| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-0.04 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-3.73 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-4.18 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-4.70 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-2.79 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0354@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
5.08 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
5.08 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0355@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
4.98 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
4.98 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0356@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.02 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.12 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0357@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.10 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.10 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0358@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.10 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.10 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0359@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-0.02 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.11 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0360@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.53 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.26 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0361@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.65 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.52 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0362@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
2.11 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
2.23 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0363@WM 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
2.02 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
2.00 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0314@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
6.10 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0315@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
2.02 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0316@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.10 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0317@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.52 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0318@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
3.14 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
6.11 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
2.02 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.00 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.41 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
3.14 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0319@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
6.12 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0320@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
2.00 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0321@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.09 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0322@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.63 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0323@WM 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
3.49 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
6.12 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
2.00 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.91 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
1.63 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
3.14 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0344@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.00 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0346@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-3.76 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0350@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-4.34 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0348@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-4.73 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0352@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-2.71 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.00 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-3.76 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-4.34 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-4.62 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-2.77 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0345@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
0.08 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0347@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-3.73 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0351@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-4.44 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0349@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-4.70 |
15.66 |
| 鋒裕匯理投信 |
0353@WM 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023年12月至今 |
5 |
-2.69 |
15.66 |
| 景順投信 |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-2.32 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-9.35 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-12.84 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-12.79 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-13.74 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-13.70 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-7.22 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-7.10 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-15.37 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-15.24 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-16.22 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-16.25 |
-8.70 |
| |
景順2023到期優質新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-10.55 |
-5.58 |
| |
景順2023到期優質新興債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-7.31 |
-5.58 |
| 景順投信 |
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-7.91 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-7.89 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-8.41 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-8.48 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2022年1月至2023年8月 |
19 |
-2.20 |
-8.70 |
| 景順投信 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年7月至2023年8月 |
25 |
-1.24 |
-6.79 |
| 景順投信 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年7月至2023年8月 |
25 |
-12.87 |
-6.79 |
| 景順投信 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年7月至2023年8月 |
25 |
-12.39 |
-6.79 |
| 景順投信 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年7月至2023年8月 |
25 |
-4.75 |
-6.79 |
| 景順投信 |
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021年7月至2023年8月 |
25 |
-13.87 |
-6.79 |
| 柏瑞投信 |
0802@WM 柏瑞巨輪貨幣市場基金 |
2020年7月至2021年5月 |
10 |
0.15 |
48.74 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
2020年5月至2021年5月 |
12 |
16.00 |
60.42 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) |
2020年5月至2021年5月 |
12 |
-0.29 |
60.42 |
| 柏瑞投信 |
0859@WM 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.43 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
0861@WM 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.12 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
0863@WM 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.15 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
0865@WM 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.04 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
0860@WM 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.05 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
0862@WM 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.75 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
0864@WM 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.96 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
0866@WM 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.67 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
08109@WM 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.43 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
08115@WM 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.12 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
08113@WM 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.15 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
08111@WM 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.04 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
08108@WM 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.05 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
08114@WM 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.75 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
08112@WM 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
7.96 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
08110@WM 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
6.67 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
9.59 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
08116@WM 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年4月至2020年5月 |
1 |
9.57 |
12.81 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
5.95 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
5.96 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08151@WM 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
5.96 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
6.25 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08152@WM 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
6.25 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08153@WM 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
6.23 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
10.54 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
10.52 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08154@WM 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
10.53 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
10.31 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
10.30 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08155@WM 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
10.32 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
9.18 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08156@WM 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
9.18 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0871@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
-1.78 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0872@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
6.27 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0813@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08101@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08104@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
8.72 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08102@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
9.47 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0869@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
8.72 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0870@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
8.72 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0808@WM 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
0.18 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08106@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
6.21 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08105@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
6.27 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0809@WM 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
0.18 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0876@WM 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
4.68 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0877@WM 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
4.69 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0873@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08107@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
-1.77 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0812@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0867@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
9.47 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0868@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
9.46 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
0899@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
3.85 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08100@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
9.46 |
49.44 |
| 柏瑞投信 |
08103@WM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年11月至2021年5月 |
18 |
8.72 |
49.44 |
| 台新投信 |
2552@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2019年8月 |
4 |
3.08 |
-2.93 |
| 台新投信 |
2554@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2019年8月 |
4 |
1.55 |
-2.93 |
| 台新投信 |
2556@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2019年8月 |
4 |
8.06 |
-2.93 |
| 台新投信 |
2553@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2019年8月 |
4 |
3.08 |
-2.93 |
| 台新投信 |
2555@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2019年8月 |
4 |
1.58 |
-2.93 |
| 台新投信 |
2557@WM 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年4月至2019年8月 |
4 |
8.00 |
-2.93 |
| |
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年4月至2019年8月 |
40 |
10.04 |
22.98 |
| |
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年4月至2019年8月 |
40 |
10.47 |
22.98 |
| |
台新亞澳非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年4月至2019年8月 |
40 |
14.00 |
22.98 |
| |
台新亞澳非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年4月至2019年8月 |
40 |
14.07 |
22.98 |