瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年4月至2022年12月 |
8 |
-1.46 |
-12.69 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年4月至2022年12月 |
8 |
-0.41 |
-12.69 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年4月至2022年12月 |
8 |
1.16 |
-12.69 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年4月至2022年12月 |
8 |
1.19 |
-12.69 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年4月至2022年12月 |
8 |
-1.51 |
-12.69 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年4月至2022年12月 |
8 |
-0.44 |
-12.69 |
瑞銀投信 |
3818@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-18.74 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3820@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-19.58 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3813@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-17.82 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3814@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-17.84 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3815@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-19.90 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3817@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-18.73 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3819@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-19.56 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3816@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-19.91 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-2.28 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-2.32 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-7.75 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-7.74 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-7.24 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-7.29 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-6.20 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-6.15 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-5.09 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-5.09 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-7.24 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-7.24 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-5.59 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3821@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-17.84 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3822@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-19.91 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
3823@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
0.00 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年3月至2022年8月 |
5 |
-5.72 |
-15.06 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年4月至2022年12月 |
20 |
-18.13 |
-19.00 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年4月至2022年12月 |
20 |
-18.40 |
-19.00 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年4月至2022年12月 |
20 |
-25.76 |
-19.00 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年4月至2022年12月 |
20 |
-25.76 |
-19.00 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年4月至2022年12月 |
20 |
-23.19 |
-19.00 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年4月至2022年12月 |
20 |
-23.20 |
-19.00 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年4月至2022年12月 |
20 |
-20.70 |
-19.00 |
瑞銀投信 |
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021年4月至2022年12月 |
20 |
-20.75 |
-19.00 |
瑞銀投信 |
3840@WM 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
-5.41 |
33.58 |
瑞銀投信 |
3841@WM 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
-8.07 |
33.58 |
瑞銀投信 |
3842@WM 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至今 |
40 |
-5.71 |
33.58 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
-0.86 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
-0.86 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
-0.28 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
-0.28 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
-0.57 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
-0.57 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
0.03 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
0.03 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
0.03 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年8月至2020年8月 |
0 |
0.03 |
-1.28 |
瑞銀投信 |
3832@WM 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) |
2020年5月至今 |
48 |
-0.43 |
86.99 |
瑞銀投信 |
3833@WM 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年5月至今 |
48 |
-0.43 |
86.99 |
瑞銀投信 |
3834@WM 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) |
2020年5月至今 |
48 |
-0.43 |
86.99 |
瑞銀投信 |
3835@WM 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年5月至今 |
48 |
-0.47 |
86.99 |
瑞銀投信 |
3836@WM 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) |
2020年5月至今 |
48 |
1.40 |
86.99 |
瑞銀投信 |
3837@WM 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年5月至今 |
48 |
1.25 |
86.99 |
瑞銀投信 |
3838@WM 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) |
2020年5月至今 |
48 |
13.33 |
86.99 |
瑞銀投信 |
3839@WM 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020年5月至今 |
48 |
11.40 |
86.99 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至2020年5月 |
4 |
-8.56 |
-4.56 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年5月 |
4 |
-4.49 |
-4.56 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年5月 |
4 |
-8.48 |
-4.56 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年1月至2020年5月 |
4 |
-8.56 |
-4.56 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至2020年5月 |
4 |
-4.51 |
-4.56 |
瑞銀投信 |
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年1月至2020年5月 |
4 |
-8.49 |
-4.56 |
瑞銀投信 |
3820@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2020年8月 |
16 |
-1.25 |
17.80 |
瑞銀投信 |
3818@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2020年8月 |
16 |
2.29 |
17.80 |
瑞銀投信 |
3816@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2020年8月 |
16 |
0.68 |
17.80 |
瑞銀投信 |
3819@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2019年4月至2020年8月 |
16 |
-0.48 |
17.80 |
瑞銀投信 |
3817@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2019年4月至2020年8月 |
16 |
2.99 |
17.80 |
瑞銀投信 |
3815@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2019年4月至2020年8月 |
16 |
1.00 |
17.80 |
瑞銀投信 |
3814@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2020年8月 |
16 |
-2.82 |
17.80 |
瑞銀投信 |
3813@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2019年4月至2020年8月 |
16 |
-2.83 |
17.80 |
瑞銀投信 |
3813@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2019年2月至2019年3月 |
1 |
1.13 |
-0.33 |
瑞銀投信 |
3814@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年2月至2019年3月 |
1 |
1.13 |
-0.33 |
瑞銀投信 |
3815@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2019年2月至2019年3月 |
1 |
1.04 |
-0.33 |
瑞銀投信 |
3817@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2019年2月至2019年3月 |
1 |
1.10 |
-0.33 |
瑞銀投信 |
3819@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2019年2月至2019年3月 |
1 |
1.30 |
-0.33 |
瑞銀投信 |
3816@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年2月至2019年3月 |
1 |
1.05 |
-0.33 |
瑞銀投信 |
3818@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年2月至2019年3月 |
1 |
1.11 |
-0.33 |
瑞銀投信 |
3820@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年2月至2019年3月 |
1 |
1.32 |
-0.33 |
瑞銀投信 |
3824@WM 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2018年2月至今 |
75 |
0.44 |
92.07 |
瑞銀投信 |
3826@WM 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2018年2月至今 |
75 |
5.97 |
92.07 |
瑞銀投信 |
3828@WM 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2018年2月至今 |
75 |
9.60 |
92.07 |
瑞銀投信 |
3830@WM 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2018年2月至今 |
75 |
0.75 |
92.07 |
瑞銀投信 |
3825@WM 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年2月至今 |
75 |
0.45 |
92.07 |
瑞銀投信 |
3827@WM 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年2月至今 |
75 |
5.67 |
92.07 |
瑞銀投信 |
3829@WM 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年2月至今 |
75 |
9.55 |
92.07 |
瑞銀投信 |
3831@WM 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年2月至今 |
75 |
0.88 |
92.07 |
瑞銀投信 |
3820@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年9月至2018年10月 |
13 |
-1.09 |
5.65 |
瑞銀投信 |
3818@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年9月至2018年10月 |
13 |
-1.02 |
5.65 |
瑞銀投信 |
3816@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2017年9月至2018年10月 |
13 |
-2.12 |
5.65 |
瑞銀投信 |
3819@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2017年9月至2018年10月 |
13 |
-0.82 |
5.65 |
瑞銀投信 |
3817@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2017年9月至2018年10月 |
13 |
-1.26 |
5.65 |
瑞銀投信 |
3815@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2017年9月至2018年10月 |
13 |
-2.25 |
5.65 |
瑞銀投信 |
3814@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年11月至2018年10月 |
35 |
8.62 |
28.99 |
瑞銀投信 |
3813@WM 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2015年11月至2018年10月 |
35 |
8.62 |
28.99 |
|
第一金新興市場投資等級債券基金A不配息 |
2015年4月至2015年7月 |
3 |
-3.32 |
-9.61 |
|
第一金新興市場投資等級債券基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) |
2015年4月至2015年7月 |
3 |
-3.32 |
-9.61 |
|
第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) |
2015年1月至2015年7月 |
6 |
0.97 |
-4.78 |
|
第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
2015年1月至2015年7月 |
6 |
1.31 |
-4.78 |
|
惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2014年3月至2014年7月 |
4 |
0.72 |
8.81 |