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    公司    		 淨值
    日期    		 一個月
    (%)    		 三個月
    (%)    		 六個月
    (%)    		 一年
    (%)    		 二年
    (%)    		 三年
    (%)    		 五年
    (%)
    		(1251)富邦歐亞絲路多重資產型基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 12.48 20.29 8.67 -9.26 7.48 14.40 -18.55
    		(1252)富邦歐亞絲路多重資產型基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 12.48 20.29 8.67 -9.26 7.48 14.40 -18.55
    		(1250)富邦歐亞絲路多重資產型基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 10.31 13.05 3.54 -13.97 3.12 1.17 -1.52
    		(1249)富邦歐亞絲路多重資產型基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 10.31 13.05 3.54 -13.97 3.12 1.17 -1.52
    		(1243)富邦中國多重資產型基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 9.31 4.90 3.25 6.61 -5.31 -32.91 -39.46
    		(1244)富邦中國多重資產型基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 9.30 4.89 3.24 6.59 -5.33 -32.93 -39.48
    		(1245)富邦中國多重資產型基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 8.75 2.35 -0.03 4.01 -6.82 -28.57 -33.59
    		(1246)富邦中國多重資產型基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 8.75 2.35 -0.03 4.01 -6.82 -28.57 -33.60
    富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/03 7.92 22.53 5.17 3.99 59.16 89.92 113.64
    		(1263)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金A(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/03 7.92 22.53 5.17 3.99 59.15 89.92 113.64
    		(1033)統一全球動態多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 統一投信 07/03 7.90 19.06 5.25 3.41 36.43 45.01 38.06
    		(1034)統一全球動態多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 統一投信 07/03 7.90 19.07 5.25 3.42 36.43 45.02 38.00
    		(1262)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金A(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/03 7.60 20.41 2.48 2.10 57.34 103.33 116.73
    富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/03 7.60 20.41 2.48 2.10 57.34 103.34 116.73
    		(1036)統一全球動態多重資產基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 統一投信 07/03 7.42 17.07 2.41 1.29 34.56 54.78 39.78
    		(1035)統一全球動態多重資產基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 統一投信 07/03 7.42 17.07 2.41 1.28 34.54 54.76 39.81
    合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/03 7.35 20.11 8.97 N/A N/A N/A N/A
    合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 7.30 20.23 9.20 N/A N/A N/A N/A
    合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 7.22 19.92 8.80 N/A N/A N/A N/A
    		(1248)富邦歐亞絲路多重資產型基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 7.20 2.71 -5.60 -21.08 -1.70 0.30 -9.33
    		(1247)富邦歐亞絲路多重資產型基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 7.20 2.71 -5.60 -21.08 -1.71 0.29 -9.34
    聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 7.06 18.17 23.09 26.00 37.75 46.19 37.16
    合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/03 6.85 18.02 5.99 N/A N/A N/A N/A
    施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 07/03 6.56 14.05 N/A N/A N/A N/A N/A
    合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 6.50 17.81 5.80 N/A N/A N/A N/A
    施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 07/03 6.13 7.40 N/A N/A N/A N/A N/A
    野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 5.82 5.68 -8.14 N/A N/A N/A N/A
    野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 5.82 5.68 -8.14 N/A N/A N/A N/A
    安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/03 5.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(32111)安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 5.77 13.98 6.21 N/A N/A N/A N/A
    		(32112)安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 5.77 13.98 6.21 N/A N/A N/A N/A
    		(32110)安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 安聯投信 07/03 5.74 13.96 6.23 N/A N/A N/A N/A
    		(32108)安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 5.66 13.17 5.06 N/A N/A N/A N/A
    		(32109)安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 5.66 13.17 5.06 N/A N/A N/A N/A
    		(32107)安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 安聯投信 07/03 5.65 13.10 5.06 N/A N/A N/A N/A
    野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 5.60 8.95 -1.22 N/A N/A N/A N/A
    		(010293)野村全球科技多重資產基金-累積N類型美元計價(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 5.53 8.75 -1.57 N/A N/A N/A N/A
    		(010289)野村全球科技多重資產基金-月配類型美元計價(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 5.53 8.77 -1.56 N/A N/A N/A N/A
    		(010294)野村全球科技多重資產基金-月配N類型美元計價(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 5.52 8.76 -1.56 N/A N/A N/A N/A
    		(010288)野村全球科技多重資產基金-累積類型美元計價(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 5.52 8.74 -1.58 N/A N/A N/A N/A
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 5.30 11.65 12.23 N/A N/A N/A N/A
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/03 5.28 11.60 12.17 N/A N/A N/A N/A
    		(32105)安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 5.14 11.30 3.21 N/A N/A N/A N/A
    		(32106)安聯AI收益成長多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 5.14 11.30 3.21 N/A N/A N/A N/A
    		(3538)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 5.12 13.21 4.09 9.74 N/A N/A N/A
    		(3539)中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 5.12 13.19 4.09 9.75 N/A N/A N/A
    中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 5.12 13.19 4.09 9.75 N/A N/A N/A
    		(010295)野村全球科技多重資產基金-月配N類型人民幣計價(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 5.09 7.16 -3.95 N/A N/A N/A N/A
    		(010290)野村全球科技多重資產基金-月配類型人民幣計價(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 5.09 7.16 -3.95 N/A N/A N/A N/A
    		(32104)安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 安聯投信 07/03 5.06 11.32 3.19 N/A N/A N/A N/A
    		(08150)柏瑞新興動態多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 5.04 8.12 12.81 10.51 19.12 23.30 10.25
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 5.03 8.12 12.81 10.51 19.12 23.29 10.25
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 5.02 8.09 12.78 10.49 18.51 23.29 10.24
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 4.99 11.42 12.01 N/A N/A N/A N/A
    		(1266)富邦台美雙星多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 4.95 10.33 3.74 5.24 31.14 N/A N/A
    		(1267)富邦台美雙星多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 4.95 10.33 3.74 5.24 31.14 N/A N/A
    富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 4.95 10.33 3.74 5.24 31.14 N/A N/A
    富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 4.95 10.33 3.74 5.24 31.14 N/A N/A
    		(3526)中國信託科技趨勢多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 4.93 12.17 5.32 7.58 26.88 44.13 N/A
    		(3527)中國信託科技趨勢多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 4.92 12.15 5.36 7.70 27.03 44.31 N/A
    中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 4.92 12.15 5.34 7.65 26.98 44.25 N/A
    富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/03 4.89 10.59 6.42 7.56 22.43 27.50 N/A
    富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 4.88 10.13 6.43 7.12 21.91 26.97 N/A
    		(3077)第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 第一金投信 07/03 4.80 10.68 10.30 6.48 N/A N/A N/A
    		(1241)富邦中國多重資產型基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 4.74 -9.42 -10.30 -6.57 -12.79 -35.41 -35.85
    		(1242)富邦中國多重資產型基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 富邦投信 07/03 4.74 -9.42 -10.30 -6.57 -12.79 -35.41 -35.85
    		(1518)聯博亞太多重資產基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 4.71 9.39 13.98 16.32 28.32 37.97 29.45
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 4.70 7.04 11.03 7.52 13.50 15.62 5.16
    		(08149)柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 4.70 7.04 11.03 7.52 13.50 15.62 5.17
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 4.69 7.02 11.00 7.49 12.91 15.60 5.15
    		(08148)柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 4.67 7.38 11.80 9.83 17.18 19.88 5.19
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 4.67 7.38 11.80 9.83 17.18 19.88 5.17
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 4.66 7.36 11.76 9.80 16.61 19.86 5.16
    		(1269)富邦台美雙星多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 4.64 8.42 1.09 3.33 29.64 N/A N/A
    富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 4.64 8.42 1.09 3.33 29.64 N/A N/A
    		(1268)富邦台美雙星多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 4.64 8.42 1.09 3.33 29.64 N/A N/A
    富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 4.64 8.42 1.09 3.33 29.64 N/A N/A
    		(1519)聯博亞太多重資產基金AD(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 4.64 9.47 14.00 16.33 28.19 37.91 29.44
    		(0165)野村動態配置多重資產基金(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.58 8.08 1.23 -2.39 13.08 11.69 19.69
    		(1350)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 4.53 9.59 5.68 10.01 30.39 37.03 39.30
    		(13148)富蘭克林華美多重資產收益基金-美元-NB分配型(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 4.48 9.64 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(0166)野村動態配置多重資產基金(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.48 7.71 0.93 -2.68 12.85 11.36 19.39
    		(1349)富蘭克林華美多重資產收益基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 4.48 9.62 5.62 10.04 29.78 37.03 39.13
    		(0167)野村動態配置多重資產基金(AUD)(累積)(本基金有相當投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.47 9.40 2.28 1.94 19.12 16.93 19.99
    		(13147)富蘭克林華美多重資產收益基金-美元-NA累積型(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 4.46 9.68 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(3078)第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 第一金投信 07/03 4.46 10.33 9.94 6.13 N/A N/A N/A
    		(0169)野村動態配置多重資產基金(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.39 7.77 1.27 0.28 21.67 26.07 37.39
    		(0163)野村動態配置多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.38 7.25 0.71 -1.96 17.04 16.51 22.81
    		(0164)野村動態配置多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.38 7.26 0.72 -1.95 17.04 16.52 22.79
    		(010228)野村多元收益多重資產基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 4.33 7.58 4.34 6.71 21.95 30.24 30.82
    		(010227)野村多元收益多重資產基金(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 野村投信 07/03 4.33 7.55 4.31 6.67 21.87 30.14 30.79
    		(010233)野村多元收益多重資產基金-N級別(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 4.33 7.58 4.34 6.70 21.94 30.21 30.90
    野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 4.33 7.55 4.31 6.67 21.88 30.16 N/A
    		(0168)野村動態配置多重資產基金(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.32 8.71 1.75 1.29 18.47 16.30 19.28
    兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 07/03 4.32 3.76 -1.43 N/A N/A N/A N/A
    兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 4.31 3.81 -1.42 N/A N/A N/A N/A
    兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 4.31 3.81 -1.42 N/A N/A N/A N/A
    聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 07/03 4.30 6.31 -0.56 5.14 30.64 41.02 N/A
    		(36007)華南永昌全球科技多重資產基金(A類美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 華南永昌投信 07/03 4.26 11.32 4.37 N/A N/A N/A N/A
    		(0170)野村動態配置多重資產基金(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.25 7.18 0.75 -0.28 21.39 25.00 35.97
    		(3323)路博邁收益成長多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 4.25 7.10 6.46 9.13 16.83 21.84 10.95
    		(2936)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 富達投信 07/03 4.24 10.55 10.91 9.82 20.95 25.70 N/A
    		(2930)富達永續減碳商機多重資產收益基金A股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 富達投信 07/03 4.24 10.55 10.87 9.79 20.92 25.66 N/A
    		(2929)富達永續減碳商機多重資產收益基金A股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 富達投信 07/03 4.24 11.01 10.89 10.29 21.47 26.21 N/A
    		(11141)凱基未來樂活多重資產基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 4.24 16.19 11.65 11.89 25.36 N/A N/A
    		(2935)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 富達投信 07/03 4.24 11.00 10.90 10.30 21.49 26.24 N/A
    		(3322)路博邁收益成長多重資產基金N(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 4.23 7.06 6.38 9.03 15.64 21.71 10.98
    聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 07/03 4.22 6.41 -0.54 5.06 30.80 40.46 N/A
    		(1351)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 4.16 7.70 2.92 8.08 28.48 46.69 41.35
    聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 07/03 4.16 6.34 -0.72 4.98 30.53 40.44 N/A
    		(3347)路博邁收益成長多重資產基金T(USD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 4.13 7.15 6.47 9.12 15.63 21.81 11.07
    		(1352)富蘭克林華美多重資產收益基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 4.13 7.71 2.94 8.11 29.15 46.60 41.22
    合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/03 4.13 7.54 -1.99 N/A N/A N/A N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 4.12 5.20 2.94 5.72 16.58 25.32 N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 4.12 5.20 2.94 5.72 16.58 25.32 N/A
    		(010283)野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.11 8.47 5.30 7.28 9.04 N/A N/A
    		(010284)野村策略轉機多重資產基金-月配N類型美元計價(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.11 8.48 5.31 7.29 9.05 N/A N/A
    		(010278)野村策略轉機多重資產基金-累積類型美元計價(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.11 8.46 5.29 7.28 9.03 N/A N/A
    		(010279)野村策略轉機多重資產基金-月配類型美元計價(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 4.10 8.47 5.30 7.29 9.05 N/A N/A
    合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 4.10 7.55 -1.98 N/A N/A N/A N/A
    合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 4.10 7.55 -1.98 N/A N/A N/A N/A
    		(3348)路博邁收益成長多重資產基金T(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 4.08 7.09 6.28 8.94 16.82 21.66 11.06
    		(2931)富達永續減碳商機多重資產收益基金A股(避險)(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 富達投信 07/03 3.99 9.51 9.39 6.93 14.90 17.04 N/A
    富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/03 3.99 9.97 9.40 7.38 15.39 17.33 N/A
    		(2932)富達永續減碳商機多重資產收益基金A(避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 富達投信 07/03 3.99 9.93 9.35 7.16 15.38 16.94 N/A
    		(010230)野村多元收益多重資產基金(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 3.98 6.39 2.69 4.12 16.27 23.54 26.51
    		(2937)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(避險)(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 富達投信 07/03 3.98 9.52 9.40 6.94 14.89 16.81 N/A
    		(010234)野村多元收益多重資產基金-N級別(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 3.98 6.37 2.66 4.11 16.26 23.72 26.70
    		(010229)野村多元收益多重資產基金(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 野村投信 07/03 3.97 6.33 2.62 4.06 16.19 23.56 26.62
    		(3354)路博邁收益成長多重資產基金T(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.96 6.78 7.01 10.97 22.82 29.92 28.34
    		(3329)路博邁收益成長多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.96 6.78 7.01 10.98 22.82 29.92 28.35
    		(3327)路博邁收益成長多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.95 5.75 4.96 6.95 12.59 15.06 3.31
    		(3353)路博邁收益成長多重資產證券T(ZAR)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.94 6.76 6.92 10.92 21.10 29.87 28.27
    		(3328)路博邁收益成長多重資產基金N(ZAR)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.94 6.76 6.92 11.01 21.10 29.87 28.27
    台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 3.90 5.20 2.92 5.94 16.82 25.58 N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 3.90 5.20 2.91 5.93 16.81 25.56 N/A
    		(3349)路博邁收益成長多重資產基金T(CNY)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.89 6.09 5.22 6.09 9.64 12.65 7.38
    		(3324)路博邁收益成長多重資產基金N(CNY)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.89 6.09 5.22 6.19 9.64 12.65 7.38
    		(3326)路博邁收益成長多重資產基金N(AUD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.88 5.72 5.00 6.99 11.43 15.15 3.28
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/03 3.87 12.57 N/A N/A N/A N/A N/A
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.87 12.57 N/A N/A N/A N/A N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 3.84 3.75 0.80 4.23 15.30 34.03 N/A
    		(3350)路博邁收益成長多重資產基金T(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.83 6.04 5.08 6.04 10.66 12.54 7.28
    		(3325)路博邁收益成長多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.83 6.05 5.08 6.05 10.68 12.56 7.30
    		(36008)華南永昌全球科技多重資產基金(B類美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 華南永昌投信 07/03 3.82 10.86 3.87 N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 3.81 5.20 0.32 -2.87 N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 3.81 5.20 0.32 -2.87 N/A N/A N/A
    		(2730)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.78 11.84 13.03 18.14 38.42 19.80 N/A
    		(010285)野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 3.78 7.40 3.91 4.10 2.94 N/A N/A
    		(3351)路博邁收益成長多重資產基金T(AUD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.78 5.72 5.00 6.88 11.43 15.02 3.28
    		(010280)野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 3.77 7.36 3.86 4.06 2.91 N/A N/A
    		(3352)路博邁收益成長多重資產基金T(AUD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 3.75 5.75 4.96 6.95 12.58 15.05 3.30
    		(3531)中國信託ESG碳商機多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 3.75 10.55 5.83 9.85 24.63 23.35 N/A
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 07/03 3.75 9.05 8.59 12.34 26.65 31.91 N/A
    兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 3.71 9.56 4.48 3.59 N/A N/A N/A
    		(3530)中國信託ESG碳商機多重資產基金(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 3.69 10.53 5.78 9.83 24.56 23.29 N/A
    富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/03 3.69 6.75 -7.90 -8.13 47.38 84.01 108.16
    		(1261)富邦AI智能新趨勢多重資產型基金A(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/03 3.68 6.75 -7.90 -8.13 47.38 84.01 108.16
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.68 9.04 8.46 12.06 26.29 31.84 N/A
    		(1032)統一全球動態多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 統一投信 07/03 3.67 3.74 -7.82 -8.64 26.35 40.51 34.49
    		(1031)統一全球動態多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 統一投信 07/03 3.67 3.73 -7.82 -8.64 26.34 40.49 34.52
    中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 3.65 10.45 5.73 9.74 24.51 23.24 N/A
    		(2729)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.64 11.55 12.94 17.86 38.01 21.03 N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 3.63 3.76 0.79 4.45 15.55 34.32 N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 3.63 3.75 0.79 4.45 15.54 34.31 N/A
    兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 07/03 3.62 9.45 4.41 3.52 N/A N/A N/A
    兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 07/03 3.62 9.56 4.41 3.52 N/A N/A N/A
    兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 3.60 9.56 4.48 3.59 N/A N/A N/A
    		(08213)柏瑞科技多重資產基金B(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 3.52 8.07 6.54 8.15 N/A N/A N/A
    		(08214)柏瑞科技多重資產基金N(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 3.51 8.07 6.54 8.14 N/A N/A N/A
    施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 3.50 7.55 7.17 10.19 24.97 32.64 N/A
    		(2723)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.50 9.64 9.87 14.24 29.86 19.65 N/A
    		(08215)柏瑞科技多重資產基金N9(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 3.50 8.03 6.51 8.12 N/A N/A N/A
    		(08212)柏瑞科技多重資產基金A(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 3.50 8.03 6.51 8.12 N/A N/A N/A
    聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 07/03 3.48 6.36 8.35 13.35 25.73 34.53 N/A
    聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 07/03 3.48 6.36 8.35 13.35 25.73 34.53 N/A
    施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 3.47 6.69 6.79 9.74 24.04 31.62 N/A
    		(1553)聯博美國多重資產收益基金-AI類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 聯博投信 07/03 3.47 7.92 4.94 9.64 27.45 39.29 N/A
    		(1556)聯博美國多重資產收益基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 聯博投信 07/03 3.47 7.92 4.94 9.64 27.45 39.29 N/A
    		(1551)聯博美國多重資產收益基金-AD類型(USD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 聯博投信 07/03 3.45 7.92 4.97 9.70 27.42 39.36 N/A
    		(11135)凱基未來樂活多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.44 8.95 7.63 18.97 34.83 N/A N/A
    新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/03 3.44 7.41 7.08 7.17 12.86 N/A N/A
    新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/03 3.44 7.39 7.05 7.14 12.73 N/A N/A
    		(1549)聯博美國多重資產收益基金-A2類型(USD)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 聯博投信 07/03 3.44 7.86 4.89 9.64 27.37 39.25 N/A
    新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/03 3.43 7.41 7.08 7.16 12.88 N/A N/A
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 07/03 3.43 6.83 5.46 7.95 17.05 23.72 N/A
    新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/03 3.43 7.38 7.03 7.12 12.65 N/A N/A
