線上交易 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(010221)野村亞太複合非投資等級債券基金-N(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.00 04/18 7.8277
    		(010222)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.03 04/18 5.3214
    		(010223)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.09 04/18 5.0445
    		(010224)野村亞太複合非投資等級債券基金-N級別(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.13 04/18 5.3817
    		(010239)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 14.61 04/18 10.0552
    		(010240)野村特別時機非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.23 04/18 8.1814
    		(010241)野村特別時機非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.33 04/18 9.5269
    		(010242)野村特別時機非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 12.80 04/18 7.7123
    		(010243)野村特別時機非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.00 04/18 9.7131
    		(010244)野村特別時機非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.46 04/18 7.8601
    		(010245)野村特別時機非投資等級債券基金(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.14 04/18 7.9966
    		(010246)野村特別時機非投資等級債券基金-N(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.07 04/18 10.0533
    		(010247)野村特別時機非投資等級債券基金-N(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.75 04/18 8.1794
    		(010248)野村特別時機非投資等級債券基金-N(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 5.09 04/18 9.5281
    		(010249)野村特別時機非投資等級債券基金-N(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 17.86 04/18 7.7129
    		(010250)野村特別時機非投資等級債券基金-N(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 3.84 04/18 7.8608
    		(010251)野村特別時機非投資等級債券基金-N(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.50 04/18 7.9667
    		(010266)野村美利堅非投資等級債券基金-N類型(TWD)本基金配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 04/18 10.2481
    		(010267)野村美利堅非投資等級債券基金N類型(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.07 04/18 8.9791
    		(0147)野村亞太複合非投資等級債券基金(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.53 04/18 10.7410
    		(0148)野村亞太複合非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 4.92 04/18 4.5457
    		(0150)野村環球非投資等級債券基金(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.46 04/18 10.9078
    		(0151)野村環球非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.19 04/18 6.1462
    		(0152)野村環球非投資等級債券基金(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.85 04/18 11.5085
    		(0153)野村環球非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.42 04/18 6.3907
    		(0154)野村環球非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.83 04/18 6.5321
    		(0155)野村環球非投資等級債券基金(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.25 04/18 12.9068
    		(0156)野村亞太複合非投資等級債券基金(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.31 04/18 10.6610
    		(0157)野村亞太複合非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.53 04/18 4.8858
    		(0171)野村美利堅非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.83 04/18 11.8474
    		(0172)野村美利堅非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.12 04/18 6.7547
    		(0173)野村美利堅非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.29 04/18 7.0166
    		(0174)野村美利堅非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.22 04/18 7.2132
    		(0190)野村亞太複合非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.24 04/18 7.9336
    		(0191)野村亞太複合非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.37 04/18 4.5022
    		(0217)日盛亞洲非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.29 04/18 9.0091
    		(0218)日盛亞洲非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.98 04/18 4.3774
    		(0249)日盛亞洲非投資等級債券基金-人民幣(不分配)(CNY)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 04/18 2.0028
    		(0250)日盛亞洲非投資等級債券基金-人民幣(配息)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.10 04/18 0.9864
    		(0251)日盛亞洲非投資等級債券基金(USD)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.15 04/18 0.2806
    		(0252)日盛亞洲非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.14 04/18 0.1386
    		(0253)日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.82 04/18 9.2777
    		(0254)日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 04/18 8.7555
    		(0255)日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.24 04/18 9.8339
    		(0256)日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 04/18 9.2815
    		(0257)日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.14 04/18 10.1730
    		(0258)日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.09 04/18 9.6021
    		(0314)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.66 04/18 10.3000
    		(0315)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.46 04/18 10.0500
    		(0316)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.26 04/18 10.0500
    		(0317)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.12 04/18 9.3000
    		(0318)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.03 04/18 11.7500
    		(0319)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 4.85 04/18 6.4900
    		(0320)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 3.49 04/18 6.3500
    		(0321)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.10 04/18 5.9400
    		(0322)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.38 04/18 5.8400
    		(0323)鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.46 04/18 6.0400
    		(0334)鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.32 04/18 10.3100
    		(0335)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.24 04/18 9.6100
    		(0336)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.09 04/18 9.6600
    		(0337)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.12 04/18 8.9200
    		(0338)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.11 04/18 10.6100
    		(0339)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.58 04/18 7.0600
    		(0340)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.78 04/18 6.6100
    		(0341)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.25 04/18 6.3600
    		(0342)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.15 04/18 6.2100
    		(0343)鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.19 04/18 6.3300
    		(0354)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.17 04/18 11.2200
    		(0355)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.05 04/18 8.8300
    		(0356)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.52 04/18 9.8700
    		(0357)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.67 04/18 7.6900
    		(0358)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.27 04/18 9.7000
    		(0359)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.42 04/18 7.3200
    		(0360)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.01 04/18 9.4200
    		(0361)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.12 04/18 7.4100
    		(0362)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.02 04/18 11.0300
    		(0363)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 04/18 7.6000
    		(0544)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.96 04/18 8.3502
    		(0545)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.94 04/18 7.0786
    		(0546)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 1.69 04/18 8.7278
    		(0547)兆豐新興市短期非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.47 04/18 7.3991
    		(0548)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.55 04/18 9.0907
    		(0549)兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.20 04/18 7.4785
    		(0609)宏利新興市場非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 9.25 04/18 12.3834
    		(0610)宏利新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.69 04/18 5.1890
    		(0611)宏利中國非投資等級債券基金-A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.27 04/18 10.4538
    		(0612)宏利中國非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.26 04/18 6.1720
    		(0618)宏利中國非投資等級債券基金-A(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.17 04/18 70.9115
    		(0619)宏利中國非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.60 04/18 42.0229
    		(08100)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 6.23 04/18 6.5613
    		(08101)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 8.15 04/18 12.6174
    		(08102)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(CNY)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.82 04/18 13.4384
    		(08103)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 6.01 04/18 6.9222
    		(08104)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.68 04/18 12.4580
    		(08105)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.29 04/18 6.4004
    		(08106)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9(ZAR)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.55 04/18 15.2829
    		(08107)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/12/05 1.22 04/18 6.3393
    		(08117)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.01 04/18 4.6758
    		(08118)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.94 04/18 4.8206
    		(08119)柏瑞亞太非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.64 04/18 5.1630
    		(0812)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 10.68 04/18 14.5655
    		(08120)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(台幣)(累積)(TWD)(累積) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.16 04/18 9.2487
    		(08121)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(人民幣)(累積)(CNY)(累積) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 1.06 04/18 10.1308
    		(08122)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9(美元)(累積)(USD)(累積) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.29 04/18 9.8371
    		(0813)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 54.75 04/18 5.2749
    		(08135)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.40 04/18 5.3520
    		(08136)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(TWD)(累積) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.02 04/18 9.6553
    		(08137)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.79 04/18 5.4287
    		(08138)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.16 04/18 5.9335
    		(08139)柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9(USD)(累積) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.12 04/18 10.3521
    		(0814)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.67 04/18 11.2308
    		(0815)柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.65 04/18 4.6254
    		(08151)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.36 04/18 5.7689
    		(08152)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(AUD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.17 04/18 5.6298
    		(08153)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9(AUD)(累積) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.04 04/18 8.8084
    		(08154)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.58 04/18 5.3627
    		(08155)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.49 04/18 5.8176
    		(08156)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.61 04/18 5.3408
    		(0835)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.09 04/18 5.0087
    		(0836)柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 04/18 11.0104
    		(0839)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(台幣)(TWD) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.93 04/18 9.5038
    		(0840)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 2.70 04/18 4.6755
    		(0841)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元)(USD) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.45 04/18 10.1817
    		(0842)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.80 04/18 5.1628
    		(0843)柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣)(CNY) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.10 04/18 10.8701
    		(0844)柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.78 04/18 4.8203
    		(0867)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(CNY)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.40 04/18 13.2416
    		(0868)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.34 04/18 6.5081
    		(0869)柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(USD)(累積) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 4.64 04/18 13.6847
    		(0870)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.65 04/18 7.8071
    		(0871)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.43 04/18 6.0186
    		(0872)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.54 04/18 6.1717
    		(0873)柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.29 04/18 5.4428
    		(0899)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 9.68 04/18 6.3273
    		(09118)國泰亞洲非投資等級債券基金A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 4.70 04/18 5.8162
    		(09119)國泰亞洲非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.27 04/18 4.6799
    		(09120)國泰亞洲非投資等級債券基金A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.46 04/18 4.6799
    		(09121)國泰亞洲非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.45 04/18 5.6383
    		(0923)國泰新興非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 1.56 04/18 10.1025
    		(0924)國泰新興非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 6.10 04/18 4.4416
    		(0942)國泰新興非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.07 04/18 2.4210
    		(0943)國泰新興非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.10 04/18 1.0853
    		(0944)國泰新興非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.06 04/18 0.3444
    		(0945)國泰新興非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.13 04/18 0.1560
    		(0990)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 11.85 04/18 11.3355
    		(0991)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.71 04/18 8.2479
    		(0992)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 27.63 04/18 0.3740
    		(0993)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 0.98 04/18 0.2718
    		(1022)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.26 04/18 8.6902
    		(1023)統一中國非投資等級債券基金(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.05 04/18 5.4739
    		(1024)統一中國非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.06 04/18 9.1217
    		(1025)統一中國非投資等級債券基金(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 04/18 5.5010
    		(1026)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(累積)(CNY)(累積)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 04/18 10.3760
    		(1027)統一中國非投資等級債券基金(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.07 04/18 6.4847
    		(1154)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.13 04/18 9.7651
    		(1155)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.92 04/18 7.4315
    		(1156)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 3.30 04/18 9.6623
    		(1157)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.05 04/18 7.1029
    		(1158)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.31 04/18 10.3928
    		(1159)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.22 04/18 7.3728
    		(1160)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-B(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.41 04/18 7.6084
    		(1161)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.60 04/18 9.7664
    		(1162)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.63 04/18 7.4319
    		(1163)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.50 04/18 9.6618
    		(1164)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.91 04/18 7.0773
    		(1165)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NA(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.09 04/18 10.3911
    		(1166)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.74 04/18 7.3815
    		(1167)凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.52 04/18 7.5811
    		(1230)富邦中國非投資等級債券基金A(CNY)(累積)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.53 04/18 7.8135
    		(1231)富邦中國非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 富邦投信 林建璋 2013/06/28 1.81 04/18 3.7591
    		(1232)富邦中國非投資等級債券基金A(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.96 04/18 1.1148
    		(1233)富邦中國非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.12 04/18 0.5718
    		(13135)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-A累積型(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 20.93 04/18 10.0087
    		(13136)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-B分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 6.05 04/18 10.0087
    		(13137)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-新臺幣-NB分配型(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 2.66 04/18 10.0087
    		(13138)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-A累積型(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 6.50 04/18 9.9123
    		(13139)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-B分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 2.21 04/18 9.9123
    		(1314)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 11.97 04/18 12.2005
    		(13140)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元-NB分配型(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.59 04/18 9.9123
    		(13141)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-B分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.51 04/18 9.8969
    		(13142)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-人民幣-NB分配型(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.52 04/18 9.8969
    		(13143)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-B分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.44 04/18 9.8774
    		(13144)富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-南非幣-NB分配型(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.07 04/18 9.8773
    		(1315)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.71 04/18 6.4159
    		(1319)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.37 04/18 11.6005
    		(1320)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.37 04/18 6.5308
    		(1321)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.21 04/18 11.3105
    		(1322)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.24 04/18 6.2191
    		(1327)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.79 04/18 12.6320
    		(1328)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.96 04/18 7.1021
    		(1335)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.03 04/18 18.9642
    		(1336)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.07 04/18 10.5346
    		(1360)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.26 04/18 6.8955
    		(1361)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.84 04/18 7.0201
    		(1362)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金C(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.11 04/18 6.2488
    		(1395)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新臺幣NC分配型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/15 2.30 04/18 7.7858
    		(1396)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/03 1.80 04/18 7.7936
    		(1397)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/10 1.53 04/18 7.0190
    		(1398)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣NC分配型(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/31 0.36 04/18 7.6815
    		(1520)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 97.81 04/18 5.0800
    		(1521)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 10.93 04/18 10.9400
    		(1522)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 37.42 04/18 8.0600
    		(1523)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 68.89 04/18 7.8500
    		(1524)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.12 04/18 7.4000
    		(1525)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.30 04/18 8.5000
    		(1530)聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(TWD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 2.26 04/18 11.4500
    		(1531)聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.08 04/18 7.5300
    		(1532)聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 2.22 04/18 11.4800
    		(1533)聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.35 04/18 11.0400
    		(1547)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 118.70 04/18 8.5700
    		(1548)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 88.65 04/18 12.5800
    		(1566)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 20.15 04/18 10.6600
    		(1567)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.38 04/18 10.7900
    		(1568)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 1.95 04/18 10.9900
    		(1624)?豐亞洲非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 0.67 04/18 8.9788
    		(1625)?豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1(TWD)(月配)(配現)（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 1.09 04/18 3.9835
    		(1657)?豐亞洲非投資等級債券基金(CNY)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.21 04/18 2.1988
    		(1658)?豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.71 04/18 1.5210
    		(1659)?豐亞洲非投資等級債券基金(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.26 04/18 0.3042
    		(1660)?豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.55 04/18 0.2012
    		(18144)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(TWD)(累積) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.85 04/18 10.8524
    		(18145)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(TWD)(月配)(配現) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.87 04/18 7.6162
    		(18146)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.93 04/18 11.2412
    		(18147)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.25 04/18 7.8884
    		(18148)群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.82 04/18 11.8516
    		(18149)群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.11 04/18 7.8704
    		(18150)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(台幣)(累積)(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 8.98 04/18 10.8526
    		(18151)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.71 04/18 7.6161
    		(18152)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.30 04/18 11.2413
    		(18153)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.66 04/18 7.8883
    		(18154)群益全球優先順位非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.09 04/18 11.8506
    		(18155)群益全球優先順位非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.33 04/18 7.8703
    		(18220)群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 26.18 04/18 10.0505
    		(18221)群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 11.23 04/18 10.0504
    		(18222)群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 2.18 04/18 10.0506
    		(18223)群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣)(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 7.12 04/18 10.0504
    		(18224)群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元)(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 9.71 04/18 9.8697
    		(18225)群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 6.88 04/18 9.8696
    		(18226)群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(USD)(累積)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.97 04/18 9.8697
    		(18227)群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 群益投信 陳以姍 2024/03/14 3.66 04/18 9.8698
    		(2345)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.22 04/18 5.2798
    		(234A)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(新台幣(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.83 04/18 9.7586
    		(234D)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 9.01 04/18 4.7500
    		(2351)摩根亞洲總合非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.31 04/18 5.9447
    		(2404)復華新興市場非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 4.14 04/18 8.5700
    		(2405)復華新興市場非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 復華投信 吳宜潔 2011/05/06 3.17 04/18 3.7300
    		(2446)復華新興市場非投資等級債券基金(ZAR)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 復華投信 吳宜潔 2014/10/20 0.13 04/18 8.7300
    		(2447)復華新興市場非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 復華投信 吳宜潔 2014/10/17 0.35 04/18 8.6500
    		(2552)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.96 04/18 10.5515
    		(2553)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.54 04/18 8.1202
    		(2554)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.41 04/18 10.4966
    		(2555)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2019/04/29 1.47 04/18 8.0826
    		(2556)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.18 04/18 11.1072
    		(2557)台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 李怡慧 2019/04/29 0.45 04/18 8.5641
    		(2558)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.57 04/18 10.2298
    		(2559)台新新興短期非投資等級債券基金(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.30 04/18 8.2597
    		(2560)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.50 04/18 10.4674
    		(2561)台新新興短期非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.44 04/18 8.4581
    		(2562)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.27 04/18 10.5899
    		(2563)台新新興短期非投資等級債券基金(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.15 04/18 8.5670
    		(2609)瀚亞全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 3.76 04/18 13.2623
    		(2610)瀚亞全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.91 04/18 7.1498
    		(2629)瀚亞全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.24 04/18 11.7824
    		(2630)瀚亞全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.65 04/18 4.8371
    		(2703)合庫全球非投資等級債券基金-A(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 2.15 04/18 11.3628
    		(2704)合庫全球非投資等級債券基金-B(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.51 04/18 6.2106
    		(2709)合庫全球非投資等級債券基金A(美元)(累積)(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.18 04/18 11.5489
    		(2710)合庫全球非投資等級債券基金B(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.78 04/18 7.5131
    		(2715)合庫全球非投資等級債券基金A(人民幣)(累積)(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.11 04/18 13.6796
    		(2716)合庫全球非投資等級債券基金B(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.83 04/18 7.2846
    		(2717)合庫全球非投資等級債券基金A(澳幣)(AUD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.10 04/18 12.0789
    		(2718)合庫全球非投資等級債券基金B(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.08 04/18 6.2520
    		(2909)富達亞洲非投資等級債券基金A股(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.93 04/18 6.4860
    		(2910)富達亞洲非投資等級債券基金A股(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.91 04/18 3.6624
    		(2911)富達亞洲非投資等級債券基金A股(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.60 04/18 6.7382
    		(2912)富達亞洲非投資等級債券基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.25 04/18 4.0673
    		(2913)富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.19 04/18 6.6813
    		(2914)富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.70 04/18 3.5251
    		(3014)第一金全球非投資等級債券基金A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 呂彥慧 2009/05/21 3.12 04/18 14.9528
    		(3015)第一金全球非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 呂彥慧 2009/08/06 8.74 04/18 6.2695
    		(3016)第一金全球非投資等級債券基金A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 呂彥慧 2014/08/25 0.93 04/18 9.9554
    		(3017)第一金全球非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 呂彥慧 2014/09/04 0.63 04/18 5.5607
    		(3018)第一金全球非投資等級債券基金A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 林志映 2016/10/04 0.17 04/18 11.4713
    		(3019)第一金全球非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 第一金投信 呂彥慧 2016/10/04 0.21 04/18 6.3707
    		(32058)安聯美國短年期非投資等級債券基金A類型(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 11.54 04/18 10.6598
    		(32059)安聯美國短年期非投資等級債券基金B類型(台幣)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 7.00 04/18 8.3868
    		(32060)安聯美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.84 04/18 8.2005
    		(32061)安聯美國短年期非投資等級債券基金B類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.62 04/18 8.4854
    		(32062)安聯美國短年期非投資等級債券基金A類型(USD)(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.66 04/18 11.5371
    		(32074)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 11.11 04/18 8.3867
    		(32075)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.37 04/18 8.2079
    		(32076)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N類型(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 32.02 04/18 8.4868
    		(3318)路博邁全球非投資等級債券基金N(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 18.08 04/18 6.6500
    		(3319)路博邁全球非投資等級債券基金N(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.60 04/18 10.6800
    		(3330)路博邁全球非投資等級債券基金N(人民幣)(月配)(配現)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.74 04/18 6.3600
    		(3331)路博邁全球非投資等級債券基金N(澳幣)(累積)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.44 04/18 10.0200
    		(3332)路博邁全球非投資等級債券基金N(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.67 04/18 6.0800
    		(3333)路博邁全球非投資等級債券基金N(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.40 04/18 12.8700
    		(3334)路博邁全球非投資等級債券基金N(南非幣)(月配)(配現)(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.79 04/18 6.2300
    		(3335)路博邁全球非投資等級債券基金T(台幣)(累積)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.70 04/18 10.7100
    		(3336)路博邁全球非投資等級債券基金T(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.55 04/18 6.7000
    		(3337)路博邁全球非投資等級債券基金T(美元)(累積)(USD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 2.03 04/18 11.0200
    		(3338)路博邁全球非投資等級債券基金T(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 2.62 04/18 6.4500
    		(3339)路博邁全球非投資等級債券基金T(人民幣)(累積)(CNY)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.18 04/18 11.0900
    		(3340)路博邁全球非投資等級債券基金T(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.67 04/18 6.2300
    		(3341)路博邁全球非投資等級債券基金T(澳幣)(累積)(AUD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.09 04/18 10.2900
    		(3342)路博邁全球非投資等級債券基金T(AUD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.38 04/18 5.8900
    		(3343)路博邁全球非投資等級債券基金T(南非幣)(累積)(ZAR)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.08 04/18 13.6100
    		(3344)路博邁全球非投資等級債券基金T(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.71 04/18 6.1600
    		(3813)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 瑞銀投信 支美智 2011/03/23 0.44 04/18 8.6754
    		(3814)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2011/03/23 4.28 04/18 3.7431
    		(3815)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 瑞銀投信 支美智 2017/09/25 0.37 04/18 6.3772
    		(3816)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2017/09/25 0.06 04/18 4.2906
    		(3817)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 瑞銀投信 支美智 2017/09/25 0.03 04/18 6.7365
    		(3818)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2017/09/25 0.06 04/18 4.3499
    		(3819)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(澳幣)A類型(累積)(AUD)(累積) 瑞銀投信 支美智 2017/09/25 0.03 04/18 6.2461
    		(3820)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(澳幣)B類型(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2017/09/25 0.04 04/18 4.1525
    		(3821)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(台幣)NB類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2021/01/29 0.04 04/18 5.1657
    		(3822)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(美元)NB類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2021/01/29 0.03 04/18 5.0234
    		(3823)瑞銀亞洲非投資等級債券基金(人民幣)NB類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2021/01/29 0.00 04/18 10.0000
    		(3824)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)A類型(累積)(TWD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.12 04/18 9.9302
    		(3825)瑞銀全方位非投資等級債券基金(台幣)B類型(月配息)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 2.49 04/18 5.4812
    		(3826)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)A類型(累積)(USD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.65 04/18 10.4838
    		(3827)瑞銀全方位非投資等級債券基金(美元)B類型(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 1.24 04/18 5.8652
