| 基金名稱 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 |
2021年8月17日 |
基金經理人 |
李育昇 |
| 基金規模 |
74,445千元(台幣) (2025/05/31) |
成立時規模 |
5,680千元(美元) |
| 基金類型 |
多重資產型 |
保管銀行 |
台北富邦銀行 |
| 單筆最低申購 |
1,000元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
美元 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
1% |
| 最高管理年費(%) |
1.8000 |
最高保管費(%) |
0.2600 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
全球 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
88105633M |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資：
(一)中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨 ETF、商品期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
(二)本基金投資之外國有價證券為：
1.於外國證券集中交易市場及金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券( REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位，以及追蹤、模擬或複製指數表現之 ETF(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)； 2.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含次順位公司債、轉換公司債)、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule144A 規定之債券(於中華民國法令許可範圍內)、及本國企業赴海外發行之公司債(含次順位公司債、轉換公司債))； 3.經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 |
| 銷售機構 |
中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司 |