基金基本資料
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
|---|---|
| 投資區域 | 新興市場 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 0.68(2024/12/31) |
| 經理人 | 楊嘉煒 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) | 9.6921 | 2025/01/13 | 11.77 | 1.20 | 2.93 | 1.19 | -0.40 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:2024/11/30)
產業持股分布(資料日期:2024/11/30)
主要持股(資料日期:2024/12/31)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| Turkcell Iletisim Hizmetleri | 2.71% |
| Alsea Sab De Cv | 2.12% |
| 金沙中國有限公司 | 4.05% |
| 墨西哥石油公司 | 4.75% |
| 畢爾巴鄂比斯開銀行 | 1.36% |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 | 4.51% |
| VEON控股私人有限公司 | 6.03% |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikal | 1.88% |
| 奈及利亞政府國際債券 | 1.65% |
| 田吉茲雪弗龍財務國際有限公司 | 3.4% |
| Ooredoo國際金融有限公司 | 2.21% |
| 巴帝電信有限公司 | 1.85% |
| 卡達國家銀行金融有限公司 | 3.73% |
| 國家外貿銀行國家信用協會/開 | 2.31% |
| Leviathan Bond Ltd | 2.42% |
| 埃及政府國際債券 | 1.38% |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | 2.32% |
| Dar Al-arkan伊斯蘭債券 | 2.31% |
| 西班牙對外銀行墨西哥商業銀行 | 2.71% |
| Emirates NBD Bank PJSC | 2.8% |
| 特萊維薩集團公司 | 1.94% |
| Saudi Electricity Global Suk | 2.26% |
| 騰訊音樂娛樂集團 | 3.39% |
| LG化學有限公司 | 1.38% |
| TBI | 2.08% |
| Cencosud有限責任公司 | 1.47% |
| 羅馬尼亞政府國際債券 | 2.27% |
| QazaqGaz NC股份公司 | 3.49% |
| MEGlobal BV | 2.84% |
| FREEPORT INDONESIA PT | 1.15% |
| 阿布奎基金融有限公司 | 2.94% |
| 格林科太陽能(模里西斯)有限公 | 1.88% |
| 新韓金融集團 | 2.35% |
| 匈牙利進出口銀行私人有限公司 | 3.04% |
| 科斯摩斯能源能源有限公司 | 2.28% |
| 卡爾帕創世有限責任公司 | 1.61% |
| Hikma Finance USA LLC | 1.6% |
| 巴西百達投資銀行公司(開曼群 | 1.57% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |