線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
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淨值
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淨值
(010221)野村亞太複合非投資等級債券基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 02/07 8.3320
(010222)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 02/07 5.3097
(010223)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.07 02/07 4.9566
(010224)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.14 02/07 5.3681
(010239)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.83 02/07 10.6537
(010240)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 14.32 02/07 8.0936
(010241)野村特別時機非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 9.84 02/07 10.1546
(010242)野村特別時機非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.98 02/07 7.6664
(010243)野村特別時機非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.72 02/07 10.2664
(010244)野村特別時機非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.32 02/07 7.8911
(010245)野村特別時機非投資等級債券基金(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.59 02/07 8.1453
(010246)野村特別時機非投資等級債券基金-N(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.38 02/07 10.6514
(010247)野村特別時機非投資等級債券基金-N(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.86 02/07 8.0913
(010248)野村特別時機非投資等級債券基金-N(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.36 02/07 10.1559
(010249)野村特別時機非投資等級債券基金-N(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 17.10 02/07 7.6670
(010250)野村特別時機非投資等級債券基金-N(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.94 02/07 7.8917
(010251)野村特別時機非投資等級債券基金-N(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.44 02/07 8.1102
(010266)野村美利堅非投資等級債券基金-N類型(TWD)本基金配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 02/07 10.9940
(010267)野村美利堅非投資等級債券基金N類型(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.07 02/07 9.1714
(0147)野村亞太複合非投資等級債券基金(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.55 02/07 11.4321
(0148)野村亞太複合非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.08 02/07 4.5397
(0150)野村環球非投資等級債券基金(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.90 02/07 11.4877
(0151)野村環球非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 3.96 02/07 6.2140
(0152)野村環球非投資等級債券基金(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.13 02/07 12.2796
(0153)野村環球非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.42 02/07 6.5514
(0154)野村環球非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.58 02/07 6.5680
(0155)野村環球非投資等級債券基金(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.28 02/07 13.5396
(0156)野村亞太複合非投資等級債券基金(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.33 02/07 11.3456
(0157)野村亞太複合非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.58 02/07 4.8751
(0171)野村美利堅非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.65 02/07 12.7097
(0172)野村美利堅非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.03 02/07 6.8977
(0173)野村美利堅非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.28 02/07 7.0637
(0174)野村美利堅非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.18 02/07 7.3060
(0190)野村亞太複合非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.38 02/07 8.5038
(0191)野村亞太複合非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.49 02/07 4.4260
(0217)日盛亞洲非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.03 02/07 9.4099
(0218)日盛亞洲非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.84 02/07 4.3703
(0249)日盛亞洲非投資等級債券基金-人民幣(不分配)(CNY)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 02/07 2.1107
(0250)日盛亞洲非投資等級債券基金-人民幣(配息)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.09 02/07 0.9938
(0251)日盛亞洲非投資等級債券基金(USD)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.16 02/07 0.2992
(0252)日盛亞洲非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 02/07 0.1414
(0253)日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.36 02/07 10.0771
(0254)日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 02/07 9.1579
(0255)日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.25 02/07 10.7095
(0256)日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.02 02/07 9.7334
(0257)日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 02/07 11.2465
(0258)日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.09 02/07 10.2221
(0314)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.11 02/07 11.2300
(0315)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.51 02/07 10.8400
(0316)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.24 02/07 10.6200
(0317)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.12 02/07 9.9500
(0318)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.02 02/07 12.9400
(0319)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 10.45 02/07 6.5900
(0320)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.40 02/07 6.3500
(0321)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.94 02/07 5.9600
(0322)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.49 02/07 5.8400
(0323)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.53 02/07 6.0200
(0334)鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.66 02/07 11.3400
(0335)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.19 02/07 10.4500
(0336)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.09 02/07 10.2900
(0337)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.08 02/07 9.6300
(0338)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.01 02/07 11.7700
(0339)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.47 02/07 7.2800
(0340)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.68 02/07 6.7200
(0341)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.24 02/07 6.3800
(0342)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.15 02/07 6.3200
(0343)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.13 02/07 6.3900
(0354)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.39 02/07 12.2700
(0355)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.86 02/07 9.0700
(0356)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.34 02/07 10.6600
(0357)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.50 02/07 7.7800
(0358)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.22 02/07 10.2600
(0359)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.36 02/07 7.3700
(0360)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 02/07 10.1100
(0361)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.11 02/07 7.5000
(0362)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.02 02/07 12.1600
(0363)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.08 02/07 7.6600
(0544)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.99 02/07 8.7828
(0545)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.89 02/07 7.1125
(0546)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 1.45 02/07 9.2040
(0547)兆豐新興市短期非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.43 02/07 7.4530
(0548)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.46 02/07 9.6585
(0549)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.15 02/07 7.5269
(0609)宏利新興市場非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.32 02/07 13.2127
(0610)宏利新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.69 02/07 5.2109
(0611)宏利中國非投資等級債券基金-A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.15 02/07 10.7414
(0612)宏利中國非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.25 02/07 6.0586
(0618)宏利中國非投資等級債券基金-A(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.03 02/07 71.7304
(0619)宏利中國非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.58 02/07 40.6600
(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 5.77 02/07 6.5022
(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 9.21 02/07 13.5198
(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.94 02/07 14.2024
(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 5.46 02/07 6.9144
(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.95 02/07 13.3907
(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.20 02/07 6.2924
(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.38 02/07 16.6604
(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/12/05 1.55 02/07 6.3082
(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 5.38 02/07 4.3778
(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.53 02/07 4.5120
(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.67 02/07 4.8678
(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 12.42 02/07 15.6079
(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.12 02/07 9.6984
(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 0.90 02/07 10.4765
(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.38 02/07 10.3325
(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 50.71 02/07 5.3789
(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.41 02/07 5.1432
(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.01 02/07 10.1624
(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.66 02/07 5.2085
(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.13 02/07 5.7505
(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.21 02/07 10.9425
(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.67 02/07 11.8223
(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.08 02/07 4.6544
(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.38 02/07 5.4463
(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.15 02/07 5.3366
(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.04 02/07 9.3820
(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.51 02/07 5.0358
(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.35 02/07 5.5170
(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.35 02/07 4.9432
(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.09 02/07 4.8060
(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 02/07 11.4251
(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.13 02/07 9.9660
(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.43 02/07 4.3775
(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.56 02/07 10.6946
(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.19 02/07 4.8676
(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.06 02/07 11.2404
(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.84 02/07 4.5116
(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.35 02/07 13.9940
(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.05 02/07 6.4680
(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.61 02/07 14.7090
(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.43 02/07 7.8037
(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.49 02/07 6.1237
(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.46 02/07 6.3649
(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.89 02/07 5.3640
(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 17.22 02/07 6.2900
(09118)國泰亞洲非投資等級債券基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 4.45 02/07 5.9702
(09119)國泰亞洲非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.22 02/07 4.6065
(09120)國泰亞洲非投資等級債券基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.38 02/07 4.6063
(09121)國泰亞洲非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.44 02/07 5.8893
(0923)國泰新興非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 1.45 02/07 10.7929
(0924)國泰新興非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 5.47 02/07 4.4372
(0942)國泰新興非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.04 02/07 2.6196
(0943)國泰新興非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.15 02/07 1.0982
(0944)國泰新興非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.01 02/07 0.3699
(0945)國泰新興非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.11 02/07 0.1567
(0990)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 17.85 02/07 12.1622
(0991)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.07 02/07 8.4187
(0992)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 30.62 02/07 0.4020
(0993)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 1.05 02/07 0.2779
(1022)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 2.42 02/07 9.4249
(1023)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.02 02/07 5.6938
(1024)統一中國非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 02/07 9.8524
(1025)統一中國非投資等級債券基金(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 02/07 5.6988
(1026)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 02/07 11.0530
(1027)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.07 02/07 6.6255
(1154)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.12 02/07 10.3862
(1155)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.22 02/07 7.4236
(1156)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 2.45 02/07 10.3014
(1157)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.99 02/07 7.0017
(1158)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.19 02/07 10.9976
(1159)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.28 02/07 7.2495
(1160)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.35 02/07 7.3904
(1161)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.27 02/07 10.3869
(1162)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.76 02/07 7.4241
(1163)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.46 02/07 10.3011
(1164)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.71 02/07 6.9744
(1165)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.09 02/07 10.9960
(1166)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.77 02/07 7.2576
(1167)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.53 02/07 7.3615
(1230)富邦中國非投資等級債券基金A人民幣(CNY)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.54 02/07 8.3838
(1231)富邦中國非投資等級債券基金B人民幣(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 1.74 02/07 3.8435
(1232)富邦中國非投資等級債券基金A美元(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 1.04 02/07 1.2168
(1233)富邦中國非投資等級債券基金B美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.12 02/07 0.5947
(13135)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 14.58 02/07 10.6007
(13136)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 5.02 02/07 10.1300
(13137)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 4.33 02/07 10.1492
(13138)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.08 02/07 10.5401
(13139)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.35 02/07 10.0704
(1314)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 12.58 02/07 12.7966
(13140)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.19 02/07 10.0767
(13141)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.40 02/07 10.0110
(13142)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.37 02/07 10.0504
(13143)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.18 02/07 10.1410
(13144)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.14 02/07 10.1459
(1315)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2012/06/28 23.32 02/07 6.3919
(1319)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 4.40 02/07 12.3499
(1320)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 1.40 02/07 6.6069
(1321)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.16 02/07 11.9960
(1322)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2013/10/21 0.26 02/07 6.2682
(1327)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.19 02/07 13.3613
(1328)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2014/10/01 1.05 02/07 7.1395
(1335)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.04 02/07 20.0598
(1336)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2015/10/02 0.05 02/07 10.5920
(1360)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 2.90 02/07 6.6986
(1361)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.78 02/07 6.9227
(1362)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2017/03/02 0.98 02/07 6.0929
(1395)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新臺幣NC分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/15 24.46 02/07 7.5636
(1396)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/03 2.55 02/07 7.6861
(1397)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/04/10 4.02 02/07 6.8422
(1398)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2019/05/31 0.46 02/07 7.3451
(1520)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 133.28 02/07 5.0700
(1521)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 16.70 02/07 11.7100
(1522)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 40.28 02/07 7.9900
(1523)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 66.91 02/07 7.7900
(1524)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.01 02/07 7.3500
(1525)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.62 02/07 8.4300
(1530)聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.26 02/07 12.1700
(1531)聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.25 02/07 7.6600
(1532)聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.02 02/07 11.6500
(1533)聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.80 02/07 11.1800
(1547)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 127.95 02/07 8.5600
(1548)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 82.43 02/07 12.4800
(1566)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 19.23 02/07 10.5700
(1567)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.13 02/07 10.7000
(1568)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 2.01 02/07 10.9100
(1624)?豐亞洲非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 0.66 02/07 9.2838
(1625)?豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 1.00 02/07 3.9337
(1657)?豐亞洲非投資等級債券基金(CNY)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.09 02/07 2.3516
(1658)?豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.70 02/07 1.5538
(1659)?豐亞洲非投資等級債券基金(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.06 02/07 0.3227
(1660)?豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.54 02/07 0.2039
(18144)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(TWD)(累積) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.97 02/07 11.5321
(18145)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.54 02/07 7.6334
(18146)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.22 02/07 11.9846
(18147)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.71 02/07 7.9321
(18148)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.37 02/07 12.6312
(18149)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 3.22 02/07 7.9115
(18150)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.64 02/07 11.5322
(18151)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.09 02/07 7.6332
(18152)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.50 02/07 11.9844
(18153)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.57 02/07 7.9318
(18154)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.06 02/07 12.6303
(18155)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.42 02/07 7.9115
(18220)群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 12.42 02/07 10.6982
(18221)群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 5.68 02/07 10.1918
(18222)群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.92 02/07 10.6986
(18223)群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 6.69 02/07 10.1920
(18224)群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 2.67 02/07 10.5629
(18225)群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 2.36 02/07 10.0628
(18226)群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.06 02/07 10.5632
(18227)群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 2.74 02/07 10.0633
(2345)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.19 02/07 5.2476
(234A)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(新台幣(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.92 02/07 10.0500
(234D)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 8.32 02/07 4.6261
(2351)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.26 02/07 5.9518
(2404)復華新興市場非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.06 02/07 9.2300
(2405)復華新興市場非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.82 02/07 3.9100
(2446)復華新興市場非投資等級債券基金(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 復華投信 施尚文 2014/10/20 0.12 02/07 8.9100
(2447)復華新興市場非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.33 02/07 8.9200
(2552)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.87 02/07 11.1338
(2553)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.41 02/07 8.2209
(2554)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.41 02/07 11.1113
(2555)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.48 02/07 8.2094
(2556)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.19 02/07 11.6824
(2557)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.31 02/07 8.6411
(2558)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.36 02/07 10.6083
(2559)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.25 02/07 8.1562
(2560)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.37 02/07 11.0105
(2561)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.35 02/07 8.4774
(2562)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.23 02/07 11.0475
(2563)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.14 02/07 8.5099
(2609)瀚亞全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 4.19 02/07 14.2013
(2610)瀚亞全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.58 02/07 7.4118
(2629)瀚亞全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.34 02/07 12.5481
(2630)瀚亞全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.47 02/07 4.7623
(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 1.45 02/07 12.1894
(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.13 02/07 6.4168
(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.17 02/07 12.4675
(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.70 02/07 7.8180
(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.12 02/07 14.7626
(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.74 02/07 7.3958
(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.02 02/07 13.1056
(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 02/07 6.2859
(2909)富達亞洲非投資等級債券基金A股(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.95 02/07 6.9206
(2910)富達亞洲非投資等級債券基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.71 02/07 3.6772
(2911)富達亞洲非投資等級債券基金A股(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.59 02/07 7.2576
