12 -8.24 -13.15 -12.90 -2.03 -4.06 1.94
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.96 -8.65 -13.75 -12.92 1.17 2.32 8.80
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.16 -8.34 -13.31 -12.94 -2.00 -4.05 1.81
(VMS017)瑞萬通博環球非投資等級債券基金HC(USD避險)(美元)(USD) 全球 06/22 -3.67 -8.19 -13.12 -12.96 -0.97 -3.79 2.79
(GEHYU)富達歐洲非投資等級債券基金(A股累計-美元避險)(美元)(累積)(USD)(累積) 歐洲 06/24 -4.60 -9.01 -13.21 -12.98 -2.09 -1.24 8.65
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.39 -9.51 -14.04 -12.98 -2.61 -1.97 6.77
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) 美國 06/24 -3.00 -9.32 -13.97 -13.00 -2.11 -2.02 7.64
(IGHYJ)施羅德環球環球非投資等級債券基金A1類股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.89 -8.72 -13.51 -13.00 -1.67 -3.32 3.10
(IGHYG)施羅德環球環球非投資等級債券基金A1類股(USD) 全球 06/24 -2.90 -8.73 -13.51 -13.00 -1.67 -3.34 3.07
(DUN)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 美國 06/24 -3.11 -9.32 -13.81 -13.04 -2.18 -5.50 1.17
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.87 -7.92 -13.11 -13.05 -0.37 -5.41 N/A
(GEHYI)富達歐洲非投資等級債券基金(A股美元避險)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -4.56 -9.01 -13.28 -13.05 -2.16 -1.44 8.06
(UHYBUA)瀚亞美國非投資等級債券基金A(美元)(USD) 美國 06/24 -3.08 -9.27 -13.80 -13.06 -1.99 -4.20 2.68
(DUU)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -3.08 -9.27 -13.79 -13.06 -2.00 -4.20 2.68
(UHYBUM)瀚亞美國非投資等級債券基金Adm(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -3.09 -9.27 -13.80 -13.06 -2.01 -4.21 2.66
景順永續性環球非投資等級債券基金B-半年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.62 -8.03 -12.60 -13.11 -2.72 -5.16 -0.59
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 歐洲 06/24 -4.58 -9.10 -13.39 -13.12 -2.38 -1.34 11.42
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.02 -9.11 -14.59 -13.15 0.32 0.05 9.47
景順永續性環球非投資等級債券基金C(歐元對沖)股歐元 全球 06/24 -2.73 -8.16 -12.69 -13.16 -2.64 -6.69 -5.09
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.11 -8.44 -13.39 -13.17 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.27 -8.79 -13.65 -13.23 -2.09 -5.80 -2.85
(LMC019)美盛美國非投資等級債券基金A(USD)(累積) 美國 06/24 -2.58 -9.34 -14.20 -13.24 -1.05 -0.85 8.59
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.78 -10.32 -13.87 -13.24 0.94 -0.14 N/A
(LMC034)美盛美國非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.57 -9.34 -14.20 -13.25 -1.07 -0.88 8.56
(LMC042)美盛美國非投資等級債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.56 -9.34 -14.20 -13.25 -1.07 -0.88 8.55
(EZ0043)歐義銳榮靈歐洲高收益基金Ru2(USD) 歐洲 06/21 -3.66 -8.01 -13.14 -13.28 -5.45 -4.23 0.56
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.74 -8.21 -12.83 -13.28 -3.06 -7.21 -6.09
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.81 -8.44 -13.45 -13.29 -1.47 -5.86 0.28
(BP0023)法巴全球非投資等級債券基金C(歐元)(EUR) 全球 06/22 -3.33 -8.81 -13.69 -13.30 -6.31 -9.54 -7.04
(BP0024)法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(年配)(配現)(EUR)(年配)(配現) 全球 06/22 -3.35 -8.82 -13.69 -13.30 -6.32 -9.57 -7.06
(EZ0044)歐義銳榮靈歐洲高收益基金Du2(USD)(月配)(配現) 歐洲 06/21 -3.66 -7.98 -13.11 -13.31 -5.42 -4.35 0.33
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.92 -8.81 -13.67 -13.32 -2.40 -4.40 N/A
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-累積 全球 06/24 -2.93 -8.81 -13.67 -13.32 -2.40 -4.43 N/A
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 全球 06/24 -2.77 -8.25 -12.84 -13.34 -3.05 -7.21 -6.10
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 全球 06/22 -3.79 -8.41 -13.47 -13.35 -1.58 -6.24 -3.91
(TR005ADUSD)普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad(USD)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.40 -9.58 -14.23 -13.38 -3.56 -3.51 3.96
(TR005AUSD)普徠仕全球收益非投資等級債券基金A(USD) 全球 06/22 -3.40 -9.61 -14.27 -13.39 -3.56 -3.49 4.01
(TGHYK)施羅德環球環球非投資等級債券(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.02 -8.92 -13.71 -13.40 -1.95 -5.03 N/A
