摩根富林明投信獲准發行「摩根富林明全球α基金」
2004/10/18 08:26:00


精實新聞 2004-10-18 08:15:31 記者 柯安聰 報導

證期局15日核准摩根富林明投信申請募集開放式股票型、投資於國內、外有價證券的「摩根富林明全球α基金」,總金額100億元,保管銀行為中國信託商銀。該基金應於核准後3個月內開始募集,30天內募集最低成立金額20億元。

「摩根富林明全球α基金」投資於下列標的:

一、國內上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、債券換股權利證書、臺灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債及次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例經核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例經核准募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。

二、經核准之外國有價證券,包括澳大利亞、紐西蘭、日本、奧地利、葡萄牙、德國、義大利、瑞典、瑞士、盧森堡、愛爾蘭、荷蘭、挪威、英國、法國、希臘、西班牙、百慕達、芬蘭、美國、加拿大、阿根廷、比利時、丹麥、以色列、俄羅斯、巴西、墨西哥、新加坡、香港、南韓、印度、印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國、秘魯、土耳其、智利、波蘭、匈牙利、南非及捷克等國家及地區證券集中交易市場與美國店頭市場(NASDAQ),及其他經核准之上述國家及地區之店頭市場交易之股票、指數股票型基金、外國存託憑證,或符合規定之信用評等等級,由上述國家及地區或機構所保證或發行,並依該國家及地區交易金管會規定得投資之債券。

原則上,本基金自成立日起6個月後,投資於國內外之上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證、指數股票型基金、債券換股權利證書之總額,不得低於基金淨資產價值之70%。且自成立日起6個月後至1年內投資於美國、英國、日本、法國、德國等5國之有價證券總額不低於基金淨資產價值之50%;成立滿1年後,將視市場情況進行資產配置,不受上述50%之比例限制。且就基金投資於外國有價證券之總額,不得低於基金淨資產價值之60%,最高不得超過基金淨資產價值之95%。


•相關基金:摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
•相關投信:摩根投信
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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