基金名稱 |
(0333)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 |
基金公司 | 鋒裕匯理投信 |
成立日期 |
2019年10月31日 |
基金經理人 |
廖偉至 |
基金規模 |
48,851千元(台幣) (2024/09/30) |
成立時規模 |
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基金類型 |
多重資產型 |
保管銀行 |
台北富邦銀行 |
單筆最低申購 |
30,000元 |
定時定額 |
有 |
計價幣別 |
南非幣 |
最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
最高管理年費(%) |
1.8000 |
最高保管費(%) |
0.2600 |
主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR4 |
投資區域 |
全球 |
基金評等 |
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基金統編 |
76352068G |
配息頻率 |
月配 |
備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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投資標的 |
中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本基金主要投資於「實質資產」概念之有價證券,所謂「實質資產」概念之有價證券包括與基礎建設、交通運輸、電信、公用事業、不動產、食品及消費品、能源及原物料等有關產業類別公司所發行之有價證券,包含股票(含特別股)及債券等。另外收益主要來自於實質資產或與其有關之有價證券類別包含REITS,REATs,不動產抵押債,資產抵押債,基礎建設債券,抗通膨債券,及以投資前述「實質資產」概念之有價證券為主之基金受益憑證,亦屬於「實質資產」有價證券之投資範疇。
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銷售機構 |
中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,彰化商業銀行,新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,遠智(原:安智)證券股份有限公司 |