基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/20
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/08/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC |
N/A |
12.16 |
-0.66% |
SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC |
N/A |
3.59 |
0.11% |
SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC |
N/A |
9.04 |
0.05% |
US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 |
N/A |
3.53 |
0.10% |
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE |
N/A |
6.06 |
0.30% |
US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 |
N/A |
3.49 |
0.10% |
SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD |
N/A |
5.32 |
-0.52% |
SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC |
N/A |
2.54 |
0.06% |
Vanguard標普500指數ETF |
N/A |
5.17 |
-0.14% |
ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST |
N/A |
2.46 |
N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |