基金基本資料
| 基金類型 | 多重資產型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 2.80(2026/06/30) |
| 經理人 | 李怡勳 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 | 16.8100 | 2026/07/21 | 68.10 | 22.88 | 7.45 | 1.07 | 0.27 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2026/05/29)
主要持股(資料日期:2026/06/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 4.17% |
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2.72% |
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) | 2.55% |
| 復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2.57% |
| 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2.27% |
| 富邦美國政府債券1-3年期基金 | 2.29% |
| 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 2.35% |
| 凱基台灣TOP 50 ETF基金 | 11.33% |
| 國泰特 | 3.91% |
| 富邦金乙特 | 4.22% |
| 中信金乙特 | 2.21% |
| 中信金丙特 | 3.23% |
| 中租-KY甲特 | 2.23% |
| 和潤企業甲特 | 3.6% |
| 和潤企業乙特 | 3.66% |
| 至上甲特 | 4.39% |
| 恒耀甲特 | 1.77% |
| 旺宏電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 2.42% |
| 台新新光戊特二 | 5.79% |
| 中國砂輪企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.92% |
| 昇陽國際半導體股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司 | 2.11% |
| 群翊工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.05% |
| 弘塑科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.67% |
| 順德工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 1.68% |
| 志聖工業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 1.79% |
| 保瑞藥業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 1.55% |
| 晟德大藥廠股份有限公司國內第八次無擔保轉換公司債 | 1.59% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 為因應「信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項」所定客戶風險承受等級應劃分為低中高三個等級，本公司爰將風險報酬等級為 RR5 之基金商品調升為 RR6，僅高風險承受度之客戶始得購買;若為空值則表示本公司未上架標的或已為未核備基金，故不提供基金風險屬性。 |