基金名稱 (11112)凱基新興市場ESG永續主題債券基金B(CNY)(月配)(配現)
基金公司凱基投信
成立日期 2021年9月15日 基金經理人 郭思妤
基金規模 42,958千元(台幣) (2024/02/29) 成立時規模 17,310千元(人民幣)
基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 保管銀行 彰化商業銀行
單筆最低申購 20,000元 定時定額 N/A
計價幣別 人民幣
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 0%
最高管理年費(%) 1.7000 最高保管費(%) 0.2600
主要投資區域 新興市場 風險報酬等級 RR3
投資區域 新興市場 基金評等
基金統編 88196444K 配息頻率 月配
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: (一)投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。(二)投資於新興市場債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。(三)投資具 ESG 永續主題概念之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。本基金投資區域範圍涵蓋全球。
銷售機構 中租投顧,鉅亨投顧,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,合作金庫銀行,彰化商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),王道商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行,元富證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。