(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)
項目(05/08) 六個月 一年 三年 五年 十年
標準差8.076.359.1110.02N/A
Sharpe-0.44-0.180.030.01N/A
Alpha-0.74-0.280.170.03N/A
Beta0.50.560.890.91N/A
R-squared0.280.290.550.56N/A
與指數相關係數0.52860.54240.73930.7473N/A
Tracking Error8.115.986.196.7N/A
Variance5.423.366.918.36N/A

1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。


報酬率比較表
  (08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 同類型平均 同類型排名
年平均報酬率 -2.83 3.11 514/534
年化標準差 6.35 5.28 94/534
b 0.5592 0.5345 238/534
SHARPE -0.1776 0.1275 511/534
Information Ratio -0.4371 0.046 512/534
Jensen Index -0.2753 0.1797 511/534
Treynor Index -0.3353 0.3437 457/534
(08217)柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(TWD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表
  2024 2023 2022 2021 2020
年化標準差 3.77 7.01 12.26 5.87 22.23
b 0.58 0.56 0.83 1.35 1.21
SHARPE Ratio 0.605 0.2417 -0.4313 -0.2072 0.0743
Treynor Index 1.1378 0.8735 -1.8414 -0.2603 0.3922
Jensen Ratio 0.6386 0.2153 -0.1916 -0.3931 0.0399
Informaton Ratio 0.2672 0.0044 -0.3076 -0.157 0.1366
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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