宏利投信 |
0601@WM 宏利萬利貨幣市場基金 |
2023年3月至今 |
13 |
0.94 |
32.01 |
宏利投信 |
宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) |
2022年9月至今 |
19 |
0.79 |
38.29 |
宏利投信 |
宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年9月至今 |
19 |
0.58 |
38.29 |
宏利投信 |
宏利好利退組合基金-A不配息(美元) |
2022年9月至今 |
19 |
3.14 |
38.29 |
宏利投信 |
宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022年9月至今 |
19 |
3.16 |
38.29 |
宏利投信 |
0601@WM 宏利萬利貨幣市場基金 |
2022年9月至2023年2月 |
5 |
0.26 |
6.84 |
宏利投信 |
0606@WM 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.04 |
-3.73 |
宏利投信 |
0607@WM 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.14 |
-3.73 |
宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
0.70 |
-3.73 |
宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
0.06 |
-3.73 |
宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.90 |
-3.73 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-19.58 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-21.15 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-10.00 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-20.76 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-18.87 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-19.60 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-21.86 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-9.83 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-33.42 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-18.93 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-19.58 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-20.85 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-9.82 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-20.33 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-19.23 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-19.58 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-20.98 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-10.95 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
10.84 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年6月至今 |
34 |
-18.44 |
14.95 |
宏利投信 |
宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2020年7月至今 |
45 |
-2.13 |
59.84 |
宏利投信 |
宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2020年7月至今 |
45 |
-2.52 |
59.84 |
宏利投信 |
宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2020年7月至今 |
45 |
-3.26 |
59.84 |
宏利投信 |
宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2020年7月至今 |
45 |
-3.23 |
59.84 |
|
宏利澳幣保本基金 |
2018年1月至2020年11月 |
34 |
10.18 |
22.35 |
|
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年3月至2020年3月 |
36 |
8.54 |
-1.80 |
|
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年3月至2020年3月 |
36 |
8.56 |
-1.80 |
宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年10月至2017年1月 |
3 |
-0.41 |
0.44 |
宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年10月至2017年1月 |
3 |
-0.36 |
0.44 |
宏利投信 |
宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
2016年10月至2017年1月 |
3 |
0.05 |
0.44 |
宏利投信 |
0606@WM 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
2016年10月至2017年1月 |
3 |
-1.65 |
0.44 |
宏利投信 |
0607@WM 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年10月至2017年1月 |
3 |
-1.55 |
0.44 |
宏利投信 |
0604@WM 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年7月至今 |
93 |
-1.13 |
132.85 |
宏利投信 |
0620@WM 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) |
2013年5月至今 |
131 |
32.07 |
143.83 |
宏利投信 |
0621@WM 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2013年5月至今 |
131 |
24.25 |
143.83 |
宏利投信 |
0618@WM 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2013年5月至今 |
131 |
3.60 |
147.53 |
宏利投信 |
0619@WM 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2013年5月至今 |
131 |
3.71 |
147.53 |
|
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) |
2013年5月至2018年1月 |
56 |
11.86 |
34.79 |
|
宏利東方明珠短期收益基金(美元) |
2012年10月至2018年1月 |
63 |
15.69 |
47.03 |
宏利投信 |
0607@WM 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2012年8月至2012年9月 |
1 |
0.95 |
6.66 |
宏利投信 |
0606@WM 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
2012年8月至2012年9月 |
1 |
0.96 |
6.66 |
宏利投信 |
0613@WM 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) |
2011年11月至今 |
149 |
7.52 |
166.08 |
宏利投信 |
0614@WM 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2011年11月至今 |
149 |
6.64 |
166.08 |
宏利投信 |
0611@WM 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2011年7月至今 |
153 |
4.08 |
130.82 |
宏利投信 |
0612@WM 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2011年7月至今 |
153 |
4.13 |
130.82 |
宏利投信 |
0607@WM 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2011年7月至2011年8月 |
1 |
0.97 |
-11.52 |
宏利投信 |
0606@WM 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
2011年7月至2011年8月 |
1 |
0.97 |
-11.52 |
宏利投信 |
0601@WM 宏利萬利貨幣市場基金 |
2011年4月至2011年12月 |
8 |
0.34 |
-17.77 |
宏利投信 |
0604@WM 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2008年11月至2013年7月 |
56 |
26.40 |
66.46 |