瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.00 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.07 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.19 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) |
2024年9月至今 |
1 |
0.03 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.03 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) |
2024年9月至今 |
1 |
0.47 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.47 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.80 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) |
2024年9月至今 |
1 |
1.13 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
1.13 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) |
2024年9月至今 |
1 |
0.53 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.54 |
1.76 |
瀚亞投信 |
2614@WM 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.21 |
1.76 |
瀚亞投信 |
2613@WM 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) |
2024年9月至今 |
1 |
0.21 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.19 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) |
2024年9月至今 |
1 |
0.07 |
1.76 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2024年9月至今 |
1 |
0.07 |
1.76 |
富達投信 |
2922@WM 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2024年7月 |
37 |
-8.99 |
40.12 |
富達投信 |
2921@WM 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2021年6月至2024年7月 |
37 |
-2.59 |
40.12 |
富達投信 |
2926@WM 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2024年7月 |
37 |
-6.65 |
40.12 |
富達投信 |
2925@WM 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2021年6月至2024年7月 |
37 |
-6.73 |
40.12 |
富達投信 |
2924@WM 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2021年6月至2024年7月 |
37 |
-5.87 |
40.12 |
富達投信 |
2923@WM 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2021年6月至2024年7月 |
37 |
-8.55 |
40.12 |
富達投信 |
2908@WM 富達卓越領航全球組合基金 |
2019年1月至2019年6月 |
5 |
8.95 |
8.94 |
富達投信 |
2902@WM 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2024年7月 |
69 |
2.78 |
143.90 |
富達投信 |
2901@WM 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年10月至2024年7月 |
69 |
10.78 |
143.90 |
富達投信 |
2904@WM 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2024年7月 |
69 |
11.41 |
143.90 |
富達投信 |
2903@WM 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年10月至2024年7月 |
69 |
11.39 |
143.90 |
富達投信 |
2906@WM 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2024年7月 |
69 |
10.58 |
143.90 |
富達投信 |
2905@WM 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年10月至2024年7月 |
69 |
10.53 |
143.90 |
富達投信 |
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2018年10月至2024年7月 |
69 |
5.13 |
143.90 |
富達投信 |
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年10月至2024年7月 |
69 |
0.82 |
143.90 |
瀚亞投信 |
2657@WM 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017年8月至2018年8月 |
12 |
7.53 |
7.45 |
瀚亞投信 |
2656@WM 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2017年8月至2018年8月 |
12 |
7.53 |
7.45 |
瀚亞投信 |
2656@WM 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2016年6月至2017年3月 |
9 |
6.45 |
11.09 |
瀚亞投信 |
2657@WM 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2016年6月至2017年3月 |
9 |
7.11 |
11.09 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2016年5月至2018年8月 |
27 |
5.85 |
37.58 |
瀚亞投信 |
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2016年5月至2018年8月 |
27 |
11.16 |
37.58 |
瀚亞投信 |
2636@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
-3.99 |
-11.03 |
瀚亞投信 |
2637@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
-3.99 |
-11.03 |
瀚亞投信 |
2638@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
-5.53 |
-11.03 |
瀚亞投信 |
2639@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
-5.50 |
-11.03 |
瀚亞投信 |
2640@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
-2.01 |
-11.03 |
瀚亞投信 |
2641@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
-1.05 |
-11.03 |
瀚亞投信 |
2642@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
6.28 |
-11.03 |
瀚亞投信 |
2643@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
6.03 |
-11.03 |
瀚亞投信 |
2644@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
-3.38 |
-11.03 |
瀚亞投信 |
2645@WM 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2015年2月至2015年11月 |
9 |
-3.33 |
-11.03 |
|
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2014年9月至2015年8月 |
11 |
-8.60 |
-9.95 |
|
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2014年9月至2015年8月 |
11 |
-8.60 |
-9.95 |
瀚亞投信 |
2614@WM 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2014年6月至2018年8月 |
50 |
4.12 |
22.30 |
瀚亞投信 |
2613@WM 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) |
2014年6月至2018年8月 |
50 |
4.12 |
22.30 |
瀚亞投信 |
2657@WM 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2013年11月至2016年4月 |
29 |
10.21 |
2.99 |
瀚亞投信 |
2656@WM 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2013年11月至2016年4月 |
29 |
10.22 |
2.99 |
|
元大寶來全球ETF棒組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2012年11月至2013年6月 |
7 |
-0.95 |
10.77 |
|
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2012年8月至2013年6月 |
10 |
-0.05 |
9.18 |
|
元大寶來新興市場債券組合基金-配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2012年8月至2013年6月 |
10 |
0.11 |
9.18 |
|
元大全球國富債券基金-A不配息 |
2011年3月至2012年9月 |
18 |
0.68 |
-6.85 |
|
元大全球國富債券基金-B配息 |
2011年3月至2012年9月 |
18 |
-2.00 |
-6.85 |