基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2025/04/18
持股分佈(依產業) 資料日期:2025/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2025/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Africa Finance Corp |
N/A |
9.11 |
0.04% |
CFAMC II Co Ltd |
N/A |
3.52 |
N/A |
SA Global Sukuk Ltd |
N/A |
8.86 |
0.06% |
Export-Import Bank of India |
N/A |
3.48 |
N/A |
Pelabuhan Indonesia II PT |
N/A |
7.77 |
0.03% |
Perusahaan Listrik Negara PT |
N/A |
3.48 |
N/A |
QNB FINANCE LTD |
N/A |
7.52 |
0.07% |
KOREA NATIONAL OIL CORP |
N/A |
3.47 |
N/A |
Comision Federal de Electricidad |
N/A |
7.01 |
0.05% |
Far East Horizon Ltd |
N/A |
2.87 |
N/A |
Empresa Nacional del Petroleo |
N/A |
6.95 |
0.04% |
Hyundai Capital America |
N/A |
2.03 |
N/A |
Sarana Multi Infrastruktur Persero PT |
N/A |
6.80 |
0.02% |
Fortune Star BVI Ltd |
N/A |
1.43 |
N/A |
NTPC Ltd |
N/A |
4.93 |
0.03% |
NIGERIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
1.42 |
N/A |
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND |
N/A |
4.25 |
N/A |
MACQUARIE GROUP LTD |
N/A |
1.42 |
N/A |
Wipro IT Services LLC |
N/A |
4.08 |
0.03% |
QNB Finance Ltd-1 |
N/A |
1.41 |
N/A |
Dominican Republic International Bond |
N/A |
3.55 |
0.01% |
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自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |