| 基金名稱 |
(1756)新光全球特別股收益基金(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 |
| 基金公司 | 新光投信 |
| 成立日期 |
2019年7月11日 |
基金經理人 |
簡秀君 |
| 基金規模 |
1.44億元(台幣) (2025/05/31) |
成立時規模 |
29,730千元(美元) |
| 基金類型 |
跨國投資股票型全球市場 |
保管銀行 |
台新銀行 |
| 單筆最低申購 |
300元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
美元 |
| 最高手續費(%) |
3.0000 |
買回手續費率(%) |
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 |
| 最高管理年費(%) |
1.7000 |
最高保管費(%) |
0.2700 |
| 主要投資區域 |
全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
美國，全球 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 |
76307521C |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
1.本基金投資於國內之有價證券： 詳最新公開說明書。
2.本基金投資於外國之有價證券包括：
(1) 外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票及特別股、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證及不動產投資信託受益證券(REITs)。
(2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。
(3) 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位。
(4) 本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
(5) 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，依修正後之規定。
(6) 本基金區域範圍涵蓋全球，主要投資之區域或國家，詳最新公開說明書之規定。
3.原則上，本基金自成立日起六個月後，應符合下列投資比例之限制：
(1)投資於國內外之股票、承銷股票、存託憑證之總金額應達基金淨資產價值百分之七十以上，且投資於外國有價證券之總金額，不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於特別股及具特別股性質之有價證券總金額，應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。
(2)前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。 |
| 銷售機構 |
中租投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，有限責任台中市第二信用合作社，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣新光商業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 |