基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/06/07
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Peruvian Government International Bond |
N/A |
3.36 |
0.04% |
KAZAKHSTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
2.41 |
0.02% |
Colombia Government International Bond |
N/A |
3.29 |
0.02% |
Sri Lanka Government International Bond |
N/A |
2.40 |
0.02% |
Argentine Republic Government International Bond |
N/A |
3.03 |
-0.17% |
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
2.28 |
0.00% |
SUZANO AUSTRIA GMBH |
N/A |
2.68 |
-0.01% |
Banque Ouest Africaine de Developpement |
N/A |
2.19 |
0.00% |
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
2.67 |
0.03% |
Republic of South Africa Government Internation |
N/A |
2.07 |
N/A |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |