線上交易 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
    規模(億)    		 淨值
    日期    		 淨值
    		(3075)第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新台幣(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 20.72 04/12 10.2465
    		(3076)第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-新台幣(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 1.99 04/12 10.2464
    		(3077)第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 1.18 04/12 10.1929
    		(3078)第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 0.34 04/12 10.1927
    第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 李艾倫 2023/11/16 1.31 04/12 10.2929
    第一金太空衛星ETF證券投資信託基金 跨國投資指數型 王茗冠 2022/07/12 1.12 04/15 16.3500
    		(3064)第一金台灣核心戰略建設基金(TWD)(累積)本基金配息來源可能為本金 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 4.00 04/15 14.64
    		(3065)第一金台灣核心戰略建設基金(TWD)(月配)(配現)本基金配息來源可能為本金 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.57 04/15 13.41
    第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.13 04/15 14.64
    第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 張正中 2022/05/25 0.21 04/15 13.45
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.38 04/12 9.0913
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.33 04/12 8.0324
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 4.44 04/12 8.3376
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 2.17 04/12 7.3143
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.86 04/12 8.3123
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.59 04/12 7.1519
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.33 04/12 9.3065
    第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2021/02/02 0.02 04/12 7.6470
    		(3060)第一金全球eSports電競基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 7.46 04/12 14.2500
    		(3061)第一金全球eSports電競基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 4.72 04/12 12.9341
    第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.26 04/12 14.2500
    第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.41 04/12 12.9341
    		(3058)第一金全球Fitness健康瘦身基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 2.67 04/12 9.8800
    		(3059)第一金全球Fitness健康瘦身基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 1.91 04/12 8.9640
    第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.11 04/12 9.8800
    第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2020/09/17 0.04 04/12 8.9642
    		(3056)第一金全球Pet毛小孩基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 1.28 04/12 10.9300
    		(3057)第一金全球Pet毛小孩基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.84 04/12 9.9226
    第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.05 04/12 10.9300
    第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉郁伶 2020/09/17 0.08 04/12 9.9230
    第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.33 04/12 10.9299
    第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.29 04/12 9.3358
    第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 6.40 04/12 10.3082
    第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 2.15 04/12 8.8380
    第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 3.09 04/12 10.0832
    第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.04 04/12 8.6890
    第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 1.28 04/12 11.3215
    第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 呂彥慧 2020/05/29 0.38 04/12 9.1560
    第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2019/11/28 0.00 04/12 17.1500
    		(3050)第一金全球富裕國家債券基金A(TWD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 2.15 04/12 9.5370
    		(3051)第一金全球富裕國家債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.43 04/12 8.3383
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 04/12 9.5199
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.03 04/12 8.3396
    		(3052)第一金全球富裕國家債券基金A(USD)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.00 04/12 8.7437
    		(3053)第一金全球富裕國家債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.24 04/12 7.6328
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 1.11 04/12 8.7442
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.29 04/12 7.6440
    		(3054)第一金全球富裕國家債券基金A(CNY)(累積)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.37 04/12 8.8995
    		(3055)第一金全球富裕國家債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.21 04/12 7.5839
    第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.00 04/12 8.9050
    第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/11/26 0.05 04/12 7.5838
    第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/08/14 0.02 04/12 15.0277
    		(3044)第一金美國100大企業債券基金A(TWD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 11.40 04/12 9.5725
    		(3045)第一金美國100大企業債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.46 04/12 8.2946
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.46 04/12 9.5725
    第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.86 04/12 8.2942
    		(3046)第一金美國100大企業債券基金A(USD)(累積)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 4.53 04/12 9.3765
    		(3047)第一金美國100大企業債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 2.43 04/12 8.1319
    第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 3.47 04/12 9.3766
