基金基本資料

基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球
計價幣別 人民幣
基金規模(億) 0.30(2025/09/30)
經理人 劉柏廷

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自成立日起
報酬率(%)
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 7.2700 2025/11/03 13.18 2.11 4.31 -0.15 0.19

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2025/09/30)

產業持股分布(資料日期:2025/09/30)

主要持股(資料日期:2025/09/30)

個股名稱 比例
AT&T INC Pfd 1.37%
WELLS FARGO & CO 7.5% PERP PFD CNV A 2.88%
CITIGROUP CAPITAL XIII PFD 2.67%
BROOKFIELD RENEWABLE PAR PREF 2.26%
ATHENE HOLDING LTD PFD_ 2.51%
KEYCORP PFD 2.35%
SEMPRA PFD 2.4%
NEXTERA ENERGY CAPITAL PFD 2.22%
CMS ENERGY CORP VAR 01JUN2055 1.58%
NATIONAL RURAL UTIL COOP VAR 15SEP2053 1.47%
CENTERPOINT ENERGY INC SER B VAR 15FEB2055 1.49%
REINSURANCE GRP OF AMER VAR 15SEP2055 1.47%
ENBRIDGE INC (REG) VAR 27JUN2054 1.36%
EVERGY INC VAR 01JUN2055 1.31%
PNC FINANCIAL SERVICES SER U VAR PERP 31DEC2049 1.18%
FTAI AVIATION LTD PFD 1.4%
KKR GROUP FIN CO IX LLC PFD 1.87%
F&G ANNUITIES & LIFE INC PFD 1.66%
ENTERGY ARKANSAS LLC PFD 1.63%
BRIGHTHOUSE FINL INC PFD 1.43%
BANK OF NY MELLON CORP PFD 1.5%
SYNOVUS FINANCIAL CORP PFD 1.54%
BANK OF AMERICA CORP PFD 1.54%
AMERICAN NATIONAL GROUP PFD 1.41%
SPIRE INC PFD 1.51%
TELEPHONE & DATA SYS PFD 1.14%
BANK OF AMERICA CORPORATION 7.25%CNVPFDL 1.49%
LINCOLN NATIONAL CORP PFD 1.41%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PFD 1.43%
DIGITAL REALTY TRUST INC PFD 1.48%
CARLYLE FINANCE LLC PFD 1.44%
BERKLEY (WR) CORPORATION PFD 1.4%
CITIZENS FINL GP PFD 1.36%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD PFD 1.34%
SOUTHERN CO PFD 1.13%
ASSURANT INC PFD 1.12%
TRUIST FINANCIAL CORP PFD 1.29%
TPG OPERATING GROUP II PFD 1.2%
REGIONS FINANCIAL CORP PFD 1.2%
SCE TRUST IV PFD 1.2%
T-MOBILE USA INC PFD 2.03%
CMS ENERGY CORP PFD 1.69%
SOUTHERN CO PFD_ 1.23%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO PFD 1.17%
ENERGY TRANSFER LP VAR 15-FEB-2056 1.17%
WINTRUST FINANCIAL CORP PFD 1.14%
AFFILIATED MANAGERS GROU PFD 1.14%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC PFD 1.11%
TELUS CORP VAR 15OCT2055 1.11%
DTE ENERGY CO PFD 1.04%
US BANCORP PFD 1.02%
MORGAN STANLEY PFD 1.01%
WESBANCO INC PFD 1%
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。