線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(0261)日盛台灣優質多重資產基金(TWD)(累積) 多重資產型 李奇潭 2024/10/28 24.41 02/14 10.0800
    		(0259)日盛全球關鍵半導體基金-新臺幣(TWD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 19.33 02/13 11.3100
    		(0260)日盛全球關鍵半導體基金-美元(USD)(累積) 跨國投資股票型全球市場 陳學林 2024/07/08 1.77 02/13 11.2000
    日盛台灣多重資產基金 多重資產型 李奇潭 2022/12/01 4.34 02/14 12.5200
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 02/13 10.7032
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.01 02/13 9.7318
    		(0257)日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 02/13 11.2437
    		(0258)日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.10 02/13 10.2196
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 02/13 11.2325
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.06 02/13 10.2197
    		(0253)日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 1.55 02/13 10.0777
    		(0254)日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.13 02/13 9.1584
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 02/13 10.0777
    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.05 02/13 9.1585
    		(0255)日盛全球創新科技非投資等級債券基金A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.26 02/13 10.7083
    		(0256)日盛全球創新科技非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.02 02/13 9.7323
    		(0247)日盛越南機會基金(TWD) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 22.09 02/13 9.2200
    日盛越南機會基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.13 02/13 9.2200
    		(0248)日盛越南機會基金(USD) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 11.12 02/13 7.7900
    日盛越南機會基金-N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.19 02/13 7.7900
    		(0237)日盛長照產業收益不動產證券化基金A(TWD)(累積)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.55 02/13 10.8400
    		(0238)日盛長照產業收益不動產證券化基金B(TWD)(月配)(配現)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.24 02/13 9.5600
    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.00 02/13 10.8400
    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.06 02/13 9.5700
    		(0239)日盛長照產業收益不動產證券化基金A(USD)(累積)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.51 02/13 9.5100
    		(0240)日盛長照產業收益不動產證券化基金B(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.19 02/13 8.4000
    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.10 02/13 9.5100
    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊惠元 2021/06/30 0.19 02/13 8.4000
    日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 高子敬 2021/04/22 11.26 02/14 19.60
    日盛上選基金-N類型 國內股票開放型一般股票型 高子敬 2020/10/05 0.02 02/14 108.48
    日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.03 02/13 20.0100
    日盛全球智能車基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.39 02/13 18.8400
    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 02/13 9.4614
    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.01 02/13 4.6678
    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 02/13 0.3009
    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2020/10/05 0.00 02/13 0.1835
    		(0245)日盛全球智能車證券投資信託基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 4.78 02/13 20.0500
    		(0246)日盛全球智能車證券投資信託基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 2.63 02/13 18.8500
    日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 0.98 02/13 10.5100
    日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 游陳達 2017/09/25 0.06 02/13 11.1800
    		(0230)日盛中國戰略Ａ股基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 3.11 02/13 9.6600
    		(0232)日盛中國戰略Ａ股基金(USD) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.37 02/13 8.7900
    		(0231)日盛中國戰略Ａ股基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2016/09/29 0.41 02/13 9.8000
    		(0249)日盛亞洲非投資等級債券基金-人民幣(不分配)(CNY)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.12 02/13 2.1224
    		(0250)日盛亞洲非投資等級債券基金-人民幣(配息)(CNY)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.09 02/13 0.9993
    		(0251)日盛亞洲非投資等級債券基金(USD)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.16 02/13 0.3009
    		(0252)日盛亞洲非投資等級債券基金(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2015/09/10 0.13 02/13 0.1422
    		(0217)日盛亞洲非投資等級債券基金-A(TWD)(累積)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.02 02/13 9.4614
    		(0218)日盛亞洲非投資等級債券基金-B(TWD)(月配)(配現)(TWD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.78 02/13 4.3942
    		(0215)日盛中國內需動力基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.40 02/13 9.3800
    		(0214)日盛MIT主流基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 高子敬 2010/11/26 10.29 02/14 55.92
    		(0211)日盛全球抗暖化基金(TWD)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題期金） 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.39 02/13 20.8400
    		(0210)日盛首選基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 高子敬 2007/10/24 4.40 02/14 39.82
    		(0209)日盛亞洲機會基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 1.92 02/13 8.7400
    		(0207)日盛新台商基金(TWD) 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 17.34 02/14 122.25
    		(0206)日盛高科技基金(TWD) 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 11.00 02/14 38.33
    		(0205)日盛精選五虎基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 13.19 02/14 97.15
    		(0204)日盛小而美基金(TWD) 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.91 02/14 43.56
    		(0203)日盛上選基金A類型(TWD) 國內股票開放型一般股票型 高子敬 1997/12/27 64.69 02/14 108.46
    		(0202)日盛貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 482.38 02/14 15.4990
    		(0201)日盛日盛基金(TWD)(不定期配)(配現) 國內股票開放型一般股票型 施亭薇 1997/04/07 11.66 02/14 14.32