(2912)富達亞洲非投資等級債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 2.99 02/07 4.1149
(2913)富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.17 02/07 7.0662
(2914)富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.61 02/07 3.5038
(3014)第一金全球非投資等級債券基金A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2009/05/21 3.30 02/07 16.0331
(3015)第一金全球非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2009/08/06 9.75 02/07 6.3430
(3016)第一金全球非投資等級債券基金A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2014/08/25 0.30 02/07 10.6370
(3017)第一金全球非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2014/09/04 0.53 02/07 5.6070
(3018)第一金全球非投資等級債券基金A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2016/10/04 0.15 02/07 12.2426
(3019)第一金全球非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林邦傑 2016/10/04 0.25 02/07 6.3902
(32058)安聯美國短年期非投資等級債券基金A類型(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.39 02/07 11.2156
(32059)安聯美國短年期非投資等級債券基金B類型(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.65 02/07 8.4458
(32060)安聯美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.71 02/07 8.2524
(32061)安聯美國短年期非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.39 02/07 8.5187
(32062)安聯美國短年期非投資等級債券基金A類型(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 1.96 02/07 12.4522
(32074)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 9.97 02/07 8.4458
(32075)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.65 02/07 8.2602
(32076)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 27.10 02/07 8.5202
(3318)路博邁全球非投資等級債券基金N(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 18.42 02/07 6.5600
(3319)路博邁全球非投資等級債券基金N(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.76 02/07 11.2800
(3330)路博邁全球非投資等級債券基金N(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.84 02/07 6.1500
(3331)路博邁全球非投資等級債券基金N(澳幣)(累積)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.50 02/07 10.6800
(3332)路博邁全球非投資等級債券基金N(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.52 02/07 5.9300
(3333)路博邁全球非投資等級債券基金N(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.36 02/07 14.1600
(3334)路博邁全球非投資等級債券基金N(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.26 02/07 6.1100
(3335)路博邁全球非投資等級債券基金T(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.99 02/07 11.4000
(3336)路博邁全球非投資等級債券基金T(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 7.06 02/07 6.5700
(3337)路博邁全球非投資等級債券基金T(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.33 02/07 11.8300
(3338)路博邁全球非投資等級債券基金T(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 4.49 02/07 6.3600
(3339)路博邁全球非投資等級債券基金T(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.21 02/07 11.7100
(3340)路博邁全球非投資等級債券基金T(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.88 02/07 6.0200
(3341)路博邁全球非投資等級債券基金T(澳幣)(累積)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.13 02/07 10.9700
(3342)路博邁全球非投資等級債券基金T(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.43 02/07 5.7500
(3343)路博邁全球非投資等級債券基金T(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.07 02/07 14.9700
(3344)路博邁全球非投資等級債券基金T(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.85 02/07 6.0400
(36009)華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣)(TWD)(累積)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 簡瓊媛 2024/12/30 16.19 02/07 9.9675
(36010)華南永昌精選非投資等級債券基金(B類新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 簡瓊媛 2024/12/30 2.11 02/07 9.9675
(36011)華南永昌精選非投資等級債券基金(A類美元)(USD)(累積)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 簡瓊媛 2024/12/30 1.18 02/07 9.9566
(36012)華南永昌精選非投資等級債券基金(B類美元)(USD)(月配)(配現)本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金 華南永昌投信 簡瓊媛 2024/12/30 0.48 02/07 9.9563
(3813)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 0.48 02/07 9.4711
(3814)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 3.94 02/07 3.9498
(3815)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 02/07 7.0288
(3816)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 02/07 4.5713
(3817)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.03 02/07 7.3069
(3818)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 02/07 4.5546
(3819)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(澳幣)A類型(累積)(AUD)(累積) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.03 02/07 6.8801
(3820)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(澳幣)B類型(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.04 02/07 4.4191
(3821)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/01/29 0.04 02/07 5.4505
(3822)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/01/29 0.04 02/07 5.3512
(3823)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/01/29 0.00 02/07 10.0000
(3824)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.12 02/07 10.3601
(3825)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 2.41 02/07 5.1841
(3826)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.57 02/07 11.1075
(3827)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 1.08 02/07 5.6365
(3828)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.08 02/07 11.2926
(3829)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.38 02/07 5.2132
(3830)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)A類型(累積)(AUD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.14 02/07 10.5146
(3831)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)B類型(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.13 02/07 5.2830
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.37 02/07 8.5154
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.81 02/07 7.9613
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.36 02/07 10.8570
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.83 02/07 10.1609
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.38 02/07 7.7844
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 5.57 02/07 8.5153
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.28 02/07 7.9614
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.45 02/07 10.1070
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 9.07 02/07 10.8570
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.51 02/07 10.1614
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 02/07 10.7046
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 02/07 10.0771
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 02/07 11.2353
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.01 02/07 9.7329
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.05 02/07 9.1580
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.06 02/07 10.2222
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 02/07 9.4099
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 02/07 0.2992
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.01 02/07 4.6424
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 02/07 0.1824
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.13 02/07 10.6940
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.52 02/07 11.0677
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 02/07 11.9579
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.28 02/07 11.3453
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.05 02/07 11.1305
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.30 02/07 9.0685
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.02 02/07 9.3623
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.19 02/07 9.6164
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.60 02/07 9.6003
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 02/07 9.3877
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 02/07 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 02/07 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 02/07 10.7274
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.12 02/07 11.0685
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 02/07 12.1089
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.14 02/07 11.3102
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.01 02/07 11.0277
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.37 02/07 9.0645
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.91 02/07 9.3624
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.23 02/07 9.6066
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.75 02/07 9.5903
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.13 02/07 9.3718
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.09 02/07 11.5773
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.94 02/07 11.4615
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.47 02/07 11.1901
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.16 02/07 8.9242
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.47 02/07 8.8184
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 0.66 02/07 8.6218
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2021/02/18 1.04 02/07 11.7069
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2021/02/18 0.00 02/07 11.1901
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 1.40 02/07 8.9210
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 3.02 02/07 8.8185
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 賴哲夫 2020/10/23 2.58 02/07 8.6191
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 02/07 10.6083
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 02/07 11.0105
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.42 02/07 8.5151
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.47 02/07 8.1554
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.71 02/07 8.4687
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 0.00 02/07 11.1338
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 2.57 02/07 11.2782
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 1.76 02/07 8.2938
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 0.89 02/07 8.2710
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 2.63 02/07 8.2188
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.27 02/07 9.6586
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.15 02/07 8.7828
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.57 02/07 9.2046
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.32 02/07 7.5271
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.14 02/07 7.1125
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.61 02/07 7.4530
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 02/07 7.2218
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.17 02/07 11.1591
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 1.75 02/07 10.6004
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.10 02/07 12.8083
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.67 02/07 11.1131
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.06 02/07 10.7825
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.26 02/07 8.5908
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.84 02/07 8.7850
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.18 02/07 8.8078
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.93 02/07 8.6436
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.13 02/07 8.6185
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.03 02/07 10.0698
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.03 02/07 9.8502
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.24 02/07 12.3417
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.79 02/07 9.3891
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.51 02/07 9.6619
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 02/07 11.1068
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.15 02/07 9.7461
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 02/07 9.3637
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.08 02/07 7.4363
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.20 02/07 7.8221
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 02/07 7.9841
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.47 02/07 7.8449
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.05 02/07 7.5726
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 02/07 9.4159
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.16 02/07 9.5652
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.05 02/07 11.4502
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.84 02/07 9.7462
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.27 02/07 9.3938
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.37 02/07 7.2988
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.37 02/07 7.7769
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.08 02/07 7.9798
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.51 02/07 7.8448
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.20 02/07 7.3925
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 02/07 3.1695
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 7.4095
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 02/07 0.4676
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 02/07 1.0451
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.60 02/07 1.4096
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.17 02/07 5.5478
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 3.1202
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 02/07 0.2110
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 02/07 0.2230
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 2.9417
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 13.2127
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 7.4310
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 0.4034
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 0.6418
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 1.2497
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 5.6098
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 3.1202
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 0.1694
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 02/07 0.2695
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 02/07 2.2270
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.17 02/07 10.0545
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.04 02/07 0.3956
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.16 02/07 1.2621
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.11 02/07 5.5834
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.12 02/07 0.2068
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 02/07 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 02/07 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 20.75 02/07 12.4825
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 02/07 N/A
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.27 02/07 8.9993
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 02/07 10.8268
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 02/07 5.6272
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2020/03/31 0.00 02/07 12.0633
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 02/07 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 02/07 9.7348
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.46 02/07 9.9021
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 02/07 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.23 02/07 9.9553
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 02/07 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.10 02/07 5.0353
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.38 02/07 5.4470
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.14 02/07 4.9428
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.30 02/07 5.5154
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.07 02/07 5.3365
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 02/07 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 02/07 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 02/07 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 02/07 N/A
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.26 02/07 0.2788
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元累積型 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.70 02/07 8.4476
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.28 02/07 4.5434
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 1.76 02/07 4.5433
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/02/02 4.24 02/07 0.3799
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/02/26 0.07 02/07 12.2409
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/08/14 0.09 02/07 16.0589
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2019/03/18 0.27 02/07 10.6370
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/05/16 0.34 02/07 6.3991
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/03/22 1.18 02/07 6.3706
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/10/25 0.12 02/07 5.6007
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2018/05/23 0.00 02/07 10.0470
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 1.44 02/07 11.8040
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/04/01 0.09 02/07 10.4692
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/04 1.22 02/07 11.5026
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.20 02/07 11.7706
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.00 02/07 10.0000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.07 02/07 7.4309
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.67 02/07 9.5879
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.48 02/07 10.0876
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.06 02/07 8.8741
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.29 02/07 8.4467
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.06 02/07 11.6595
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.85 02/07 11.9967
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.47 02/07 12.7300
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 曾任平 2020/08/28 5.17 02/07 10.8124
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 02/07 N/A
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/08/12 0.31 02/07 10.7430
群益優選收益非投資等級債券ETF基金 群益投信 李忠泰 2024/08/12 162.43 02/07 10.3186
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/11/09 0.00 02/07 10.3400
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 02/07 N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 19.76 02/07 6.7000
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.62 02/07 11.1300
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.45 02/07 11.4900
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 02/07 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 N/A 02/07 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.10 02/07 10.6000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.67 02/07 11.2200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.32 02/07 12.9600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 5.91 02/07 10.8400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.03 02/07 9.9800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 8.40 02/07 5.9800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 63.16 02/07 6.5900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 4.73 02/07 5.9700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 45.44 02/07 6.3500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 5.99 02/07 5.8100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.19 02/07 10.2700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.27 02/07 12.2700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.06 02/07 12.0900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.37 02/07 10.6600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 02/07 10.2300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.42 02/07 7.3600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.26 02/07 9.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.33 02/07 7.5400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.40 02/07 7.7800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.08 02/07 7.4800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 N/A 02/07 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.38 02/07 10.2200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.71 02/07 11.3300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.12 02/07 12.3100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.77 02/07 10.4500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.33 02/07 9.7300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.60 02/07 6.3300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 3.24 02/07 7.2800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.11 02/07 6.3700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 6.61 02/07 6.7200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.15 02/07 6.3000
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.01 02/07 5.2683
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 2.25 02/07 7.4986
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.44 02/07 8.7968
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.04 02/07 3.1492
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.40 02/07 4.4198
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.32 02/07 5.2488
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/06/30 1.13 02/07 18.8200
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 2.01 02/07 18.1600
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 N/A 02/07 N/A
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2024/11/18 0.00 02/07 1,000.1900
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.81 02/07 13.6900
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.42 02/07 9.6700
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.48 02/07 14.0800
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.90 02/07 12.1953
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 02/07 12.5132
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 02/07 6.3563
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 02/07 5.3468
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.39 02/07 6.7311
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/09/20 3.47 02/07 11.3396
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.47 02/07 5.8656
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 6.06 02/07 6.9920
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.47 02/07 7.4428
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。