合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-1.15 |
-7.15 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-8.55 |
-7.15 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-8.58 |
-7.15 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-0.31 |
-7.15 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-0.32 |
-7.15 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-7.58 |
-7.15 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-7.60 |
-7.15 |
合作金庫投信 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
2022年1月至2023年6月 |
17 |
-1.12 |
-7.15 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
-0.31 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
0.03 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
-0.26 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
-0.17 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
0.28 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
0.83 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
0.10 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
0.52 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
1.00 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021年1月至2021年3月 |
2 |
1.75 |
2.52 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
-24.57 |
42.04 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
-26.24 |
42.04 |
合作金庫投信 |
2707@WM 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
-20.12 |
42.04 |
合作金庫投信 |
2708@WM 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
-20.13 |
42.04 |
合作金庫投信 |
2711@WM 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
-18.48 |
42.04 |
合作金庫投信 |
2713@WM 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
-20.90 |
42.04 |
合作金庫投信 |
2714@WM 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
-20.83 |
42.04 |
合作金庫投信 |
2712@WM 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
-13.11 |
42.04 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
16.59 |
42.04 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年7月至2023年6月 |
35 |
-11.51 |
42.04 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-10.50 |
-1.89 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-9.82 |
-1.89 |
合作金庫投信 |
2714@WM 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-10.81 |
-1.89 |
合作金庫投信 |
2712@WM 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-11.52 |
-1.89 |
合作金庫投信 |
2713@WM 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-10.84 |
-1.89 |
合作金庫投信 |
2707@WM 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-11.39 |
-1.89 |
合作金庫投信 |
2711@WM 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-10.51 |
-1.89 |
合作金庫投信 |
2708@WM 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-11.39 |
-1.89 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-11.11 |
-1.89 |
合作金庫投信 |
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2020年3月至2020年6月 |
3 |
-9.75 |
-1.89 |
|
合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) |
2018年11月至2022年1月 |
38 |
16.77 |
85.40 |
|
合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年11月至2022年1月 |
38 |
17.03 |
85.40 |
|
合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) |
2018年11月至2022年1月 |
38 |
25.90 |
85.40 |
|
合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2018年11月至2022年1月 |
38 |
25.85 |
85.40 |
合作金庫投信 |
合庫貨幣市場基金 |
2016年11月至2017年2月 |
3 |
0.08 |
5.73 |
合作金庫投信 |
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年8月至2018年11月 |
27 |
1.84 |
7.61 |
合作金庫投信 |
2715@WM 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
2016年8月至2018年11月 |
27 |
7.60 |
7.61 |
合作金庫投信 |
2716@WM 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年8月至2018年11月 |
27 |
8.04 |
7.61 |
合作金庫投信 |
2717@WM 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
2016年8月至2018年11月 |
27 |
2.95 |
7.61 |
合作金庫投信 |
2718@WM 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年8月至2018年11月 |
27 |
2.24 |
7.61 |
合作金庫投信 |
2703@WM 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
2016年8月至2018年11月 |
27 |
-1.83 |
7.61 |
合作金庫投信 |
2704@WM 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年8月至2018年11月 |
27 |
-1.83 |
7.61 |
合作金庫投信 |
2710@WM 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2016年8月至2018年11月 |
27 |
1.76 |
7.61 |
合作金庫投信 |
2709@WM 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
2016年8月至2018年11月 |
27 |
2.58 |
7.61 |