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 全球 06/22 -3.93 -7.88 -12.99 -13.46 -5.82 -10.57 -7.33
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 歐洲 06/24 -4.62 -9.21 -13.58 -13.50 -3.25 -2.63 8.92
(GEHMA)富達歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -4.74 -9.32 -13.64 -13.52 -3.11 -3.93 5.07
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.78 -8.37 -13.27 -13.53 -5.93 -6.67 -1.05
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 歐洲 06/24 -4.76 -9.27 -13.62 -13.55 -3.14 -4.34 0.79
(NB020)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳元)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.37 -8.69 -13.75 -13.57 -3.07 -7.19 -1.84
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股-歐元) 歐洲 06/24 -4.74 -9.25 -13.60 -13.57 -3.13 -4.33 0.74
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.84 -8.31 -13.30 -13.59 -5.87 -6.71 -1.08
(PIMHYBD)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 06/24 -3.07 -9.50 -14.28 -13.62 -3.50 -4.14 3.77
(PIMHYMI)PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -3.05 -9.53 -14.27 -13.63 -3.52 -4.19 3.60
(TGHYJ)施羅德環球環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.07 -9.07 -13.98 -13.63 -2.80 -6.31 -0.49
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.39 -8.71 -13.77 -13.64 -3.19 -7.28 -1.91
(PIMHYIN)PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(美元)(季配)(配現)(USD)(季配)(配現) 美國 06/24 -3.08 -9.50 -14.30 -13.64 -3.58 -4.17 3.72
(DUA)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -3.27 -9.63 -14.23 -13.65 -3.06 -6.73 -0.60
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -4.14 -8.08 -13.19 -13.66 -6.02 -10.78 -7.55
(UHYBAA)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -3.27 -9.62 -14.24 -13.67 -3.11 -6.73 -0.59
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.38 -8.97 -13.89 -13.68 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.36 -8.75 -13.76 -13.70 -3.24 -7.25 -1.97
(FT0795)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(EUR)(年配)(配現) 歐洲 06/24 -5.09 -9.37 -13.57 -13.71 -6.37 -8.91 -6.13
(NB023)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.17 -8.41 -13.55 -13.75 -3.79 -6.81 -3.05
(FT0751)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(EUR)(累積) 歐洲 06/24 -5.02 -9.47 -13.56 -13.77 -6.32 -8.96 -6.12
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金C2累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.16 -8.49 -13.57 -13.78 -3.88 -6.84 -3.03
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.16 -8.49 -13.58 -13.79 -3.89 -6.85 -3.03
(NB024)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(美元)(累積)(USD)(累積) 美國 06/24 -2.19 -8.49 -13.64 -13.80 -3.92 -6.84 -3.06
(FT0486)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -5.09 -9.52 -13.56 -13.83 -6.38 -8.91 -6.25
(GHYATUS)聯博全球非投資等級債券基金AT股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.89 -8.13 -13.51 -13.84 -1.52 -5.71 -0.91
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金C2月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.21 -8.56 -13.65 -13.90 -4.05 -6.92 -3.19
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.21 -8.56 -13.65 -13.91 -4.05 -6.92 -3.19
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.09 -9.14 -14.14 -13.96 -3.55 -7.33 N/A
(GEHYA)富達歐洲非投資等級債券基金(歐元)(累積)(EUR)(累積) 歐洲 06/24 -4.76 -9.34 -13.81 -13.96 -4.06 -5.72 -1.71
(GHYAAUS)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)?(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.82 -8.22 -13.67 -13.96 -1.59 -5.82 -1.00
(GHYA2US)聯博全球非投資等級債券基金A2股(美元)(累積)(USD)(累積) 全球 06/24 -2.86 -8.23 -13.69 -13.99 -1.71 -5.92 -1.06
(GMAEG)富達歐洲非投資等級債券基金(F1)(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -4.80 -9.38 -13.83 -14.00 -4.09 -5.76 -1.72
(LU0081336892)聯博-全球高收益債券基金 全球 06/24 -2.87 -8.36 -13.69 -14.01 -1.75 -5.86 -1.02
(GEEHY)富達歐洲非投資等級債券基金(歐元)(EUR) 歐洲 06/24 -4.80 -9.38 -13.82 -14.02 -4.11 -5.80 -1.74
(GEHYM)富達歐洲非投資等級債券基金A-MINCOME-EUR類股份(歐元)(EUR) 歐洲 06/24 -4.79 -9.38 -13.85 -14.02 -4.09 -5.76 -1.67
(GMAEH)富達歐洲非投資等級債券基金(A股)(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -4.80 -9.41 -13.81 -14.03 -4.05 -5.78 -1.73
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 歐洲 06/24 -4.76 -9.50 -13.97 -14.03 -4.23 -5.76 1.38
NN(L)歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/23 -4.96 -10.15 -14.15 -14.03 -4.57 -4.53 -4.22
(KGHYG)施羅德環球環球非投資等級債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR) 全球 06/24 -3.13 -9.19 -14.17 -14.04 -3.87 -8.19 -7.23
(IE00BJLMWL)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD避險類股)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.55 -9.07 -14.30 -14.07 0.81 0.91 N/A
(NNGHYXDUSD)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.22 -9.27 -14.28 -14.12 -3.37 -4.05 3.01
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 歐洲 06/24 -4.97 -10.72 -14.46 -14.14 -0.97 -4.40 -1.40
(GHYATNZH)聯博全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險(紐幣)(月配)(配現)(NZD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.03 -8.51 -13.87 -14.16 -2.27 -8.80 -4.56
(JAN041)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3(USD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.10 -9.35 -15.10 -14.17 -1.89 -3.34 3.52
(JAN042)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2(USD) 美國 06/24 -2.16 -9.40 -15.12 -14.20 -2.02 -3.35 3.44
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.11 -9.33 -15.06 -14.22 -1.98 -3.31 3.49
(EZ0034)歐義銳榮歐洲高收益基金R(EUR)(累積) 歐洲 06/21 -3.80 -8.37 -13.75 -14.24 -7.14 -8.41 -7.67
(1883835305)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.56 -8.16 -13.91 -14.24 0.43 -6.09 0.70
(1883835057)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A(USD) 全球 06/24 -2.57 -8.16 -13.91 -14.24 0.43 -6.11 0.69
(EZ0032)歐義銳榮歐洲高收益基金D(EUR)(月配)(配現) 歐洲 06/21 -3.80 -8.37 -13.76 -14.24 -7.14 -8.41 -7.69
(GHYATCAH)聯博全球非投資等級債券基金AT股加幣避險(加幣)(月配)(配現)(CAD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.02 -8.48 -13.92 -14.24 -2.33 -8.35 -5.38
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.18 -7.92 -13.79 -14.25 -0.11 -7.21 N/A
(1883835214)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.58 -8.18 -13.93 -14.25 0.44 -6.09 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.26 -9.59 -15.29 -14.27 -1.95 -4.89 -1.98
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.87 -8.68 -13.73 -14.28 -3.73 -1.65 7.06
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 全球 06/24 -3.03 -8.73 -13.83 -14.36 -3.77 -1.75 6.93
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 歐洲 06/24 -4.80 -9.59 -14.15 -14.39 -5.06 -6.98 -0.63
(1883834670)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -2.51 -8.40 -14.05 -14.41 -0.19 -8.54 -2.72
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.42 -8.80 -14.06 -14.41 -4.96 -9.95 -6.61
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 全球 06/24 -3.10 -8.79 -13.89 -14.42 -3.87 -1.79 6.98
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.97 -8.42 -13.89 -14.44 -2.64 -7.29 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -4.47 -9.74 -12.76 -14.45 -6.50 -11.83 -8.57
(FT0479)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.58 -9.81 -12.80 -14.50 -6.59 -11.94 -8.60
(NB026)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(澳幣)(累積)(AUD)(累積) 美國 06/24 -2.47 -8.93 -14.15 -14.52 -5.09 -10.01 -6.70
(ABGHYAAGBP)聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(GBP)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.12 -8.63 -14.04 -14.52 -2.79 -9.58 -8.39
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.45 -8.93 -14.19 -14.52 N/A N/A N/A
(NB025)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.58 -9.04 -14.22 -14.54 -5.13 -10.01 -6.69
路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.60 -8.96 -14.20 -14.55 -5.11 -10.08 -6.72
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zd(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.43 -7.26 -14.34 -14.59 -8.93 -13.13 -15.31
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Z(美元) 全球 06/24 -2.45 -7.27 -14.33 -14.59 -4.51 -3.36 6.64
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Zdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.44 -7.27 -14.33 -14.60 -8.41 N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)((本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.40 -8.61 -14.45 -14.63 -3.02 -4.76 6.18
聯博-全球非投資等級債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.91 -8.48 -13.94 -14.63 -3.55 -8.52 -5.74
(GHYAAAUH)聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(英鎊)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.08 -8.80 -14.26 -14.67 -3.03 -10.46 -6.55
(GHYATAUH)聯博全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.13 -8.82 -14.25 -14.68 -3.08 -10.40 -6.42
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.42 -8.59 -14.52 -14.70 -3.19 -5.01 5.75
(ING059)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.41 -9.58 -14.68 -14.71 -4.42 -6.97 -0.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.33 -9.71 -15.57 -14.83 -3.22 -6.23 -0.67
聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.02 -8.47 -14.17 -14.86 -3.62 -8.71 -5.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -5.07 -9.70 -14.13 -14.91 -8.92 -12.68 -12.51
(JAN044)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3澳幣避險(AUD)(月配)(配現) 美國 06/24 -2.42 -9.75 -15.58 -14.94 -3.23 -6.23 -0.58
(NNGHYYDUH)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.30 -9.50 -14.70 -14.97 -5.27 -6.88 -2.03
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.20 -9.11 -14.31 -14.98 -5.00 -5.44 2.22
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.16 -8.80 -14.41 -15.03 -3.99 -11.70 N/A
(ING032)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(EUR) 全球 06/23 -3.39 -9.65 -14.83 -15.04 -5.38 -8.39 -6.82
(ING031)NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別(EUR)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.37 -9.62 -14.82 -15.06 -5.34 -8.30 -6.74
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金I收益-2股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.77 -9.04 -14.49 -15.06 -5.73 -4.24 5.76
(GHYA2HED)聯博全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(歐元)(累積)(EUR)(累積) 全球 06/24 -3.15 -8.82 -14.41 -15.06 -3.99 -10.96 -11.48
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金I累積股份(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.74 -9.06 -14.48 -15.07 -5.66 -4.15 5.72
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券IC(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.73 -8.87 -14.01 -15.08 -5.56 -3.26 5.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.17 -9.64 -15.47 -15.08 -3.98 -6.20 -1.65
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.25 -9.64 -15.53 -15.08 -3.99 -6.23 -1.69
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ID(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.72 -8.87 -14.01 -15.09 -5.57 -3.27 5.41
(GHYATHED)聯博全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現) 全球 06/24 -3.13 -8.84 -14.41 -15.09 -4.12 -11.02 -11.53
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.16 -8.82 -14.46 -15.14 -4.08 -11.02 N/A
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -5.14 -10.69 -15.27 -15.19 -5.51 -5.00 2.61
(JAN043)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(EUR) 美國 06/24 -2.37 -9.85 -15.78 -15.22 -4.12 -8.05 -7.32
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)B(美元) 全球 06/24 -2.50 -7.44 -14.65 -15.23 -5.93 -5.50 2.65
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.51 -7.46 -14.67 -15.24 -8.00 -13.65 -17.59
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -3.98 -11.48 -15.55 -15.25 -9.44 -14.29 -17.32
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.48 -8.76 -14.77 -15.26 -4.35 -6.65 2.82
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/22 -3.48 -8.81 -14.85 -15.29 -4.35 -6.65 N/A
(FT2199)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.53 -9.97 -13.20 -15.30 -8.33 N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金A(美元) 全球 06/24 -3.50 -10.33 -14.88 -15.34 -2.61 -5.57 2.16
摩根士丹利環球非投資等級債券基金ARM(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.52 -10.33 -14.88 -15.35 -3.10 N/A N/A
摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.49 -10.30 -14.85 -15.37 -2.59 -5.47 N/A
NN(L)歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/23 -4.95 -10.15 -14.14 -15.42 -7.79 -8.88 -11.96
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/DM USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/22 -2.85 -10.29 -15.95 -15.44 -4.48 -15.95 N/A
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/22 -2.81 -10.19 -15.96 -15.45 -4.44 -15.96 -15.52
聯博-全球非投資等級債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.30 -9.06 -14.75 -15.48 -4.94 -13.08 -11.10
(NNGHYYDAUH)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別(AUD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.49 -9.85 -15.09 -15.50 -6.42 -10.50 -6.42
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/D USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 全球 06/22 -2.94 -10.28 -15.98 -15.50 -4.43 -15.97 -15.34
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 全球 06/24 -3.27 -9.31 -14.64 -15.51 -6.10 -7.21 -4.45
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 全球 06/24 -3.24 -9.36 -14.63 -15.57 -6.17 -7.13 -4.40
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.77 -9.00 -14.26 -15.59 -6.69 -4.99 2.30
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.78 -9.01 -14.27 -15.60 -6.69 -5.00 2.30
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/21 -1.34 -5.63 -13.50 -15.73 -6.03 -5.96 1.35
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計-美元) 全球 06/24 -3.62 -6.90 -13.49 -15.73 -4.50 -4.94 2.97
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.83 -9.08 -14.39 -15.77 -7.16 -6.13 -0.58
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.88 -9.13 -14.42 -15.88 -7.39 -7.41 -3.72
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 06/21 -1.36 -5.69 -13.62 -15.95 -7.66 -10.20 -5.02
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 06/21 -1.37 -5.71 -13.64 -15.97 -7.67 -10.20 -5.04
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -5.40 -11.31 -15.95 -16.00 -6.86 -10.44 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.32 -9.94 -16.15 -16.01 -5.95 -10.69 -11.73
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計-美元) 全球 06/24 -3.72 -7.05 -13.71 -16.14 -5.44 -6.35 0.44
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.92 -9.31 -14.67 -16.18 -7.83 -7.59 -1.24
(IE00BJLMWK)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(T類股)(USD) 全球 06/23 -3.71 -9.61 -15.31 -16.18 -0.21 0.98 N/A
(IE00BJLMWJ)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD類股)(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.71 -9.62 -15.31 -16.18 -0.15 1.01 N/A
天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 06/22 -3.01 -9.39 -14.65 -16.20 -12.39 -15.99 -13.99
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.74 -7.91 -15.37 -16.34 -10.11 -17.84 N/A
聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -5.40 -11.31 -16.16 -16.37 -7.78 -9.83 -7.74
聯博-歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -5.45 -11.33 -16.15 -16.39 -7.76 -9.82 -7.76
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.19 -7.30 -16.39 -16.48 -0.87 -3.32 4.87
(GEHCU)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現) 全球 06/22 -3.90 -9.43 -15.19 -16.50 -2.83 -6.66 -3.74
匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 06/22 -2.97 -9.43 -14.90 -16.63 -8.81 -9.51 -7.92
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.87 -7.36 -14.12 -16.67 -6.47 -9.26 -6.94
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.21 -7.41 -16.49 -16.72 -1.67 -5.80 1.26
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.22 -7.41 -16.53 -16.82 -1.73 -4.60 2.57
美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.95 -9.24 -16.17 -16.86 -6.50 -5.67 5.20
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.32 -7.50 -16.61 -16.90 -1.72 -4.61 2.51
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.25 -7.39 -16.53 -16.91 -1.71 -4.65 2.59
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.29 -7.45 -16.60 -16.95 -2.08 -5.86 -0.22
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.25 -7.52 -16.70 -16.98 -2.32 -7.08 -3.44
(IE00BJLMWM)野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(BD類股)(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.79 -9.85 -15.73 -17.02 -2.17 -2.08 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.52 -10.20 -16.58 -17.02 -8.61 -13.50 -14.74
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股-歐元避險) 全球 06/24 -3.92 -7.49 -14.34 -17.06 -7.32 -10.44 -8.97
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.91 -7.51 -14.41 -17.18 -7.51 -10.75 -9.50
(GEH754)晉達環球策略基金-歐洲非投資等級債券基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/22 -4.16 -10.02 -15.79 -17.21 -10.02 -13.16 -7.71
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.35 -7.79 -16.92 -17.37 -2.62 -7.16 -0.42
富達基金-全球非投資等級債券基金(E股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.95 -7.59 -14.52 -17.42 -8.14 -11.69 -11.11
(ING034)NN(L)環球非投資等級債券基金X股(USD) 全球 06/23 -3.68 -10.62 -16.25 -17.52 -5.74 -7.00 -1.30
(ING033)NN(L)環球非投資等級債券基金X股(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.67 -10.62 -16.26 -17.53 -5.73 -7.01 -1.29
(LMC009)美盛全球非投資等級債券基金A(USD)(累積) 全球 06/24 -4.00 -9.40 -16.51 -17.60 -8.19 -8.25 0.43
(LMC010)美盛全球非投資等級債券基金A(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.00 -9.40 -16.51 -17.60 -8.21 -8.28 0.38
(LMC041)美盛全球非投資等級債券基金A(增益)(USD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.01 -9.40 -16.51 -17.61 -8.22 -8.29 0.36
(GEHC)晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-2股份(歐元避險)(EUR)(月配)(配現) 全球 06/22 -4.13 -10.01 -15.99 -17.71 -10.91 -13.64 -12.65
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/23 -3.44 -8.00 -17.26 -17.87 -3.93 -9.09 -7.30
(LMC014)美盛全球非投資等級債券基金A(增益避險)(AUD)(月配)(配現) 全球 06/24 -4.18 -9.74 -16.92 -18.18 -9.26 -10.99 -3.10
(NNGHYYDUSD)NN(L)環球非投資等級債券基金Y股(USD)(月配)(配現) 全球 06/23 -3.76 -10.85 -16.67 -18.34 -7.61 -9.70 -6.04
(BP0028)法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 全球 06/22 -2.96 -12.32 -19.25 -22.79 -11.74 -15.32 -11.70
(FT1116)富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現) 歐洲 06/24 -6.55 -13.12 -19.50 -23.69 -12.08 -15.71 -11.52
(EZ0035)歐義銳榮歐洲高收益基金R2(USD)(累積) 歐洲 06/21 -3.74 -12.39 -19.09 -23.91 -12.22 -14.45 -12.32
(EZ0033)歐義銳榮歐洲高收益基金D2(USD)(月配)(配現) 歐洲 06/21 -3.75 -12.39 -19.10 -23.94 -12.27 -14.54 -12.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -6.60 -13.24 -19.74 -24.43 -14.48 -19.00 -17.42
(GFAHE)富達亞洲非投資等級債券基金(歐元)(累積)(EUR)(累積) 亞洲不含日本 06/24 -8.33 -6.02 -20.59 -29.54 -25.73 -25.30 -21.23