    		(2724)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.43 9.45 9.73 14.07 29.77 19.48 N/A
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 3.43 7.19 3.49 6.76 18.21 N/A N/A
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 3.43 7.19 3.49 6.76 18.21 N/A N/A
    		(1139)凱基收益成長多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.42 9.65 4.52 10.89 34.86 42.60 52.02
    		(11136)凱基未來樂活多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.42 8.93 7.70 19.17 35.25 N/A N/A
    		(1137)凱基收益成長多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.42 9.65 4.52 10.89 34.82 42.65 52.03
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.42 9.84 9.98 14.47 30.05 19.90 N/A
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.41 6.77 5.49 7.92 16.97 23.70 N/A
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.41 12.08 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(11138)凱基未來樂活多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.40 8.89 7.61 19.09 35.08 N/A N/A
    		(1136)凱基收益成長多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.40 9.65 4.51 10.90 34.79 42.24 51.55
    		(1138)凱基收益成長多重資產基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.40 9.65 4.50 10.90 34.79 42.24 51.55
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 3.36 10.25 2.75 9.35 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 3.31 10.19 2.75 9.36 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 3.31 10.28 2.83 9.36 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 3.27 10.16 2.75 9.26 N/A N/A N/A
    		(010275)野村環球時機多重資產基金N級別-月配(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 3.23 8.41 6.94 8.87 17.02 N/A N/A
    		(010271)野村環球時機多重資產基金-月配(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 3.22 8.40 6.93 8.88 17.02 N/A N/A
    		(010270)野村環球時機多重資產基金-累積(美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 3.22 8.37 6.91 8.83 16.97 N/A N/A
    		(1554)聯博美國多重資產收益基金-AI類型(CNY)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 聯博投信 07/03 3.21 6.88 3.49 6.64 20.67 28.58 N/A
    		(08209)柏瑞科技多重資產基金B(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 3.19 7.05 4.95 5.06 N/A N/A N/A
    		(08210)柏瑞科技多重資產基金N(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 3.19 7.05 4.96 5.06 N/A N/A N/A
    		(010274)野村環球時機多重資產基金N級別-累積(美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 3.19 8.33 6.87 9.09 17.30 N/A N/A
    		(08211)柏瑞科技多重資產基金N9(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 3.17 7.01 4.92 5.02 N/A N/A N/A
    		(08208)柏瑞科技多重資產基金A(人民幣)(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 3.17 7.01 4.92 5.02 N/A N/A N/A
    		(11139)凱基未來樂活多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.16 7.84 5.96 16.66 30.89 N/A N/A
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 3.16 5.63 0.92 4.69 15.90 N/A N/A
    		(11140)凱基未來樂活多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.16 7.83 5.95 16.65 30.88 N/A N/A
    		(11142)凱基未來樂活多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.15 7.83 5.95 16.65 30.88 N/A N/A
    施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 3.14 5.27 4.09 4.93 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.13 10.03 8.61 10.35 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.13 10.03 8.61 10.35 N/A N/A N/A
    		(1685)?豐超核心優化多重資產基金-美元不配息(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 3.13 11.16 9.74 N/A N/A N/A N/A
    匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.13 10.15 9.30 N/A N/A N/A N/A
    匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.13 10.15 9.30 N/A N/A N/A N/A
    		(1687)?豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 3.11 11.15 9.73 N/A N/A N/A N/A
    		(1142)凱基收益成長多重資產基金NA(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.11 8.24 2.50 8.71 30.95 40.36 53.58
    		(1140)凱基收益成長多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.11 8.24 2.50 8.71 30.90 40.31 56.15
    		(1141)凱基收益成長多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.10 8.21 2.49 8.68 30.88 40.43 56.34
    		(1143)凱基收益成長多重資產基金NB(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 3.10 8.21 2.49 8.68 30.88 40.42 53.19
    兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 07/03 3.08 18.89 19.85 13.64 38.99 N/A N/A
    兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 3.08 18.89 19.85 13.64 38.98 N/A N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 3.07 9.22 1.39 6.32 N/A N/A N/A
    兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 3.05 18.95 19.92 14.22 39.31 N/A N/A
    兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 07/03 3.05 18.95 19.93 14.22 39.31 N/A N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 3.04 4.22 5.59 6.15 7.81 9.66 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 3.04 4.22 5.59 6.15 7.78 9.63 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 3.04 4.22 5.59 6.15 7.81 9.66 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 3.04 4.22 5.59 6.15 7.81 9.66 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 3.03 4.84 6.88 6.57 12.53 17.02 N/A
    匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.03 8.51 6.79 7.15 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 3.03 8.51 6.79 7.15 N/A N/A N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 3.02 4.76 6.85 6.00 12.05 15.86 N/A
    		(2727)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.02 7.84 6.86 11.95 27.90 20.34 N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 3.01 9.18 1.43 6.34 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 3.01 9.08 1.35 6.25 N/A N/A N/A
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 3.01 5.10 2.69 5.83 15.39 23.51 N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 3.00 9.29 1.40 5.47 N/A N/A N/A
    		(32071)安聯收益成長多重資產基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 3.00 6.60 4.03 7.98 21.17 33.77 39.53
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 2.98 6.73 3.05 6.30 18.10 N/A N/A
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 2.98 6.73 3.05 6.30 18.10 N/A N/A
    		(1193)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.97 9.91 2.89 7.13 28.49 36.25 N/A
    		(18158)群益潛力收益多重資產基金A(USD)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.94 7.05 2.75 6.66 25.50 34.86 27.79
    		(18164)群益潛力收益多重資產基金NA(USD)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.94 7.05 2.75 6.66 25.49 34.84 27.77
    		(2728)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 2.93 7.71 6.82 11.91 27.92 20.47 N/A
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 07/03 2.93 5.04 2.59 5.68 15.40 23.52 N/A
    安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/03 2.93 6.62 4.04 7.91 21.09 33.64 N/A
    		(18232)群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-美元)(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 群益投信 07/03 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(18233)群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 群益投信 07/03 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(18234)群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-美元)(USD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 群益投信 07/03 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(18235)群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 群益投信 07/03 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 2.91 6.81 3.09 8.15 21.87 N/A N/A
    		(32067)安聯收益成長多重資產基金-A類型(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.91 6.56 3.97 7.94 21.06 33.65 39.31
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 2.91 4.45 6.54 5.62 10.65 13.94 N/A
    		(1194)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.90 10.01 3.15 7.76 29.64 37.67 N/A
    		(1186)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.90 9.99 3.14 7.75 29.57 37.89 N/A
    		(32068)安聯收益成長多重資產基金-B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.90 6.51 3.93 7.89 20.99 33.62 39.39
    		(18216)群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.90 4.94 -0.10 1.71 N/A N/A N/A
    		(18218)群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元)(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.90 4.94 -0.10 1.70 N/A N/A N/A
    		(1185)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.89 9.91 2.81 7.13 28.49 36.12 N/A
    匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.89 9.10 7.31 7.27 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.89 9.10 7.31 7.27 N/A N/A N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 2.88 3.77 5.07 5.76 0.56 2.88 N/A
    		(2363)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 07/03 2.88 5.17 2.36 N/A N/A N/A N/A
    		(2367)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息後收型)-美元(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 07/03 2.88 5.17 2.36 N/A N/A N/A N/A
    		(32056)安聯收益成長多重資產基金B類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.88 5.96 3.02 5.73 15.57 25.66 35.04
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 2.85 3.82 5.13 6.09 6.50 8.89 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 2.85 3.74 5.01 30.04 37.37 42.83 N/A
    		(2362)摩根大美國領先收成多重資產基金(累積型)-美元(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 07/03 2.84 5.11 2.24 N/A N/A N/A N/A
    		(32055)安聯收益成長多重資產基金A類型(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.84 5.91 2.97 5.63 15.48 25.47 34.91
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 2.83 3.74 5.62 5.90 40.44 49.50 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 2.82 3.77 5.24 5.94 5.95 8.28 N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 2.81 9.61 11.53 8.93 26.72 39.81 N/A
    		(1145)凱基收益成長多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.80 6.55 2.42 10.77 36.02 53.79 75.15
    		(1144)凱基收益成長多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.80 6.55 2.42 10.78 36.03 53.49 78.61
    		(11152)凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.79 0.09 3.07 10.44 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.78 9.66 8.24 9.96 N/A N/A N/A
    		(32070)安聯收益成長多重資產基金-N類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.78 5.86 2.95 5.56 15.43 25.43 34.80
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 2.77 3.54 4.74 3.86 2.46 2.18 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 2.75 3.56 4.58 3.58 2.11 2.07 N/A
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 2.75 5.21 0.51 4.27 15.77 N/A N/A
    		(08168)柏瑞ESG量化多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 2.75 5.68 5.84 9.48 20.54 27.13 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 2.74 3.52 4.58 3.59 2.01 1.57 N/A
    		(08176)柏瑞ESG量化多重資產基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 2.74 5.68 5.84 9.48 20.54 27.13 N/A
    		(08167)柏瑞ESG量化多重資產基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 2.73 5.64 5.81 9.45 19.61 27.12 N/A
    		(08177)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 2.72 5.64 5.81 9.45 19.61 27.13 N/A
    		(11143)凱基未來樂活多重資產基金A(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.72 6.31 5.99 18.83 39.76 N/A N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 2.71 3.52 4.63 3.97 2.32 1.99 N/A
    		(11144)凱基未來樂活多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.71 6.31 6.01 18.85 39.80 N/A N/A
    		(11145)凱基未來樂活多重資產基金NB(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.70 6.31 6.01 18.84 39.79 N/A N/A
    柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 2.69 5.20 4.43 7.32 19.45 N/A N/A
    		(0333)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 2.68 3.82 6.83 6.68 9.99 17.64 39.26
    匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.68 8.14 6.43 6.78 N/A N/A N/A
    		(0328)鋒裕匯理實質收息多重資產金-A2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 2.65 3.88 7.21 7.13 10.76 16.92 38.22
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 2.65 3.91 6.79 6.61 9.80 17.72 40.14
    		(080223)柏瑞利率對策多重資產基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 柏瑞投信 07/03 2.64 5.03 4.06 6.54 17.67 N/A N/A
    		(080224)柏瑞利率對策多重資產基金N(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 柏瑞投信 07/03 2.64 5.03 4.06 6.54 17.68 N/A N/A
    		(080225)柏瑞利率對策多重資產基金N9(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 柏瑞投信 07/03 2.62 5.00 4.04 6.52 17.67 N/A N/A
    		(080222)柏瑞利率對策多重資產基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 柏瑞投信 07/03 2.62 5.00 4.04 6.52 17.67 N/A N/A
    		(1187)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.62 8.80 1.25 4.81 24.28 33.59 N/A
    		(1195)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.62 8.71 1.18 4.73 24.25 33.56 N/A
    		(1188)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.61 8.69 1.19 4.74 24.16 33.44 N/A
    		(2365)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 07/03 2.60 3.92 0.53 N/A N/A N/A N/A
    		(2368)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息後收型)-人民幣(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 07/03 2.60 4.03 0.53 N/A N/A N/A N/A
    		(0325)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 2.59 3.65 5.73 4.43 5.32 10.69 22.84
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 2.59 3.65 5.73 4.43 5.32 10.69 22.84
    		(2364)摩根大美國領先收成多重資產基金(累積型)-人民幣(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 07/03 2.58 3.92 0.49 N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 2.58 3.84 6.70 6.70 10.04 17.93 40.09
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 07/03 2.55 8.57 10.64 7.67 24.87 38.03 N/A
    		(010291)野村全球科技多重資產基金-累積N類型新臺幣計價(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 2.54 -1.17 -10.44 N/A N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.54 8.73 6.95 6.90 N/A N/A N/A
    		(010292)野村全球科技多重資產基金-月配N類型新臺幣計價(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 2.54 -1.17 -10.44 N/A N/A N/A N/A
    		(010287)野村全球科技多重資產基金-月配類型新臺幣計價(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 2.53 -1.17 -10.44 N/A N/A N/A N/A
    		(010286)野村全球科技多重資產基金-累積類型新臺幣計價(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 2.52 -1.24 -10.50 N/A N/A N/A N/A
    		(1196)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 2.51 8.70 1.19 4.64 24.18 33.47 N/A
    		(0330)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 2.49 3.59 5.72 4.37 5.18 10.58 22.67
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 2.49 3.59 5.72 4.37 5.18 10.58 22.67
    		(08169)柏瑞ESG量化多重資產基金B(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 2.49 5.13 5.58 9.96 23.83 35.81 N/A
    		(08178)柏瑞ESG量化多重資產基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 2.49 5.13 5.58 9.96 23.82 35.80 N/A
    台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 2.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 2.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 2.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 2.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(18165)群益潛力收益多重資產基金NA(CNY)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.46 5.27 0.10 4.48 23.65 43.79 29.45
    		(18159)群益潛力收益多重資產基金A(CNY)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.46 5.27 0.10 4.48 23.65 43.79 29.45
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 2.45 3.08 5.14 3.08 1.72 4.37 13.72
    		(1680)?豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 2.44 9.30 7.88 9.59 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.44 9.30 7.88 9.59 N/A N/A N/A
    		(1686)?豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 2.43 10.41 9.00 N/A N/A N/A N/A
    		(1688)?豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 2.43 10.41 9.00 N/A N/A N/A N/A
    		(08166)柏瑞ESG量化多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 2.42 4.70 4.41 6.62 14.84 20.38 N/A
    		(08174)柏瑞ESG量化多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 2.42 4.70 4.40 6.62 14.84 20.38 N/A
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 2.42 3.10 5.20 3.10 1.87 4.38 13.30
    		(0332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 2.41 3.10 5.04 3.12 1.79 4.31 13.46
    		(1353)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 2.41 1.63 -1.24 4.61 21.24 46.05 43.02
    		(08175)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 2.41 4.67 4.36 6.57 13.91 20.35 N/A
    		(08165)柏瑞ESG量化多重資產基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 2.41 4.67 4.36 6.57 13.91 20.35 N/A
    		(0326)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 2.40 2.70 4.41 1.53 -0.47 1.72 17.94
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 2.39 7.87 5.95 10.39 22.29 N/A N/A
    華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 07/03 2.37 3.81 4.51 6.19 22.03 28.67 31.51
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 2.37 7.78 5.73 9.88 21.71 29.78 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 2.37 7.78 5.73 9.89 21.72 29.79 N/A
    		(0327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 2.36 3.32 5.29 3.32 1.94 4.29 13.18
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 2.35 7.74 5.70 9.87 21.14 29.77 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 2.35 7.74 5.70 9.87 21.14 29.77 N/A
    		(18160)群益潛力收益多重資產基金B(USD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.34 6.38 2.12 6.63 24.73 34.01 26.95
    		(18166)群益潛力收益多重資產基金NB(USD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.34 6.38 2.12 6.62 24.72 34.00 26.94
    匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.34 7.79 6.08 6.41 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.34 7.79 6.08 6.41 N/A N/A N/A
    		(08164)柏瑞ESG量化多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 2.33 5.01 5.01 9.10 18.87 24.01 N/A
    		(08172)柏瑞ESG量化多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 2.33 5.01 5.01 9.10 18.87 24.01 N/A
    		(08173)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 2.32 4.98 4.96 9.04 17.95 23.98 N/A
    		(08163)柏瑞ESG量化多重資產基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 2.32 4.98 4.96 9.05 17.95 23.98 N/A
    		(1354)富蘭克林華美多重資產收益基金(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 2.31 1.70 -1.17 4.75 23.01 46.30 43.10
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 2.31 2.71 4.32 1.43 -0.65 1.63 17.59
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 2.31 2.68 4.44 1.51 -0.61 1.80 17.62
    		(080220)柏瑞利率對策多重資產基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 柏瑞投信 07/03 2.31 3.99 2.45 3.70 12.17 N/A N/A
    		(080219)柏瑞利率對策多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 柏瑞投信 07/03 2.31 3.99 2.45 3.70 12.18 N/A N/A
    		(080218)柏瑞利率對策多重資產基金A(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 柏瑞投信 07/03 2.30 3.97 2.42 3.67 12.16 N/A N/A
    		(080221)柏瑞利率對策多重資產基金N9(CNY)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 柏瑞投信 07/03 2.30 3.97 2.42 3.67 12.16 N/A N/A
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 2.29 6.16 2.47 7.50 21.80 N/A N/A
    匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.26 9.25 8.40 N/A N/A N/A N/A
    匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.26 9.24 8.40 N/A N/A N/A N/A
    		(080215)柏瑞利率對策多重資產基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 柏瑞投信 07/03 2.24 4.13 3.01 6.11 15.44 N/A N/A
    		(080216)柏瑞利率對策多重資產基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 柏瑞投信 07/03 2.24 4.13 3.01 6.12 15.44 N/A N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 2.24 7.49 7.06 4.37 13.14 24.82 N/A
    		(080214)柏瑞利率對策多重資產基金A(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 柏瑞投信 07/03 2.23 4.11 2.98 6.08 15.41 N/A N/A
    		(080217)柏瑞利率對策多重資產基金N9(AUD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 柏瑞投信 07/03 2.23 4.11 2.98 6.08 15.41 N/A N/A
    		(32084)安聯特別收益多重資產基金-B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.23 1.40 0.66 4.06 13.07 13.19 N/A
    		(32088)安聯特別收益多重資產基金-N類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.23 1.53 0.78 4.19 13.08 13.34 N/A
    		(18217)群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.22 4.19 -0.80 1.67 N/A N/A N/A
    		(18219)群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 2.22 4.20 -0.80 1.67 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.20 8.38 6.59 6.53 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 2.20 8.38 6.59 6.53 N/A N/A N/A
    		(3534)中國信託ESG金融收益多重資產基金(累積)(美元)(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 2.17 1.57 4.45 8.57 15.86 N/A N/A
    中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 2.17 1.57 4.45 8.57 15.86 N/A N/A
    		(3535)中國信託ESG金融收益多重資產基金(月配)(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 2.17 1.57 4.45 8.57 15.86 N/A N/A
    		(0331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 2.16 2.68 4.29 1.52 -0.58 1.60 17.77
    		(32083)安聯特別收益多重資產基金-A類型(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.16 1.40 0.65 4.01 13.08 13.20 N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 2.13 7.38 6.95 4.26 13.02 24.69 N/A
    施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 07/03 2.13 -0.87 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(1149)凱基臺灣多元收益多重資產基金N(TWD) 凱基投信 07/04 2.11 1.21 0.88 0.24 12.14 19.28 25.35
