凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
基金評等 :

基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2025/04/11

持股分佈(依區域) 資料日期:2025/02/27

資料月份：2025年3月

股票名稱持股(千股)比例增減
META 5 3/4 05/15/63 N/A 2.22 1.34%
MS 6 3/8 07/24/42 N/A 2.09 -0.13%
BMY 6.4 11/15/63 N/A 1.89 0.56%
HD 5.95 04/01/41 N/A 1.84 0.02%
WFC 5.606 01/15/44 N/A 1.83 -0.02%
TTEFP 5.638 04/05/64 N/A 1.69 0.85%
QCOM 6 05/20/53 N/A 1.65 0.02%
META 5.6 05/15/53 N/A 1.57 -0.01%
UNH 6.05 02/15/63 N/A 1.43 0.54%
LMT 5.9 11/15/63 N/A 1.43 0.89%
PM 4 1/4 11/10/44 N/A 1.31 0.01%
HSBC 6.332 03/09/44 N/A 1.30 0.01%
SRE 6.35 11/15/52 N/A 1.30 0.00%
GS 6 1/4 02/01/41 N/A 1.29 0.00%
BRKHEC 6 03/15/54 N/A 1.24 -0.01%
BACR 6.036 03/12/55 N/A 1.23 -0.01%
D 6 1/4 10/15/53 N/A 1.12 0.00%
BHP 5 09/30/43 N/A 1.12 -0.01%
BMY 6 1/4 11/15/53 N/A 1.12 0.00%
HSBC 6.1 01/14/42 N/A 1.11 0.00%
BRK 4 1/4 01/15/49 N/A 1.09 0.00%
RDSALN 4.55 08/12/43 N/A 1.08 0.01%
BRK 4.2 08/15/48 N/A 1.07 0.01%
D 5.7 08/15/53 N/A 1.03 0.00%
AAPL 4.65 02/23/46 N/A 1.02 0.00%
SUMIBK 6.184 07/13/43 N/A 0.94 0.01%
BNSF 5 3/4 05/01/40 N/A 0.91 0.01%
DUK 5.95 11/15/52 N/A 0.89 0.00%
AAPL 3.85 05/04/43 N/A 0.89 0.01%
SUMIBK 5.836 07/09/44 N/A 0.88 0.00%
WMT 4.05 06/29/48 N/A 0.88 0.00%
TRV 5.35 11/01/40 N/A 0.86 0.01%
XOM 4.327 03/19/50 N/A 0.86 0.01%
XEL 5 3/4 05/15/54 N/A 0.86 0.00%
BMY 4 1/4 10/26/49 N/A 0.86 -0.01%
UNH 5 1/2 07/15/44 N/A 0.86 0.01%
KLAC 5 1/4 07/15/62 N/A 0.85 0.82%
APO 5.8 05/21/54 N/A 0.85 -0.01%
ETR 5.7 03/15/54 N/A 0.85 -0.01%
GS 5.561 11/19/45 N/A 0.85 0.00%
UNH 5 3/4 07/15/64 N/A 0.85 0.00%
UNH 5 5/8 07/15/54 N/A 0.85 0.00%
CSCO 5.35 02/26/64 N/A 0.85 0.83%
COP 5.55 03/15/54 N/A 0.84 0.00%
TTEFP 5.488 04/05/54 N/A 0.84 0.00%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54 N/A 0.73 0.00%
DUK 6.2 11/15/53 N/A 0.73 0.00%
CAT 3.803 08/15/42 N/A 0.71 0.00%
JPM 5 1/2 10/15/40 N/A 0.70 0.00%
UNH 4 3/4 07/15/45 N/A 0.70 0.01%
BAC 4.083 03/20/51 N/A 0.68 -0.01%
D 5.45 04/01/53 N/A 0.66 0.00%
HD 4 1/2 12/06/48 N/A 0.66 0.00%