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -5.03 -6.05 -19.87 -29.95 -27.70 N/A N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -5.07 -6.10 -19.90 -30.00 -27.80 N/A N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -6.06 -7.94 -21.09 -31.51 -26.67 -22.41 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -6.10 -7.97 -21.07 -31.51 -26.78 -22.42 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -6.01 -8.10 -21.42 -31.95 -27.15 N/A N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -6.01 -8.10 -21.43 -31.95 -27.13 -16.23 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -6.04 -8.19 -21.58 -32.21 -27.71 -22.73 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -6.04 -8.18 -21.57 -32.21 -27.72 -22.76 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -6.16 -8.48 -21.89 -32.59 -28.43 -24.51 N/A
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/23 -6.19 -8.61 -22.13 -32.96 -29.19 -25.89 N/A
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 06/24 -6.07 -8.64 -21.15 -34.14 -28.63 -30.85 N/A
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 亞洲 06/24 -6.30 -9.23 -22.43 -36.31 -32.20 -36.10 -33.48
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 06/24 -6.29 -9.24 -22.46 -36.32 -32.22 -36.19 N/A
(AGIF-NDGM)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞洲 06/24 -6.25 -9.26 -22.69 -36.71 -33.16 -37.42 -35.81
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲 06/24 -6.33 -9.39 -22.66 -36.72 -33.13 -37.48 N/A
(AGIF-ND1)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積(美元)(USD) 亞洲 06/24 -6.36 -9.43 -22.73 -36.80 -33.17 -37.51 -35.88
(AGIF-NDGP)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 亞洲 06/24 -6.54 -9.70 -23.08 -37.25 -33.96 -39.35 -37.92
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息-美元) 亞洲不含日本 06/24 -10.01 -9.69 -25.75 -37.34 -29.62 -29.51 -23.37
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元) 亞洲不含日本 06/24 -9.99 -9.71 -25.78 -37.39 -29.80 -29.80 -23.91
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 06/24 -10.02 -9.72 -25.80 -37.45 -29.83 -29.80 -24.00
(GFAHU)富達亞洲非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積) 亞洲不含日本 06/24 -10.05 -9.79 -25.98 -37.73 -30.51 -30.85 -25.80
(GFAHY)富達亞洲非投資等級債券基金(A股)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -10.05 -9.83 -25.99 -37.74 -30.53 -30.87 -25.83
(GFAHM)富達亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -10.06 -9.84 -25.98 -37.74 -30.54 -30.87 -25.84
(GFAHG)富達亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配)(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -10.06 -9.83 -25.99 -37.74 -30.53 -30.88 -25.85
(GFAHA)富達亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現) 亞洲不含日本 06/24 -10.25 -10.15 -26.23 -38.07 -31.14 -32.28 -27.68
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 亞洲不含日本 06/22 -6.14 -6.76 -26.08 -39.83 -35.24 -34.72 -28.53
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 06/22 -6.15 -6.77 -26.10 -39.84 -37.00 -40.46 -42.67
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積 全球 06/23 -3.21 -9.14 -13.99 N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.75 -9.25 -13.58 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -3.67 -6.96 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 06/24 -4.56 -8.92 N/A N/A N/A N/A N/A
景順永續性環球非投資等級債券基金C-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 06/24 -2.48 -7.71 N/A N/A N/A N/A N/A
(AXA15)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BLDISFL(USD)(月配)(配現) 美國 06/22 -2.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.99 -8.67 -13.81 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -3.12 -9.13 -14.25 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.97 -8.71 -13.84 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -2.97 -8.72 -13.92 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -3.10 -9.09 -14.20 N/A N/A N/A N/A
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 06/24 -3.11 -9.18 -14.47 N/A N/A N/A N/A
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。