(1658)?豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1(CNY)(月配)(配現)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2025/05/02

持股分佈(依產業) 資料日期:2025/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2025/03/31

資料月份：2025年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
GLP PTE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 3.875% 04JUN N/A 4.32 0.10%
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI N/A 3.28 0.04%
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) N/A 2.83 -0.02%
GLP CHINA HOLDINGS LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2 N/A 2.56 0.05%
CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24F N/A 2.27 0.02%
INDIA GREEN POWER HOLD SER REGS (REG) (REG S) 4 N/A 2.26 0.01%
SOFTBANK GROUP CORP (REG) (REG S) 7% 08JUL2031 N/A 2.26 N/A
VEDANTA RESOURCES 10.875000% 17SEP2029 N/A 2.26 -0.01%
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 7 N/A 2.24 0.01%
GREENTOWN CHINA HLDGS 8.450000 % 24FEB2028 N/A 2.23 N/A
FORTUNE STAR BVI LTD 8.500000 % 19MAY2028 N/A 2.22 N/A
MUTHOOT FINANCE LTD SER REGS (REG S) 7.125% 14F N/A 2.22 N/A
DELHI INTL AIRPORT SER REGS (REG) (REG S) 6.45% N/A 2.22 N/A
IRB INFRASTRUCTURE DEVE SER REGS (REG S) 7.11% N/A 2.21 N/A
DIAMOND II LTD SER REGS (REG S) 7.95% 28JUL2026 N/A 2.21 N/A
SAMMAAN CAPITAL LTD 9.7% 03JUL2027 SER REGS (RE N/A 2.21 N/A
HEALTH AND HAPPINESS H&H (REG) 9.125000 % 24JUL N/A 2.21 -0.03%
VEDANTA RESOURCES SER REGS 9.850000 % 24APR2033 N/A 2.20 -0.02%
SHRIRAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.625% 22A N/A 2.20 N/A
STUDIO CITY CO LTD SER REGS (REG) (REG S) 7% 15 N/A 2.20 N/A
MELCO RESORTS FINANCE 4.875% 06JUN2025 N/A 2.18 N/A
CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375 N/A 2.16 N/A
HPCL-MITTAL ENERGY LTD (REG) (REG S) 5.25% 28AP N/A 2.15 N/A
JABABEKA INTERNATIONAL SER REGS (REG S) STP 15D N/A 2.14 N/A
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 N/A 2.14 N/A
CFAMC III CO. LTD. SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% N/A 2.14 N/A
CFAMC IV CO LTD SER EMTN (REGS) 4.5% 29MAY2029 N/A 2.13 N/A
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) N/A 2.13 N/A
JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% N/A 2.11 N/A
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REGS) 5.75% 21J N/A 2.11 N/A
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 26 N/A 2.11 N/A
JSW STEEL LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.95% 05AP N/A 2.10 N/A
GMR HYDERABAD INTERNATIO SER REGS (REGS) 4.25% N/A 2.09 N/A
INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) N/A 2.08 N/A
PT PAKUWON JATI (REG S) 4.875% 29APR2028 N/A 2.08 N/A
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15 N/A 2.03 N/A
UPL CORP LTD (REG S) 4.625% 16JUN2030 N/A 1.96 N/A
FRANSHION BRILLIANT LTD (REG S) 4.25% 23JUL2029 N/A 1.95 N/A
CLEAN RENEWABLE POWER SER REGS (REG) (REG S) 4. N/A 1.70 N/A
GREENKO POWER II LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.3 N/A 1.69 N/A
STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) (REG S) 6 N/A 1.64 N/A
MN MINING/ENERGY RESOURC (REG S) 12.5% 13SEP2026 N/A 1.49 N/A
JSW HYDRO ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.1 N/A 1.45 N/A
RENEW POWER PVT LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.87 N/A 1.21 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。