| 基金名稱 |
(1187)凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-A(CNY)(累積)本基金之配息來源可能為本金 |
| 基金公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 |
2021年3月2日 |
基金經理人 |
葉菀婷 |
| 基金規模 |
29,154千元(台幣) (2025/08/31) |
成立時規模 |
34,720千元(人民幣) |
| 基金類型 |
多重資產型 |
保管銀行 |
永豐商業銀行 |
| 單筆最低申購 |
10,000元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
0% |
| 最高管理年費(%) |
1.8000 |
最高保管費(%) |
0.2600 |
| 主要投資區域 |
美國 |
風險報酬等級 |
RR4 |
| 投資區域 |
美國，英國，德國，澳洲，新加坡 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
88134692I |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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公開說明書
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後：(一) 本基金得同時投資於國內外股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等資產種類，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之 70%（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60%（含）；投資於國內外具「未來世代關鍵」之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%（含）。(二) 前述第(一)目所稱具「未來世代關鍵」之有價證券，係指因未來世代趨勢轉變所衍生出來之有價證券，其中未來世代關鍵主要投資範疇包括：1.科技創新產業:從智慧型手機、雲端運算、大數據、IOT 物聯網到 AI 人工智慧等科技創新所帶動對於資料儲存及數據傳輸等軟硬體基礎建設需求，包含但不限於數據中心(DataCenter)、通訊電塔(Tower)、資訊安全及行動通訊等。2.消費升級產業:瞄準因為網路技術進步及消費多元化環境下，帶動消費模式轉型所衍生出相關需求，包含但不限於自動倉儲、物流及行動支付等。3.新型態居住產業:瞄準因人口結構改變，如高齡化社會及千禧世代所帶動新型態住宅需求，包含但不限於長照住宅、出租公寓及學生住宅等。4.綠色永續產業:氣候變遷引爆綠色革命新經濟，包含但不限於綠色永續能源等。 |
| 銷售機構 |
中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣銀行，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，凱基期貨股份有限公司 |