NOVNVX 4 11/20/45 N/A 0.65 0.00%
AMZN 4.05 08/22/47 N/A 0.65 0.00%
AMZN 4 1/4 08/22/57 N/A 0.65 -0.01%
MRK 4.15 05/18/43 N/A 0.65 0.00%
AAPL 4 3/8 05/13/45 N/A 0.65 0.00%
PFE 5.34 05/19/63 N/A 0.64 -0.01%
AAPL 3.85 08/04/46 N/A 0.62 0.00%
NEE 3.99 03/01/49 N/A 0.60 0.00%
D 4 01/15/43 N/A 0.59 0.00%
BAC 5 7/8 02/07/42 N/A 0.55 0.00%
LMT 5.7 11/15/54 N/A 0.53 0.00%
SRE 5.55 04/15/54 N/A 0.50 0.00%
AMZN 4.95 12/05/44 N/A 0.50 0.00%
AEP 5.4 03/15/53 N/A 0.50 0.00%
ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.49 0.00%
UNH 5 3/8 04/15/54 N/A 0.49 0.00%
UNH 5 1/2 04/15/64 N/A 0.49 0.00%
UNH 5.2 04/15/63 N/A 0.47 0.00%
UNH 5.05 04/15/53 N/A 0.47 0.00%
CB 4.35 11/03/45 N/A 0.45 0.00%
V 4.3 12/14/45 N/A 0.45 0.00%
WFC 4.611 04/25/53 N/A 0.44 0.00%
JPM 5.6 07/15/41 N/A 0.44 0.00%
RABOBK 5 3/4 12/01/43 N/A 0.44 N/A
UNH 4.45 12/15/48 N/A 0.43 0.00%
UNH 4 1/4 06/15/48 N/A 0.42 0.00%
MRK 4 03/07/49 N/A 0.42 0.00%
PFE 4 03/15/49 N/A 0.41 -0.83%
TXN 5.05 05/18/63 N/A 0.40 0.32%
BAC 4.33 03/15/50 N/A 0.36 0.00%
CME 5.3 09/15/43 N/A 0.36 -0.01%
AAPL 4.45 05/06/44 N/A 0.35 0.00%
UNH 5 7/8 02/15/53 N/A 0.35 0.00%
ETR 5.8 03/15/55 N/A 0.34 N/A
JPM 3.964 11/15/48 N/A 0.34 -0.01%
UPS 5.3 04/01/50 N/A 0.33 0.00%
PFE 5.3 05/19/53 N/A 0.33 0.00%
D 5.1 06/01/65 N/A 0.32 0.00%
JPM 4.85 02/01/44 N/A 0.32 0.00%
TAISEM 4 1/2 04/22/52 N/A 0.32 0.00%
GS 4 3/4 10/21/45 N/A 0.31 0.00%
BMY 4.55 02/20/48 N/A 0.31 0.00%
D 4.6 12/01/48 N/A 0.31 0.00%
RIOLN 4 1/8 08/21/42 N/A 0.31 0.00%
BACR 4.95 01/10/47 N/A 0.31 0.00%
GS 4.8 07/08/44 N/A 0.31 0.00%
BMY 4.35 11/15/47 N/A 0.31 0.00%
DE 3.9 06/09/42 N/A 0.31 0.00%
UBS 4 1/2 06/26/48 N/A 0.30 0.00%
PFE 4.2 09/15/48 N/A 0.30 0.00%
GRWASH 4.126 09/15/48 N/A 0.30 0.00%
PGR 4 1/8 04/15/47 N/A 0.30 0.00%
MS 4 3/8 01/22/47 N/A 0.29 0.00%
MA 3.85 03/26/50 N/A 0.29 0.00%
JPM 4.26 02/22/48 N/A 0.29 0.00%
AAPL 3 3/4 11/13/47 N/A 0.29 0.00%
MS 4.3 01/27/45 N/A 0.29 0.00%
NKE 3 7/8 11/01/45 N/A 0.29 0.00%
MA 3.65 06/01/49 N/A 0.28 0.00%
UNH 3.7 08/15/49 N/A 0.28 0.00%
D 3.8 09/15/47 N/A 0.28 0.00%
AMZN 3.95 04/13/52 N/A 0.28 0.00%
CNP 4 1/4 02/01/49 N/A 0.28 0.00%
C 5 7/8 01/30/42 N/A 0.27 0.00%
UNH 3 7/8 08/15/59 N/A 0.27 0.00%
BRK 3.85 03/15/52 N/A 0.27 0.01%
JPM 5.4 01/06/42 N/A 0.26 0.00%
BMY 3.9 03/15/62 N/A 0.25 0.00%
BRKHEC 5.35 12/01/53 N/A 0.24 0.00%
AAPL 4 1/4 02/09/47 N/A 0.23 0.01%
AEE 4 1/2 03/15/49 N/A 0.22 0.00%
AXP 4.05 12/03/42 N/A 0.22 0.00%
BAC 4.443 01/20/48 N/A 0.22 0.00%
QCOM 4.3 05/20/47 N/A 0.22 0.00%
PPL 4 3/8 10/01/45 N/A 0.22 0.00%
UPS 4 1/4 03/15/49 N/A 0.21 0.00%
NEE 4 1/8 06/01/48 N/A 0.21 0.00%
NEE 3.95 03/01/48 N/A 0.21 0.01%
ETR 4.2 09/01/48 N/A 0.21 0.00%
BRKHEC 4 1/4 07/15/49 N/A 0.21 0.00%
DUK 4.15 12/01/44 N/A 0.21 0.00%
UNH 4.2 01/15/47 N/A 0.21 0.00%
NEE 4.05 10/01/44 N/A 0.21 0.00%
ETR 4.2 04/01/50 N/A 0.21 0.00%
XOM 4.114 03/01/46 N/A 0.21 0.00%
AAPL 3 3/4 09/12/47 N/A 0.21 0.00%
BRKHEC 4.15 02/15/50 N/A 0.20 0.00%
EXC 3.9 03/01/48 N/A 0.20 0.00%
EXC 4 03/01/48 N/A 0.20 0.00%
DUK 3 3/4 05/15/46 N/A 0.20 0.00%
EXC 3 3/4 08/15/47 N/A 0.20 0.00%
JPM 3.897 01/23/49 N/A 0.20 0.00%
UPS 3 3/4 11/15/47 N/A 0.20 0.00%
NEE 3.7 12/01/47 N/A 0.20 0.00%
BRKHEC 4 1/8 01/15/49 N/A 0.20 0.00%
AEP 3.65 04/01/50 N/A 0.19 0.00%
XEL 2.9 03/01/50 N/A 0.17 0.00%
SRE 5 3/4 06/01/53 N/A 0.17 0.00%
LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.16 0.00%
SRE 2.95 08/15/51 N/A 0.16 -0.01%
BRK 4 1/2 02/11/43 N/A 0.16 0.00%
MRK 5 05/17/53 N/A 0.16 0.00%
BAC 5 01/21/44 N/A 0.16 0.00%
C 4.65 07/30/45 N/A 0.15 0.00%
AZN 4 3/8 11/16/45 N/A 0.15 0.00%
AZN 4 3/8 08/17/48 N/A 0.15 0.00%
UNH 4.95 05/15/62 N/A 0.15 0.00%
C 4.65 07/23/48 N/A 0.15 0.00%
AZN 4 09/18/42 N/A 0.15 0.00%
D 4 5/8 05/15/52 N/A 0.15 0.00%
C 4.281 04/24/48 N/A 0.14 0.00%
WFC 3.9 05/01/45 N/A 0.14 0.00%
PM 4 1/8 03/04/43 N/A 0.14 0.00%
BAC 3.946 01/23/49 N/A 0.14 0.00%
JPM 4.032 07/24/48 N/A 0.14 0.00%
SRE 4.3 01/15/49 N/A 0.14 0.00%
AMZN 4.1 04/13/62 N/A 0.14 0.00%
ETR 2.9 03/15/51 N/A 0.13 0.00%
COP 4.025 03/15/62 N/A 0.13 0.00%
JPM 3.157 04/22/42 N/A 0.13 0.00%
BAC 2.676 06/19/41 N/A 0.12 0.00%
BAC 2.972 07/21/52 N/A 0.11 0.00%
BPLN 3.001 03/17/52 N/A 0.11 0.00%
PFE 2.7 05/28/50 N/A 0.11 0.00%
BAC 2.831 10/24/51 N/A 0.11 0.00%
PM 4 7/8 11/15/43 N/A 0.08 0.00%
RDSALN 4 05/10/46 N/A 0.07 0.00%
MRK 2.35 06/24/40 N/A 0.07 0.00%
GOOGL 1.9 08/15/40 N/A 0.06 0.00%
MRK 2.45 06/24/50 N/A 0.06 0.00%
WMT 2 1/2 09/22/41 N/A 0.06 0.00%
AAPL 2.95 09/11/49 N/A 0.06 0.00%
AAPL 2.4 08/20/50 N/A 0.05 0.00%
DE 3 3/4 04/15/50 N/A 0.05 -0.27%
KO 2 3/4 06/01/60 N/A 0.05 0.00%
GOOGL 2 1/4 08/15/60 N/A 0.05 0.00%
GOOGL 2.05 08/15/50 N/A 0.05 0.00%
PEP 2 3/4 10/21/51 N/A 0.05 0.00%
JPM 2.525 11/19/41 N/A 0.05 0.00%
BPLN 2.939 06/04/51 N/A 0.05 0.00%
LLY 2 1/2 09/15/60 N/A 0.05 0.00%
AAPL 2.55 08/20/60 N/A 0.05 0.00%
HD 3.3 04/15/40 N/A 0.05 0.00%
LLY 2 1/4 05/15/50 N/A 0.05 0.00%
BPLN 2.772 11/10/50 N/A 0.05 0.00%
BRKHEC 5.85 09/15/54 N/A 0.04 0.00%
D 3.3 12/01/49 N/A 0.04 0.00%
DE 5.7 01/19/55 N/A 0.04 N/A
NEE 5.7 03/15/55 N/A 0.04 N/A
MS 3.217 04/22/42 N/A 0.04 0.00%
NEE 5.8 03/15/65 N/A 0.04 N/A
TTEFP 2.986 06/29/41 N/A 0.03 0.00%
CRM 3.05 07/15/61 N/A 0.03 0.00%
NOVNVX 2 3/4 08/14/50 N/A 0.03 0.00%
D 5.35 01/15/54 N/A 0.03 0.00%
KO 2.6 06/01/50 N/A 0.03 0.00%
DUK 2 3/4 04/01/50 N/A 0.03 0.00%
LLY 5.1 02/09/64 N/A 0.03 0.00%
BMY 5.55 02/22/54 N/A 0.03 0.00%
KLAC 4.95 07/15/52 N/A 0.03 0.00%
GS 3.436 02/24/43 N/A 0.03 0.00%
BPLN 3 02/24/50 N/A 0.03 0.00%
WFC 5.013 04/04/51 N/A 0.03 -1.07%
HON 5 1/4 03/01/54 N/A 0.03 0.00%
BRKHEC 5.3 02/01/55 N/A 0.03 0.00%
MS 2.802 01/25/52 N/A 0.03 0.00%
NEE 5.6 06/15/54 N/A 0.03 N/A
DTE 3.95 03/01/49 N/A 0.03 -0.57%
BMY 5.65 02/22/64 N/A 0.03 0.00%
DUK 3 7/8 03/15/46 N/A 0.03 -0.50%
APD 2.8 05/15/50 N/A 0.03 0.00%
DUK 2 1/2 08/15/50 N/A 0.03 0.00%
V 3.65 09/15/47 N/A 0.03 0.00%
AAPL 3.45 02/09/45 N/A 0.03 0.00%
UNH 4 3/4 05/15/52 N/A 0.03 0.00%
MS 5.597 03/24/51 N/A 0.03 -0.84%
LLY 5.6 02/12/65 N/A 0.03 N/A
AMZN 2 1/2 06/03/50 N/A 0.03 0.00%
AAPL 2.65 05/11/50 N/A 0.03 0.00%
JPM 5 5/8 08/16/43 N/A 0.03 N/A
AMZN 2 7/8 05/12/41 N/A 0.03 0.00%
AMZN 2.7 06/03/60 N/A 0.03 0.00%
CRM 2.9 07/15/51 N/A 0.03 0.00%
TXN 5.15 02/08/54 N/A 0.03 0.00%
HD 3.9 06/15/47 N/A 0.03 -0.38%
BRKHEC 5.8 01/15/55 N/A 0.03 0.00%
PEP 3.45 10/06/46 N/A 0.03 0.00%
WMT 2.65 09/22/51 N/A 0.03 0.00%
PEP 3 5/8 03/19/50 N/A 0.03 0.00%
GS 5.734 01/28/56 N/A 0.03 N/A
C 5.612 03/04/56 N/A 0.03 N/A
XOM 3.095 08/16/49 N/A 0.02 0.00%
TTEFP 3.461 07/12/49 N/A 0.02 -0.35%
DUK 3 1/4 10/01/49 N/A 0.02 0.00%
NKE 3 3/8 03/27/50 N/A 0.02 0.00%
TTEFP 3.386 06/29/60 N/A 0.02 0.00%
NEE 3.15 10/01/49 N/A 0.02 0.00%
CSCO 5.3 02/26/54 N/A 0.02 0.00%
XOM 3.452 04/15/51 N/A 0.02 0.00%
EVRG 3.45 04/15/50 N/A 0.02 0.00%
SO 3.45 10/01/49 N/A 0.02 0.00%
CB 3.05 12/15/61 N/A 0.02 0.00%
BAC 3.483 03/13/52 N/A 0.02 0.00%
BPLN 3.379 02/08/61 N/A 0.02 0.00%
BRKHEC 3.15 04/15/50 N/A 0.02 0.00%
JPM 3.328 04/22/52 N/A 0.02 0.00%
C 2.904 11/03/42 N/A 0.02 0.00%
BRKHEC 3.3 03/15/51 N/A 0.02 0.00%
XEL 3.2 03/01/50 N/A 0.01 0.00%
APD 2.7 05/15/40 N/A 0.01 0.00%
HD 3.35 04/15/50 N/A 0.01 0.00%
KPERM 3.266 11/01/49 N/A 0.01 0.00%
SO 3 1/8 07/15/51 N/A 0.01 0.00%
CVX 3.078 05/11/50 N/A 0.01 0.00%
AMZN 3.1 05/12/51 N/A 0.01 0.00%
TTEFP 3.127 05/29/50 N/A 0.01 0.00%
HD 3 1/8 12/15/49 N/A 0.01 0.00%
AMAT 2 3/4 06/01/50 N/A 0.01 0.00%
EXC 3 03/01/50 N/A 0.01 0.00%
CAT 3 1/4 04/09/50 N/A 0.01 0.00%
JPM 3.109 04/22/51 N/A 0.01 0.00%
UNH 3 1/8 05/15/60 N/A 0.01 0.00%
WFC 3.068 04/30/41 N/A 0.01 0.00%
UNH 2 3/4 05/15/40 N/A 0.01 0.00%
PFE 2.55 05/28/40 N/A 0.01 0.00%
CAT 3 1/4 09/19/49 N/A 0.01 0.00%
AMZN 3 1/4 05/12/61 N/A 0.01 0.00%
JPM 3.109 04/22/41 N/A 0.01 0.00%
AZN 3 05/28/51 N/A 0.01 0.00%
PPL 3.3 06/01/50 N/A 0.01 0.00%
BAC 3.311 04/22/42 N/A 0.01 0.00%
DUK 3.2 08/15/49 N/A 0.01 0.00%
ONCRTX 3.1 09/15/49 N/A 0.01 0.00%
UNH 3 3/4 10/15/47 N/A 0.01 0.00%
DUK 3.4 10/01/46 N/A 0.01 0.00%
XEL 2.6 06/01/51 N/A 0.01 0.00%
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。