    第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林邦傑 2019/06/27 1.39 04/12 8.1395
    第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 高若慈 2019/04/29 6.97 04/15 34.2588
    第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2019/03/18 0.21 04/12 10.0109
    		(3048)第一金全球AI人工智慧基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 26.59 04/12 19.4500
    		(3049)第一金全球AI人工智慧基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 13.26 04/12 18.6135
    		(3066)第一金全球AI人工智慧基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 0.61 04/12 19.4600
    		(3067)第一金全球AI人工智慧基金N(USD) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2019/01/23 1.96 04/12 18.6095
    第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/10/25 0.03 04/12 5.5856
    		(3042)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 25.74 04/12 12.4700
    		(3043)第一金全球ＡＩ精準醫療基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 11.71 04/12 11.6923
    		(3068)第一金全球AI精準醫療基金N(TWD) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.30 04/12 12.4700
    		(3069)第一金全球AI精準醫療基金Ｎ(USD) 跨國投資股票型全球市場 郭諺雅 2018/05/31 0.68 04/12 11.6915
    第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/05/16 0.17 04/12 6.4248
    第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/04/26 0.01 04/12 10.0941
    第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 曾萬勝 2018/04/10 21.66 04/15 30.4900
    第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/03/22 0.17 04/12 6.3167
    第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/06 0.01 04/12 12.4500
    第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2018/03/05 0.16 04/12 18.8836
    第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/03/05 0.27 04/12 18.7337
    第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張帆 2018/03/02 0.21 04/12 10.0941
    第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2018/02/26 0.10 04/12 11.5523
    第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2018/01/18 0.13 04/12 18.5300
    第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2018/01/18 0.05 04/12 19.0200
    		(3038)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 11.15 04/12 14.4500
    		(3040)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.46 04/12 14.2089
    		(3071)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.32 04/12 14.4500
    		(3073)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(累積)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 1.09 04/12 14.2110
    		(3039)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 17.14 04/12 10.4300
    		(3041)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.54 04/12 10.2502
    		(3072)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 7.99 04/12 10.4300
    		(3074)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 林志映 2017/09/28 4.87 04/12 10.2576
    		(3001)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2016/11/28 10.07 04/12 19.0100
    		(3002)第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 李坤憲 2016/11/28 2.48 04/12 18.9049
    		(3018)第一金全球非投資等級債券基金A(CNY)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 林志映 2016/10/04 0.15 04/12 11.5538
    		(3019)第一金全球非投資等級債券基金B(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2016/10/04 0.17 04/12 6.4165
    		(3032)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 29.44 04/12 18.4900
    		(3033)第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金(USD) 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2016/05/30 10.23 04/12 18.7183
    		(3021)第一金中國世紀基金(CNY) 跨國投資股票型區域型 張帆 2014/09/10 2.60 04/12 17.0800
    		(3017)第一金全球非投資等級債券基金B(USD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/09/04 0.36 04/12 5.5915
    		(3016)第一金全球非投資等級債券基金A(USD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2014/08/25 0.95 04/12 10.0105
    		(3023)第一金創新趨勢基金(TWD) 國內股票開放型一般股票型 鄭國華 2010/10/21 17.35 04/15 48.64
    		(3022)第一金亞洲新興市場基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 張帆 2010/03/18 3.19 04/12 15.2800
    		(3020)第一金中國世紀基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 張帆 2009/10/22 8.53 04/12 12.4300
    		(3015)第一金全球非投資等級債券基金B(TWD)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/08/06 8.35 04/12 6.2909
    		(3014)第一金全球非投資等級債券基金A(TWD)(累積)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 債券型非投資等級債券型 呂彥慧 2009/05/21 2.89 04/12 15.0039
    		(3013)第一金全球大趨勢基金(TWD) 跨國投資股票型全球市場 黃筱雲 2008/09/05 8.28 04/12 43.4700
    		(3011)第一金全球不動產證券化基金A(TWD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.93 04/12 9.5871
    		(3012)第一金全球不動產證券化基金B(TWD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 不動產證券化型 林志映 2007/06/29 0.37 04/12 5.9741
    		(3010)第一金中概平衡基金(TWD) 股票債券平衡型一般股票型 許維哲 2004/03/05 3.76 04/15 57.8200
    		(3008)第一金亞洲科技基金(TWD) 跨國投資股票型區域型 黃筱雲 2000/06/30 5.20 04/12 34.1300
    		(3007)第一金電子基金(TWD) 國內股票開放型科技類 鄭國華 1999/07/19 17.76 04/15 82.47
    		(3006)第一金小型精選基金(TWD) 國內股票開放型中小型 許維哲 1998/08/13 7.51 04/15 83.07
    		(3005)第一金店頭市場基金(TWD) 國內股票開放型上櫃股票型 許維哲 1997/07/23 3.57 04/15 17.73
    		(3004)第一金台灣貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 鄭純淑 1997/03/07 463.95 04/16 15.8005
    		(3003)第一金全家福貨幣市場基金(TWD) 國內貨幣市場型 鄭純淑 1994/04/12 217.21 04/16 183.8640