群益安家基金首獲主管機關特別給予自核准日起六個月保護期
2004/10/08 09:45:00


精實新聞 2004-10-08 09:26:58 記者 蔡淑瑤 報導

「群益安家基金」為群益投信旗下第三檔國內平衡型基金,因為產品的創新性,「群益安家基金」是國內投信發行共同基金以來,第一檔獲主管機關特別給予自核准日起六個月保護期的基金,同業在這個期間不得抄襲申請與「群益安家基金」相同財務工程設計投資策略之基金商品。

「群益安家基金」採模組化管理策略,訂定控制基金波動幅度的投資策略,並運用新金融商品進行避險與套利,因此具有不受股債市多空影響的「市場中立」特性,投資目標在追求低風險且長期穩健報酬。「群益安家基金」為國內開放式平衡型基金,基金經理人為李宏正,基金規模上限為150億元,成立下限規模為30億元,保管銀行為華南銀行。

所謂模組化管理策略指的是固本增益組合與加值避險組合。「固本增益組合」包含固本核心模組與彈性增益模組兩項策略,應用在「群益安家基金」的債券部位,主要投資於高品質公司債與貨幣市場工具,為基金穩定收益的基礎;彈性增益模組則適時投資長天期的高品質債券、公債與可轉債等工具,可以進一步提高投資收益。

「加值避險組合」則包含指數化模組與避險模組兩項策略,應用在「群益安家基金」的股票部位。如此可為「群益安家基金」的股票部位鎖住獲利,同時也達到控管風險的目標。


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附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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