    		(1131)凱基臺灣多元收益多重資產基金A(TWD) 凱基投信 07/04 2.08 1.19 0.87 0.24 12.15 19.29 25.27
    		(32081)安聯特別收益多重資產基金-HA類型(避險)(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.08 0.94 -0.09 1.79 7.90 6.94 N/A
    		(32087)安聯特別收益多重資產基金-HN類型(避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.05 0.93 -0.07 1.75 7.85 6.94 N/A
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/03 2.05 4.71 3.37 5.13 18.01 26.44 N/A
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 07/03 2.05 4.71 3.37 5.13 18.01 26.44 N/A
    		(32082)安聯特別收益多重資產基金-HB類型(避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 2.05 0.80 -0.19 1.62 7.83 6.92 N/A
    聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 07/03 2.05 -0.26 -7.03 -0.37 22.18 49.76 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 2.04 6.63 4.01 7.08 16.20 23.45 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 2.04 6.63 4.01 7.08 16.20 23.45 N/A
    聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 07/03 2.04 -0.26 -6.91 -0.36 22.16 49.95 N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 07/03 2.04 7.40 6.94 4.27 13.09 24.78 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 2.03 6.60 3.98 7.05 15.64 23.43 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 2.03 6.60 3.98 7.05 15.64 23.43 N/A
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 2.03 -0.43 -3.25 N/A N/A N/A N/A
    宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 2.03 -0.47 -2.23 N/A N/A N/A N/A
    聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 07/03 2.00 -0.21 -6.99 -0.41 22.14 49.85 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.95 6.74 4.57 9.26 19.35 26.58 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.95 6.74 4.57 9.26 19.35 26.58 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 1.94 6.72 4.53 9.22 18.81 26.55 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 1.94 6.72 4.54 9.23 18.82 26.55 N/A
    富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/03 1.94 0.32 -3.34 -2.25 13.54 20.75 N/A
    富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 1.92 -0.15 -3.38 -2.69 12.99 20.06 N/A
    		(1198)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 1.89 5.97 -0.02 5.33 27.94 46.57 N/A
    		(1920)聯邦臺灣精選收益多重資產基金(TWD)(季配)(配現)本基金配息來源可能為本金 聯邦投信 07/04 1.88 3.56 -0.66 -4.01 16.83 N/A N/A
    		(18161)群益潛力收益多重資產基金B(CNY)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 1.86 4.62 -0.52 4.44 22.90 42.91 28.59
    		(18167)群益潛力收益多重資產基金NB(CNY)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 1.86 4.62 -0.52 4.44 22.90 42.91 28.59
    		(1197)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 1.86 5.92 -0.13 5.29 27.87 46.32 N/A
    聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/04 1.83 3.55 -0.68 -4.11 16.80 N/A N/A
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/03 1.83 3.99 2.33 2.43 12.24 18.83 N/A
    瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 07/03 1.83 3.99 2.33 2.43 12.23 18.82 N/A
    		(2361)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 07/03 1.81 0.45 -2.34 N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 1.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 1.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 1.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 1.79 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(1190)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 1.79 5.87 -0.12 5.33 27.96 46.45 N/A
    		(1189)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 1.79 5.86 -0.13 5.29 27.79 46.37 N/A
    聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 07/04 1.79 3.47 -0.75 -4.18 16.72 N/A N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.76 2.18 3.08 7.46 18.47 28.42 36.79
    		(08116)柏瑞多重資產特別收益基金N(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 1.76 2.18 3.08 7.46 18.46 28.42 36.84
    		(1919)聯邦臺灣精選收益多重資產基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 聯邦投信 07/04 1.74 3.55 -0.77 -4.11 16.70 N/A N/A
    		(2360)摩根大美國領先收成多重資產基金(累積型)-新臺幣(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 07/03 1.73 0.30 -2.35 N/A N/A N/A N/A
    		(08114)柏瑞多重資產特別收益基金N(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 1.71 2.17 2.43 5.33 13.28 17.48 17.31
    		(0862)柏瑞多重資產特別收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 1.71 2.17 2.43 5.33 13.28 17.47 17.31
    		(32102)安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 1.71 -0.71 -6.90 N/A N/A N/A N/A
    		(32103)安聯AI收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 1.71 -0.71 -6.90 N/A N/A N/A N/A
    		(2366)摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息後收型)-新臺幣(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 07/03 1.70 0.35 -2.34 N/A N/A N/A N/A
    		(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 1.70 2.13 2.40 5.31 12.53 17.46 17.30
    		(08115)柏瑞多重資產特別收益基金N9(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 1.70 2.13 2.40 5.31 12.53 17.46 17.30
    兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 07/03 1.69 -3.74 -8.53 N/A N/A N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.68 2.24 4.60 8.96 17.51 23.02 N/A
    		(32101)安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 安聯投信 07/03 1.67 -0.67 -6.94 N/A N/A N/A N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 1.66 5.62 4.21 2.18 11.51 23.70 N/A
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.64 5.47 8.85 10.97 18.05 N/A N/A
    兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 1.62 -3.73 -8.56 N/A N/A N/A N/A
    兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 1.62 -3.73 -8.56 N/A N/A N/A N/A
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 1.61 2.39 -0.24 9.46 18.47 21.24 N/A
    		(2726)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 1.61 4.97 3.83 15.87 31.26 15.62 N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 07/03 1.61 5.64 4.12 2.22 11.45 23.57 N/A
    宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.59 2.26 4.71 10.52 14.87 20.79 N/A
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 07/03 1.59 2.45 -0.33 9.37 18.44 21.16 N/A
    		(32080)安聯特別收益多重資產基金-HB類型(避險)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 1.58 -0.91 -2.04 -0.48 4.45 2.33 N/A
    		(32086)安聯特別收益多重資產基金-HN類型(避險)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 1.58 -0.91 -2.04 -0.49 4.45 2.33 N/A
    		(11134)凱基未來樂活多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 1.58 3.01 1.46 11.43 26.54 N/A N/A
    		(11132)凱基未來樂活多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 1.58 3.01 1.46 11.43 26.55 N/A N/A
    		(11133)凱基未來樂活多重資產基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 1.58 3.01 1.46 11.43 26.54 N/A N/A
    		(11131)凱基未來樂活多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 1.58 3.01 1.46 11.43 26.55 N/A N/A
    		(32079)安聯特別收益多重資產基金-HA類型(避險)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 1.55 -0.91 -2.09 -0.51 4.36 2.29 N/A
    		(2725)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 1.55 4.90 3.69 15.76 31.20 16.86 N/A
    台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 1.52 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.51 1.75 3.05 6.93 8.27 6.88 N/A
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.47 3.41 5.84 7.25 10.99 N/A N/A
    		(0642)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 07/03 1.47 3.41 5.84 7.25 10.98 N/A N/A
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.47 3.41 5.85 7.25 10.99 N/A N/A
    		(0643)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 07/03 1.46 3.41 5.85 7.25 10.99 N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.46 2.11 4.30 9.75 18.49 23.43 N/A
    		(1550)聯博美國多重資產收益基金-AD類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 聯博投信 07/03 1.42 0.31 -2.50 1.38 18.00 29.27 N/A
    宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.41 1.96 4.16 9.70 15.83 22.70 N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.41 0.67 -0.41 0.30 2.21 N/A N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.41 0.67 -0.41 0.30 2.21 N/A N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 1.41 0.67 -0.42 0.30 2.03 N/A N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 1.41 0.66 -0.42 0.30 2.03 N/A N/A
    		(2933)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 富達投信 07/03 1.41 0.69 0.73 0.23 12.53 19.43 N/A
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.40 1.56 2.49 6.82 7.92 6.19 N/A
    聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 1.40 0.35 -2.52 1.40 17.99 29.29 N/A
    		(0864)柏瑞多重資產特別收益基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 1.39 1.28 1.07 2.83 8.37 11.63 14.06
    		(08112)柏瑞多重資產特別收益基金N(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 1.39 1.28 1.07 2.83 8.37 11.63 14.07
    		(08147)柏瑞新興動態多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 1.39 -4.24 0.28 -1.23 10.58 18.55 6.15
    		(080226)柏瑞新興動態多重資產基金B(新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 1.39 -4.24 0.28 -1.23 10.59 18.56 6.16
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 1.39 -4.24 0.28 -1.23 10.03 18.55 6.18
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.39 1.41 2.82 6.92 10.14 10.88 N/A
    宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.39 1.41 2.82 6.92 10.14 10.88 N/A
    		(1552)聯博美國多重資產收益基金-AI類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 聯博投信 07/03 1.39 0.37 -2.42 1.45 18.01 29.23 N/A
    		(1555)聯博美國多重資產收益基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 聯博投信 07/03 1.39 0.37 -2.42 1.45 18.01 29.23 N/A
    宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.39 1.41 2.82 6.92 10.14 10.89 N/A
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.39 1.41 2.82 6.92 10.14 10.89 N/A
    		(0863)柏瑞多重資產特別收益基金A(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 1.38 1.25 1.04 2.79 7.60 11.59 14.04
    		(08113)柏瑞多重資產特別收益基金N9(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 1.38 1.25 1.03 2.79 7.62 11.61 14.06
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.35 3.10 5.55 5.99 7.40 N/A N/A
    		(0647)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 07/03 1.34 3.24 5.51 7.49 7.72 N/A N/A
    中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 07/03 1.31 6.90 7.11 7.16 4.63 -0.41 -0.74
    		(0866)柏瑞多重資產特別收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 1.31 1.31 1.31 5.54 12.42 15.45 14.10