    		(3828)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)A類型(累積)(CNY)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.08 04/18 10.8250
    		(3829)瑞銀全方位非投資等級債券基金(人民幣)B類型(月配息)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.65 04/18 5.5294
    		(3830)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)A類型(累積)(AUD)(累積) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.15 04/18 9.9588
    		(3831)瑞銀全方位非投資等級債券基金(澳幣)B類型(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.16 04/18 5.5274
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.27 04/18 8.4892
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.14 04/18 7.8892
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.74 04/18 10.1148
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.26 04/18 9.4147
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.30 04/18 7.8397
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 3.01 04/18 8.4892
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.41 04/18 7.8892
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.48 04/18 9.5030
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 7.11 04/18 10.1148
    PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.95 04/18 9.4150
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 04/18 9.8342
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 04/18 9.2777
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 04/18 10.1664
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.01 04/18 9.2808
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.06 04/18 8.7555
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.07 04/18 9.6021
    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 04/18 9.0091
    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 04/18 0.2806
    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.01 04/18 4.6153
    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 04/18 0.1713
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 04/18 10.4163
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.67 04/18 10.6671
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 04/18 11.2853
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.32 04/18 10.8299
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.09 04/18 10.8506
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.35 04/18 9.3759
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.24 04/18 9.5836
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.21 04/18 9.8363
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.85 04/18 9.7319
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.20 04/18 9.7208
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 04/18 10.0000
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 04/18 10.0000
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 04/18 10.4417
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.15 04/18 10.6676
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 04/18 11.4010
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.08 04/18 10.7995
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 04/18 10.8299
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.35 04/18 9.3762
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.21 04/18 9.5837
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.33 04/18 9.8147
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.84 04/18 9.7250
    台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.18 04/18 9.7294
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.10 04/18 10.9815
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 1.30 04/18 10.8833
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.77 04/18 10.5868
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.19 04/18 8.9218
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.37 04/18 8.8267
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.71 04/18 8.5877
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2021/02/18 0.99 04/18 11.0406
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2021/02/18 2.69 04/18 10.6991
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 0.99 04/18 8.9184
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 2.27 04/18 8.8268
    台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/23 2.48 04/18 8.5869
    台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 04/18 10.2298
    台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 04/18 10.4674
    台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.51 04/18 8.5728
    台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.90 04/18 8.2593
    台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.98 04/18 8.4531
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/05 0.35 04/18 10.7422
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2020/10/05 1.97 04/18 10.5854
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 1.81 04/18 8.2198
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 0.73 04/18 8.1699
    台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 李怡慧 2019/12/02 2.94 04/18 8.0913
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.34 04/18 9.0908
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.14 04/18 8.3502
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.75 04/18 8.7283
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.38 04/18 7.4786
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.15 04/18 7.0786
    兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 陳思妤 2021/01/20 0.63 04/18 7.3991
    合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.18 04/18 7.0885
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.20 04/18 10.6913
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 2.46 04/18 10.0318
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.10 04/18 11.7990
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 1.12 04/18 10.4448
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.08 04/18 10.2859
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.32 04/18 8.6576
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.86 04/18 8.6806
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.19 04/18 8.8212
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 1.01 04/18 8.6683
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2020/07/31 0.15 04/18 8.6817
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2021/08/18 0.05 04/18 9.9497
    合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 黃馨世 2021/08/18 0.03 04/18 9.8900
    安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.06 04/18 11.6155
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.16 04/18 8.9699
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.41 04/18 9.0451
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.00 04/18 10.2449
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 04/18 9.1048
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 04/18 8.8471
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.07 04/18 7.3701
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.25 04/18 7.6557
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 04/18 7.8605
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.51 04/18 7.6530
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.06 04/18 7.4779
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.28 04/18 8.9984
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.13 04/18 9.0001
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.05 04/18 10.5307
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 2.05 04/18 9.1048
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.28 04/18 8.8030
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.45 04/18 7.3397
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.39 04/18 7.6115
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.09 04/18 7.8919
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.89 04/18 7.6529
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 04/18 7.3000
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 04/18 2.9892
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 7.2858
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 04/18 0.4328
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 04/18 0.9598
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.68 04/18 1.4471
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.17 04/18 5.6816
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 3.3428
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 04/18 0.2125
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 04/18 0.2259
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 2.7720
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 12.3834
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 7.2858
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 0.3825
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 0.5936
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 1.2718
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 5.6816
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 3.3428
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 0.1755
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/18 0.2724
    施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.57 04/18 2.1575
    施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.16 04/18 9.6834
    施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 04/18 0.3774
    施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.39 04/18 1.2449
    施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.20 04/18 5.4715
    施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.16 04/18 0.2005
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 04/18 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 04/18 N/A
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 27.04 04/18 11.6118
    柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 04/18 N/A
    柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.52 04/18 8.5407
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 04/18 10.2441
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 04/18 5.8071
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2020/03/31 0.00 04/18 11.4051
    柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 04/18 9.2833
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.45 04/18 9.3083
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.24 04/18 9.3203
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.09 04/18 5.3622
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.97 04/18 5.7694
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.15 04/18 5.3405
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.31 04/18 5.8162
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.07 04/18 5.6297
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/18 N/A
    柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 04/18 N/A
    國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 7.06 04/18 0.2726
    國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元累積型 國泰投信 王心怡 2018/05/04 3.04 04/18 8.2763
    國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.31 04/18 4.5366
    國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 2.21 04/18 4.5365
    國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/02/02 3.99 04/18 0.3514
    第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 呂彥慧 2018/02/26 0.07 04/18 11.4699
    第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 呂彥慧 2019/08/14 0.02 04/18 14.9764
    第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 呂彥慧 2019/03/18 0.28 04/18 9.9558
    第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2018/05/16 0.21 04/18 6.3790
    第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2018/03/22 0.34 04/18 6.2952
    第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 呂彥慧 2018/10/25 0.06 04/18 5.5549
    野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2018/05/23 0.00 04/18 10.0470
    野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 1.37 04/18 10.9403
    野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/04/01 0.02 04/18 9.7022
    野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/04 0.87 04/18 10.7959
    野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.20 04/18 11.1216
    富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.00 04/18 10.0000
    富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.01 04/18 6.9082
    景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.75 04/18 9.3600
    景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.26 04/18 9.8507
    景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.07 04/18 8.8577
    景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.50 04/18 8.4617
    景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.04 04/18 10.9693
    景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.23 04/18 11.2257
    景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.57 04/18 11.7915
    景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 曾任平 2020/08/28 7.29 04/18 10.2358
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 04/18 N/A
    群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
    群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 N/A 04/18 N/A
    路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/11/09 0.00 04/18 10.3400
    路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 9.89 04/18 6.8300
    路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.25 04/18 10.4600
    路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.08 04/18 10.6900
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.47 04/18 9.4900
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.89 04/18 9.8700
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.13 04/18 10.1200
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.77 04/18 9.8600
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.08 04/18 9.6400
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.11 04/18 10.1300
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.16 04/18 10.5400
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.01 04/18 10.8900
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.18 04/18 10.5300
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.03 04/18 10.2900
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.06 04/18 9.4900
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 1.09 04/18 9.8700
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.06 04/18 10.1200
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.32 04/18 9.8600
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.06 04/18 9.6300
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.02 04/18 10.1400
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.30 04/18 10.5400
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.04 04/18 10.9000
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.19 04/18 10.5300
    路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2023/01/12 0.02 04/18 10.3000
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.19 04/18 10.0500
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 2.28 04/18 10.2900
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.60 04/18 11.7300
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.13 04/18 10.0500
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.38 04/18 9.3100
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 8.28 04/18 5.9200
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 25.09 04/18 6.4900
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 5.31 04/18 5.9900
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 39.53 04/18 6.3500
    鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 6.67 04/18 5.8100
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.19 04/18 9.7000
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.08 04/18 11.2300
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.04 04/18 10.9100
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.36 04/18 9.8700
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.02 04/18 9.5500
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.50 04/18 7.3100
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.90 04/18 8.8300
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.23 04/18 7.5100
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.76 04/18 7.6900
    鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.10 04/18 7.3900
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.48 04/18 9.6100
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.76 04/18 10.3000
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.17 04/18 11.1000
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.27 04/18 9.6100
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.41 04/18 9.0100
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.79 04/18 6.3200
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 2.76 04/18 7.0600
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.43 04/18 6.3000
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 7.14 04/18 6.6000
    鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.37 04/18 6.2000
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.01 04/18 5.1979
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 1.52 04/18 7.0178
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.30 04/18 8.2711
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.04 04/18 3.2686
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.46 04/18 4.3477
    聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.32 04/18 5.1850
    聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/06/30 1.36 04/18 17.2900
    聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.63 04/18 17.1100
    聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 N/A 04/18 N/A
    聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.56 04/18 13.4400
    聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.40 04/18 9.4300
    聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.45 04/18 13.8200
    瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 1.02 04/18 11.3429
    瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.06 04/18 11.4618
    瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 04/18 6.2647
    瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 04/18 5.2081
    瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.04 04/18 6.6689
    瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/09/20 4.31 04/18 10.5253
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 2.67 04/18 5.9500
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 2.81 04/18 6.9316
    瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.51 04/18 7.3325
    附註：
    註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
    註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
    註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
    註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
    註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
    註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
    註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。