基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/06/21
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/05/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/05/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
ENBW ENERGIE BADEN - WU (REG S) (BR) VAR 31AUG2 |
N/A |
1.87 |
-0.13% |
AAREAL BANK AG SER EMTN (REG S) (BR) 0.75% 18AP |
N/A |
1.55 |
-0.08% |
VOLKSBANK WIEN AG SER EMTN (REG S) (BR) 4.75% 1 |
N/A |
1.81 |
-0.14% |
ABANCA CORP BANCARIA SA SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
1.53 |
-0.10% |
JUST GROUP PLC (REG) (REG S) VAR 15APR2031 |
N/A |
1.70 |
-0.11% |
LG CHEM LTD SER REGS (REG S) 1.375% 07JUL2026 |
N/A |
1.50 |
-0.12% |
AXA SA SER EMTn (REG S) (BR) VAR 07OCT2041 |
N/A |
1.62 |
-0.10% |
BANKINTER SA (REG S) VAR 03MAY2030 |
N/A |
1.46 |
-0.10% |
CNP ASSURANCES (REG S) (BR) VAR 27JUL2050 |
N/A |
1.56 |
-0.10% |
SK BATTERY AMERICA INC (REG) (REG S) 2.125% 26J |
N/A |
1.44 |
-0.11% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |