基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2025/04/18

持股分佈(依產業) 資料日期:2025/03/31

持股分佈(依區域) 資料日期:2025/03/31

資料月份:2025年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
US TREASURY 3.5% 15SEP2025 N/A 3.07 N/A
SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.125% 08AUG2025 N/A 2.79 -0.01%
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) N/A 2.63 0.00%
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG N/A 2.58 0.00%
GUOHUI INTERNATION BVI (REG) (REG S) 3.15% 27AU N/A 2.56 0.00%
CFAMC III CO LTD 4.75% 27APR2027 N/A 2.56 -0.01%
BANCO LATINOAMERICANO SA SER REGS (REG) (REG S) N/A 2.55 0.00%
SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.875% 16SEP2025 N/A 2.50 N/A
NESTLE HOLDINGS INC SER REGS (REG S) 4% 12SEP2025 N/A 2.33 N/A
CHINA CINDA FINANCE 2015 SER REGS 4.25% 23APR2025 N/A 2.29 0.00%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) N/A 2.25 -0.01%
BHARAT PETROLEUM CORP SER MTN (REGS) 4% 08MAY2025 N/A 2.16 -0.01%
REPUBLIC OF PERU (REG) 7.35% 21JUL2025 N/A 2.10 -0.01%
GENERAL MOTORS FINL CO 4.35% 17JAN2027 N/A 2.06 N/A
BANQUE OUEST AFRICAINE D SER REGS (REG) 5% 27J N/A 1.96 N/A
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA SER REGS (REG S) 5.8% N/A 1.93 N/A
BANCO VOTORANTIM SER REGS (REG S) 4.375% 29JUL2 N/A 1.91 N/A
HAIDILAO INTERNATIONAL H (REG) (REG S) 2.15% 14 N/A 1.91 N/A
PETROLEOS MEXICANOS SER EMTN (REG) (REGS) 3.75% N/A 1.90 N/A
CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2 N/A 1.89 N/A
MALAYSIA (GOVT OF) SER REGS 3.043% 22APR2025 N/A 1.83 N/A
YUNDA HOLDING INV (REG) (REG S) 2.25% 19AUG2025 N/A 1.81 N/A
CHINA GREATWALL VI (REG) (REG S) 4.25% 28APR2025 N/A 1.75 N/A
BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 6.25% N/A 1.68 N/A
SYNGENTA FINANCE NV SER REGS (REG) (REG S) 4.89 N/A 1.66 N/A
LAMAR FUNDING LTD SER REGS (REG) 3.958% 07MAY2025 N/A 1.66 N/A
NONGHYUP BANK SER REGS (REG) (REG S) 1.25% 20JU N/A 1.65 N/A
KOREA NATIONAL OIL CORP SER REGS (REGS) 3.25% 0 N/A 1.61 N/A
BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/0 N/A 1.57 N/A
CODELCO INC SER REGS (REG) 4.5% 16SEP2025 N/A 1.50 N/A
ABU DHABI GOVT INT’L SER REGS (REG S) 2.5% 16AP N/A 1.50 N/A
JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.95 N/A 1.49 N/A
NTPC LTD SER EMTN (REG) (REGS) 4.25% 26/02/2026 N/A 1.45 N/A
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SER REGS (REG S) 4.8% N/A 1.33 N/A
SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% 14JUL2026 N/A 1.27 N/A
ABQ FINANCE SER EMTN (REG) (REG S) 1.875% 08SEP N/A 1.15 N/A
TRINIDAD & TOBAGO SER REGS (REGS) 4.5% 04AUG2026 N/A 1.07 N/A
CB SUZANO INTL FIN B V 5.5% 17JAN2027 N/A 1.01 N/A
VEDANTA RESOURCES LIMITED SER REGS (REG S) 9.25 N/A 1.00 N/A
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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