線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(0646)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.16 04/23 10.6150
    		(0647)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.15 04/23 9.7400
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.73 04/23 10.9849
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 2.29 04/23 10.3264
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.14 04/23 10.9690
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.87 04/23 10.3275
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.09 04/23 10.5359
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.40 04/23 9.9280
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.64 04/23 10.5097
    宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.53 04/23 9.9651
    		(0640)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.49 04/23 10.9615
    		(0641)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.75 04/23 10.3465
    		(0642)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.28 04/23 10.9687
    		(0643)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.32 04/23 10.3274
    		(0644)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.13 04/23 10.4290
    		(0645)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.24 04/23 9.8428
    宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 1.20 04/23 10.5000
    宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/18 10.0000
    宏利全球科技基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 1.50 04/23 11.2400
    宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/23 12.3500
    宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.17 04/23 10.6800
    宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/18 10.0000
    宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.06 04/23 11.0600
    宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/18 10.0000
    宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.07 04/23 10.7900
    宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/18 10.0000
    宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.12 04/23 11.3100
    宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/18 10.0000
    宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.11 04/23 10.5400
    宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/18 10.0000
    宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.17 04/23 11.4300
    宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/18 10.0000
    宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.28 04/23 11.2400
    宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/18 10.0000
    宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.07 04/23 10.7900
    宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/18 10.0000
    宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.17 04/23 9.5815
    宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.17 04/23 8.5446
    宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 5.04 04/23 9.0492
    宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 3.59 04/23 8.0621
    宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.74 04/23 8.8072
    宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.54 04/23 7.7225
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.04 04/23 10.5235
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 04/23 8.6112
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.09 04/23 8.6815
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.31 04/23 7.6744
    宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 04/23 10.5542
    宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 04/23 8.3446
    宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.43 04/23 8.6558
    宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.36 04/23 7.8063
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.29 04/23 9.6643
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.92 04/23 8.5757
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.10 04/23 9.0492
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 3.17 04/23 8.0622
    宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.44 04/23 8.7837
    宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.84 04/23 7.7054
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 04/23 8.0770
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.38 04/23 7.9969
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.02 04/23 7.7682
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 04/23 8.9672
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 04/23 6.6260
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 04/23 8.0719
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 1.56 04/23 7.3067
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.23 04/23 7.0779
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 04/23 7.6654
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.08 04/23 7.1913
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.85 04/23 7.9992
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 04/23 7.8680
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 04/23 8.9683
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 04/23 7.9141
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 04/23 7.3889
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.24 04/23 7.3067
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 04/23 7.0933
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 04/23 7.5853
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 04/23 10.0805
    宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.25 04/23 7.4653
    宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) 多重資產型 李育昇 2020/12/28 0.00 04/23 8.8700
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 04/23 8.9139
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.28 04/23 8.8698
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.06 04/23 7.5337
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.24 04/23 7.3557
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.41 04/23 9.1568
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.13 04/23 9.1045
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.25 04/23 7.7511
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.39 04/23 7.7033
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.24 04/23 9.1769
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 2.05 04/23 9.1769
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.51 04/23 7.7136
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.89 04/23 7.7135
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.16 04/23 9.0480
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.28 04/23 9.0736
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.07 04/23 7.4327
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.45 04/23 7.4002
    宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.00 04/23 10.3307
    宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.05 04/23 10.6204
    宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 04/23 7.9297
    宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.09 04/23 7.9547
    宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2020/11/06 0.05 04/23 7.7500
    宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2020/11/04 0.05 04/23 8.1600
    宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) 多重資產型 李育昇 2020/11/03 0.01 04/23 10.0000
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 12.4435
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 5.7081
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 2.7740
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 1.2725
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 0.5918
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 0.2715
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 0.3818
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 0.1751
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 7.3452
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 3.3694
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 7.3452
    宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2020/11/02 0.00 04/23 3.3694
    宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 04/23 8.5600
    宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 04/23 6.6300
    宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.06 04/23 8.8300
    宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.02 04/23 10.6200
    宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.05 04/23 8.5900
    宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.08 04/23 10.1100
    宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.13 04/23 8.4800
    宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.02 04/23 10.6000
    宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.06 04/23 8.2200
    宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.07 04/23 8.5831
    宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.03 04/23 7.7895
    宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.21 04/23 8.6795
    宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.03 04/23 7.8492
    宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.20 04/23 9.7560
    宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.29 04/23 8.5037
    宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.15 04/23 9.6350
    宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 陳培倫 2020/07/27 0.11 04/23 8.4195
    宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 周鉦凱 2020/07/27 0.04 04/23 10.5524
    宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 周鉦凱 2020/07/27 0.01 04/23 8.8216
    宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型股票型 周鉦凱 2020/07/27 0.04 04/23 10.2951
    宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 周鉦凱 2020/07/27 0.02 04/23 8.6805
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.27 04/23 10.3875
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.24 04/23 9.0574
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 4.39 04/23 10.3881
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.86 04/23 8.9779
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 2.09 04/23 10.3448
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.46 04/23 8.6489
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 1.69 04/23 12.1844
    宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2020/03/26 0.30 04/23 9.1509
    		(0638)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.12 04/23 9.7358
    		(0639)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.61 04/23 11.6870
    		(0636)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 2.00 04/23 8.9242
    		(0637)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 10.16 04/23 9.7742
    		(2118)宏利澳洲優選債券收益基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.57 04/23 9.6400
    		(2119)宏利澳洲優選債券收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 2.02 04/23 7.8510
    		(2122)宏利澳洲優選債券收益基金A(美元避險)(累積)(USD)(累積) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.57 04/23 10.1506
    		(2123)宏利澳洲優選債券收益基金B(美元避險)(月配)(USD)(月配)(配現) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.86 04/23 8.2177
    		(2120)宏利澳洲優選債券收益基金A(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.26 04/23 10.0098
    		(2121)宏利澳洲優選債券收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 3.17 04/23 8.1290
    		(2124)宏利澳洲優選債券收益基金A(人民幣避險)(累積)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 4.32 04/23 10.7091
    		(2125)宏利澳洲優選債券收益基金B(人民幣避險)(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.18 04/23 8.2038
    宏利台灣動力基金I類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2019/05/20 1.65 04/24 80.14
    宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 04/23 8.9974
    宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.04 04/23 8.1757
    宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 4.16 04/23 9.9872
    宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.32 04/23 8.2614
    宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 1.09 04/23 9.8832
    宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.25 04/23 7.7706
    宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 1.96 04/23 12.2264
    宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/04/29 0.28 04/23 7.8069
    宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.12 04/23 10.4269
    宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.61 04/23 8.2921
    宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 15.86 04/23 9.8559
    宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.60 04/23 7.8779
    宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.93 04/23 9.8997
    宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.78 04/23 7.4796
    宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 3.19 04/23 12.3350
    宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.40 04/23 7.5838
    宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 2.44 04/23 9.7628
    宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/02/27 0.42 04/23 7.9194
    		(0627)宏利特別股息收益基金-A類型(台幣)(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.27 04/23 10.2400
    		(0629)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.35 04/23 10.7300
    		(0631)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)(CNY)(累積) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.19 04/23 10.8100
    		(0628)宏利特別股息收益基金-B類型(台幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.03 04/23 7.7900
    		(0630)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.81 04/23 8.0700
    		(0632)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.37 04/23 7.7600
    		(2114)宏利３６０多重資產收益基金A(TWD)(累積) 多重資產型 李育昇 2018/06/19 0.32 04/23 9.7800
    		(2115)宏利３６０多重資產收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 多重資產型 李育昇 2018/06/19 0.99 04/23 7.3300
    		(2116)宏利３６０多重資產收益基金A(USD)(累積) 多重資產型 李育昇 2018/06/19 0.45 04/23 10.4400
    		(2117)宏利３６０多重資產收益基金B(USD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 多重資產型 李育昇 2018/06/19 1.72 04/23 7.6400
    宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2017/05/22 1.00 04/23 13.1600
    宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2016/11/10 6.35 04/23 15.4900
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.01 04/23 9.6459
    宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 10.77 04/23 3.1275
    宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.02 04/23 2.0251
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.03 04/23 0.4337
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.05 04/23 0.2130
    宏利精選中華基金 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2015/01/26 0.17 04/23 2.1300
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.17 04/23 5.7081
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.16 04/23 2.9972
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.68 04/23 1.4506
    宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.00 04/23 0.9613
    宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.03 04/23 0.2263
    宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.04 04/23 4.0907
    宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2014/09/05 0.08 04/23 0.6841
    		(0620)宏利中國離岸債券基金-A(CNY)(累積) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 7.39 04/23 2.8705
    		(0621)宏利中國離岸債券基金-B(CNY)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2013/05/14 0.03 04/23 2.1003
    		(0618)宏利中國非投資等級債券基金-A(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 1.17 04/23 70.8449
    		(0619)宏利中國非投資等級債券基金-B(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2013/05/02 0.60 04/23 41.9876
    		(0613)宏利中國離岸債券-A不配息(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.77 04/23 10.7754
    		(0614)宏利中國離岸債券-B配息(TWD)(季配)(配現) 債券型海外債券投資等級 陳培倫 2011/11/09 0.05 04/23 7.6469
    		(0611)宏利中國非投資等級債券基金-A(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 1.27 04/23 10.4365
    		(0612)宏利中國非投資等級債券基金-B(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳培倫 2011/07/21 0.26 04/23 6.1618
    		(0609)宏利新興市場非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 9.25 04/23 12.4435
    		(0610)宏利新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 0.69 04/23 5.2137
    		(0608)宏利亞太中小企業基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 林奕邦 2010/04/08 3.82 04/23 18.8500
    		(0607)宏利亞太入息債券基金-B(TWD)(月配)(配現) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 0.20 04/23 7.5497
    		(0606)宏利亞太入息債券基金-A(TWD)(累積) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 8.94 04/23 12.3144
    		(0605)宏利精選中華基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2007/08/02 2.59 04/23 9.2500
    		(0604)宏利全球債券組合基金(TWD) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 2.46 04/23 12.9597
    		(0602)宏利台灣動力基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 4.53 04/24 77.12
    		(0601)宏利萬利貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 陳培倫 1998/11/05 2.29 04/24 13.9510
    		(0615)宏利臺灣股息收益基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 周鉦凱 1998/07/20 9.53 04/24 62.74