    		(08110)柏瑞多重資產特別收益基金N(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 1.31 1.31 1.31 5.54 12.42 15.45 14.10
    		(3075)第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新台幣(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 第一金投信 07/03 1.30 -1.66 -1.65 -4.59 N/A N/A N/A
    		(0865)柏瑞多重資產特別收益基金A(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 1.30 1.28 1.27 5.49 11.68 15.42 14.06
    		(08111)柏瑞多重資產特別收益基金N9(AUD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 1.30 1.28 1.27 5.49 11.68 15.42 14.06
    		(3521)中國信託亞太實質收息多重資產基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 1.29 6.93 7.16 7.05 4.62 -0.49 -0.78
    		(0449)永豐創新醫療多重資產基金-美元累積型(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 1.29 -1.67 -0.83 -4.32 N/A N/A N/A
    		(0458)永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 1.29 -1.67 -0.83 -4.24 N/A N/A N/A
    		(0450)永豐創新醫療多重資產基金-美元月配型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 1.29 -1.67 -0.84 -4.28 N/A N/A N/A
    		(0457)永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 1.28 -1.68 -0.85 -4.20 N/A N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.28 1.44 2.93 5.71 7.29 6.46 N/A
    		(2934)富達永續減碳商機多重資產收益基金N股(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 富達投信 07/03 1.27 0.14 0.60 -0.33 11.86 18.77 N/A
    		(2928)富達永續減碳商機多重資產收益基金A(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 富達投信 07/03 1.27 0.09 0.55 -0.42 11.78 18.53 N/A
    		(2927)富達永續減碳商機多重資產收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 富達投信 07/03 1.27 0.56 0.59 0.04 12.25 19.04 N/A
    宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.26 1.51 2.87 6.76 8.40 7.11 N/A
    		(3536)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 1.26 -0.24 -7.90 -2.35 N/A N/A N/A
    		(3537)中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(月配)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 1.26 -0.27 -7.94 -2.38 N/A N/A N/A
    中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 1.26 -0.25 -7.90 -2.34 N/A N/A N/A
    野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 1.25 -3.54 -9.04 -10.92 10.08 14.36 23.22
    		(0646)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 07/03 1.24 5.41 8.83 10.60 19.59 N/A N/A
    		(0644)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 07/03 1.22 2.84 4.74 4.55 4.89 N/A N/A
    		(0645)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 07/03 1.21 2.72 4.72 4.40 4.89 N/A N/A
    		(0162)野村動態配置多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 1.20 -3.70 -9.33 -11.51 8.63 12.09 19.18
    		(0161)野村動態配置多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 1.20 -3.70 -9.33 -11.51 8.62 12.09 19.20
    宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.19 0.82 1.97 4.83 5.06 3.30 N/A
    合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 1.18 -2.70 -1.68 N/A N/A N/A N/A
    		(3522)中國信託亞太實質收息多重資產基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 1.18 6.91 6.98 7.02 4.62 -0.54 -0.86
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.18 2.81 5.08 4.57 4.96 N/A N/A
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.18 2.73 4.96 4.35 5.66 N/A N/A
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 07/03 1.17 -1.49 -2.69 -0.71 7.67 12.53 N/A
    合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 1.14 -1.44 -2.75 -0.71 7.67 12.46 N/A
    路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/03 1.12 -3.20 -3.63 -1.09 5.84 N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 1.11 0.77 1.97 4.32 4.11 2.80 N/A
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.11 0.75 1.99 4.21 4.14 2.69 N/A
    宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.10 0.58 1.62 3.80 4.17 2.24 N/A
    		(010281)野村策略轉機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 1.09 -1.13 -3.71 -1.80 3.25 N/A N/A
    		(3320)路博邁收益成長多重資產基金N(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 1.08 -3.29 -3.84 -1.53 4.58 10.66 0.59
    		(3346)路博邁收益成長多重資產基金T(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 1.07 -3.35 -3.80 -1.52 5.39 10.63 0.55
    合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 1.07 -2.71 -1.79 N/A N/A N/A N/A
    		(3321)路博邁收益成長多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 1.07 -3.35 -3.95 -1.68 5.38 10.61 0.53
    野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 1.07 -3.39 -5.98 -3.48 12.99 25.08 4.57
    		(010225)野村多元收益多重資產基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 野村投信 07/03 1.06 -3.36 -6.12 -3.96 11.58 22.62 25.17
    		(010282)野村策略轉機多重資產基金-月配N類型新臺幣計價(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 1.06 -1.20 -3.78 -1.86 3.20 N/A N/A
    		(010232)野村多元收益多重資產基金-N級別(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 1.05 -3.38 -6.14 -3.97 11.68 22.80 25.34
    合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/03 1.05 -2.74 -1.74 N/A N/A N/A N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 1.04 -2.17 -1.15 -1.63 -1.32 -0.03 N/A
    		(32069)安聯收益成長多重資產基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 1.04 -0.83 -3.39 -0.30 8.07 15.92 19.59
    		(010226)野村多元收益多重資產基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 07/03 1.03 -3.44 -6.20 -4.02 11.60 22.71 25.19
    		(010231)野村多元收益多重資產基金N級別(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) 野村投信 07/03 1.03 -3.48 -6.23 -4.08 11.53 22.64 25.22
    安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/03 1.03 -0.81 -3.34 -0.30 8.12 15.88 N/A
    富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/03 0.99 -2.68 -2.50 -7.47 3.14 1.04 N/A
    富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 0.99 -3.09 -2.51 -7.86 2.70 0.62 N/A
    		(32053)安聯收益成長多重資產基金A類型(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 0.99 -0.90 -3.35 -0.30 8.06 15.90 19.55
    		(3345)路博邁收益成長多重資產基金T(TWD)(累積)本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 路博邁投信 07/03 0.98 -3.39 -3.93 -1.63 4.48 10.67 0.49
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/03 0.98 1.67 4.03 8.75 18.87 22.72 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 0.98 -2.35 -1.33 -1.54 -1.29 0.02 N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 0.97 -2.53 -1.49 -1.78 -1.44 0.03 N/A
    		(32054)安聯收益成長多重資產基金B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 0.97 -0.91 -3.40 -0.29 8.01 15.83 19.58
    		(3076)第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新台幣(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 第一金投信 07/03 0.97 -1.98 -1.98 -4.91 N/A N/A N/A
    		(010276)野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 0.94 -1.62 -4.16 -2.23 2.84 N/A N/A
    		(010277)野村策略轉機多重資產基金-月配類型新臺幣計價(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 0.94 -1.60 -4.15 -2.20 2.87 N/A N/A
    		(0459)永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積N類型(CNY)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 0.93 -2.87 -2.63 -6.76 N/A N/A N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 07/03 0.93 1.34 2.89 5.56 12.17 11.87 N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/03 0.93 1.34 2.90 5.57 12.17 11.87 N/A
    		(0451)永豐創新醫療多重資產基金-人民幣累積型(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 0.93 -2.87 -2.64 -6.91 N/A N/A N/A
    		(1132)凱基收益成長多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.92 0.64 -4.09 1.57 23.12 29.17 37.58
    		(1133)凱基收益成長多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.92 0.64 -4.09 1.57 23.13 29.17 37.03
    		(1135)凱基收益成長多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.92 0.64 -4.09 1.57 23.08 29.12 36.47
    		(1134)凱基收益成長多重資產基金NA(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.92 0.64 -4.09 1.57 23.12 29.17 35.95
    		(0460)永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配N類型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 0.92 -2.88 -2.65 -6.79 N/A N/A N/A
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 0.91 -2.64 -1.73 -2.00 -1.52 -0.51 N/A
    		(0261)日盛台灣優質多重資產基金(TWD)(累積) 富邦投信 07/04 0.90 0.20 0.40 N/A N/A N/A N/A
    		(1264)富邦台美雙星多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 0.84 -3.88 -9.14 -7.03 21.43 N/A N/A
    		(1265)富邦台美雙星多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 0.84 -3.88 -9.14 -7.03 21.43 N/A N/A
    富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 0.84 -3.88 -9.14 -7.03 21.43 N/A N/A
    富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/03 0.84 -3.88 -9.14 -7.03 21.43 N/A N/A
    		(1184)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.82 2.73 -4.08 -0.46 19.47 27.14 N/A
    		(3524)中國信託科技趨勢多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 0.81 -2.27 -7.65 -4.85 17.63 39.78 N/A
    		(3525)中國信託科技趨勢多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 0.80 -2.29 -7.74 -4.94 17.54 39.69 N/A
    中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 0.80 -2.29 -7.73 -4.93 17.55 39.70 N/A
    富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/03 0.75 -3.58 -3.82 -9.94 -2.05 0.12 N/A
    聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 0.73 6.91 11.61 10.16 22.85 36.26 47.93
    		(1192)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.72 2.63 -4.08 -0.56 19.46 27.00 N/A
    		(1183)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.72 2.69 -4.04 -0.47 19.43 27.02 N/A
    		(1191)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-NA(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.72 2.69 -4.03 -0.47 19.41 27.12 N/A
    合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 0.71 -2.21 -1.46 3.36 18.29 7.15 N/A
    		(0462)永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 0.70 -2.45 -0.74 -3.86 N/A N/A N/A
    		(0454)永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配型(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 0.70 -2.42 -0.71 -3.85 N/A N/A N/A
    		(0453)永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積型(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 0.69 -2.50 -0.81 -3.95 N/A N/A N/A
    		(0461)永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型(ZAR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 0.69 -2.46 -0.75 -3.89 N/A N/A N/A
    		(03103)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.66 2.00 5.30 10.29 15.74 N/A N/A
    聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 0.66 7.62 12.31 10.94 23.71 37.52 49.20
    		(2721)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A類型(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 0.64 -2.28 -1.57 3.18 18.19 7.29 N/A
