| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
11.24 |
10.99 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
0.00 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
11.27 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
11.29 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
11.78 |
10.99 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
0.00 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
12.09 |
10.99 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
0.00 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
9.76 |
10.99 |
| |
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
0.00 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
15.02 |
10.99 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
0.00 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
11.27 |
10.99 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
0.00 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
12.12 |
10.99 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
0.00 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
9.90 |
10.99 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
0.00 |
10.99 |
| 宏利投信 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
13.85 |
10.99 |
| |
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
0.00 |
10.99 |
| |
宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
3.87 |
10.99 |
| |
宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
3.71 |
10.99 |
| |
宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
2.83 |
10.99 |
| |
宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
2023年2月至2023年6月 |
4 |
2.82 |
10.99 |
| |
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
0.00 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-0.02 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
7.40 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
1.25 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-1.10 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-0.94 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-0.74 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-0.71 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
3.60 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-2.27 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利全球動力股票基金(台幣) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
8.93 |
18.71 |
| 宏利投信 |
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
8.03 |
18.71 |
| 宏利投信 |
0627@WM 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-1.33 |
18.71 |
| 宏利投信 |
0629@WM 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-0.79 |
18.71 |
| 宏利投信 |
0631@WM 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-3.46 |
18.71 |
| 宏利投信 |
0628@WM 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-0.98 |
18.71 |
| 宏利投信 |
0630@WM 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-0.75 |
18.71 |
| 宏利投信 |
0632@WM 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) |
2022年12月至2023年6月 |
6 |
-2.89 |
18.71 |
| 匯豐投信 |
1613@WM 匯豐新鑽動力基金 |
2020年4月至2020年11月 |
7 |
28.71 |
32.62 |
| 匯豐投信 |
匯豐全球關鍵資源基金 |
2020年4月至2021年1月 |
9 |
40.12 |
48.98 |
| 匯豐投信 |
1619@WM 匯豐中國動力基金(台幣) |
2020年4月至2021年1月 |
9 |
59.87 |
48.98 |
| |
匯豐黃金及礦業股票型基金 |
2020年4月至2021年1月 |
9 |
39.23 |
48.98 |
| 匯豐投信 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
2020年4月至2021年1月 |
9 |
54.29 |
48.98 |
| 匯豐投信 |
匯豐中國動力基金(美元) |
2020年4月至2021年1月 |
9 |
68.63 |
48.98 |
| 兆豐投信 |
0507@WM 兆豐生命科學基金 |
2014年6月至2018年2月 |
44 |
-14.46 |
14.97 |
| |
兆豐國際巨龍領航基金 |
2011年8月至2013年9月 |
25 |
7.94 |
8.87 |
| 兆豐投信 |
0502@WM 兆豐全球基金 |
2011年8月至2016年7月 |
59 |
0.27 |
17.11 |
| 第一金投信 |
3020@WM 第一金中國世紀基金(台幣) |
2009年10月至2011年5月 |
19 |
-6.30 |
18.15 |
| |
第一金馬來西亞基金 |
2008年10月至2009年9月 |
11 |
32.26 |
49.57 |