宏利投信 |
0640@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年10月至今 |
18 |
9.23 |
55.18 |
宏利投信 |
0641@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
9.26 |
55.18 |
宏利投信 |
0642@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年10月至今 |
18 |
9.35 |
55.18 |
宏利投信 |
0643@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
9.35 |
55.18 |
宏利投信 |
0644@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年10月至今 |
18 |
4.10 |
55.18 |
宏利投信 |
0645@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
4.01 |
55.18 |
宏利投信 |
0646@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
14.18 |
55.18 |
宏利投信 |
0647@WM 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
2.95 |
55.18 |
宏利投信 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年10月至今 |
18 |
9.46 |
55.18 |
宏利投信 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
9.05 |
55.18 |
宏利投信 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年10月至今 |
18 |
9.36 |
55.18 |
宏利投信 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
9.35 |
55.18 |
宏利投信 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年10月至今 |
18 |
5.15 |
55.18 |
宏利投信 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
4.90 |
55.18 |
宏利投信 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
13.15 |
55.18 |
宏利投信 |
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年10月至今 |
18 |
5.26 |
55.18 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
3.90 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
3.08 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
3.26 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
2.94 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
4.71 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
4.71 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
4.71 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
4.71 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
1.79 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
2.26 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
2.53 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
2.40 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
8.19 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
11.89 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
7.10 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
7.23 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
3.27 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
3.19 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
2.96 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
3.39 |
14.33 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
2.79 |
14.33 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
4.61 |
14.33 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
1.71 |
14.33 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
2.74 |
14.33 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
3.79 |
14.33 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
4.58 |
14.33 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年9月至2023年8月 |
11 |
2.56 |
14.33 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.08 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.08 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.18 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.18 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
0.29 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
0.29 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-1.32 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
1.15 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.18 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.18 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.12 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.08 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.18 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.18 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
0.24 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
0.28 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
1.18 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
0.00 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.12 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年8月至2021年10月 |
2 |
-0.19 |
1.36 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
3.13 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
-26.13 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
-0.60 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
-28.81 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
-1.40 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
-29.39 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
-8.45 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
-34.41 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
6.12 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
-23.99 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
6.12 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年11月至今 |
41 |
-23.99 |
59.80 |
宏利投信 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至今 |
49 |
3.66 |
106.65 |
宏利投信 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至今 |
49 |
1.46 |
106.65 |
宏利投信 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至今 |
49 |
3.76 |
106.65 |
宏利投信 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至今 |
49 |
3.76 |
106.65 |
宏利投信 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至今 |
49 |
3.40 |
106.65 |
宏利投信 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至今 |
49 |
3.30 |
106.65 |
宏利投信 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至今 |
49 |
21.73 |
106.65 |
宏利投信 |
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至今 |
49 |
21.69 |
106.65 |
宏利投信 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年4月至今 |
60 |
-10.07 |
83.93 |
宏利投信 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年4月至今 |
60 |
-10.13 |
83.93 |
宏利投信 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年4月至今 |
60 |
-0.13 |
83.93 |
宏利投信 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年4月至今 |
60 |
-0.03 |
83.93 |
宏利投信 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年4月至今 |
60 |
-1.19 |
83.93 |
宏利投信 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年4月至今 |
60 |
-1.37 |
83.93 |
宏利投信 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年4月至今 |
60 |
22.22 |
83.93 |
宏利投信 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年4月至今 |
60 |
19.71 |
83.93 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年2月至今 |
62 |
4.20 |
93.67 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年2月至今 |
62 |
4.52 |
93.67 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年2月至今 |
62 |
-1.40 |
93.67 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年2月至今 |
62 |
-1.29 |
93.67 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年2月至今 |
62 |
-0.88 |
93.67 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年2月至今 |
62 |
-0.75 |
93.67 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年2月至今 |
62 |
23.32 |
93.67 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年2月至今 |
62 |
20.08 |
93.67 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2019年2月至今 |
62 |
-2.38 |
93.67 |
宏利投信 |
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019年2月至今 |
62 |
-3.15 |
93.67 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年12月 |
20 |
5.93 |
5.47 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年12月 |
20 |
5.75 |
5.47 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年12月 |
20 |
7.36 |
5.47 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年12月 |
20 |
6.26 |
5.47 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年12月 |
20 |
6.54 |
5.47 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年12月 |
20 |
6.43 |
5.47 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至今 |
72 |
4.89 |
84.70 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至今 |
72 |
3.78 |
84.70 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至今 |
72 |
0.26 |
84.70 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至今 |
72 |
-0.56 |
84.70 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至今 |
72 |
3.52 |
84.70 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至今 |
72 |
3.59 |
84.70 |
|
宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至2019年12月 |
20 |
4.77 |
5.47 |
宏利投信 |
0609@WM 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至今 |
72 |
-1.03 |
84.70 |
宏利投信 |
0610@WM 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至今 |
72 |
-0.85 |
84.70 |
宏利投信 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年4月至今 |
72 |
-1.38 |
84.70 |
保德信投信 |
0731@WM PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年10月至2018年1月 |
3 |
0.10 |
-0.62 |
|
保德信新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年1月至2016年4月 |
15 |
-1.36 |
-8.95 |
|
保德信新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年1月至2016年4月 |
15 |
-0.94 |
-8.95 |
|
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年1月至2018年3月 |
38 |
2.51 |
18.60 |
|
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年1月至2018年3月 |
38 |
2.34 |
18.60 |
保德信投信 |
0735@WM PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年1月至2018年3月 |
38 |
4.92 |
18.60 |
保德信投信 |
0736@WM PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2015年1月至2018年3月 |
38 |
4.82 |
18.60 |
|
第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 |
2014年5月至2014年12月 |
7 |
1.29 |
-1.20 |
|
第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) |
2014年5月至2014年12月 |
7 |
1.29 |
-1.20 |
群益投信 |
1813@WM 群益多重收益組合基金 |
2010年11月至2014年2月 |
39 |
5.02 |
0.98 |