凱基投信 |
1102@WM 凱基凱旋貨幣市場基金 |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
0.56 |
18.12 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
-1.05 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
-1.05 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
-1.05 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
-1.05 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
3.12 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
3.37 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
3.13 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
3.16 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
0.81 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
0.81 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
0.81 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
0.81 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
3.67 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
3.67 |
8.61 |
|
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年12月 |
3 |
-0.92 |
8.61 |
凱基投信 |
11106@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-2.05 |
-1.19 |
凱基投信 |
11107@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-2.05 |
-1.19 |
凱基投信 |
11115@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-2.05 |
-1.19 |
凱基投信 |
11116@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-2.05 |
-1.19 |
凱基投信 |
11109@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.92 |
-1.19 |
凱基投信 |
11110@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.92 |
-1.19 |
凱基投信 |
11117@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.92 |
-1.19 |
凱基投信 |
11118@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.92 |
-1.19 |
凱基投信 |
11111@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.80 |
-1.19 |
凱基投信 |
11112@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.80 |
-1.19 |
凱基投信 |
11119@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.80 |
-1.19 |
凱基投信 |
11120@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.80 |
-1.19 |
凱基投信 |
11113@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.49 |
-1.19 |
凱基投信 |
11114@WM 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
-1.49 |
-1.19 |
凱基投信 |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2023年10月 |
1 |
0.00 |
-1.19 |
凱基投信 |
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
0.22 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
1.36 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
1.46 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
3.75 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
3.77 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
1.51 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
0.40 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
3.94 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
1.56 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
-0.69 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
0.09 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
3.36 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
3.76 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
1.15 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
0.77 |
18.12 |
凱基投信 |
1146@WM 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
1.44 |
18.12 |
凱基投信 |
1147@WM 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
3.46 |
18.12 |
凱基投信 |
1148@WM 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2023年9月至2024年3月 |
6 |
2.25 |
18.12 |
凱基投信 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
2018年9月至2022年2月 |
41 |
1.00 |
64.58 |
|
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年3月至2018年6月 |
3 |
-0.10 |
0.70 |
|
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年3月至2018年6月 |
3 |
-3.73 |
0.70 |
|
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年3月至2018年6月 |
3 |
-3.73 |
0.70 |
|
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2018年3月至2018年6月 |
3 |
-0.10 |
0.70 |
|
富邦策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年1月 |
9 |
2.42 |
13.36 |
|
富邦策略高收益債券基金C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年1月 |
9 |
2.43 |
13.36 |
|
富邦策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年1月 |
9 |
1.57 |
13.36 |
|
富邦策略高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年1月 |
9 |
1.57 |
13.36 |
|
富邦策略高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2017年4月至2018年1月 |
9 |
1.57 |
13.36 |
富邦投信 |
1228@WM 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年9月至2018年6月 |
21 |
3.17 |
20.18 |
富邦投信 |
1229@WM 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年9月至2018年6月 |
21 |
3.17 |
20.18 |
富邦投信 |
1234@WM 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年9月至2018年6月 |
21 |
3.00 |
20.18 |
富邦投信 |
1235@WM 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年9月至2018年6月 |
21 |
3.00 |
20.18 |
富邦投信 |
1239@WM 富邦中國貨幣市場基金(台幣) |
2015年7月至2016年8月 |
13 |
-3.77 |
1.68 |
富邦投信 |
1240@WM 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) |
2015年7月至2016年8月 |
13 |
3.05 |
1.68 |