| 基金名稱 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 |
2020年8月10日 |
基金經理人 |
黃子祐 |
| 基金規模 |
58,014千元(台幣) (2025/05/31) |
成立時規模 |
82,510千元(南非幣) |
| 基金類型 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
保管銀行 |
台灣中小企銀 |
| 單筆最低申購 |
N/A元 |
定時定額 |
N/A |
| 計價幣別 |
南非幣 |
| 最高手續費(%) |
2.5000 |
買回手續費率(%) |
本基金買回費用（即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用，含受益人進行短線交易者）為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2.0%)，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。 |
| 最高管理年費(%) |
3.5000 |
最高保管費(%) |
0.1300 |
| 主要投資區域 |
新興亞洲 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 |
台灣，日本，英國，大陸，香港，菲律賓，馬來西亞，印尼，泰國，德國，法國，新興市場，印度，加拿大，瑞士，新加坡，紐西蘭，芬蘭，瑞典，巴西，俄羅斯，智利，越南，巴基斯坦，亞洲地區，以色列，土耳其，南非，丹麥，墨西哥 |
基金評等 |
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| 基金統編 |
88091477I |
配息頻率 |
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| 備註 |
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 |
(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券，以及債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金(含ETF及反向型ETF)。(二)本基金投資之外國有價證券為：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國Rule 144A規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及反向型ETF、追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。 |
| 銷售機構 |
臺灣中小企業銀行 |