合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2025/01/10

持股分佈(依產業) 資料日期:2024/11/30

持股分佈(依區域) 資料日期:2024/11/30

資料月份：2024年12月

股票名稱持股(千股)比例增減
Albertsons/Safeway/New Alber N/A 1.58 0.02%
環匯公司 N/A 1.56 0.03%
航空資本集團有限責任公司 N/A 1.56 0.03%
新紀元能源資本控股公司 N/A 1.55 N/A
美光科技公司 N/A 1.54 N/A
美國銀行 N/A 1.53 N/A
拉斯維加斯金沙集團 N/A 1.52 N/A
維吉尼亞電氣與電力公司 N/A 1.52 N/A
信諾集團 N/A 1.52 N/A
包爾公司 N/A 1.51 N/A
杜克能源卡羅來納有限責任公司 N/A 1.51 N/A
藍貓頭鷹資本公司 N/A 1.51 N/A
EQT公司 N/A 1.50 N/A
西南天然氣公司 N/A 1.50 N/A
布勞德沃克管道有限合夥 N/A 1.49 N/A
西方石油 N/A 1.49 N/A
普得集團公司 N/A 1.48 N/A
美國醫院公司 N/A 1.48 N/A
Sealed Air Corp/Sealed Air C N/A 1.48 N/A
Range資源-路易斯安那公司 N/A 1.47 N/A
PNC金融服務集團 N/A 1.47 N/A
REALTY INCOME CORP N/A 1.43 N/A
全美汽車租賃公司 N/A 1.43 N/A
查特通訊營運有限責任公司/查 N/A 1.43 N/A
易思資訊科技股份有限公司 N/A 1.40 N/A
GLP資本/GPL融資II N/A 1.40 -0.13%
波音公司 N/A 1.40 N/A
傑富瑞金融集團公司 N/A 1.40 N/A
通用汽車金融公司 N/A 1.40 N/A
艾奇資本金融有限責任公司 N/A 1.38 N/A
諾可公司 N/A 1.38 N/A
能源轉換有限合夥 N/A 1.38 N/A
Old Republic國際公司 N/A 1.37 N/A
美國醫療保健信託控股有限合夥 N/A 1.36 N/A
史丹利百得公司 N/A 1.36 N/A
美國電塔 N/A 1.36 N/A
Equinix公司 N/A 1.35 N/A
高盛集團 N/A 1.35 N/A
摩根士丹利 N/A 1.34 -0.21%
南加州天然氣公司 N/A 1.34 -0.21%
Howmet航太公司 N/A 1.34 N/A
凱斯紐工業資本有限責任公司 N/A 1.33 -0.20%
阿瑞斯資本公司 N/A 1.33 -0.21%
FS KKR資本公司 N/A 1.32 N/A
皇冠城堡公司 N/A 1.32 N/A
Truist金融公司 N/A 1.32 N/A
凱悅酒店集團 N/A 1.31 N/A
傑克遜國家生命全球融資 N/A 1.31 N/A
西方中游經營有限合夥 N/A 1.31 -0.22%
EnLink中游合作有限合夥 N/A 1.31 N/A
旅遊及休閒公司 N/A 1.31 -0.24%
Aircastle有限公司 N/A 1.30 N/A
DPL Inc N/A 1.30 N/A
威騰電子公司 N/A 1.30 N/A
發現金融服務公司 N/A 1.29 N/A
孩之寶公司 N/A 1.28 N/A
F&G Annuities & Life Inc N/A 1.28 N/A
西星能源公司 N/A 1.27 N/A
KeySpan Gas East Corp N/A 1.27 N/A
威瑞森電信公司 N/A 1.27 N/A
斯普林特有限責任公司 N/A 1.26 N/A
CDW有限責任公司/ CDW金融公司 N/A 1.26 N/A
新聚思科技公司 N/A 1.25 N/A
HF辛克萊公司 N/A 1.24 N/A
VICI Properties LP / VICI No N/A 1.24 N/A
明屋金融公司 N/A 1.04 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。