(11160)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
基金評等 :

基金名稱 (11160)凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配)(ZAR)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金
基金公司凱基投信
成立日期 2023年7月24日 基金經理人 葉菀婷
基金規模 14,364千元(台幣) (2024/07/31) 成立時規模 8,420千元(南非幣)
基金類型 多重資產型 保管銀行 第一商業銀行
單筆最低申購 30,000元 定時定額 N/A
計價幣別 南非幣
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 0%
最高管理年費(%) 1.8000 最高保管費(%) 0.2600
主要投資區域 美國 風險報酬等級 RR4
投資區域 日本，加拿大，澳洲 基金評等
基金統編 93104135O 配息頻率 月配
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報
投資標的 (一)本基金投資於中華民國及外國有價證券，投資範圍涵蓋全球。 (二) 本基金自成立日起六個月(含)後，本基金得同時投資於國內外股票、債券（包含其他固定收益證券）、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目等資產種類，且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之70%（含）；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之60%（含）；投資於國內外「實質資產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%（含）。
銷售機構 中租投顧，鉅亨投顧，凱基(原:萬泰)商業銀行，彰化商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣新光商業銀行，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。