兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
基金評等 :

基金名稱 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
基金公司兆豐投信
成立日期 2023年5月1日 基金經理人 楊寳杉
基金規模 2.29億元(台幣) (2024/03/31) 成立時規模 42.32億元(日圓)
基金類型 多重資產型 保管銀行 彰化商業銀行
單筆最低申購 50,000元 定時定額 N/A
計價幣別 日圓
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日（含第七日）者，應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
最高管理年費(%) 1.8000 最高保管費(%) 0.2600
主要投資區域 日本 風險報酬等級 RR4
投資區域 全球 基金評等
基金統編 88394063E 配息頻率
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 (一) 本基金投資於中華民國之有價證券為上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、政府債券、公司債（含次順位公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、證券投資信託基金受益憑證（含ETF、反向型ETF及槓桿型ETF）、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。 (二) 本基金投資之外國有價證券： 1. 於外國證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票（含承銷股票）、存託憑證（含NVDR）、認購（售）權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位以及指數股票型基金(ETF，含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）。 2. 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券（REATs）、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及本國企業赴海外發行之公司債)。 3. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 4. 本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
銷售機構 中租投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，第一商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，高雄銀行，兆豐證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。