合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
基金評等 :

日期 標題
2024/08/09 合庫2025年到期新興市場債券基金113年7月收益分配
2024/07/10 合庫2025年到期新興市場債券基金113年6月收益分配
2024/06/12 合庫2025年到期新興市場債券基金113年5月收益分配
2024/05/10 合庫2025年到期新興市場債券基金113年4月收益分配
2024/04/11 合庫2025年到期新興市場債券基金113年3月收益分配
2024/03/11 合庫2025年到期新興市場債券基金113年2月收益分配
2024/02/16 合庫2025年到期新興市場債券基金113年1月收益分配
2024/01/09 合庫2025年到期新興市場債券基金112年12月收益分配
2023/12/11 合庫2025年到期新興市場債券基金112年11月收益分配
2023/11/08 合庫2025年到期新興市場債券基金112年10月收益分配
2023/10/12 合庫2025年到期新興市場債券基金112年9月收益分配
2023/09/08 合庫2025年到期新興市場債券基金112年8月收益分配
2023/08/09 合庫2025年到期新興市場債券基金112年7月收益分配
2023/07/10 合庫2025年到期新興市場債券基金112年6月收益分配
2023/06/09 合庫2025年到期新興市場債券基金112年5月收益分配
2023/05/10 合庫2025年到期新興市場債券基金112年4月收益分配
2023/04/13 合庫2025年到期新興市場債券基金112年3月收益分配
2023/03/08 合庫2025年到期新興市場債券基金112年2月收益分配
2023/02/07 合庫2025年到期新興市場債券基金112年1月收益分配
2023/01/09 合庫2025年到期新興市場債券基金111年12月收益分配
2022/12/09 合庫2025年到期新興市場債券基金111年11月收益分配
2022/11/08 合庫2025年到期新興市場債券基金111年10月收益分配
2022/10/13 合庫2025年到期新興市場債券基金111年9月收益分配
2022/09/08 合庫六年到期ESG新興市場債券基金111年8月收益分配
2022/08/08 合庫六年到期ESG新興市場債券基金111年7月收益分配
2022/07/11 合庫六年到期ESG新興市場債券基金111年6月收益分配
2022/07/06 合庫投信旗下基金於111/9/27更名
2022/06/10 合庫六年到期ESG新興市場債券基金111年5月收益分配
2022/05/11 合庫六年到期ESG新興市場債券基金111年4月收益分配
2022/04/12 合庫六年到期ESG新興市場債券基金111年3月收益分配
2022/03/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金111年2月收益分配
2022/02/14 合庫六年到期ESG新興市場債券基金111年1月收益分配
2022/01/11 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年12月收益分配
2021/12/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年11月收益分配
2021/11/08 合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金110年10月收益分配
2021/11/08 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年10月收益分配
2021/10/13 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年9月收益分配
2021/09/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年8月收益分配
2021/08/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年7月收益分配
2021/07/08 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年6月收益分配
2021/06/08 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年5月收益分配
2021/05/10 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年4月收益分配
2021/04/12 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年3月收益分配
2021/03/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年2月收益分配
2021/02/17 合庫六年到期ESG新興市場債券基金110年1月收益分配
2021/01/11 合庫六年到期ESG新興市場債券基金1/11起變更經理人
2021/01/11 合庫六年到期ESG新興市場債券基金109年12月收益分配
2020/12/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金109年11月收益分配
2020/11/10 合庫六年到期ESG新興市場債券基金109年10月收益分配
2020/10/14 合庫六年到期ESG新興市場債券基金109年9月收益分配
2020/09/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金109年8月收益分配
2020/08/10 合庫六年到期ESG新興市場債券基金109年7月收益分配
2020/07/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金109年6月收益分配
2020/07/06 合庫六年到期ESG新興市場債券基金7/4起變更經理人
2020/06/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金109年5月收益分配
2020/05/12 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)109年4月收益分配
2020/04/10 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)109年3月收益分配
2020/03/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)109年2月收益分配
2020/02/10 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)109年1月收益分配
2020/01/15 合庫六年到期ESG新興市場債券基金1/14起變更經理人
2020/01/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)108年12月收益分配
2019/12/09 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)108年11月收益分配
2019/11/15 合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)108年10月收益分配
2019/10/25 合庫六年到期ESG新興市場債券基金10/23起變更經理人
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。