基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/12/06
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/10/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC |
N/A |
12.23 |
-0.08% |
US TREASURY BOND 3.125% 15FEB2043 |
N/A |
3.94 |
0.19% |
SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC |
N/A |
9.01 |
0.16% |
US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 |
N/A |
3.78 |
0.19% |
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE |
N/A |
6.21 |
0.12% |
US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 |
N/A |
3.73 |
0.18% |
SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD |
N/A |
5.93 |
0.22% |
SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC |
N/A |
3.38 |
-0.17% |
Vanguard標普500指數ETF |
N/A |
5.19 |
0.35% |
SCHRODER INTL SELECTION FD-US LARGE CAP |
N/A |
3.17 |
N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |