基金基本資料

基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國,日本,英國,韓國,香港,德國,法國,加拿大,澳洲,瑞士,荷蘭,義大利,新加坡,大中華地區,紐西蘭,芬蘭,西班牙,瑞典,全球,以色列,丹麥,比利時,奧地利,挪威,葡萄牙,愛爾蘭,捷克,希臘
計價幣別 美元
基金規模(億) 7.62(2025/12/31)
經理人 吳艷琴

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自成立日起
報酬率(%)
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差(%)
Sharpe Beta
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.7066 2026/01/16 17.06 0.17 0.40 2.80 0.12

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2025/12/31)

產業持股分布(資料日期:2025/12/31)

主要持股(資料日期:2025/12/31)

個股名稱 比例
DUKE ENERGY CORP 2.12%
MORGAN STANLEY 2.71%
Oracle Corp 1.68%
HUMANA INC 2.04%
AT&T INC 1.29%
NOMURA HOLDINGS INC 2.79%
NEWFIELD EXPLORATION CO 1.8%
Oneok Inc 2.66%
MACQUARIE GROUP LTD 2.17%
Yara International ASA 2.61%
EQT CORP 1.1%
Hyundai Capital America 1.33%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.73%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.65%
T-MOBILE USA INC 1.45%
CVS Health Corp 1.56%
GLENCORE FUNDING LLC 1.06%
CENTENE CORP 2.1%
Ares Capital Corp 2.37%
General Motors Financial Co Inc 1.26%
CDW LLC / CDW Finance Corp 1.78%
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 1.46%
Take-Two Interactive Software Inc 1.71%
AES CORP/THE 2.05%
Celanese US Holdings LLC 1.93%
PPL CAPITAL FUNDING INC 1.51%
Kyndryl Holdings Inc 1.65%
Discover Bank 2.36%
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance C 1.07%
REGAL REXNORD CORP 2.23%
Utah Acquisition Sub Inc 1.08%
VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 1.77%
Triton Container International Ltd 3.03%
SMBC Aviation Capital Finance DAC 2.82%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.14%
Sammons Financial Group Inc 3.28%
Athene Global Funding 2.78%
Avolon Holdings Funding Ltd 3.07%
OWL Rock Core Income Corp 3.27%
Blackstone Private Credit Fund 3.29%
Sixth Street Specialty Lending Inc 3.3%
Blackstone Secured Lending Fund 3.4%
NatWest Markets PLC 1.62%
Sunoco Logistics Partners Operations LP 1.93%
GA Global Funding Trust 1.58%
Hasbro Inc 1.91%
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級,本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6,僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金,故不提供基金風險屬性。