線上交易	基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	鍾美君	2024/12/13	0.00	05/15	9.5919
	宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	鍾美君	2024/12/13	0.03	05/15	9.7111
	宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2024/11/11	0.06	05/15	8.8200
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2024/11/11	0.12	05/15	8.8600
	宏利實質多重資產基金-B月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2024/10/07	0.00	05/15	10.0000
	宏利實質多重資產基金-NB月配息(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2024/10/07	0.00	05/15	10.0000
	(0640)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(TWD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.84	05/15	10.9501
	(0641)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.76	05/15	9.7664
	(0642)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.21	05/15	11.8127
	(0643)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.28	05/15	10.4196
	(0644)宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險)(CNY)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.09	05/15	10.9397
	(0645)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.22	05/15	9.6571
	(0646)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.14	05/15	10.8546
	(0647)宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.14	05/15	9.8665
	宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.34	05/15	11.0808
	宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	1.41	05/15	9.7396
	宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.10	05/15	11.8131
	宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.70	05/15	10.4194
	宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.08	05/15	11.0369
	宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.37	05/15	9.7458
	宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.49	05/15	10.7875
	宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	鍾美君	2022/10/17	0.50	05/15	9.9616
	宏利全球科技基金-A不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.46	05/15	11.5700
	宏利全球科技基金-A不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	1.04	05/15	13.1200
	宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.00	05/15	0.3800
	宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.20	05/15	11.8700
	宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.10	05/15	14.0400
	宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.10	05/15	12.4300
	宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.11	05/15	12.5600
	宏利全球科技基金-NA不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.29	05/15	13.1100
	宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.01	05/15	12.2400
	宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.09	05/15	13.6400
	宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2022/03/22	0.04	05/15	12.7800
	宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.70	05/15	9.8441
	宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	1.50	05/15	7.8960
	宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	4.93	05/15	9.7005
	宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	3.58	05/15	7.9226
	宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.56	05/15	9.2408
	宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.40	05/15	7.4565
	宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.01	05/15	11.4708
	宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.01	05/15	8.3675
	宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.39	05/15	9.2744
	宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.26	05/15	7.5765
	宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.16	05/15	9.7828
	宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.70	05/15	7.9471
	宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.84	05/15	9.7004
	宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	2.19	05/15	7.9224
	宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.33	05/15	9.1754
	宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.53	05/15	7.4425
	宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.02	05/15	11.4856
	宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.01	05/15	8.6370
	宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.07	05/15	9.2865
	宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李育昇	2021/08/17	0.14	05/15	7.5042
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.09	05/15	8.1066
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.33	05/15	8.4903
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.01	05/15	8.0749
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.00	05/15	11.7266
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.00	05/15	7.0012
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.03	05/15	8.0818
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.65	05/15	8.4927
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.09	05/15	8.1430
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.05	05/15	9.5436
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.09	05/15	8.4197
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.01	05/15	7.1396
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.16	05/15	7.4922
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.03	05/15	7.1003
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.01	05/15	7.7173
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.00	05/15	10.3746
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.16	05/15	7.2242
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.97	05/15	7.4921
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.18	05/15	7.0625
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.04	05/15	7.8639
	宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	陳培倫	2021/06/25	0.07	05/15	7.3606
	宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	3.48	05/15	9.1964
	宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.16	05/15	9.1216
	宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.18	05/15	7.4046
	宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.34	05/15	7.3681
	宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.13	05/15	9.8247
	宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	1.76	05/15	9.8249
	宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.41	05/15	7.8054
	宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	3.04	05/15	7.8052
	宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.64	05/15	9.4251
	宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.23	05/15	9.4434
	宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.05	05/15	7.3041
	宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.35	05/15	7.2054
	宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.01	05/15	11.2849
	宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.03	05/15	11.6815
	宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.01	05/15	7.9841
	宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.06	05/15	8.0016
	宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.01	05/15	9.5040
	宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.27	05/15	9.4482
	宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.05	05/15	7.5798
	宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	李育昇	2020/11/24	0.19	05/15	7.3564
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.00	05/15	13.5739
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.24	05/15	5.2295
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.01	05/15	2.9485
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.03	05/15	1.2107
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.00	05/15	0.6579
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.01	05/15	0.2895
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.00	05/15	0.4057
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.06	05/15	0.1653
	宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.06	05/15	7.8030
	宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.04	05/15	3.1521
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.00	05/15	7.6416
	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2020/11/02	0.01	05/15	3.0973
	宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2020/09/21	0.02	05/15	8.2900
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2020/09/21	0.03	05/15	6.7200
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2020/09/21	0.25	05/15	8.8700
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2020/09/21	0.01	05/15	10.3800
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2020/09/21	0.62	05/15	7.7600
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2020/09/21	0.03	05/15	10.5300
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2020/09/21	0.47	05/15	8.1400
	宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2020/09/21	0.04	05/15	10.9500
	宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2020/09/21	0.33	05/15	7.5900
	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2020/03/26	0.16	05/15	10.7091
	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2020/03/26	0.17	05/15	8.9714
	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2020/03/26	2.36	05/15	11.3126
	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2020/03/26	0.59	05/15	9.3418
	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2020/03/26	1.39	05/15	10.9394
	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2020/03/26	0.26	05/15	8.7079
	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2020/03/26	1.12	05/15	13.6601
	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2020/03/26	0.20	05/15	9.5015
	(0636)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(TWD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2019/09/26	1.89	05/15	9.1495
	(0637)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2019/09/26	8.82	05/15	10.4417
	(0638)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(CNY)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2019/09/26	2.94	05/15	10.1567
	(0639)宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(ZAR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級全球新興市場	鍾美君	2019/09/26	1.53	05/15	12.8854
	(2118)宏利澳洲優選債券收益基金A(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	李育昇	2019/05/29	0.44	05/15	9.3578
	(2119)宏利澳洲優選債券收益基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	李育昇	2019/05/29	1.71	05/15	7.2519
	(2122)宏利澳洲優選債券收益基金A(美元避險)(累積)(USD)(累積) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	李育昇	2019/05/29	0.37	05/15	10.8111
	(2123)宏利澳洲優選債券收益基金B(美元避險)(月配)(USD)(月配)(配現) 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	李育昇	2019/05/29	1.38	05/15	8.3165
	(2120)宏利澳洲優選債券收益基金A(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	李育昇	2019/05/29	0.75	05/15	10.5651
	(2121)宏利澳洲優選債券收益基金B(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	李育昇	2019/05/29	2.70	05/15	8.1529
	(2124)宏利澳洲優選債券收益基金A(人民幣避險)(累積)(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券	債券型海外債券投資等級	李育昇	2019/05/29	2.87	05/15	11.1781
	(2125)宏利澳洲優選債券收益基金B(人民幣避險)(月配)(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	債券型海外債券投資等級	李育昇	2019/05/29	0.93	05/15	7.9894
	宏利台灣動力基金I類	國內股票開放型一般股票型	陳伯禎	2019/05/20	1.09	05/16	74.38
	(0627)宏利特別股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2018/07/16	1.28	05/15	10.0100
	(0629)宏利特別股息收益基金A類型(美元)(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2018/07/16	0.35	05/15	11.1900
	(0631)宏利特別股息收益基金A類型(人民幣避險)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2018/07/16	0.81	05/15	10.9500
	(0628)宏利特別股息收益基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2018/07/16	1.51	05/15	7.0100
	(0630)宏利特別股息收益基金B類型(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2018/07/16	1.00	05/15	7.7500
	(0632)宏利特別股息收益基金B類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2018/07/16	0.28	05/15	7.2700
	宏利全球動力股票基金(人民幣避險)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2017/05/22	0.67	05/15	13.6400
	宏利全球動力股票基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2016/11/10	5.32	05/15	15.5000
	宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)	債券型海外債券投資等級	李育昇	2015/03/20	0.01	05/15	9.3218
	宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)	債券型海外債券投資等級	李育昇	2015/03/20	9.57	05/15	3.2414
	宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)	債券型海外債券投資等級	李育昇	2015/03/20	0.01	05/15	2.0170
	宏利精選中華基金	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2015/01/26	0.36	05/15	2.6700
	宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2015/01/26	0.65	05/15	0.4696
	宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2015/01/26	0.48	05/15	0.2065
	宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2014/09/12	0.79	05/15	5.1473
	宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2014/09/12	0.44	05/15	3.1857
	(0648)宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(人民幣避險)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2014/09/12	1.09	05/15	1.3822
	宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2014/09/12	0.08	05/15	1.0305
	宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2014/09/12	0.05	05/15	0.2174
	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)	跨國投資股票型區域型	林奕邦	2014/09/05	0.03	05/15	3.5582
	宏利亞太中小企業基金(美元)	跨國投資股票型區域型	林奕邦	2014/09/05	0.03	05/15	0.6192
	(0620)宏利中國離岸債券基金A類型(人民幣)(CNY)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型海外債券投資等級	陳培倫	2013/05/14	5.86	05/15	2.9699
	(0621)宏利中國離岸債券基金B類型(人民幣)(CNY)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型海外債券投資等級	陳培倫	2013/05/14	0.03	05/15	2.1356
	(0613)宏利中國離岸債券基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型海外債券投資等級	陳培倫	2011/11/09	0.52	05/15	10.8120
	(0614)宏利中國離岸債券基金B類型(新臺幣)(TWD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)	債券型海外債券投資等級	陳培倫	2011/11/09	0.03	05/15	7.4461
	(0609)宏利新興市場非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2010/09/29	10.14	05/15	12.7232
	(0610)宏利新興市場非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	鍾美君	2010/09/29	1.12	05/15	4.9218
	(0608)宏利亞太中小企業基金(TWD)	跨國投資股票型區域型	林奕邦	2010/04/08	2.59	05/15	16.3700
	(0606)宏利亞太入息債券基金A類型(新臺幣)(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)	債券型海外債券投資等級	李育昇	2009/12/09	8.82	05/15	12.3376
	(0607)宏利亞太入息債券基金B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)	債券型海外債券投資等級	李育昇	2009/12/09	0.17	05/15	7.3361
	(0605)宏利精選中華基金(TWD)	跨國投資股票型全球市場	劉柏廷	2007/08/02	3.32	05/15	11.1800
	(0604)宏利全球債券組合基金(TWD)	全球組合型債券型	陳培倫	2006/09/28	1.95	05/15	12.9943
	(0602)宏利台灣動力基金(TWD)	國內股票開放型一般股票型	陳伯禎	2000/02/23	3.85	05/16	70.82
	(0601)宏利萬利貨幣市場基金(TWD)	國內貨幣市場型	陳培倫	1998/11/05	2.16	05/16	14.0954
	(0615)宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)(TWD)(本基金並無保證收益及配息)	國內股票開放型一般股票型	周鉦凱	1998/07/20	7.78	05/16	64.39