    		(03100)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.63 1.73 4.21 8.01 10.57 N/A N/A
    		(03108)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.62 1.97 -5.56 -1.04 4.50 N/A N/A
    兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 07/03 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 07/03 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 07/03 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 07/03 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(2722)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 0.58 -2.33 -1.57 3.23 18.29 7.15 N/A
    		(0395)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.58 1.68 4.21 8.02 10.58 N/A N/A
    		(03105)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.58 1.68 4.21 8.02 10.58 N/A N/A
    		(0398)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.56 2.03 5.63 10.55 21.57 N/A N/A
    		(03110)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.54 1.63 4.21 8.01 10.56 N/A N/A
    		(03113)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.46 1.80 6.03 11.39 15.80 N/A N/A
    		(11150)凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積)(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.45 1.56 4.59 12.09 N/A N/A N/A
    聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 0.45 5.97 10.16 7.33 16.44 25.86 42.31
    		(03102)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.45 1.25 3.49 6.68 6.72 N/A N/A
    		(03112)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.45 1.15 3.57 6.84 7.63 N/A N/A
    		(11151)凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.44 1.54 4.57 12.07 N/A N/A N/A
    		(03107)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.44 1.23 3.69 6.96 6.96 N/A N/A
    		(0397)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(AUD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.43 1.13 4.79 8.12 8.93 N/A N/A
    		(13145)富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣-NA累積型(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.43 -4.42 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(1348)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.41 -4.45 -7.46 -2.70 20.87 32.89 35.63
    聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 0.41 6.39 10.60 8.45 18.55 27.35 34.68
    		(11153)凱基實質收息多重資產基金-美元NB(月配)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.40 1.49 4.52 12.02 N/A N/A N/A
    		(1347)富蘭克林華美多重資產收益基金(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.39 -4.50 -7.48 -2.75 20.30 32.71 35.53
    		(13146)富蘭克林華美多重資產收益基金-新臺幣-NB分配(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/03 0.38 -4.48 -7.51 N/A N/A N/A N/A
    		(0452)永豐創新醫療多重資產基金-人民幣月配型(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 0.37 -3.33 -3.09 -7.32 N/A N/A N/A
    		(03106)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.36 0.81 2.93 5.04 4.55 N/A N/A
    		(0396)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.27 0.81 2.93 5.15 4.56 N/A N/A
    		(03101)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.26 0.68 2.85 4.87 4.35 N/A N/A
    		(03111)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 0.26 0.78 2.84 4.97 4.46 N/A N/A
    		(11158)凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積)(ZAR)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.24 0.91 5.34 13.66 N/A N/A N/A
    		(11160)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.23 0.91 5.36 13.68 N/A N/A N/A
    		(11159)凱基實質收息多重資產基金-南非幣B(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.23 0.91 5.36 13.68 N/A N/A N/A
    		(11156)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.17 0.50 3.25 9.08 N/A N/A N/A
    		(11154)凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積)(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.17 0.50 3.25 9.08 N/A N/A N/A
    		(11155)凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.17 0.49 3.24 9.07 N/A N/A N/A
    日盛台灣多重資產基金 富邦投信 07/04 0.17 -1.72 -1.64 -5.07 11.64 N/A N/A
    		(11157)凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 0.17 0.49 3.24 9.07 N/A N/A N/A
    聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 07/03 0.11 -7.37 -12.98 -7.18 21.03 35.98 N/A
    聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 07/03 0.05 -7.35 -12.95 -7.24 20.88 35.87 N/A
    聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，本基金並無保證收益及配息) 聯邦投信 07/03 0.05 -7.35 -12.95 -7.24 20.88 35.87 N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 07/03 0.05 -1.02 -0.14 0.59 2.34 -1.25 N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/03 0.05 -1.02 -0.14 0.59 2.35 -1.25 N/A
    聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 0.03 2.59 10.18 5.10 16.00 31.19 34.19
    		(36006)華南永昌全球科技多重資產基金(B類新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 華南永昌投信 07/03 0.01 -3.20 -8.84 N/A N/A N/A N/A
    		(36005)華南永昌全球科技多重資產基金(A類新台幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 華南永昌投信 07/03 0.00 -3.17 -8.85 N/A N/A N/A N/A
    		(1516)聯博歐洲多重資產基金A2(TWD)(累積)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 0.00 2.63 10.09 5.08 16.09 31.15 34.25
    野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
    野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
    野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 0.00 -6.92 -15.50 N/A N/A N/A N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 0.00 0.00 0.00 3.43 14.41 32.98 N/A
    富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
    施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 07/03 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
    富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
    富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
    富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
    富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
    富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
    富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 07/03 0.00 0.00 0.00 0.00 10.22 N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 -0.02 -8.57 -9.84 -6.79 7.85 21.28 N/A
    		(010273)野村環球時機多重資產基金N級別-月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 -0.03 -2.15 -3.41 -1.67 8.27 N/A N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 -0.04 -8.57 -9.84 -6.79 7.86 21.30 N/A
    		(010269)野村環球時機多重資產基金-月配(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 -0.04 -2.18 -3.43 -1.69 8.23 N/A N/A
    		(010272)野村環球時機多重資產基金N級別-累積(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 -0.06 -2.25 -3.50 -1.76 8.16 N/A N/A
    		(1517)聯博歐洲多重資產基金AD(TWD)(月配)(配現)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 -0.07 2.58 10.06 5.11 15.93 31.15 34.15
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 -0.11 -4.88 -7.82 -4.38 9.05 N/A N/A
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 -0.11 -4.88 -7.82 -4.38 9.05 N/A N/A
    		(010268)野村環球時機多重資產基金-累積(新臺幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 07/03 -0.14 -2.53 -3.77 -2.02 7.87 N/A N/A
    第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 07/01 -0.14 1.35 4.89 N/A N/A N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 -0.14 -3.47 -2.40 0.84 4.44 6.62 N/A
    		(08206)柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 -0.15 -4.47 -5.46 -3.52 N/A N/A N/A
    		(08207)柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 -0.15 -4.47 -5.46 -3.52 N/A N/A N/A
    		(08204)柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 -0.15 -4.47 -5.46 -3.52 N/A N/A N/A
    		(08205)柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 -0.15 -4.47 -5.46 -3.52 N/A N/A N/A
    施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 -0.17 -4.68 -4.76 -1.58 15.44 26.72 N/A
    兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 -0.18 -3.57 -7.58 -7.61 N/A N/A N/A
    兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 -0.18 -3.57 -7.58 -7.61 N/A N/A N/A
    兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 07/03 -0.20 -3.65 -7.66 -7.66 N/A N/A N/A
    兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 07/03 -0.20 -3.55 -7.66 -7.66 N/A N/A N/A
    施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 -0.21 -5.57 -5.23 -2.10 14.49 25.54 N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 -0.23 -8.57 -9.87 -6.60 8.07 21.53 N/A
    台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 07/03 -0.23 -8.57 -9.87 -6.60 8.07 21.54 N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 -0.30 -4.74 -4.23 -0.40 12.69 23.13 N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 07/03 -0.33 -2.18 -2.39 -4.57 -1.75 7.43 N/A
    		(08161)柏瑞ESG量化多重資產基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 -0.34 -4.88 -4.51 -1.00 11.35 20.93 N/A
    		(08171)柏瑞ESG量化多重資產基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 -0.34 -4.88 -4.51 -1.00 11.35 20.92 N/A
    		(08162)柏瑞ESG量化多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 -0.34 -4.88 -4.51 -1.00 12.18 20.93 N/A
    		(08170)柏瑞ESG量化多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 -0.34 -4.88 -4.51 -0.99 12.18 20.93 N/A
    		(3529)中國信託ESG碳商機多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 -0.37 -3.69 -7.34 -2.96 15.48 19.50 N/A
    中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 -0.37 -3.69 -7.34 -2.96 15.48 19.50 N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -0.37 -2.22 -2.41 -4.59 -1.71 7.39 N/A
    合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -0.37 -2.22 -2.31 -4.59 -1.60 7.39 N/A
    		(3528)中國信託ESG碳商機多重資產基金(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 -0.42 -3.76 -7.38 -3.04 15.36 19.45 N/A
    中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 07/03 -0.47 2.43 1.25 9.16 6.23 3.12 4.67
    		(3523)中國信託亞太實質收息多重資產基金(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 -0.47 2.43 1.25 9.17 6.22 3.11 4.54
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 -0.49 -5.24 -8.17 -4.74 8.97 N/A N/A
    PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 07/03 -0.49 -5.24 -8.17 -4.74 8.97 N/A N/A
    		(11147)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 -0.55 -1.64 0.77 6.25 N/A N/A N/A
    		(11149)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配)(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 -0.55 -1.64 0.77 6.25 N/A N/A N/A
    		(11148)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 -0.55 -1.64 0.77 6.25 N/A N/A N/A
