合作金庫投信 |
2721@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2024年8月至今 |
6 |
6.61 |
7.47 |
合作金庫投信 |
2722@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
6.61 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
6.74 |
7.47 |
合作金庫投信 |
2723@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2024年8月至今 |
6 |
5.53 |
7.47 |
合作金庫投信 |
2724@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
5.62 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
5.49 |
7.47 |
合作金庫投信 |
2727@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2024年8月至今 |
6 |
7.19 |
7.47 |
合作金庫投信 |
2728@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
7.23 |
7.47 |
合作金庫投信 |
2725@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2024年8月至今 |
6 |
11.10 |
7.47 |
合作金庫投信 |
2726@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
11.16 |
7.47 |
合作金庫投信 |
2729@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2024年8月至今 |
6 |
6.52 |
7.47 |
合作金庫投信 |
2730@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
6.50 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2024年8月至今 |
6 |
5.69 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
5.68 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2024年8月至今 |
6 |
5.86 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
5.81 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2024年8月至今 |
6 |
7.47 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
7.60 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2024年8月至今 |
6 |
11.32 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
11.35 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2024年8月至今 |
6 |
7.34 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至今 |
6 |
7.25 |
7.47 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
2022年5月至今 |
33 |
19.20 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
33 |
19.24 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
33 |
19.23 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
2022年5月至今 |
33 |
5.20 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
33 |
5.21 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
2022年5月至今 |
33 |
6.00 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
33 |
5.86 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
33 |
5.97 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
2022年5月至今 |
33 |
18.80 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
33 |
17.42 |
40.87 |
合作金庫投信 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
2021年8月至今 |
42 |
8.60 |
39.06 |
合作金庫投信 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
2021年8月至今 |
42 |
-0.60 |
39.06 |
合作金庫投信 |
2719@WM 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
2019年4月至今 |
70 |
79.79 |
115.16 |
合作金庫投信 |
2720@WM 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
2019年4月至今 |
70 |
67.76 |
115.16 |
|
合庫全球新興市場基金 |
2018年1月至2022年2月 |
49 |
0.31 |
71.21 |
|
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
14.10 |
107.19 |
|
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
13.88 |
107.19 |
|
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
32.60 |
107.19 |
|
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
34.65 |
107.19 |
|
施羅德世界資源基金 |
2012年6月至2014年3月 |
21 |
13.09 |
26.42 |