| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2025年2月至今 |
5 |
-2.71 |
-4.02 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2025年2月至今 |
5 |
5.00 |
-4.02 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2025年2月至今 |
5 |
5.01 |
-4.02 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2025年2月至今 |
5 |
-3.39 |
-4.02 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2025年2月至今 |
5 |
-3.37 |
-4.02 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2025年2月至今 |
5 |
4.86 |
-4.02 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2025年2月至今 |
5 |
4.86 |
-4.02 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2025年2月至今 |
5 |
-2.74 |
-4.02 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
5.69 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
5.65 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
5.86 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
5.90 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
7.11 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
7.18 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
11.05 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
11.05 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
7.07 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
6.96 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2721@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
4.55 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2722@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
4.53 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
4.53 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2723@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
3.47 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2724@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
3.52 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
3.52 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2727@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
4.76 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2728@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
4.81 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2725@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
8.58 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2726@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
8.73 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2729@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
4.17 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
2730@WM 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
4.28 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) |
2022年5月至今 |
38 |
18.30 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
38 |
18.35 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
38 |
18.34 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) |
2022年5月至今 |
38 |
16.00 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
38 |
15.71 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) |
2022年5月至今 |
38 |
18.30 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
38 |
18.32 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
38 |
18.21 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) |
2022年5月至今 |
38 |
36.20 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年5月至今 |
38 |
34.26 |
35.94 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) |
2021年8月至今 |
47 |
2.20 |
34.20 |
| 合作金庫投信 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) |
2021年8月至今 |
47 |
5.10 |
34.20 |
| 合作金庫投信 |
2719@WM 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) |
2019年4月至今 |
75 |
69.10 |
107.62 |
| 合作金庫投信 |
2720@WM 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) |
2019年4月至今 |
75 |
77.48 |
107.62 |
| |
合庫全球新興市場基金 |
2018年1月至2022年2月 |
49 |
0.31 |
71.21 |
| |
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
14.10 |
107.19 |
| |
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
13.88 |
107.19 |
| |
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
32.60 |
107.19 |
| |
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年1月至2021年3月 |
62 |
34.65 |
107.19 |
| |
施羅德世界資源基金 |
2012年6月至2014年3月 |
21 |
13.09 |
26.42 |