合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2023年7月至今 |
9 |
3.97 |
18.95 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2023年7月至今 |
9 |
4.13 |
18.95 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2023年7月至今 |
9 |
3.96 |
18.95 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2023年7月至今 |
9 |
3.65 |
18.95 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2023年7月至今 |
9 |
3.65 |
18.95 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2023年7月至今 |
9 |
3.49 |
18.95 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2023年7月至今 |
9 |
3.50 |
18.95 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2023年7月至今 |
9 |
4.13 |
18.95 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) |
2022年7月至今 |
21 |
0.00 |
36.69 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) |
2022年7月至今 |
21 |
13.20 |
36.69 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2022年6月至今 |
22 |
7.60 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年6月至今 |
22 |
7.52 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2022年6月至今 |
22 |
9.00 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年6月至今 |
22 |
8.93 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2022年6月至今 |
22 |
9.90 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年6月至今 |
22 |
9.87 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2022年6月至今 |
22 |
7.80 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年6月至今 |
22 |
7.81 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2022年6月至今 |
22 |
9.50 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年6月至今 |
22 |
9.67 |
25.76 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) |
2021年12月至今 |
28 |
-8.40 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年12月至今 |
28 |
-8.40 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年12月至今 |
28 |
-8.50 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) |
2021年12月至今 |
28 |
-3.70 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年12月至今 |
28 |
-3.64 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) |
2021年12月至今 |
28 |
-6.00 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年12月至今 |
28 |
-6.05 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年12月至今 |
28 |
-6.05 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) |
2021年12月至今 |
28 |
2.90 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年12月至今 |
28 |
3.01 |
13.87 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2021年8月至2022年1月 |
5 |
-2.48 |
11.25 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2021年8月至2022年1月 |
5 |
-1.21 |
11.25 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2021年8月至2022年1月 |
5 |
-1.22 |
11.25 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2021年8月至2022年1月 |
5 |
-1.88 |
11.25 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2021年8月至2022年1月 |
5 |
-1.89 |
11.25 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2021年8月至2022年1月 |
5 |
-1.82 |
11.25 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2021年8月至2022年1月 |
5 |
-1.84 |
11.25 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2021年8月至2022年1月 |
5 |
-2.47 |
11.25 |
合作金庫投信 |
2721@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2021年8月至今 |
32 |
-16.10 |
14.95 |
合作金庫投信 |
2722@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至今 |
32 |
-16.19 |
14.95 |
合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至今 |
32 |
-16.19 |
14.95 |
合作金庫投信 |
2723@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2021年8月至今 |
32 |
-16.30 |
14.95 |
合作金庫投信 |
2724@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至今 |
32 |
-16.43 |
14.95 |
合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至今 |
32 |
-16.44 |
14.95 |
合作金庫投信 |
2727@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2021年8月至今 |
32 |
-13.20 |
14.95 |
合作金庫投信 |
2728@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至今 |
32 |
-13.06 |
14.95 |
合作金庫投信 |
2725@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2021年8月至今 |
32 |
-19.90 |
14.95 |
合作金庫投信 |
2726@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至今 |
32 |
-20.75 |
14.95 |
合作金庫投信 |
2729@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2021年8月至今 |
32 |
-15.80 |
14.95 |
合作金庫投信 |
2730@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至今 |
32 |
-16.77 |
14.95 |
華南永昌投信 |
華南永昌永昌基金 |
2020年8月至2021年3月 |
7 |
17.51 |
25.51 |
|
華南永昌龍盈平衡基金 |
2020年8月至2021年3月 |
7 |
15.43 |
25.51 |
|
華南永昌物聯網精選基金 |
2020年8月至2021年3月 |
7 |
14.83 |
25.51 |
|
華南永昌全球新零售基金(台幣) |
2020年8月至2020年9月 |
1 |
3.48 |
-1.46 |
|
華南永昌全球新零售基金(美元) |
2020年8月至2020年9月 |
1 |
3.52 |
-1.46 |
華南永昌投信 |
華南永昌低波動多重資產基金 |
2020年1月至2020年8月 |
7 |
-2.50 |
11.31 |
華南永昌投信 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
2019年12月至2020年8月 |
8 |
24.00 |
6.99 |
華南永昌投信 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
2019年12月至2020年8月 |
8 |
25.27 |
6.99 |
華南永昌投信 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
2019年12月至2020年8月 |
8 |
27.28 |
6.99 |
華南永昌投信 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年7月至2020年8月 |
37 |
23.40 |
22.31 |
華南永昌投信 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年7月至2020年8月 |
37 |
27.80 |
22.31 |
華南永昌投信 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年7月至2020年8月 |
37 |
23.39 |
22.31 |
華南永昌投信 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年7月至2020年8月 |
37 |
26.37 |
22.31 |
|
華南永昌亞太動態平衡基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年3月至2017年9月 |
6 |
16.80 |
7.92 |
|
華南永昌亞太動態平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年3月至2017年9月 |
6 |
16.83 |
7.92 |
華南永昌投信 |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年5月至2020年8月 |
63 |
41.34 |
32.33 |
華南永昌投信 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年5月至2020年8月 |
63 |
41.19 |
32.33 |
華南永昌投信 |
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年5月至2020年8月 |
63 |
48.59 |
32.33 |
華南永昌投信 |
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年5月至2020年8月 |
63 |
47.36 |
32.33 |
台新投信 |
2515@WM 台新印度基金 |
2011年7月至2012年6月 |
11 |
-14.30 |
-17.25 |