    		(11146)凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積)(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 -0.55 -1.64 0.77 6.25 N/A N/A N/A
    新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/03 -0.57 -6.55 -6.33 -5.38 4.42 N/A N/A
    新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/03 -0.57 -6.55 -6.33 -5.38 4.42 N/A N/A
    新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 07/03 -0.57 -6.55 -6.33 -5.39 4.41 N/A N/A
    新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 07/03 -0.57 -6.55 -6.33 -5.38 4.42 N/A N/A
    聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 07/03 -0.58 -7.33 -5.11 0.14 16.43 30.34 N/A
    聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 07/03 -0.58 -7.33 -5.11 0.14 16.43 30.34 N/A
    施羅德台美雙利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    施羅德台美雙利多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 07/03 -0.60 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 -0.65 -6.02 -5.54 N/A N/A N/A N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 -0.70 -3.99 -9.96 -3.42 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 -0.70 -3.99 -9.96 -3.33 N/A N/A N/A
    		(0860)柏瑞多重資產特別收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 -0.70 -6.17 -5.82 -3.17 6.31 11.79 11.34
    		(0859)柏瑞多重資產特別收益基金A(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 -0.70 -6.17 -5.82 -3.17 5.62 11.79 11.33
    		(08109)柏瑞多重資產特別收益基金N9(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 07/03 -0.70 -6.17 -5.82 -3.17 5.62 11.79 11.34
    		(08108)柏瑞多重資產特別收益基金N(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 柏瑞投信 07/03 -0.70 -6.17 -5.82 -3.17 6.32 11.79 11.34
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 -0.71 -5.34 -4.30 -1.23 2.59 4.75 N/A
    		(080210)柏瑞利率對策多重資產基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 柏瑞投信 07/03 -0.73 -6.39 -6.93 -4.34 9.25 N/A N/A
    		(080212)柏瑞利率對策多重資產基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 柏瑞投信 07/03 -0.73 -6.39 -6.93 -4.34 9.25 N/A N/A
    		(080211)柏瑞利率對策多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金?) 柏瑞投信 07/03 -0.73 -6.39 -6.93 -4.34 9.24 N/A N/A
    		(080213)柏瑞利率對策多重資產基金N9(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券?) 柏瑞投信 07/03 -0.73 -6.39 -6.93 -4.34 9.25 N/A N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 -0.75 -3.97 -10.02 -3.42 N/A N/A N/A
    鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 -0.75 -3.97 -10.02 -3.42 N/A N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 -0.78 -5.68 -4.56 -1.37 2.23 4.25 N/A
    兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 07/03 -0.91 3.70 5.72 0.65 28.08 N/A N/A
    兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 07/03 -0.91 3.70 5.72 0.65 28.08 N/A N/A
    		(1683)?豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 -0.91 -3.14 -3.88 N/A N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -0.91 -4.14 -4.88 -2.51 N/A N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -0.91 -4.14 -4.88 -2.51 N/A N/A N/A
    合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 07/03 -0.92 -2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
    合庫核心趨勢多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -0.92 -2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
    合庫核心趨勢多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 07/03 -0.92 -2.60 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(1681)?豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 -0.92 -3.15 -3.89 N/A N/A N/A N/A
    		(18156)群益潛力收益多重資產基金A(TWD)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 -1.10 -6.74 -10.02 -5.78 16.20 30.63 24.29
    		(18162)群益潛力收益多重資產基金NA(TWD)(累積)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 -1.10 -6.74 -10.02 -5.78 16.20 30.64 24.30
    柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 -1.11 -4.95 -6.23 -1.72 13.24 25.53 N/A
    		(18228)群益印美戰略多重資產證券投資信託基金A(累積型-新台幣)(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 群益投信 07/03 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(18229)群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 群益投信 07/03 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(18230)群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-新台幣)(TWD)(累積)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 群益投信 07/03 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(18231)群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NB(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 群益投信 07/03 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(18212)群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 -1.14 -8.57 -12.51 -10.15 N/A N/A N/A
    		(18214)群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 -1.14 -8.57 -12.51 -10.16 N/A N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 -1.15 -5.06 -6.45 -2.19 12.19 23.82 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 -1.15 -5.06 -6.45 -2.19 12.70 23.82 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 -1.15 -5.06 -6.45 -2.19 12.19 23.82 N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 -1.15 -5.06 -6.45 -2.19 12.70 23.82 N/A
    匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -1.26 -4.48 -5.22 -2.86 N/A N/A N/A
    		(1060)統一優選低波多重資產基金-新台幣(月配)(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 07/04 -1.33 -3.43 N/A N/A N/A N/A N/A
    		(1059)統一優選低波多重資產基金-新台幣(累積)(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 07/04 -1.33 -3.43 N/A N/A N/A N/A N/A
    宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 -1.38 -7.73 -6.33 -2.49 1.24 3.24 N/A
    		(0324)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 -1.41 -9.73 -7.42 -7.75 -2.51 7.27 19.63
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 -1.41 -9.73 -7.42 -7.75 -2.51 7.16 19.63
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 07/03 -1.54 -6.61 -4.22 -2.92 2.90 N/A N/A
    		(0329)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 -1.54 -9.76 -7.44 -7.79 -2.54 7.16 19.64
    鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/03 -1.54 -9.76 -7.44 -7.79 -2.54 7.17 19.64
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 07/03 -1.57 -6.76 -4.40 -3.08 2.44 N/A N/A
    		(0641)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 宏利投信 07/03 -1.59 -6.90 -4.49 -3.03 2.64 N/A N/A
    匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 07/03 -1.59 -4.81 -5.54 -3.20 N/A N/A N/A
    		(1679)?豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 -1.59 -4.81 -5.54 -3.20 N/A N/A N/A
    		(1682)?豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 -1.61 -3.83 -4.57 N/A N/A N/A N/A
    		(1684)?豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金 匯豐投信 07/03 -1.61 -3.84 -4.57 N/A N/A N/A N/A
    		(18157)群益潛力收益多重資產基金B(TWD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 -1.67 -7.32 -10.57 -5.81 15.49 29.82 23.48
    		(0640)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 宏利投信 07/03 -1.68 -7.78 -5.43 -3.97 1.69 N/A N/A
    		(18163)群益潛力收益多重資產基金NB(TWD)(月配)(配現)本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 -1.68 -7.32 -10.57 -5.81 15.49 29.82 23.48
    富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 07/03 -1.76 -11.61 -11.34 -15.86 -4.35 -4.29 N/A
    富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 07/03 -1.77 -12.04 -11.39 -16.25 -4.81 -4.84 N/A
    		(32078)安聯特別收益多重資產基金-B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 -1.78 -11.64 -11.86 -8.05 3.99 8.62 N/A
    		(32085)安聯特別收益多重資產基金-N類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 -1.78 -11.64 -11.86 -8.05 3.99 8.62 N/A
    		(32077)安聯特別收益多重資產基金-A類型(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 安聯投信 07/03 -1.78 -11.57 -11.79 -8.08 3.97 8.61 N/A
    		(18213)群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 -1.80 -9.22 -13.13 -10.19 N/A N/A N/A
    		(18215)群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 群益投信 07/03 -1.80 -9.22 -13.13 -10.20 N/A N/A N/A
    		(3532)中國信託ESG金融收益多重資產基金(累積)(台幣)(TWD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 -1.84 -11.50 -8.53 -4.21 7.15 N/A N/A
    		(3533)中國信託ESG金融收益多重資產基金(月配)(台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 -1.84 -11.51 -8.53 -4.22 7.15 N/A N/A
    中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 07/03 -1.84 -11.51 -8.53 -4.21 7.16 N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 -2.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 -2.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 -2.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 -2.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    		(3520)中國信託亞太實質收息多重資產基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 -2.62 -6.85 -6.13 -5.44 -3.07 -3.58 -3.45
    中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 07/03 -2.62 -6.85 -6.24 -5.44 -3.07 -3.58 -3.45
    		(0456)永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 -2.69 -14.34 -13.16 -15.37 N/A N/A N/A
    		(0448)永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 -2.69 -14.34 -13.16 -15.37 N/A N/A N/A
    		(0455)永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 -2.69 -14.34 -13.16 -15.37 N/A N/A N/A
    		(0447)永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積型(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 永豐投信 07/03 -2.69 -14.34 -13.17 -15.37 N/A N/A N/A
    		(3519)中國信託亞太實質收息多重資產基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 中國信託投信 07/03 -2.77 -6.91 -6.29 -5.48 -3.15 -3.72 -3.53
    		(0399)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金AD(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 -3.35 -11.43 -8.73 -4.61 2.43 N/A N/A
    		(03109)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金ND(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 -3.35 -11.43 -8.73 -4.61 2.43 N/A N/A
    		(0394)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金A2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 -3.38 -11.49 -8.82 -4.57 2.36 N/A N/A
    		(03104)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金N2(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 鋒裕匯理投信 07/03 -3.38 -11.42 -8.74 -4.57 2.36 N/A N/A
    		(11137)凱基未來樂活多重資產基金NA(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 07/03 -6.15 -1.16 -2.36 7.90 22.22 N/A N/A
    凱基未來世代關鍵收息多重資產基金TISA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 07/03 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    富邦雙核心戰略多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 富邦投信 07/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。