| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
1.30 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
1.39 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
1.28 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
1.03 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
1.11 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
0.63 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
0.67 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
0.67 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
0.37 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
0.43 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
0.00 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) |
2024年11月至2025年2月 |
3 |
0.00 |
2.96 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
3.58 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
3.59 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
3.58 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
3.58 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
5.74 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
0.00 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
0.00 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
3.18 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
3.35 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
1.22 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
1.34 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
1.26 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
0.53 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
0.62 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
-0.06 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
-0.06 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) |
2024年8月至2024年10月 |
2 |
0.00 |
4.81 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
5.75 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
5.78 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2024年8月至2025年2月 |
6 |
5.76 |
8.05 |
| 合作金庫投信 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至今 |
47 |
7.85 |
34.99 |
| 合作金庫投信 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年8月至今 |
47 |
5.77 |
34.99 |
| 合作金庫投信 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) |
2018年8月至今 |
83 |
13.09 |
105.41 |
| 合作金庫投信 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年8月至今 |
83 |
13.17 |
105.41 |
| 合作金庫投信 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) |
2018年8月至今 |
83 |
20.54 |
105.41 |
| 合作金庫投信 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年8月至今 |
83 |
20.59 |
105.41 |
| 合作金庫投信 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) |
2018年8月至今 |
83 |
29.98 |
105.41 |
| 合作金庫投信 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年8月至今 |
83 |
29.44 |
105.41 |
| 合作金庫投信 |
合庫貨幣市場基金 |
2017年3月至2017年5月 |
2 |
0.09 |
2.98 |
| 合作金庫投信 |
合庫台灣基金-A不配息(台幣) |
2015年8月至2016年2月 |
6 |
-12.10 |
-6.95 |