(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
項目(10/07) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差2.112.697.087.65N/A
Sharpe0.941.090.020.08N/A
Alpha0.280.340.340.24N/A
Beta0.910.810.850.68N/A
R-squared0.760.830.840.86N/A
與指數相關係數0.87280.9110.9170.9297N/A
Tracking Error1.051.263.044.41N/A
Variance0.370.64.184.88N/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  (0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 11.89 17.97 522/611
年化標準差 2.69 9.07 575/611
b 0.8059 0.6209 136/611
SHARPE 1.089 0.5982 19/611
Information Ratio -0.2952 -0.0662 468/611
Jensen Index 0.3357 0.1102 203/611
Treynor Index 0.9965 3.9232 539/611
(0861)柏瑞多重資產特別收益基金A(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券-年報酬率比較表
  2023 2022 2021 2020 2019
年化標準差 7.41 9.35 3.21 13 5.35
b 0.92 0.69 0.86 0.71 0.86
SHARPE Ratio 0.2981 -0.3307 0.1256 0.1451 0.6661
Treynor Index 0.696 -1.292 0.1356 0.7654 1.194
Jensen Ratio 0.1898 0.2199 0.0896 0.2888 0.485
Informaton Ratio -0.1129 0.4808 -0.3651 -0.1164 -0.0583
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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